Приложение N 2. Формы отчета об исполнении планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий

Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения и
установления показателей планов
(программы) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования
город Муравленко

                                ФОРМЫ

               ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ (ПРОГРАММЫ)

                ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Форма 1

                Выполнение бюджета доходов и расходов

             _______________________________________

                   (наименование предприятия)

             за ________________________ 20____ года

                  (отчетный период:I квартал,

                первое полугодие, 9 месяцев, год)

N п/п	Наименование статьи	Отчетный период (тыс. руб.)		Соответствующий период прошлого года (тыс. руб.)		Процент выполнения к соответствующему периоду прошлого года
		план	факт	план	факт	план	факт
1	Доходы всего, в том числе:
1.1.	Выручка всего, в том числе:
1.2.	Внереализационные и операционные доходы (расшифровка)
2	Расходы всего, в том числе:
2.1.	Фонд заработной платы
2.1.1.	Заработная плата
2.1.2.	Премии (вознаграждения) и т.д.
2.2.	Налоги и сборы
2.2.1	Страховые взносы
2.2.2.	Транспортный налог
2.2.3.	Прочие налоги, учитываемые в себестоимости
2.3.	Расходы на ГСМ
2.4.	Материалы
2.4.1.	Запасные части
2.4.2.	Прочие расходные материалы
2.5.	Энергоносители
2.5.1.	Электроэнергия
2.5.2.	Вода
2.5.3.	Тепло
2.5.4.	Стоки
2.6.	Услуги сторонних организаций
2.6.1.	Аренда
2.6.2.	Страхование
2.6.3.	Услуги связи
2.6.4.	Услуги по охране
2.6.5.	Командировочные расходы
2.6.6.	Аудит
	и т.д.
2.7.	Текущий ремонт оборудования и помещений
2.8.	Амортизационные расходы
2.9.	Прочие расходы:
3.	Валовая прибыль
4.	Прибыль от продаж
5.	Внереализационные и операционные расходы (расшифровка)
6.	Прибыль до налогообложения
7.	Отчисления за счет прибыли: - налог на прибыль; - иные отчисления за счет прибыли
8.	Отложенные налоговые активы
9.	Отложенные налоговые обязательства
10.	Чистая прибыль
11.	Распределение прибыли по фондам
12.	Чистые активы

С приложением пояснительной записки по допущенным отклонениям.

Руководитель

предприятия   _________________      ____________________________________

                  (подпись)                         (ФИО)

Главный бухгалтер   ___________________    ______________________________

                        (подпись)                        (ФИО)

Форма 2

                   Мероприятия по развитию

           _______________________________________

                 (наименование предприятия)

          за _________________________ 20____ года

                (отчетный период:I квартал,

             первое полугодие, 9 месяцев, год)

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период (тыс. руб.)		Соответствующий период прошлого года (тыс. руб.)		Процент выполнения к соответствующему периоду прошлого год
		план	факт	план	факт	план	факт

С приложением пояснительной записки по допущенным отклонениям.

Руководитель

предприятия   _________________      ____________________________________

                  (подпись)                         (ФИО)

Главный бухгалтер   ___________________    ______________________________

                        (подпись)                        (ФИО)

Форма 3

               Выполнение производственных показателей

                _______________________________________

                      (наименование предприятия)

              за _________________________ 20____ года

                    (отчетный период:I квартал,

                 первое полугодие, 9 месяцев, год)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Соответствующий период прошлого года		Процент выполнения к соответствующему периоду прошлого года
			план	факт	план	факт	план	факт
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс. руб.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2	Объем платных услуг	тыс. руб.
3	Среднесписочная численность	чел.
4	Среднемесячная заработная плата	руб.
5	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (расшифровка)	тыс. руб.
6	Затраты на реализацию экологических программ	тыс. руб.

С приложением пояснительной записки по допущенным отклонениям.

Руководитель

предприятия   _________________      ____________________________________

                  (подпись)                         (ФИО)

Главный бухгалтер   ___________________    ______________________________

                        (подпись)                        (ФИО)

Форма 4

                   Использование чистой прибыли

            _______________________________________

                   (наименование предприятия)

             за _________________________ 20____ года

                   (отчетный период:I квартал,

                 первое полугодие, 9 месяцев, год)

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период (руб.)		Соответствующий период прошлого года (руб.)		Процент выполнения к соответствующему периоду прошлого год
		план	факт	план	факт	план	факт
1.	Чистая прибыль (убыток)
2.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города
3.	Фонд накопления: - _________________; - _________________
4.	Фонд потребления: - _________________; - _________________
5.	Фонд социальной сферы: - _________________; - _________________
6.	Другие цели: - _________________; - _________________

С приложением пояснительной записки по допущенным отклонениям.

Руководитель

предприятия   _________________      ____________________________________

                  (подпись)                         (ФИО)

Главный бухгалтер   ___________________    ______________________________

                        (подпись)                        (ФИО)

Форма 5

                                 Критерии

            для оценки социальной, экономической и бюджетной

                         эффективности деятельности

                _______________________________________

                       наименование предприятия)

             за _________________________ 20____ года

                    (отчетный период:I квартал,

                  первое полугодие, 9 месяцев, год)

N п/п	Критерий	Показатель эффективности	Оценка (балл)
1.	Социальная эффективность
1.1.	Общественная значимость унитарного предприятия
1.1.1.	Направленность деятельности унитарного предприятия на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимых товаров (работ, услуг)	направлена не направлена	5 0
1.1.2.	Соответствие видов деятельности унитарного предприятия компетенции органов местного самоуправления	соответствует не соответствует	5 0
1.2.	Общественная полезность деятельности унитарного предприятия
1.2.1.	Сохранение (увеличение в связи с расширением видов деятельности) числа работников унитарного предприятия по сравнению с предыдущим годом	сохраняется (увеличивается) не сохраняется	5 0
1.2.2.	Сохранение (расширение) перечня производимых товаров (работ, услуг)	сохраняется (расширяется) не сохраняется	5 0
1.2.3.	Выполнение программы развития унитарного предприятия	степень выполнения(%): 100 50 до 69 менее 50	5 3 2
2.	Экономическая эффективность
2.1.	Просроченная задолженность по заработной плате	отсутствует имеется	5 0
2.2.	Просроченная задолженность по налогам и неналоговым платежам	отсутствует имеется	5 0
2.3.	Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по осуществляемым расчетам	отсутствует имеется	5 0
2.4.	Улучшение (сохранение) финансового результата по отношению к уровню предыдущего года	улучшение финансового результата по отношению к уровню предыдущего года сохранение финансового результата на уровне предыдущего года ухудшение финансового результата по сравнению с уровнем предыдущего года	5 3 0
2.5.	Экономическая рентабельность (рентабельность активов)	увеличивается снижается	5 0
2.6.	Непревышение объема выплат социального характера за отчетный год относительно размера чистой прибыли	сумма выплат социального характера не превышает размер чистой прибыли или меньше его сумма выплат социального характера превышает размер чистой прибыли	5 0
3.	Бюджетная эффективность
3.1.	Перечисление части чистой прибыли в местный бюджет	перечисляется не перечисляется	5 0
3.2.	Доля неналоговых доходов бюджета, сформированная за счет прибыли, перечисленной унитарным предприятием	увеличивается снижается	5 0

С приложением пояснительной записки по допущенным отклонениям.

Руководитель

предприятия   _________________      ____________________________________

                  (подпись)                         (ФИО)

Главный бухгалтер   ___________________    ______________________________

                        (подпись)                        (ФИО)