Приложение

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 27.10.2023 N 61

"Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети" г. Великие Луки по развитию систем теплоснабжения на 2020 - 2024 годы

Паспорт
инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети" г. Великие Луки по развитию систем теплоснабжения на 2020 - 2024 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
Местонахождение регулируемой организации	182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Л. Толстого, д. 2
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2020 - 2024 годы
Сроки реализации инвестиционной программы (с учетом возврата капитальных вложений)	2020 - 2024 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети" г. Великие Луки Демидов Владимир Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (81153) 4-59-60
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Суриков Виталий Вадимович
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2019
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 8 (8112) 299-905
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Великие Луки
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	182113, Псковская область, г. Великие Луки, пл. Ленина, д. 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	И.о. Главы Администрации города Великие Луки Ярышкина Юлия Александровна
Дата согласования инвестиционной программы	12.03.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (81153) 3-64-50
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Должностное лицо, согласовавшего инвестиционную программу	И.о. председателя Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Суриков Виталий Вадимович
Дата согласования инвестиционной программы	23.10.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (8112) 299-905

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети" г. Великие Луки на 2020 - 2024 годы

N п/п		Наименование мероприятий		Обоснование необходимости (цель реализации)		Описание и место расположения объекта			Основные технические характеристики												Год начала реализации мероприятия			Год окончания реализации мероприятия				Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
									Наименование показателя (мощность, протяженность,диаметр и т.п.)			Ед. изм.		Значение показателя														Всего					Профинансировано к 2020 году					в т.ч. по годам																							Остаток финансирования				в т.ч. за счет платы за подключение
														до реализации мероприятия				После реализации мероприятия																				2020 год					2021 год				2022 год					2023 год					2024 год
1		2		3		4			5			6		7				8			9			10				11					12					13					14				15					16					17				18				19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1		-		-		-			-			-		-				-			-			-				-					-					-					-				-					-					-				-				-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1		-		-		-			-			-		-				-			-			-				-					-					-					-				-					-					-				-				-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1		Реконструкция участка тепловой сети котельной N 2 от ТК-327 до ТК-48 по ул. Новоселенинской г. Великие Луки Ду 250 (сущ. Ду 200) в ППУ изоляции протяженностью 0,227 км для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Герцена, з/у 4		Обоснованием мероприятия является необходимость увеличения пропускной способности тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения перспективных социально значимых объектов		от ТК-327 до ТК-48			Длина в 2-трубном Диаметр			м мм		227 Ду 200				227 Ду 250			2022			2022				8097,708					-					-					-				8097,708					-					-				-				-
Всего по группе 1:																												8097,708					0,00					0,00					0,00				8097,708 0,00					0,00					0,00				0,00				0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1		Строительство участка теплосети на соединение УТ1, ТК21 в ППУ изоляции		Обоснованием мероприятия является отсутствие достаточных резервов тепловой мощности на котельной N 2. Обеспечение резерва тепловой мощности котельной N 2 на перспективу		от УТ1 до ТК21			Длина в 2-трубном исчислении Диаметр			м мм		-				1150 Ду 250			2020			2020				33 742,30					-					33 742,30					-				-					-					-				-				-
Всего по группе 2:																												33 742,30					0,00					33 742,30					0,00				0,00					0,00					0,00				0,00				0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1		Реконструкция участка теплотрассы ул. Зверева - ул. Дьяконова - ул. Есенина на участке от здания котельной ООО "Котельная N 13" до УТ-1 L= 0,175 км, Ду=350 мм (сущ. Ду=250 мм) с целью увеличения пропускной способности		Обоснованием мероприятия является отсутствие достаточных резервов тепловой мощности на котельной N 2. Обеспечение резерва тепловой мощности котельной N 2 на перспективу		от котельной ООО "Котельная N 13" до УТ1			Длина в 2-трубном исчислении Диаметр			м мм		175 Ду 250				175 Ду 350			2020			2020				5 134,70					-					5 134,70					-				-					-					-				-				-
3.1.2		Реконструкция участка теплотрассы с восстановлением дорожного покрытия		Устранение физического износа, повышение качества теплоснабжения потребителей, снижение потерь тепловой энергии		от ТК-111 до ТК-110 г. Великие Луки ул. Жукова			Длина в 2-трубном Диаметр			м мм		46 м Ду 200 (Т1Т2) сталь Ду 150,100 (Т3Т4) сталь				46 м Ду 200 (Т1Т2) ППУ Ду 150,100 (Т3Т4) ППУ			2023			2023				3 156,833					-					-					-				-					3 156,833					-				-				-
3.1.3		Реконструкция участка теплотрассы с восстановлением дорожного покрытия		Устранение физического износа, повышение качества теплоснабжения потребителей, снижение потерь тепловой энергии		от ТК-42 до ТК-47 г. Великие Луки ул. Л. Чайкиной			Длина в 2-трубном Диаметр			м мм		66 м Ду 150 (Т1Т2) сталь Ду 80,50 (Т3Т4) сталь				66 м Ду 150 (Т1Т2) ППУ Ду 80,50 (Т3Т4) ППУ			2023			2023				2 715,348					-					-					-				-					2 715,348					-				-				-
3.1.4		Реконструкция участка теплотрассы с восстановлением дорожного покрытия		Устранение физического износа, повышение качества теплоснабжения потребителей, снижение потерь тепловой энергии		от ТК-см до ТК-13 г. Великие Луки ул. Ставского			Длина в 2-трубном Диаметр			м мм		18 м Ду 150 (Т1Т2) сталь Ду 80 (Т3Т4) сталь				18 м Ду 150 (Т1Т2) ППУ Ду 80 (Т3Т4) ППУ			2023			2023				1 512,148					-					-					-				-					1 512,148					-				-				-
3.1.5		Реконструкция участка теплотрассы с восстановлением дорожного покрытия		Устранение физического износа, повышение качества теплоснабжения потребителей, снижение потерь тепловой энергии		от ТК7 до ТК-8 г. Великие Луки ул. Дружбы			Длина в 2-трубном Диаметр			м мм		60 м Ду 250 (Т1Т2) сталь				60 м Ду 300 (Т1Т2) сталь			2024			2024				3 000,467					-					-					-				-					-					3 000,467				-				-
3.1.6		Реконструкция участка теплотрассы с восстановлением дорожного покрытия		Устранение физического износа, повышение качества теплоснабжения потребителей, снижение потерь тепловой энергии		от ТК-11 до МКД г. Великие Луки ул. Щорса, д.57			Длина в 2-трубном Диаметр			м мм		96 м Ду 150 Ду 80 (Т3Т4) сталь				96 м Ду 150 Ду 100 (Т3Т4) изопрофлекс			2024			2024				5 275,667					-					-					-				-					--					5 275,667				-				-
3.1.7		Реконструкция участка теплотрассы с восстановлением дорожного покрытия		Устранение физического износа, повышение качества теплоснабжения потребителей, снижение потерь тепловой энергии		от ТК-87 до МКД г. Великие Луки ул. Жукова			Длина в 2-трубном Диаметр			м мм		Ду 150 Ду 100 (Т3Т4) сталь				Ду 150 Ду 100 (Т3Т4) изопрофлекс			2024			2024				3 052,635					-					-					-				-					-					3 052,635				-				--
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1		Реконструкция котельной N 15 с заменой водогрейного котла ПТВМ-30 М-4 и вспомогательного оборудования		Котел имеет уровень износа, не позволяющий его дальнейшую надежную и безопасную эксплуатацию. Наличие трех работоспособных котлов ПТВМ-30 М-4 необходимо для обеспечения резервирования		г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 3А				Тепловая мощность котла ПТВМ-30 М-4		МВт			35			35			2022			2022				99 484,725					-					-					-				99 484,725				-						-				-					-
3.2.2		Замена водогрейного котла КВТ-4 ст. N 2 в котельной N 10		Физический износ Амортизация - 100%.		Котельная N 10 г. Великие Луки, ул. Дальняя, д.11 А котел КВТ-4 ст. N 2				Тепловая мощность котла КВТ-4 ст. N 2		Гкал/ч			0,3			0,62			2023			2023				854,923					-					-					-				-				854,923						-				-					-
3.2.3		Замена теплообменного оборудования (блоков подогревателей сетевой воды с регулятором перелива) в котельной N 1		Устранение физического износа. Амортизация - 100%.		Котельная N 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А				Теплообменное оборудование		Физ. износ, %			100			-			2023			2023				2 891,000					-					-					-				-				2 891,000						-				-					-
3.2.4		Замена теплообменного оборудования (блоков подогревателей сетевой воды с регулятором перелива) в котельной N 5		Устранение физического износа. Амортизация - 100%.		Котельная N 5 г. Великие Луки, наб. Новослободская, д.16				Теплообменное оборудование		Физ. износ, %			100			-			2023			2023				2 891,000					-					-					-				-				2 891,000						-				-					-
3.2.5		Замена теплообменного оборудования (блоков подогревателей сетевой воды с регулятором перелива) в котельной N 11		Устранение физического износа. Амортизация - 100%.		Котельная N 11 г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д. 13 А				Теплообменное оборудование		Физ. износ, %			100			-			2023			2023				2 891,000					-					-					-				-				2 891,000						-				-					-
3.2.6		Замена насосного агрегата ЦНСГ 38-132 питательной воды с эл. двигателем ст. N  1 в котельной N 1		Устранение физического износа. Амортизация - 100%.		Котельная N 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А				Насосное оборудование		Физ. износ, %			100			-			2024			2024				375,740					-					-					-				-				-						375,740				-					-
3.2.7		Замена насосного агрегата Д 320-50 сетевой воды с эл. двигателем ст. N 2 в котельной N 1		Устранение физического износа. Амортизация - 100%.		Котельная N 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А"				Насосное оборудование		Физ. износ, %			100			-			2024			2024				684,228					-					-					-				-				-						684,228				-					-
3.2.8		Замена 11 секций водоводяного подогревателя 10-168х4000-Р-15 в ЦТП 4 котельной N 3		Устранение физического износа. Амортизация - 100%.		Котельная N 3 г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 10Б"				Теплообменное оборудование		Физ. износ, %			100			-			2024			2024				1 803,970					-					-					-				-				-						1 803,970				-					-
3.2.9		Замена насосного агрегата ЦНСГ 60-198 питательной воды с эл. двигателем ст.N1 в котельной N 5		Устранение физического износа. Амортизация - 100%.		Котельная N 5 г. Великие Луки, наб. Новослободская, д.16				Насосное оборудование		Физ. износ, %			100			-			2024			2024				570,620					-					-					-				-				-						570,620				-					-
Всего по группе 3.																												136 295,004					0,00					5 134,700					0,00				99 484,725				14 912,252						14 763,327				0,00					0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 4.1.1	Строительство блочно-модульной котельной с закрытием котельных N 12, 18, 25 и реконструкция тепловых сетей для переключения нагрузки			Низкая энергетическая эффективность и высокий уровень износа оборудования угольных котельных. Повышение эффективности работы системы централизованного теплоснабжения		Газовая блочно-модульная котельная мощностью 8,3 МВт г. Великие Луки, в районе пр. Гагарина, д. 61А		Тепловая мощность				МВт			-		8,3			2020			2022			48 037,338					-					43 060,960					1 738,995				3 237,383				-					-					-
4.1.2	Строительство участка теплосети от УТ-1 до ТК-2 и бани N 2 "Лазавица" Ду 125 (Т1Т2) и Ду 50 мм (Т3Т4) протяженностью 0,200 км на соединение котельной N 18 с котельной N 25			Переключение нагрузки при строительстве блочно-модульной котельной с закрытием котельных N 12, 18, 25		УТ1-ТК2 Баня N 2 "Лазавица"		Длина в 2-трубном исчислении Диаметр Длина в 2-трубном исчислении Диаметр				м мм м мм			-		200 Ду 125 200 Ду 50			2020			2022			7 655,467					-					538,360									7 117,107				-					-					-
4.1.3	Строительство тепловых сетей ТК7- ТК1			Переключение нагрузки при строительстве блочно-модульной котельной с закрытием котельных N 12, 18, 25		ТК7-ТК1		Длина в 2-трубном Диаметр				м мм			-		112,5 Ду 100			2021			2022			1696,140					-					-					-				1 696,140				-					-					-
4.1.4	Реконструкция участка теплосети котельной N 18 от ТК-6 до ТК-7 Ду 125 (сущ. Ду 80) протяженностью 0,141 км			Переключение нагрузки при строительстве блочно-модульной котельной с закрытием котельных N 12, 18, 25		ТК6-ТК7		Длина в 2-трубном Диаметр				м мм			141 Ду 80		141 Ду 125			2021			2022			4 902,589					-					-					-				4 902,589				-					-					-
Всего по группе 4:																											62 291,534					0,000					43 599,320					1 738,995				16 953,219				0,00					0,00					0,00				0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1			-		-		-				-		-			-			-			-			-					-					-					-				-				-					-					-				-					-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1			-		-		-				-		-			-			-			-			-					-					-					-				-				-					-					-				-					-
Всего по группе 5:
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1.1			Мероприятия обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса		Мероприятия обусловленные необходимостью соблюдения постановления Правительства РФ от 05.05.2012 N 458 предприятиями, имеющими на балансе категорированные объекты		Котельная N 5 г. Великие Луки, наб. Новослободская, д.16; Котельная N 8 г. Великие Луки, ул. Холмская, д. 3 А; Котельная N 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 3 А				-		-			-			-			2024			2024					6 733,909					-					-				-				-					-					6 733,909				-					-
Всего по группе 6:																													6 733,909					0,00					0,00				0,00				0,00				0,00					6 733,909					0,00					0,00
ИТОГО по программе с НДС																													247 160,455					0,00					82 476,320				1 738,995				124 535,652				16 912,252					21 497,236					0,00					0,00

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети" г. Великие Луки на 2020 - 2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2018 год)	Плановые значения
				Утвержденный период (2019 год)	в т.ч. по годам реализации
					2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м 3	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
2.1	Природный газ	кг.у.т./Гкал	161,394	162,467	162,412	162,526	162,516	162,710	162,732
2.2	Уголь	кг.у.т./Гкал	242,149	230,571	230,700	230,274	224,217	245,410	228,53
2.3	Электроэнергия (как топливо)	кВт ч/Гкал	1 251,246	1 250,313	1 250,324	1 250,313	1 250,313	1 250,313	1 250,316
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	0,692	1,272	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	86,39	-	88,40	89,40	87,56	86,88	87,10
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	106 060	71 026	71 026	71 026	71 026	72 201	72 201
		% от отпуска тепловой энергии	18,47	13,63	13,22	13,19	13,16	13,44	13,42
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год	110 565	110 565	110 565	110 580	110 433	135 683	135 683
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1	Ежегодное снижение годовых выбросов углерода (сажи)	тонн в год	0	0	0	0	8,392	0	0
7.2	Ежегодное снижение годовых выбросов серы диоксида (ангидрид сернистый)	тонн в год	0	0	0	0	8,032	0	0
7.3	Ежегодное снижение годовых выбросов пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)	тонн в год	0	0	0	0	15,36	0	0
7.4	Ежегодное снижение годовых выбросов пыли неорганической: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)	тонн в год	0	0	0	0	0,0007	0	0

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети" г. Великие Луки на 2020 - 2024 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у. т/Гкал (для ЭОП и электрокотельной кВт.ч/Гкал)						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал в год
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Котельная N 1	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0	0	0	0	0	0	164,88	164,85	164,85	164,85	164,99	165,17	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	4919	4919	4919	4919	5647	5647
2	Котельная N 2	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0	0	0	0	0	0	156,8	156,81	156,81	156,81	159,58	159,58	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	6691	6691	6691	6691	5957	5957
3	Котельная N 3	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0	0	0	0	0	0	157,1	157,1	157,1	157,1	158,97	158,97	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	3441	3441	3441	3441	3336	3336
4	Котельная N 4	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	0	0	0	0	0	0	164,69	164,52	164,52	164,52	164,63	164,63	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	5596	5596	5596	5596	5362	5362
5	Котельная N 5	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,40	0	0	0	0	0	0	163,95	163,87	163,87	163,87	163,77	163,77	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	9496	9496	9496	9496	9570	9570
6	Котельная N 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	178,08	177,93	177,93	177,93	176,33	176,33	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1704	1704	1704	1704	1663	1663
7	Котельная N 8	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	0	0	0	0	0	0	162,93	162,92	162,92	162,92	163,12	163,15	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	6436	6436	6436	6436	6162	6162
8	Котельная N 11	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	0	0	0	0	0	0	162,4	162,41	162,41	162,41	162,35	162,35	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	7255	7255	7255	7255	7046	7046
9	Котельная N 15	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0	0	0	0	0	0	162,99	162,93	162,93	162,93	162,14	162,14	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	17316	17316	17316	17316	17638	17638
10	Котельная N 17	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0	0	0	0	0	0	163,78	163,75	163,75	163,75	163,48	163,49	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1247	1247	1247	1247	1182	1182
11	Котельная N 18	3,40	3,40	3,40	-	-	-	0	0	0	0	0	0	161,73	161,74	161,89	-	-	-	1,41	1,41	1,41	-	-	-	594	594	646	-	-	-
12	Котельная N 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	225,82	225,82	225,82	225,82	229,47	229,54	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	128	128	128	128	127	127
13	Котельная N 12	16,48	16,48	16,48	-	-	-	0	0	0	0	0	0	230,53	230,53	230,8	-	-	-	2,24	2,24	2,24	-	-	-	56	56	34	-	-	-
14	Котельная N 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	211,41	210,64	210,64	210,64	221,51	219,62	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	30	30	30	30	24	24
15	Котельная N 25	6,99	6,99	6,99	-	-	-	0	0	0	0	0	0	234,67	234,53	235,74	-	-	-	1,33	1,33	1,33	-	-	-	75	75	45	-	-	-
16	ЭОП N 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1250,31	1250,31	1250,31	1250,31	1250,31	1250,32	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	4	4	4	4	4	4
17	Электрокотельная N 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1250,31	1250,31	1250,31	1250,31	1250,31	-	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	-	5	5	5	5	4	-
18	Новая блочно-модульная котельная	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	0	0	0	-	-	-	161,47	159,45	159,45	-	-	-	1,64	1,64	1,64	-	-	-	725	725	758
19	Тепловые сети от сторонних поставщиков ТЭ:
20	ЗАО "ЗЭТО"	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75	1,75	1,72	1,72	1,72	1,72	3406	3406	3406	3406	3581	3581
21	ООО "Котельная N 13"	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	2578	2578	2578	2578	4122	4122
22	МУП "Райэнергоремонт"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	49	49	49	49	18	18

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети" г. Великие Луки в сфере теплоснабжения на 2020 - 2024 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
		вид деятельности	всего	по годам реализации инвестиционной программы
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства	производство и передача тепловой энергии	87 876,248	16 495,264	347,799	32 623,697	16 912,252	21 497,236
1.1	амортизационные отчисления		39 773,287	0,000	0,000	8 097,708	16 912,252	14 763,327
1.2	прибыль, направленная		48 102,961	16 495,264	347,799	24 525,989	0,000	6 733,909
	на инвестиции
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Привлеченные средства		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	кредиты		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	займы организаций		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	прочие привлеченные средства		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Бюджетное финансирование		159 284,207	65 981,056	1 391,196	91 911,955	0,000	0,000
3.1.	федеральный бюджет		103 349,495	49 485,792	1 043,397	52 820,306	0,000	0,000
3.2.	местный бюджет		39 449,832	16 495,264	347,799	22 606,769	0,000	0,000
3.3	областной бюджет		16 484,880	0,000	0,000	16 484,880	0,000	0,000
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ИТОГО по программе:		247 160,455	82 476,320	1 738,995	124 535,652	16 912,252	21 497,236". "