Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 октября 2023 г. N 43/11

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов)

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРСКАЯ ФАБРИКА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ" (ИНН 5246000458)
Местонахождение регулируемой организации				606460, Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принятых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024					На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				На период с 01.01.2027 по 31.12.2027			На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:	626,69					626,69				626,69				626,69			626,69
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:	618,64					618,64				618,64				618,64			618,64
- население,	-					-				-				-			-
- бюджетные потребители,	-					-				-				-			-
- прочие потребители	-					-				-				-			-
- от других канализаций	618,64					618,64				618,64				618,64			618,64
2. Собственное потребление (справочно)	8,05					8,05				8,05				8,05			8,05
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3	626,69					626,69				626,69				626,69			626,69
Передано сточных вод другим канализациям	-					-				-				-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы					с 01.01.2024 по 31.12.2024				14 049,05				182,75			14 231,80
Административные расходы					с 01.01.2024 по 31.12.2024				1 018,78				13,25			1 032,03
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2024 по 31.12.2024				0				0			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2024 по 31.12.2024				94,96				1,23			96,19
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2024 по 31.12.2024				53,97				0,70			54,67
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2024 по 31.12.2024				268,31				3,49			271,80
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:									15 485,07				201,42			15 686,49
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы					с 01.01.2025 по 31.12.2025				14 836,14				192,74			15 028,88
Административные расходы					с 01.01.2025 по 31.12.2025				1 050,95				13,67			1 064,62
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2025 по 31.12.2025				0				0			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2025 по 31.12.2025				94,96				1,23			96,19
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2025 по 31.12.2025				56,24				0,73			56,97
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2025 по 31.12.2025				268,31				3,49			271,80
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:									16 306,60				211,86			16518,46
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы					с 01.01.2026 по 31.12.2026				15 490,70				201,25			15 691,95
Административные расходы					с 01.01.2026 по 31.12.2026				1 082,06				14,07			1 096,13
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2026 по 31.12.2026				0				0			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2026 по 31.12.2026				94,96				1,23			96,19
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2026 по 31.12.2026				58,49				0,76			59,25
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2026 по 31.12.2026				268,31				3,49			271,80
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:									16 994,52				220,80			17 215,32
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы					с 01.01.2027 по 31.12.2027				16 132,76				209,59			16 342,35
Административные расходы					с 01.01.2027 по 31.12.2027				1 114,09				14,49			1 128,58
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2027 по 31.12.2027				0				0			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2027 по 31.12.2027				94,96				1,23			96,19
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2027 по 31.12.2027				60,83				0,79			61,62
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2027 по 31.12.2027				268,31				3,49			271,80
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:									17 670,95				229,59			17 900,54
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Производственные расходы					с 01.01.2028 по 31.12.2028				16 803,01				218,30			17 021,31
Административные расходы					с 01.01.2028 по 31.12.2028				1 147,06				14,92			1 161,98
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2028 по 31.12.2028				0				0			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2028 по 31.12.2028				94,96				1,23			96,19
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2028 по 31.12.2028				63,26				0,82			64,08
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2028 по 31.12.2028				268,31				3,49			271,80
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:									18 376,60				238,76			18 615,36
Всего на период реализации программы:									84 833,74				1 102,43			85 936,17
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:									-				-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:									-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:									-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:									-				-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:									-				-			-
Всего на период реализации программы:									-				-			-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:									-				-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:									-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:									-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:									-				-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:									-				-			-
Всего на период реализации программы:									-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:									-				-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:									-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:									-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:									-				-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:									-				-			-
Всего на период реализации программы:									-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:									-				-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:									-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:									-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:									-				-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:									-				-			-
Всего на период реализации программы:									-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				На период с 01.01.2027 по 31.12.2027			На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0				0				0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0				0				0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы		%	0				0				0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	0				0				0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	-				-				-				-			-
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/ м 3	1,97				1,97				1,97				1,97			1,97
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024															-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025															-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026															-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027															-
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028															-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации															-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.				Другие источники, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024								15 485,07				201,42				15 686,49
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025								16 306,60				211,86				16 518,46
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026								16 994,52				220,80				17 215,32
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027								17 670,95				229,59				17 900,54
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028								18 376,60				238,76				18 615,36
Всего на период реализации программы:								84 833,74				1 102,43				85 936,17
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование															За период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Объем принятых сточных вод, тыс. м 3															690,00
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.															19726,10
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.															-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.															19726,10