Приложение. Инвестиционная программа акционерного общества "Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания" в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2024 - 2028 годы

Приложение
к приказу
от 30.10.2023 г. N 533/01-05-ос

Инвестиционная программа
акционерного общества "Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания" в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2024 - 2028 годы

Генеральный директор АО "УСТЭК"

__________________ М.Ф. Царгасов

"___" _____________ 2023 г.

Исполнительный директор АО "УСТЭК"

____________ А.Е. Перекальский 2023 г.

"___" _____________ 2023 г.

                        ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

                 Акционерного общества "Урало-Сибирская

          Теплоэнергетическая компания" в сфере теплоснабжения

                    города Тюмени на 2024 - 2028 годы

                                                          Форма N 1-ИП ТС

  Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Тюмени  

           АО "Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания"

                          на 2024 - 2028 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (АО "УСТЭК")
Местонахождение регулируемой организации	625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 5
Сроки реализации инвестиционной программы	Период реализации инвестиционной программы с 01.01.2024 года по 31.12.2028 год.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник отдела инвестиций Бессонова С.Б.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (3452) 28-97-88
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 24
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Е.А. Карташков
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Начальник управления программ и тарифного регулирования на транспортные услуги, в ТЭК и непроизводственной сфере департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Мачитов Т.А. Телефон 8 (3452) 42-65-66 machitovta@72to.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Тюмени
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации города Тюмени Р.Н. Кухарук
Дата согласования инвестиционной программы	____.____________ 2023 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Заместитель Главы города Тюмени, директор департамента городского хозяйства В.В. Кильтау Телефон 8 (3452) 44-40-00 (приемная)

Руководитель регулируемой           Генеральный директор АО "УСТЭК"

организации                         М.Ф. Царгасов

М.П.

                                                          Форма N 3-ИП ТС

    Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в

       результате реализации мероприятий инвестиционной программы

            АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания"

N п/г	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2022	Текущее значение	Плановые значения в т.ч. по годам реализации
					2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	0,15	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т/Гкал	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	74,84	70,41	92,93	73,11	68,63	68,75	69,91
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	27,8	27,8	27,5	26,9	26,6	26,4	26,1
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	1 044 410	1 050 825	1 050 562	1 050 825	1 063 223	1 070 289	1 083 036
		% от отпуска тепловой энергии в сеть	15,2%	15,9%	15,8%	15,3%	15,4%	15,5%	15,7%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	м3	3 303 022	3716 170	3716 170	3716 170	3 844 535	3 908 528	4 023 675
	нормативные потери		2 401 765	2 401 765	2 401 425	2 401 765	2 530 130	2 594 122	2 709 270
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду	т/год
7.1	Азот оксид (IV)	т/год	38,260	96,861	96,264	95,598	94,501	93,822	92,127
7.2	Азот оксид (II)	т/год	6,217	15,740	15,642	15,535	15,356	15,246	14,971
7.3	Углерод оксид	т/год	77,484	206,346	204,179	202,913	200,805	199,283	198,359
7.4	Бен/а/пирен	т/год	0,000032	0,000148	0,000147	0,000146	0,000142	0,000140	0,000139

Генеральный директор АО "УСТЭК" ____________________ М.Ф. Царгасов

М.П.

                                                          Форма N 4-ИП ТС

      Показатели надежности и энергетической эффективности объектов

                    централизованного теплоснабжения

            АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Объекты в зоне действия котельных	4,61	4,61	4,61	4,60	4,61	4,61	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	3,41/ 4,81	3,40/ 4,81	3,41/ 4,81	3,41/ 4,81	3,41/ 4,81	3,41/ 4,81	104,38/ 147,26	104,12/ 147,26	104,38/ 147,26	104,38/ 147,26	104,38/ 147,26	104,38/ 147,26
2	Объекты в зоне действия ТЭЦ	4,03	4,04	4,03	4,04	4,02	4,04													2,97/ 11,19	2,97/ 11,18	2,91/ 10,98	2,92/ 11,26	2,88/ 11,21	2,92/ 11,55	946,44/ 3568,91	946,44/ 3568,91	946,44/ 3568,91	958,84/ 3697,27	965,90/ 3761,27	978,65/ 3876,41
3	Объекты в зоне действия ТЭЦ и котельных	4,11	4,12	4,11	4,12	4,10	4,12													3,01/ 10,63	3,00/ 10,63	2,95/ 10,44	2,96/ 10,71	2,92/ 10,68	2,96/ 10,99	1050,83/ 3716,17	1050,56/ 3716,17	1050,83/ 3716,17	1063,22/ 3844,54	1070,29/ 3908,53	1083,04/ 4023,68

Генеральный директор АО "УСТЭК" ____________________ М.Ф. Царгасов

М.П.

                                                          Форма N 2-ИП ТС

                        Инвестиционная программа

  Акционерного общества "Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания"

        в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2024 - 2028 годы

N	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС										Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
					Наименование и значение показателя												Плановые расходы			Профинансировано в _____ г.	Финансирование, в т.ч. по годам					остаток финансирования	Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой	Иные собственные средства (стр. 2 ФП)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 3 ФП)	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и	Прочие источники финансирования (арендная плата) (стр. 5 ФП)
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия																					в результате реализации мероприятий ИП	связанная с сокращением потерь в ТС, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках
					Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч				в том числе:			2024	2025	2026	2027	2028
					условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяжность (в однотрубном)	Способ прокладки		условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяжность (в однотрубном)	Способ прокладки				Всего	ПИР	СМР
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.8	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	5 647 537,8	61 721,8	5 585 816,0		402 455,4	1 520 395,0	1 141 150,7	2 070 781,1	512 755,7		300 000,0	511 256,8	2 296 093,8						2 540 187,2
1.1.1	Строительство тепловых сетей для обеспечения подключения объектов капитального строительства		линейный										канальная		2024	2028	2 296 093,8		2 296 093,8		402 455,4	374 175,0	502 853,3	503 854,3	512 755,7				2 296 093,8
1.1.2	Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от 9П1с до 20К1 (1 этап)		линейный							1200	10700	4,746	канальная		2025	2025	1 132 640,4	20 727,2	1 111 913,1			1 132 640,4						312 835,1							819 805,3
1.1.3	Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от 20К1 до 20К2, от 20К2 до 20К3, от 20К2 до 18К3 (2 этап)		линейный							1200	10700	2,006	надземная		2025	2026	624 462,1	13 579,6	610 882,4			13 579,6	610 882,4				100 000,0	171 006,8							353 455,2
										500	1200	0,604	канальная
1.14	Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от камеры 20К3 до камеры 20К5, от 20К5 до 20К6, от 20К6 до 20К7, от 20К6 до 8К7-1 (3 этап)		линейный							1000	6750	4,374	канальная		2026	2027	1 594 341,7	27 414,9	1 566 926,7				27 414,9	1 566 926,7			200 000,0	27 414,9							1 366 926,7
										800	3800	3,996	канальная
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	854 063,8	15 469,8	838 594,1		190 136,7	148 954,8	29 047,7	347 984,6	137 940,0			201 334,7							32 805,8		619 923,3
1.3.1	Реконструкция технического устройства: "Участок трубопровода по ул. Дамбовская от 11П1 до 11П2 (5П1А)" с регистрационным номером N °1457 на участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры по ул. Одесская от 11П1 до шахты подъема 11ШП-1 с 2Ду800 на 2Ду1020 мм	72:23:0000000:13442	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская	800	3800	0,232	канальная		1000	6750	0,232	канальная		2024	2024	75 229,0	500,00	74 729,0		75 229,0							75 229,0
1.3.2	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 13П4 до 13П5 по ул. Домостроителей	72:23:0221002:1108	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Домостроителей	400	660	0,896	надземная		500	1200	0,896	надземная		2024	2024	114 907,7	1 257,14	113 650,5		114 907,7							114 907,7
1.3.3	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 13П5 до 13П6 по ул. Домостроителей в ППУ изоляции Ду 500	72:23:0222001 1995	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Домостроителей	400	660	1,220	надземная		500	1200	1,220	надземная		2025	2025	137 845,1	1 886,92	135 958,2			137 845,1						54,4									137 790,8
1.34	Реконструкция участка тепловой сети, расположенной по ул. Мебельщиков от ТК 13К13 7/2 до ТК 13К13-7/3 бкв	72:23:0221003:18405	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мебельщиков	100	15,6	0,120	канальная		150	46	0,120	канальная		2025	2025	11 109,7	412,48	10 697,2			11 109,7						11 109,7
1.3.5	Реконструкция участка тепловой сети, расположенной по ул. Мебельщиков от ТК 13К13-7/3 бкв до ТК 13К13-7/4	72:23:0221003:18405	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мебельщиков	80	9,4	0,112	бесканальная		150	46	0,112	бесканальная
1.3.6	Реконструкция технического устройства "Трубопровод тепловой сети по Березняковский, ул. Садовая-тп1" с увеличением диаметра 2Ду108 мм на 2Ду159 мм на участке тепловой сети от к11-24 бкв до к11-26 бкв по ул. Дивная, 1а и до здания школы N 46.	72:23:0208001:2588	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, п. Березняки, ул. Дивная, 1а до здания школы N 46.	100	15,6	0,720	канальная		150	46	0,720	канальная		2026	2026	29 047,7	682,69	28 365,0				29 047,7					32,0									29 015,7
1.37	Реконструкция трубопровода от ПНС-3 до ТК 4К11-1/8 (обратный трубопровод) с Ду100 мм на Ду200 мм.	72:23:0427002:10599	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парковая	100	15,6	0,094	канальная		200	107	0,094	канальная		2027	2027	1 639,2	122,52	1 516,7					1 639,2				2,0									1 637,2
1.3.8	Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул. М. Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК5К17 до 5С7 (1 этап)	72:23:0220001:550	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. М. Горького	700	2700	0,184	канальная		800	3800	0,184	канальная		2027	2027	41 128,5	1 727,00	39 401,5					41 128,5													41 128,5
1.3.9	Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул. М. Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК19 до 5К19А (4 этап)	72:23:0220001:550	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. М. Горького	700	2700	0,196	канальная		800	3800	0,196	канальная		2027	2027	42 797,8	874,00	41 923,8					42 7 97,8													42 797,8
1.3.10	Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул. М. Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК19А до 5К20 (5 этап)	72:23:0220001:550	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. М. Горького	700	2700	0,134	канальная		800	3800	0,134	канальная		2027	2027	32 805,8	656,00	32 149,8					32 805,8											32 805,8
1.3.11	Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по 2-я Луговая от 3П5 до 3П6 с увеличением диаметра с Ду 500 на Ду600: на участке от 3П5 до 3К19 (1 этап)	72:23:0105001:9632	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луговая	500	1200	1,156	надземная		600	1880	1,156	надземная		2027	2027	229 613,3	4 592,00	225 021,3					229 613,3													229 613,3
1.3.12	Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул. М. Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК5С7 до 5К18 (2 этап)	72:23:0220001:550	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. М. Горького	700	2700	0,414	канальная		800	3800	0,414	канальная		2028	2028	76 988,9	1 540,00	75 448,9						76 988,9												76 988,9
1.3.13	Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул. М. Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК18 до 5К19 (3 этап)	72:23:0220001:550	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. М. Горького	700	2700	0,302	канальная		800	3800	0,302	канальная		2028	2028	60 951,1	1 219,00	59 732,1						60 951,1												60 951,1
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	521 634,0	10 314,7	511 319,3				521 634,0					72 314,7							449 319,3
1.4.1	Реконструкция ПНС-1 с увеличением производительности до 7500 м.! /ч	72:23:0218005:467	линейный	Сооружение: подкачивающая насосная станция, состоящее из нежилого одноэтажного строения литт А, оборудования (6 насосов общей производительностью 5000 куб. м/час) г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 21, строение 1		5000					7500				2026	2026	521 634,0	10 314,69	511 319,3				521 634,0					72 314,7							449 319,3
Всего по группе 1																	7 023 235,6	87 506,2	6 935 729,4		592 592,0	1 669 349,8	1 691 832,4	2 418 765,7	650 695,8		300 000,0	784 906,2	2 296 093,8						3 022 312,3		619 923,3
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																				0	0	0	0
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																						0,0
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	1 896 662,9	30 588,5	1 866 074,4		539 977,0	311 859,9	392 508,0	369 805,5	282 512,5			1 144,8								91 083,1	1 804 434,9
3.1.1	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К23-2/5 бкв до ТК 5К23-2/7, от ТК 5К23-4/3А до ТК 5К23-2/7 по ул. Орджоникидзе ул. Советская	72:23:0000000:15342	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе ул. Советская	100	15,6	0,150	канальная		100	15,6	0,150	канальная		2024	2024	14 657,8	201,50	14 456,3		14 657,8							16,0									14 641,8
3.1.2	Реконструкция участка тепловой сети от 5К32А до 5С19 по ул. Коммунистическая в ППУ изоляции Ду500	72:23:0216003:602	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Коммунистическая	500	1200	0,576	канальная		500	1200	0,576	канальная		2024	2024	55 787,1	1 190,00	54 597,1		55 787,1																55 787,1
3.1.3	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4П11 до 4П10 по ул. Самарцева в ППУ изоляции Ду 500	72:23:429001:10507	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Самарцева	500	1200	1,364	канальная		500	1200	1,364	канальная		2024	2024	229 626,8	750,00	228 876,8		229 626,8																229 626,8
3.14	Реконструкция магистральной тепловой сети N 11 по пр. Заречный, 33 от 11К8 до 11К4 2ду 600	72:23:0110001:18526	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, пр. Заречный, 33	600	1880	0,340	канальная		600	1880	0,340	канальная		2024	2024	39 687,3	844,27	38 843,0		39 687,3							44,0									39 643,3
3.1.5	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 2С22 до 2С21 по ул. Мельникайте в ППУ изоляции Ду 700	72:23:0000000:13981	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте	700	2700	0,500	канальная		700	2700	0,500	канальная		2024	2024	59 812,9	1 564,22	58 248,7		59 812,9																59 812,9
3.1.6	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К14-6 до ТК 5К14-5 по ул. 50 лет Октября, 2Ду=300 мм	72:23:0218001:544	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября	300	310	0,768	канальная		300	310	0,768	канальная		2024	2024	37 689,7	601,10	37 088,6		37 689,7							927,0								2 788,3	33 974,4
3.17	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К27-4/3 до ТК 5К27-4/2	72:23:0216004:5958	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина (церковь Спаса)	200	107	0,630	бесканальная		200	107	0,630	бесканальная		2024	2024	88 329,1	2 574,09	85 755,0		88 329,1							34,3								88 294,8
					80	9,4	0,020			80	9,4	0,020
					50	2,45	0,040			50	2,45	0,040
3.1.8	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 2С21 до 2П9 по ул. Мельникайте в ППУ изоляции Ду 700	72:23:0000000:13981	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте	700	2700	1,388	канальная		700	2700	1,388	канальная		2025	2025	177 728,0	2 946,95	174 781,0			177 728,0															177 728,0
3.1.9	Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей на участке от тепловой камеры 4С33А до тепловой камеры 4П7 по ул. Магнитогорская в ППУ изоляции 2Ду 700 мм, входящего в состав технического устройства: "Участок трубопровода по улице Тимирязева - Магнитогорская от 4П6 до 4П7", регистрационный N 1473	72:23:0427001:10162	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Магнитогорская	700	2700	0,659	канальная		700	2700	0,659	канальная		2025	2025	82 895,0	355,98	82 539,0			82 895,0															82 895,0
3.1.10	Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей по ул. 25-го Октября от тепловой камеры 3П5 до тепловой камеры 3К13 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, входящего в состав технического устройства: "Участок трубопровода ул. Водников - 25-го Октября от 3П3 до 3П5" с регистрационным N 1487	72:23:0217002:7880	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. 25-го Октября ул. Водников	600	1880	0,438	канальная		600	1880	0,438	канальная		2025	2025	51 237,0	1 272,90	49 964,1			51 237,0															51 237,0
3.1.11	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4К9 до 4С25 по ул. Тимирязева в ППУ изоляции Ду 700	72:23:0427001:10162	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Тимирязева	700	2700	0,380	канальная		700	2700	0,380	канальная		2026	2026	68 208,9	1 366,00	66 842,9				68 208,9														68 208,9
3.1.12	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4П8 до шахты подъема в сторону 4К17 по ул. Восстания в ППУ изоляции Ду 600	72:23:0216002:883	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Восстания	600	1880	0,160	канальная		600	1880	0,160	канальная		2026	2026	24 368,4	510,00	23 858,4				24 368,4														24 368,4
3.1.13	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 10С9 до 10П3 по ул. 30 лет Победы в ППУ изоляции Ду 500	72:23:0000000:13292	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы	500	1200	0,538	канальная		500	1200	0,538	канальная		2026	2026	96 551,0	696,00	95 855,0				96 551,0														96 551,0
3.1.14	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 2К9 до 2С11 по ул. Пермякова в ППУ изоляции Ду 800	72:23:0219003:348	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова	800	3800	0,490	канальная		800	3800	0,490	канальная		2026	2026	101 570,5	700,00	100 870,5				101 570,5														101 570,5
3.1.15	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4К11 до 4К12 по ул. К. Маркса в ППУ изоляции Ду 700	72:23:0427002:1144	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. К. Маркса	700	2700	0,300	канальная		700	2700	0,300	канальная		2026	2026	45 450,6	882,00	44 568,6				45 450,6														45 450,6
3.1.16	Реконструкция трубопровода (перемычки) между трубопроводами тепловых сетей 9П2н - 9П2-1 диаметром 2Dу = 700 мм, L=15 м (в двухтрубном исчислении), входящей в состав технических устройств: "Участок трубопровода по ул. Широтная 9П1А до 9П2 (2-е вывода 2 нитка) регистрационный N 743" и "Участок трубопровода по ул. Широтная 9П1А до 9П2 (2-е вывода 4 нитка) регистрационный N 745"	72:23:0000000:13399	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная	700	2700	0,030	надземная		700	2700	0,030	надземная		2026	2026	14 462,4	108,40	14 354,0				14 462,4														14 462,4
3.1.17	Реконструкция технического устройства "Трубопровод тепловой сети по ул. Нагорная-тп3" на участке трубопровода тепловой сети от ТК 5К32А до 5К32А-3	72:23:0216003:1070	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Нагорная	150	46	0,440	канальная		150	46	0,440	канальная		2026	2026	41 896,2	837,92	41 058,2				41 896,2														41 896,2
3.1.18	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4П10 до 4К27 по ул. Самарцева в ППУ изоляции Ду 600	72:23:429001:10507	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Самарцева	600	1880	0,510	канальная		600	1880	0,510	канальная		2027	2027	98 905,1	489,08	98 416,0					98 905,1													98 905,1
3.1.19	Реконструкция тепловой сети (перемычки) между ответвлениями от ТК14К2-3,4 и ТК 5К21/1-1,2 от ТК 14К2-2В (ул. Седова, 19) до ТК 5К21/1-20 (ул. Мурманская, 35)	72:23:0218006:16270	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Седова - Мурманская	200	107	0,432	бесканальная		200	107	0,432	бесканальная		2027	2027	27 969,6	650,55	27 319,1					27 969,6				10,9									27 958,7
3.1.20	Реконструкция тепловых сетей от 14К6-5 до 14К6-11/1 по ул. Ялуторовская (ж.д. N 33) 2 Ду 400 мм	72:23:0216005:5859	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ялуторовская	400	660	0,582	канальная бесканальная		400	660	0,582	канальная бесканальная		2027	2027	78 232,6	1 529,00	76 703,6					78 232,6				30,7									78 201,9
					100	15,6	0,040	бесканальная		100	15,6	0,040	бесканальная
3.1.21	Реконструкция тепловых сетей от 14С14 до 14К6-1 ул. Грибоедова	72:23:0216005:5859	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Грибоедова	700	2700	0,116			700	2700	0,116			2027	2027	42 775,7	856,0	41 919,7					42 775,7				16,8									42 758,9
					400	660	0,180			400	660	0,180
3.1.22	Реконструкция тепловых сетей от 14С14 до 14К4 ул. Грибоедова	72:23:0000000:12608	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Грибоедова	700	2700	0,700	канальная		700	2700	0,700	канальная		2027	2027	121 922,5	2 685,26	119 237,3					121 922,5				48,7									121 873,8
3.1.23	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 1П2 до 6К4 по ул. Энергетиков в ППУ изоляции Ду 500	72:23:0219003:7658	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков	500	1200	0,820	канальная		500	1200	0,820	канальная		2028	2028	103 928,0	2 079,00	101 849,0						103 928,0												103 928,0
3.1.24	Реконструкция участка тепловой сети от 5К5 до 5К7 по ул. Холодильная в ППУ изоляции Ду 400	72:23:0218006:20550	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная	400	660	1,042	канальная		400	660	1,042	канальная		2028	2028	112 642,1	2 252,84	110 389,3						112 642,1												112 642,1
3.1.25	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4К26Г до 4К26В по ул. Самарцева ул. Червишевский тракт в ППУ изоляции Ду 500	72:23:0428001:1415	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Самарцева ул. Червишевский тракт	500	1200	0,220	канальная		500	1200	0,220	канальная		2028	2028	37 369,1	744,00	36 625,1						37 369,1												37 369,1
3.1.26	Реконструкция тепловой сети по ул. Челюскинцев Советская от 5К28-17, расположенной по ул. Советская до здания ул. Советская, 19 (переключение на ТК3К-16В)	72:23:0217001:4973	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев - Советская (5К28-7/3 по ул. Советская до здания ул. Советская, 19а)				бесканальная		50	2,45	0,110	бесканальная		2028	2028	6 498,1	780,21	5 717,9						6 498,1			2,3									6 495,8
3.1.27	Реконструкция тепловой сети: ЦТП N 74 - Ц76-1 (ул. Моторостроителей, 9)	72:23:0432001:6753	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 9	200	107	0,298	бесканальная		200	107	0,298	бесканальная		2028	2028	22 075,2	W4	21 633,7						22 075,2			8,7									22 066,5
3.1.28	Реконструкция тепловой сети по ул. Щербакова от тепловой камеры 3П7-1 до тепловой камеры 3П7-2	72:23:0102001:2412	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, 86а	300	310	0,234	канальная		300	310	0,234	канальная		2024	2024	14 386,3	679,78	13 706,5		14 386,3							5,5									14 380,8
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	1 189 244,7	57 388,4	1 131 856,3		269 442,6	243 924,1	294 507,2	105 030,1	276 340,7			2 222,4								6 088,2	1 180 934,2
3.2.1	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новопортовская, д. 19 (котельная N 4)	72:23:0538001:364	площадной	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новопортовская, д. 19					6,45					0,2	2026	2026	19 378,9	1 988,00	17 390,9				19 378,9					10,0									19 368,9
3.2.2	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ершова, 19 (котельная N 19)	72:23:0112001:1295	площадной	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ершова, 19					15,94					18,0	2024	2024	155 051,1	6 838,00	148 213,1		155 051,1							62,0									154 989,1
3.2.3	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 6, стр.4 (3,3 Гкал/ч) (котельная N 28)	72:23:0221002:5868	площадной	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 6, стр.4					8,64					3,3	2024	2024	45 030,2	5 092,45	39 937,7		45 030,2							18,0									45 012,2
3.24	Установка единой системы автоматизированной диспетчеризации муниципальных котельных N 5, 6, 9, 11, 16, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 42 г. Тюмень	72:23:0537001:503, 72:23:0109001:2871, 72:23:0215002:1329, 72:23:0101001:3913, 72:23:0221004:4245, 72:23:0224001:1074, 72:23:0106002:998, 72:23:0104002:724, 72:23:0109001:1790, 72:23:0221004:560, 72:23:0225001:494, 72:23:0109001:3007	площадной	В помещении муниципальных котельных N 5, 6, 9, 11, 16, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 42 г. Тюмень (подробное описание и место расположение приведено в пояснительной записке.											2024	2026	126 904,9	14 585,06	112 319,8		38 071,5	38 071,5	50 762,0														126 904,9
3.2.5	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1 стр. 9	72:23:0214002:2277	площадной	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1 стр. 9					15,05					6,5	2025	2025	134 159,9	5 691,42	128 468,4			134 159,9						53,6									134 106,2
3.2.6	Модернизация тепловых павильонов АО "УТСК" 5П4 и 2П4	72:23:0216003:602 72:23:0219003:7580	площадной	тепловой павильон 5П4 в районе ул. Коммунистическая 2П4 в районе ул. Энергетиков, 66											2025	2025	1 294,8	300,00	994,8			1 294,8															1 294,8
3.27	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Механизаторов, 7 (котельная N 2)	72:23:0215002:957	площадной	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Механизаторов, 7					3,4					3,4	2025	2025	70 397,9	2 450,00	67 947,9			70 397,9						28,0									70 369,9
3.2.8	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комарова, 72 (8 Гкал/ч) (котельная N 10)	72:23:0102003:3965	площадной	Тюменская область, п. Нефтяников, ул. Комарова, 72					12,0					8,0	2028	2028	114 829,9	2 296,00	112 533,9						114 829,9			46,0									114 783,9
3.2.9	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Кулибина, 108, стр. 1 (26,2 Гкал/ч) (котельная N 20)	72:23:0112001:6151	площадной	Тюменская область, ул. Кулибина, 108 стр. 1					36,48					26,2	2026	2026	224 366,4	8 432,51	215 933,9				224 366,4					86,3									224 280,0
3.2.10	Реконструкция муниципальной котельной, N 16 расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Вербная, 7 стр. 1	72:23:0221004:4245	площадной	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Вербная, 7 стр. 1					5,16					5,0	2027	2027	73 743,6	1 474,00	72 269,6					73 743,6				28,9									73 714,7
3.2.11	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 12а (котельная N 27)	72:23:0104002:724	площадной	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 12а					1,0					1,0	2027	2027	31 286,5	536,90	30 749,6					31 286,5				30,7									31 255,8
3.2.12	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, д. Метелева, д. 15 (4,8 Гкал/ч) (котельная N 3)	72:23:0000000:412	площадной	Тюменская область, ул. Метелева, 15					12,04					4,8	2028	2028	66 542,2	1 330,00	65 212,2						66 542,2			26,1									66 516,1
3.2.13	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 2 км Старого Тобольского тракта 8, стр. 32 (0,4 Гкал/ч) (котельная N 39)	72:23:0225001:2048	площадной	Тюменская область, г. Тюмень, 2-ой км Старо Тобольского тракта, 8, стр. 32					0,4					0,4	2028	2028	15 552,2	310,92	15 241,2						15 552,2			6,094									15 546,1
3.2.14	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, "Лесной" микрорайон, д. 1а, стр.1 (котельная N 31)	72:23:0225001:494	площадной	Тюменская область, г. Тюмень, "Лесной" микрорайон, д. 1а, стр. 1					5,2					5,2	2028	2028	79 416,4	1 586,77	77 829,6						79 416,4			77,752									79 338,7
3.2.15	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, д. Казарово, ул. Казаровская, д. 1 строение 1 (котельная N 13)	72:23:0101003:3825	площадной	Тюменская область, г. Тюмень, д. Казарово, ул. Казаровская, д. 1 строение 1					4,3					0,6	2024	2024	31 289,9	4 476,41	26 813,5		31 289,9							1 748,836								6 088,2	23 452,9
Всего по группе 3																	3 085 907,6	87 976,9	2 997 930,7		809 419,6	555 784,0	687 015,2	474 835,6	558 853,2			3 367,2								97 171,3	2 985 369,2
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4 III 1
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитерр. защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической инф. инфраструктуры
Всего по группе 6
Итого по программе																	10 109 143,2	175 483,2	9 933 660,0	0,0	1 402 011,6	2 225 133,8	2 378 847,6	2 893 601,3	1 209 548,9	0,0	300 000,0	788 273,4	2 296 093,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 022 312,3	97 171,3	3 605 292,5

     Справочно:  прочие  мероприятия,  реализуемые  АО  "УСТЭК"  в  целях

реализации    Актуализированной   схемы   теплоснабжения   муниципального

образования городской округ город Тюмень на период 2023 - 2040 гг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция тепловых сетей с устройством ИТП по ул. Пражская, 49	-	линейный	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пражская	-	-	-	-	-	50	2,45	0,080	канальная	-	2024	2024	10 194,5	695,35	9 499,1
	Строительство наружных инженерных сетей тепло-, водо-, электроснабжения к объектам от ЦТП и реконструкция внутренних инженерных сетей тепло, водо-, электроснабжения с установкой автоматизированных тепловых пунктов	-	линейный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	21 346,4	426,93	20 919,4
	Строительство наружных инженерных сетей тепло-, водо-, электроснабжения к объектам от ЦТП и реконструкция внутренних инженерных сетей тепло, водо-, электроснабжения с установкой автоматизированных тепловых пунктов	-	линейный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	21 999,5	439,99	21 559,5
Итого																	53 540,3	1 562,3	51 978,1

Генеральный директор АО "УСТЭК" ____________________ М.Ф. Царгасов

М.П.

                                                          Форма N 5-ИП ТС

    Финансовый план АО "Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания"

               в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)							По мероприятиям, согласно формы N 2-ИП ТС
		по видам деятельности	Всего	По годам реализации
		вид деятельности		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	тепловая энергия в горячей воде, поставляемая потребителям города Тюмени АО "УСТЭК"	3384367	595 448	711 835	860138	704 023	512 923
1.1	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов		300 000			100 000	200 000		1.1.3, 1.1.4
1.2	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке		788 273	192 992	337 660	257 285	169	167	1.1.2-1.1.4, 1.3.1-1.3.7, 1.4.1, 3.1.1, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.19-3.1.22, 3.1.26-3.1.28, 3.2.1-3.2.3, 3.2.5, 3.2.7-3.2.15
1.3	Экономия расходов
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4	Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения		2 296 094	402 455	374 175	502 853	503 854	512 756	1.1.1
1.5	Расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)		-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1		-						-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе		3 022 312	-	819 805	802 775	1 399 733	-	-
3.1	Кредиты		3 022 312		819 805	802 775	1 399 733		1.1.2-1.1.4, 1.3.2, 1.3.10, 1.4.1
3.2	Займы организаций
3.3	Прочие привлеченные средства
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов		97 171	97 171
5	Прочие источники финансирования		3 605 292	709 393	693 493	715 935	789 846	696 626
5.1	Амортизационные отчисления в составе арендной платы АО "УТСК"		1 813 317	345 227	313 155	350 612	412 445	391 879	1.3.8, 1.3.9, 1.3.11-1.3.13, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.83.1.16, 3.1.18, 3.1.23-3.1.25, 3.2.6
5.2	Арендная плата за муниципальное имущество		1 791 975	364 166	380 338	365 323	377 401	304 747	1.3.3, 1.3.6, 1.3.7, 3.1.1, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.17, 3.1.19-3.1.22, 3.1.26, 3.1.27, 3.1.28, 3.2.1-3.2.5, 3.2.7-3.2.15
	Итого по программе		10 109 143	1 402 012	2225134	2 378 848	2 893 601	1 209 549

Генеральный директор АО "УСТЭК" ____________________ М.Ф. Царгасов

М.П.

Приложение
к Форме N 5-ИП ТС

          Учет расходов на реализацию Инвестиционной программы

                         (в том числе в тарифе)

																	тыс. руб. (без НДС)
N, п/п	Наименование статьи расходов	2024 год		отклонение	2025 год		отклонение	2026 год		отклонение	2027 год		отклонение	2028 год		отклонение	Итого за период 2024 - 2028 г.г.
		стоимость мероприятий	планируется учесть в тарифе		стоимость мероприятий	планируется учесть в тарифе		стоимость мероприятий	планируется учесть в тарифе		стоимость мероприятий	планируется учесть в тарифе		стоимость мероприятий	планируется учесть в тарифе		стоимость мероприятий	планируется учесть в тарифе	отклонение
1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции) без учета налога на прибыль и расходов на обслуживание займа (п.п. с 1.1. по 1.5.1 (в части стоимости), по 1.5.2 (в части тарифа), в т.ч.:	999 556	1 167 800	168 244	1 850 959	1 087 916	- 763 043	1 875 994	1 065 795	- 810 199	2 389 747	1 162 429	- 1 227 318	696 793	1 106 156	409 363	7 813 049	6 382 511	- 1 430 539
	за счет прочих источников финансирования, в
1.1.	Арендная плата по сетям УТСК (амортизационные отчисления)	345 227	345 227		313 155	313 155		350 612	350 612		412 445	412 445		391 879	391 879		1 813 317	1 813 317
1.2.	Арендная плата ДИО, направляемая на инвестиции	364 166	364 166		380 338	380 338		365 323	365 323		377 401	377 401		304 747	304 747		1 791 975	1 791 975
1.3.	Бюджетное финансирование	97 171		- 97 171													97 171		- 97 171
	за счет собственных средств
1.4.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции) - (прибыль на инвестиции)	192 992	192 992		337 660	337 660		257 285	257 285		169	169		167	167		788 273	788 273
1.4.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции) - (собственные средства), подлежащие учету при тарифном регулировании в последующие периоды регулирования
1.4.2.	Амортизационные отчисления в тарифе							100 000		- 100 000	200 000		- 200 000				300 000		- 300 000
	за счет заемных средств
1.5.	Привлеченные средства (займ)
1.5.1.	- потребность в займах текущего периода				819 805		- 819 805	802 775		- 802 775	1 399 733		- 1 399 733				3 022 312
1.5.2.	погашение заемных средств	265 415	265 415		56 762	56 762		92 575	92 575		372 415	372 415		409 363	409 363		1 196 530	1 196 530
1.5.3.	- обслуживание заемных средств	10 704	10 704		86 579	86 579		167 847	167 847		285 629	285 629		241 657	241 657		792 415	792 415
	Нормативная прибыль всего для колонки "стоимость мероприятий" (пп.1.4.1.+1.5.1) для колонки "в т.ч. в тариф" (п.п. 1.4.1. + 1.5.2 + 1.5.3)	192 992	469 111		1 157 466	481 001		1 060 060	517 707		1 399 901	658 213		167	651 186		3 810 586	2 777 218	- 1 033 368

Пояснительная записка
к инвестиционной программе Акционерного общества "Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания" в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2024 - 2028 годы.

1. Правовое обоснование Инвестиционной программы

Инвестиционная программа АО "УСТЭК" в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2024 - 2028 годы разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 N 410;

- Приказом Министерства строительства и ЖКХ от 16.02.2023 N 103/пр "Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения";

- Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Актуализированной схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тюмень на период 2023 - 2040 гг. (далее - схема теплоснабжения).

2. Цели и задачи Инвестиционной программы

Цель: комплексное обеспечение функционирования и развития системы

теплоснабжения города Тюмени, повышение уровня ее надежности, пропускной способности и качества услуг для потребителей, обеспечение экологической безопасности.

Задачи:

1. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения подключения новых потребителей;

2. Реконструкция и модернизация объектов системы теплоснабжения (с увеличением их пропускной способности) для обеспечения подключения новых потребителей;

3. Приведение качества услуг теплоснабжения в соответствии с действующими нормативными требованиями с одновременным снижением нерациональных затрат;

4. Повышение надежности и эффективности функционирования систем теплоснабжения;

5. Повышение экологической безопасности;

6. Внедрение инновационных технологий, модернизация, перевооружение систем, технологических процессов, оборудования и устройств с целью обслуживания систем теплоснабжения существующей и перспективной застройки города на современном уровне.

3. Описание мероприятий Инвестиционной программы

Мероприятия Инвестиционной программы разделены на 6 основных групп, в соответствии с Приказом Министерства строительства и ЖКХ от 16.02.2023 N 103/пр. Перечень мероприятий указан в форме N 2-ИП ТС настоящей Инвестиционной программы.

В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы создается резерв пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающий подключение перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников централизованного теплоснабжения в количестве 373,33 Гкал/ч.

Источники финансирования Инвестиционной программы определены в форме N 5-ИП ТС настоящей Инвестиционной программы.

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей.

Целью мероприятий, предлагаемых для реализации в указанной группе, является обеспечение подключения перспективной тепловой нагрузки, обеспечение недискриминационного доступа к услугам в сфере теплоснабжения, соблюдение законодательства Российской Федерации о подключении к системам теплоснабжения.

На 2021 - 2024 годы распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 27.10.2020 N 570/01-21 (далее - ДТиЦП ТО) установлена плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения АО "УСТЭК" объектов капитального строительства, подключаемая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч в размере 5 757,70 тыс. руб./Гкал/ч при наличии технической возможности подключения. На 2023 - 2024 годы распоряжением ДТиЦП ТО от 27.10.2022 N 059/01-21 установлена плата за подключение для объектов капитального строительства заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч в размере 8 580,25 тыс. руб./Гкал/ч., при наличии технической возможности подключения.

На основании заявок на подключение объектов капитального строительства, поступивших в АО "УСТЭК" и данных о приростах тепловой нагрузки схемы теплоснабжения сформирован примерный перечень подключаемых объектов и мероприятий, реализация которых планируется в счет платы за подключение, устанавливаемой на единицу мощности подключаемой нагрузки. Стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения подключения объектов капитального строительства (п. 1.1.1) определена расчетным путем исходя из величины ежегодного объема подключаемой нагрузки и платы за подключения на единицу мощности.

В случае поступления заявок на подключение в период действия Инвестиционной программы, техническая возможность подключения и необходимые мероприятия для обеспечения подключения будут определяться на основании гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе ZuluThermo.

При отсутствии в Инвестиционной программе мероприятий по снятию технических ограничений для обеспечения подключения объектов заявителей, выполнение данных мероприятий будет возможно осуществить после внесения необходимых изменений в схему теплоснабжения и в Инвестиционную программу либо за счет платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115.

Стоимость мероприятий определялась с учетом объема подключаемой нагрузки и платы за подключение.

В целях обеспечения подключения перспективной тепловой нагрузки в объеме 160,75 Гкал/ч схемой теплоснабжения предусмотрена реализация мероприятий по строительству 3-го тепловывода от ТЭЦ-2. На 2024 - 2026 запланировано выполнение строительно - монтажных работ. Источник финансирования мероприятий - средства, привлеченные на возвратной основе (кредиты), амортизация, прибыль, направленная на инвестиции. Для целей определения возможной трассировки трубопровода 3 вывода, в Обществе, в рамках договора от 17.05.2022 N 0232 (далее - Договор), выполнена предпроектная проработка технических решений, определён "коридор" земельных участков для строительства трубопровода и уточнены технические характеристики (диаметр, протяженность).

В группе 1.3 предусмотрены мероприятия по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей в целях обеспечения подключения новых потребителей.

Пропускную способность тепловых сетей суммарной протяженностью 5,8 км в однотрубном исчислении планируется увеличить путем их реконструкции с увеличением диаметров.

В группе 1.4 предусмотрено мероприятие по реконструкции ПНС-1 с увеличением производительности с 5000 м3 до 7500 м3/ч.

Необходимость строительства 3-го тепловывода от ТЭЦ-2 и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров/производительности обоснована в схеме теплоснабжения.

Суммарная стоимость реализации мероприятий по строительству, реконструкции или модернизации объектов в целях подключения потребителей, предусмотренная Инвестиционной программой, составляет 7 023 235,6 тыс. рублей без НДС.

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) обеспечения возможности поставки энергии от разных источников.

Целью мероприятий, предлагаемых для реализации в указанной группе, является реконструкция сетей теплоснабжения и муниципальных котельных, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Основной проблемой при эксплуатации тепловых сетей является их высокая повреждаемость, как следствие сверхнормативные потери тепловой энергии и теплоносителя, снижение качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии, вынужденные отключения теплоснабжения, несчастные случаи на сетях теплоснабжения.

Мероприятиями группы 3 предлагается выполнить реконструкцию исчерпавших свой ресурс сетей теплоснабжения без изменения их основных характеристик (диаметр, протяженность) суммарной протяженностью 14,5 км в однотрубном исчислении.

Основными проблемами при эксплуатации существующих муниципальных котельных является:

- устаревшее, неэффективное оборудование;

- износ зданий котельных;

- высокая энергоемкость производства тепловой энергии, высокий уровень износа тепловых сетей от котельных;

- отсутствие средств телемеханики и автоматического регулирования технологических процессов расхода топлива, соблюдения гидравлического и температурного режимов.

Проведение реконструкции муниципальных котельных поможет комплексно решить указанные проблемы.

В период с 2024 по 2028 годы предлагается выполнить проектно-сметную документацию и строительно-монтажные работы по реконструкции следующих муниципальных котельных:

1. Котельной N 13, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, д. Казарово, ул. Казаровская, д. 1 строение 1;

2. Котельной N 4, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новопортовская, д. 19;

3. Котельной N 19, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ершова, 19;

4. Котельной N 28, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 6, стр.4;

5. Котельной N 15, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1 стр. 9";

6. Котельной N 2, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Механизаторов, 7 (3 Гкал/ч) (котельная N 2);

7. Котельной N 10, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комарова, 72;

8. Котельной, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Кулибина, 108, стр. 1;

9. Котельной N 16 расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Вербная, 7 стр. 1;

10. Котельной N 27, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 12а;

11. Котельной N 3, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, д. Метелева, д. 15;

12. Котельной N 39, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 2 км Старого Тобольского тракта 8, стр. 32;

13. Котельной N 31, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, "Лесной" микрорайон, д. 1а, стр.1;

В целях повышение экономической эффективности работы котельных, автоматизации производства и повышение уровня регулирования в 2024 - 2026 годах планируется установка единой системы автоматизированной диспетчеризации муниципальных котельных N 5; 6; 9; 11; 16; 21; 24; 27; 29; 30; 31; 42. Ниже перечислены котельные с указанием их места расположения:

1. Котельная N 5, расположенная по адресу: г. Тюмень, с. Утешево, ул. Школьная, д. 11, стр. 1;

2. Котельная N 6, расположенная по адресу: г. Тюмень, д. Воронина, ул. Береговая, д. 3, стр. 2;

3. Котельная N 9, расположенная по адресу: г. Тюмень, ул. Авторемонтная 2, стр. 6;

4. Котельная N 1, расположенная по адресу: г. Тюмень, пр. Анатолия Щеткова, 13;

5. Котельная N 16, расположенная по адресу: г. Тюмень, ул. Вербная, д. 7 стр. 1 (п. Строителей);

6. Котельная N 21, расположенная по адресу: г. Тюмень, с. Антипино, ул. Водников, д. 28;

7. Котельная N 24, расположенная по адресу: г. Тюмень, ул. Маршала Захарова, д. 5, стр. 1 (Мыс);

8. Котельная N 27, расположенная по адресу: г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 12а;

9. Котельная N 29, расположенная по адресу: г. Тюмень, ул. Ангарская, д. 18, стр. 2 (д/с 93);

10. Котельная N 30, расположенная по адресу: г. Тюмень, ул. Чекистов, 31а, стр. 1;

11. Котельная N 31, расположенная по адресу: г. Тюмень, "Лесной" микрорайон, д. 1а, стр. 1;

12. Котельная N 42, расположенная по адресу: г. Тюмень, пос. Верхний Бор, ГУП ТОС "Аграрник".

Суммарная стоимость реализации мероприятий группы 3 составляет 3 085 907,6 тыс. рублей без НДС.

4. Плановые значения показателей Инвестиционной программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Инвестиционной программы на весь период ее действия принимаются соответствующие плановые показатели, в том числе и показатели надежности и энергетической эффективности.

В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы планируется изменение следующих показателей:

Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя;

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя;

Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей;

Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям;

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям;

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности;

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, приведены в форме N 3-ИП ТС. Фактические значения целевых показателей приведены за 2022 год.

Плановые показатели надежности в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей на 2024 - 2028 годы рассчитаны на основании фактических значений предыдущих лет.

5. Обоснование стоимости мероприятий Инвестиционной программы

Расчет расходов на выполнение мероприятий Инвестиционной программы по каждой группе проведен на основании:

заключенных договоров на разработку проектно-сметной документации;

разработанной проектно-сметной документации;

укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

По экспертной оценке, проводимых работ по разработке ПСД их стоимость составила от 1% до 5% от выполняемых впоследствии СМР соответствующих проектируемых объектов. Таким образом, для расчета ПСД по отдельным мероприятиям расходы приняты в размере от 2% до 4% от стоимости СМР.

Величина расходов на обслуживание заемных средств за 2024 год определена по ключевой процентной ставке Центрального банка Российской Федерации (ЦБ) на 16.08.2023 + 3% пункта (12%+3%=15%), за 2025 - 2028 годы определена по ключевой процентной ставке Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 31.03.2023 + 3,5% пункта (7,5%+3,5%=11%).

В соответствии с п. 3.6 договора аренды тепловых сетей и иного имущества с АО "УТСК" от 24.10.2017 г. N 3442 (далее - Договор) предусмотрено, что в случае превышение стоимости мероприятий, выполняемым за счет арендной платы по Договору над размером части годовой арендной платы за соответствующий календарный год, АО "УТСК" предоставляется отсрочка по возмещению суммы превышения сроком на один год, то есть до 31 января года, следующего за годом возмещения затрат. Договором также предусматривается, что стоимость произведенных отделимых и неотделимых улучшений недвижимого имущества подлежит возмещению со стороны АО "УТСК" в размере, не превышающем сумму амортизации всего арендованного Имущества, учитываемую в составе арендной платы по Договору, за весь период действия Договора. Превышение стоимости мероприятий за счет арендной платы по Договору в 2024 г. планируется компенсировать за счет не полного освоения арендной платы в 2018 - 2023 гг. (см. таблицу 1).

Таблица 1: Освоение арендной платы по Договору в 2018 - 2024 гг. (млн. руб. без НДС).

Источники финансирования
УТСК	Факт/Прогноз							Всего
Освоение по договору аренды с УТСК
СПРАВОЧНО: сумма амортизации по договору аренды с УТСК
отклонения

Генеральный директор АО "УСТЭК"

М.Ф. Царгасов