Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Текущие расходы организации - всего:	40 834,19	43 077,26	44 854,35	46 501,92	48 220,36
	в том числе на реализацию питьевой воды	14 329,09	15 070,90	15 663,60	16 215,16	16 790,15
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	26 505,10	28 006,36	29 190,75	30 286,76	31 430,21
1.1.	Операционные расходы организации - всего:	10 950,50	11 296,31	11 630,68	11 974,95	12 329,40
	в том числе на реализацию питьевой воды	4 667,22	4 814,61	4 957,12	5 103,85	5 254,92
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	6 283,28	6 481,70	6 673,56	6 871,10	7 074,48
1.1.1.	Производственные расходы - всего:	9 512,90	9 813,32	10 103,80	10 402,88	10 710,80
	в том числе на реализацию питьевой воды	3 988,96	4 114,94	4 236,74	4 362,15	4 491,27
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	5 523,94	5 698,38	5 867,06	6 040,73	6 219,53
1.1.2.	Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего:	112,38	115,93	119,36	122,89	12643
	в том числе на реализацию питьевой воды	88,72	91,52	94,23	97,02	99,89
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	23,66	24,41	25,13	25,87	26,64
1.1.3.	Административные расходы - всего:	1 325,22	1 367,06	1 407352	1 449,18	1 492,07
	в том числе на реализацию питьевой воды	589,54	608,15	626,15	644,68	663,76
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	735,68	758,91	781,37	804,50	828,31
1.2.	Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, топливо, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду:	344,85	361,74	372,60	383,78	395,29
	в том числе на реализацию питьевой воды	61,75	64,77	66,72	68,72	70,78
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	283,10	296,97	305,88	335,06	324,51
1.3.	Неподконтрольные расходы организации - всего:	29 538,84	31 419,21	32 851,07	34 143,19	35 495,67
	в том числе на реализацию питьевой воды	9 600,12	10 191,52	10 639,76	11 042,59	11 464,45
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	19 938,72	21 227,69	22 211,31	23 100,60	24 031,22
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - всего:	27 290,20	29 280,66	30 812,84	32 200^9	33 648,11
	в том числе на реализацию питьевой воды	8 667,16	9 299,69	9 786,26	10 227,34	10 687,45
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	18 623,04	19 980,97	21 026,58	21 973,25	22 960,66
1.3.2.	Налоги и сборы:	2 248,64	2 138,55	2 038,23	1 942,60	1 84746
	в том числе на реализацию питьевой воды	932,96	891,83	853,50	815,25	777,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	1 315,68	1 246,72	1 184,73	1 127,35	1 070,56
2.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов:	5 171,55	5 056,06	4 687,77	4 619,91	4 368,38
	в том числе на реализацию питьевой воды	1 886,21	1 810,80	1 788,04	1 788,04	1 788,04
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	3 285,34	3 245,26	2 899,73	2 831,87	2 580,34
3.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Корректировка необходимой валовой выручки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания	-3 574,85	-2 095,50	0,00	1 889,08	3 781,27
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	-3 574,85	-2 095,50	0,00	1 889,08	3 781,27
6.	Итого необходимая валовая выручка	42 430,89	46 037,82	49 542,12	53 010,91	56 370,01
	в том числе на реализацию питьевой воды	16 215,30	16 881,70	17 451,64	18 003,20	18 578,19
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	26 215,59	29 156,12	32 090,48	35 007,71	37 791,82