Приложение. Инвестиционная программа акционерного общества "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2024 - 2028 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Приложение
к приказу
от 30.10.2023 г. N 527/01-05-ос

Инвестиционная программа
акционерного общества "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2024 - 2028 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Паспорт
инвестиционной программы АО "Водоканал"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	АО "Водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Коркинская, д. 58
Сроки реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Суворова Валентина Александровна, главный экономист
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	gl_economist@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент городского хозяйства администрации города Ишима
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 67
Дата согласования инвестиционной программы	27.10.2023
Руководитель регулируемой организации	Веренчук Алексей Анатольевич, генеральный директор
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена схема водоснабжения и водоотведения	Постановление Администрации города Ишима от 15.08.2023 г. N 1433 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Ишима на период до 2032 года"
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы	Постановление Администрации города Ишима от 27.03.2023 г. N 522 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы АО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2024 - 2028 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. АО "Водоканал"

N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей			Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы
				2020	2021	2022	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Холодное водоснабжение
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,34	0,05	0,08	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,06	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,65	23,68	22,04	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
3	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,842	0,881	0,893	0,899	0,897	0,897	0,897	0,897
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,032	0,039	0,034	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
Водоотведение
1	Показатели качества очистки сточных вод	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	%	-	.-
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	%	0,02	0,02	0,10	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
2	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Целевые показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,824	0,717	0,718	0,775	0,773	0,773	0,773	0,773
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,366	0,304	0,299	0,210	0,209	0,209	0,209	0,209
Водоотведение (очистка сточных вод)
1	Целевые показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-	-	1,424	1,420	1,420	1,420	1,420

Примечание: Достижение указанных плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения запланировано с учетом выполнения мероприятий Производственной программы АО "Водоканал" по оказанию услуг холодного водоснабжения, водоотведения и водоотведения (очистка сточных вод) для потребителей г. Ишима и Ишимского муниципального района на 2023 - 2027 годы.

Процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения АО "Водоканал"

Централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения расположены в черте города Ишим Тюменской области.

N п/п	Наименование объектов	Характеристики объектов ЦСХВ и ЦСВО на начало реализации ИП				Характеристики объектов ЦСХВ и ЦСВО после реализации ИП
		Количество, протяженность (шт., м)	Год постройки, прокладки	Диаметр и материал труб, мм	Процент износа, %	Количество, протяженность (шт., м)	Год постройки, прокладки	Диаметр и материал труб, мм	Процент износа, %
	Водоснабжение
1.	Поверхностные источники
	ОСВ-1	1	1979	х	71,43	1	1979	х	71,43
2.	Подземные источники
	Бокаревский водозабор	1	2004	х	71,43	1	2004	х	71,43
3.	Водоочистные сооружения
	ОСВ-1	1	2005 2013		80	1	2005 2013		78
	Бокаревский водозабор	1	2008		50	1	2008		50
4.	Насосные станции 2-го, 3-го подъема
	насосная станция 2-го подъема ОСВ-1	1	2013	х	20	1	2013	х	20
	насосная станция 3-го подъема (п. Ворошиловка)	1	2011	х	60	1	2011	х	60
	насосная станция 3-го подъема (ул. Свердлова)	1	2015	х	30	1	2015	х	30
	насосная станция 3-го подъема (ул. П. Осипенко)	1	2009	х	80	1	2009	х	80
5.	Водопроводные сети	267,35				267,35
	водовод	17,1	1970 2013	225-315	100-10	17,1	1970 2013	225-315	100-10
	уличные сети	222,22	1970 2016	110-500	100-70 10	222,22	1970 2016	110-500	100-70-10
	внутриквартальные сети	28,03	1970 2013	110-160	100-10	28,03	1970 2013	110-160	100-7
	внутридомовые сети
	Водоотведение
1.	Насосные станции
	КНС	24	1976 2015	х	43	24	1976 2015	х	40
2.	Очистка сточных вод
	Механическая очистка	1	1970 2014	х	46	1	1970 2014	х	46
	Биологическая очистка	1	1972 2006		46	1	1972 2018		45
3.	Очистные сооружения
	сооружения доочистки и обеззараживания	1	2003 2012		45	1	2003 2012		45
4.	Канализационные сети	101,77				95,1
	главный коллектор	41,80	1975 2011	300-900	50-70	41,8	1975 2011	300-900	50-70
	уличные сети	26,99	1975 2014, 2016	200-300	42	24,6	1975 2014	200-300	41
	внутриквартальные сети	32,98	1980 2011	160-200	70	28,7	1980 2013	160-200	68
	внутридомовые сети

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

10. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Водоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объектов	Основные технические характеристики					Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя	Единица измерения	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Источник финансирования мероприятий	Всего утверждено на весь период реализации ИП	Профинансировано к началу реализации ИП	в т.ч. по годам					Осталось профинансировать
											2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Водоснабжение
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1.	Модернизация водопровода по ул. Тимирязева	Существующий водопровод выполнен из стальной трубы диаметром 100 мм, год постройки 1973. В течение последних трех лет на водопроводе возникали 4 порыва, что приводило к прекращению подачи воды для данного района города. Модернизация водопровода позволит обеспечить стабильную подачу воды на жилые дома частного сектора и снижение уровня износа	Прокладка п/э трубопровода диаметром 110 мм, протяженностью 790 метра. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 5 шт.	материал трубопровода		Сталь	Полиэтилен	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	3000,00	0	2500,00	500,00				0
3.1.2.	Реконструкция водопровода по ул. Гагарина	Существующий водопровод выполнен из стальной, чугунной трубы диаметром 100 мм, год постройки 1961. За последние время на водоводе произошло 2 аварии.	Прокладка п/э трубопровода диаметром 110 мм, протяженность 790 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м. в количестве 15 шт. Установка пожарного гидранта - 5 шт.	материал трубопровода		Сталь, чугун	Полиэтилен	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	3280,00	0		50,00	3230,00			0
3.1.3.	Реконструкция водопровода по ул. Островского	Существующий водовод является одним из главных водоводов подающих воду в залинейной части города. Выполнен из чугунных и стальных труб диаметром 160 мм, год постройки 1965. За последние 5 лет на водоводе произошло 8 аварий. Данный водовод производит подачу воды на учреждения и промпредприятия, детские сады. Модернизация водопровода обеспечит стабильное водоснабжение залинейной части города.	Прокладка п/э трубопровода диаметром 160 мм, протяженностью 1250 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 30 шт. Установка пожарного гидранта - 8 шт. Прокладка трубопровода диаметром 32 мм протяженностью 400 м (переключение абонентов)	материал трубопровода		Сталь, чугун	Полиэтилен	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	6786,00	0		765,00	783,00	1986,00	3252,00	0
3.1.4.	Реконструкция водопровода по ул. Луговая	Существующий водопровод выполнен из стальной трубы диаметром 100 мм, год постройки 1973. В течение последних трех лет на водопроводе возникали 3 порыва, что приводило к прекращению подачи воды для данного района города. Модернизация водопровода позволит обеспечить стабильную подачу воды на жилые дома частного сектора.	Прокладка п/э трубопровода диаметром 110 мм, протяженностью 590 метр. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 3 шт	материал трубопровода		Сталь	Полиэтилен	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	2515,00	0			1293,83	1221,17		0
3.1.5.	Реконструкция водопровода по ул. Докучаева	Существующий водопровод выполнен из стальной трубы диаметром 100 мм, год постройки 1973. В течение последних трех лет на водопроводе возникали 5 порывов, что приводило к прекращению подачи воды для данного района города. Модернизация водопровода позволит обеспечить стабильную подачу воды на жилые дома частного сектора.	Прокладка п/э трубопровода диаметром 110 мм, протяженностью 570 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м. в количестве 9 шт. Установка пожарного гидранта - 4 шт.	материал трубопровода		Сталь	Полиэтилен	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	2273,00	0					2273,00	0
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
3.2.1.	Реконструкция (модернизация) ВОС Бокаревского водозабора, компрессорной установки (в т.ч. доукомплектование системой озонирования, замена насоса повысительной станции) для увеличения производительности водоподготовки и улучшения качества воды	Реконструкция объекта позволит улучшить качество питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, в соответствии установленным требованиям	Доукомплектование компрессорной системой озонирования.	Установка озонирования	ед	0,00	1,00	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	1371,00	0	625,00	20,00	555,00	171,00		0
3.2.2	Реконструкция РЧВ больничный комплекс (Замена водоводов от центральной водопроводной сети до резервуаров; от резервуаров до станции повышения давления, реконструкция помещения насосной, замена и автоматизация оборудования)	В связи с увеличением водопотребления больничным комплексом, предполагается установка 5-и насосов "Иртыш" ЦМК 65/160-5,5/2, взамен 3 - устаревших, с изменением схемы подключения. Так же ввиду разрушения ограждающих конструкций стен и перекрытия насосной предполагается выполнить их реконструкцию, с устройством дополнительного утепления и устройством долговечного покрытия (профнастил)	Реконструкция помещения насосной, замена и автоматизация насосного оборудования.	Количество насосов	шт	3	5	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	4173,81	0	550,00	50,00	700,00	2773,81	100,00
				Материал стен		Кирпичная - 380 мм	Кирпичная - 380 мм, утеплитель 100 мм, профнастил
				Материал кровли		рубероид по плитам перекрытия	плита перекрытия, утеплитель - 250 мм, Стропильная кровля с металопрофилем
3.2.3	Реконструкция объектов водоснабжения площадки ОСВ-1 с целью переоборудования в ВНС III-го подъема. Защита строительных конструкций и технологического оборудования (реконструкция кровли и фасада здания электроцеха, кровли и фасада гаражных боксов).	В результате длительной эксплуатации происходит разрушение наплавляемой мягкой кровли, ремонт не эффективен. Необходимо выполнить скатную кровлю с покрытием металпрофиль здания гаражного бокса. Фасад зданий (электроцех и гаражный бокс) под воздействием осадков и длительной эксплуатации разрушается. Восстановление кирпичной кладки нецелесообразно ввиду малой толщины стены. Необходимо выполнить утепление 100 мм по существующей стене и обшить металлопрофилем.	Одноэтажные кирпичные гаражные боксы и электроцех, ул. Коркинская, 58	Покрытие кровли. Конструктив стенового ограждения.		Мягкий наплавляемый материал. Кирпичная стена шириной 360 мм.	Металлопрофиль. Кирпичная стена шириной 360 мм. Базальтовый утеплитель 100 мм. Металлопрофиль С8.	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	3252,13	0,00	3252,13					0
Итого по Группе 3:									33313,68	0,00	8658,91	1731,25	8202,29	7689,98	7031,25	0,0
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли.									26650,94	0,00	6927,13	1385,00	6561,83	6151,98	5625,00	0,0
налог на прибыль									6662,74	0,00	1731,78	346,25	1640,46	1538,00	1406,25	0,0
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы по Водоснабжению:									33313,68	0,00	8658,91	1731,25	8202,29	7689,98	7031,25	0,0
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли.									26650,94	0,00	6927,13	1385,00	6561,83	6151,98	5625,00	0,00
налог на прибыль									6662,74	0,00	1731,78	346,25	1640,46	1538,00	1406,25	0,00
бюджетные средства									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
Группа 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
3.1.1.	Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. Красная Заря.	Напорный канализационный коллектор по ул. Красная Заря выполнен из чугунной трубы диаметром 122 мм, год постройки 1982 За последний год на этих участках произошло 3 порыва. Модернизация напорного коллекторов позволит производить стабильное водоотведение от многоквартирных жилых домов.	Укладка п/э трубы методом ГНБ диаметром 110 мм протяженностью 700 м.	материал трубопровода		чугун	полиэтилен	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	2100,00	0	720,00	1380,00
				Уровень износа трубопровода	%	45	0
3.1.2.	Реконструкция канализационной сети на территории ОБ N 4	Канализационный коллектор выполнен из чугунной трубы диаметром 200 мм, год постройки 1980 За последний год на этих участках произошло 39 засоров. Модернизация коллекторов позволит производить стабильное водоотведение от ОБ N 4 и многоквартирных жилых домов.	Укладка п/э трубы методом ГНБ диаметром 225 мм протяженностью 420 м, диаметром 110 мм протяженностью 60 м. Устройство канализационных колодцев из сборных ж/б конструкций-20 шт.	материал трубопровода		чугун	полиэтилен	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	3750,00	0		700,00	1600,00	1450,00
				Уровень износа трубопровода	%	45	0
3.1.3.	Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К. Маркса 76 А, 76 Б	Дворовая система водоотведения выполнена из чугунной трубы диаметром 200 мм, год постройки - 1975. За последний год на этих участках произошло 42 засора. Модернизация коллекторов позволит производить стабильное водоотведение от многоквартирных жилых домов.	Укладка п/э трубы методом ГНБ диаметром 225 мм протяженностью 339 м, диаметром 110 мм протяженностью 120 м. Устройство канализационных колодцев из сборных ж/б конструкций-15 шт.	материал трубопровода		чугун	полиэтилен	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	3408,00	0				1704,00	1704,00
				Уровень износа трубопровода	%	45	0
3.2. модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
3.2.1.	Реконструкция КНС-8, КНС-0, КНС-7	За многолетнюю эксплуатацию КНС происходит износ насосного оборудования, запорной арматуры и внутренних трубопроводов КНС. Так же ввиду подключения новых абонентов, необходимо повышать производительность КНС. Кроме того, в ходе эксплуатации появилась необходимость повысить напор установленных насосов для стабильной прокачки сточных вод.	Замена насосного оборудования КНС-8, КНС-0, КНС-7	Насос РФЗ 100/250.235-7,5/420.6	шт.	0	2,000	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	6269,43	0	1000,00	620,00	1169,43	1480,00	2000,00
				Насос РФс 123/315.285-22/420.6	шт.	0	4,000
3.2.2.	Реконструкция переливных каналов вторичных отстойников, переливов вторичных отстойников	С целью улучшения качества очистки сточных вод на вторичных отстойниках, необходимо увеличить высоту стенок переливных каналов, для уменьшения скорости перелива и скорости выброса ила	Бетонные, штукатурные работы поверхностных стен.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	1,43	0,37	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	864,00	0	288,00	188,00	188,00	100,00	100,00
Итого по Группе 3:									20489,29	0,00	2510,00	3610,00	3696,79	5917,50	4755,00	0,0
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли.									16391,43	0,00	2008,00	2888,00	2957,43	4734,00	3804,00	0,0
налог на прибыль									4097,86	0,00	502,00	722,00	739,36	1183,50	951,00	0,0
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы по Водоотведению:									20489,29	0,00	2510,00	3610,00	3696,79	5917,50	4755,00	0,00
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли.									16391,43	0,00	2008,00	2888,00	2957,43	4734,00	3804,00	0,00
налог на прибыль									4097,86	0,00	502,00	722,00	739,36	1183,50	951,00	0,00
бюджетные средства									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Приложение N 4 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы АО "Водоканал" от 27.03.2023 г. N 522)

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы (п. 10 б (1))

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объектов	Основные технические характеристики				Источник финансирования мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя	Единица измерения	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия		Всего утверждено на весь период реализации ИП	Профинансировано к началу реализации ИП	в т.ч. по годам					Осталось профинансировать
											2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Водоснабжение
Группа 6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы
6.1.	Приобретение машины аварийно-ремонтной для водоканалов	При выполнении аварийно-восстановительных работ, обслуживание водопроводных сетей необходимо обеспечить своевременное прибытие бригад к месту выполнения работ. Газон-некст отечественный автомобиль достаточно компактен в условиях городской застройки, вместе с тем обладает высокой степенью проходимости.	Объекты ЦС водоснабжения	ГАЗ-С41R33	ед.	0	1	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	4825,00			4825,00
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы по Водоснабжению:									6031,25	0,00	0,00	6031,25	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли									4825,00	0,00	0,00	4825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль									1206,25	0,00	0,00	1206,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
2.2.1.	Реконструкция КОС (Выполнение работ по проектированию и строительству ограждения на объекте КОС)	Устройство ограждения, с целью защиты объекта водоотведения от угроз террористических актов	1650 м Металлическое ограждение.	Ограждение территории КОС	км	0	1,650	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	15300,00	0	300,00	4000,00	4000,00	4000,00	3000,00
Группа 6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы
6.1.	Приобретение машины аварийно-ремонтной для водоканалов	При выполнении аварийно-восстановительных работ, обслуживание водопроводных сетей необходимо обеспечить своевременное прибытие бригад к месту выполнения работ. Газон-некст отечественный автомобиль достаточно компактен в условиях городской застройки, вместе с тем обладает высокой степенью проходимости.	Объекты ЦС водоотведения	ГАЗ-С41R33	ед.	0	1	расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	4825,00	0	4825,00
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы по Водоотведению:									25156,25	0,00	6406,25	5000,00	5000,00	5000,00	3750,00	0,00
в том числе: расходы на кап. вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли									20125,00	0,00	5125,00	4000,00	4000,00	4000,00	3000,00	0,00
налог на прибыль									5031,25	0,00	1281,25	1000,00	1000,00	1000,00	750,00	0,00

График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Водоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Объем работ за весь период реализации ИП (ед. изм.)	Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (год)	Этапы реализации мероприятий
				2024	2025	2026	2027	2028
				Объем выполненных работ	Объем выполненных работ	Объем выполненных работ	Объем выполненных работ	Объем выполненных работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водоснабжение
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1.	Модернизация водопровода по ул. Тимирязева	Прокладка п/э трубопровода диаметром 110 мм, протяженностью 790 метра. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 5 шт.	2025	660 м, 4 шт	130 м, 1 шт
3.1.2.	Реконструкция водопровода по ул. Гагарина	Прокладка п/э трубопровода диаметром 110 мм, протяженность 790 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м. в количестве 15 шт. Установка пожарного гидранта - 5 шт.	2026		70 м	720 м, 15 шт, 5 шт
3.1.3.	Реконструкция водопровода по ул. Островского	Прокладка п/э трубопровода диаметром 160 мм, протяженностью 1250 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 30 шт. Установка пожарного гидранта - 8 шт. Прокладка трубопровода диаметром 32 мм протяженностью 400 м (переключение абонентов)	2028		130 м, 80 м, 3 шт, 1 шт	130 м, 80 м, 3 шт, 1 шт	360 м, 80 м, 8 шт, 2 шт	630 м, 160 м, 16 шт, 4 шт
3.1.4.	Реконструкция водопровода по ул. Луговая	Прокладка п/э трубопровода диаметром 110 мм, протяженностью 590 метр. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м в количестве 3 шт	2027			290 м, 1 шт	300 м, 2 шт
3.1.5.	Реконструкция водопровода по ул. Докучаева	Прокладка п/э трубопровода диаметром 110 мм, протяженностью 570 метров. Устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б конструкций диаметром 1,5 м. в количестве 9 шт. Установка пожарного гидранта - 4 шт.	2028					570 м, 9 шт, 4 шт
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
3.2.1.	Реконструкция (модернизация) ВОС Бокаревского водозабора, компрессорной установки (в т.ч. доукомплектование системой озонирования, замена насоса повысительной станции) для увеличения производительности водоподготовки и улучшения качества воды	Компрессорная система озонирования, ед.	2027				1
3.2.2.	Реконструкция РЧВ больничный комплекс (Замена водоводов от центральной водопроводной сети до резервуаров; от резервуаров до станции повышения давления, реконструкция помещения насосной,	Насосное оборудование, шт.	2028					5
3.2.3.	Реконструкция объектов водоснабжения площадки ОСВ-1 с целью переоборудования в ВНС III-го подъема. Защита строительных конструкций и технологического оборудования (реконструкция кровли	Покрытие кровли. Конструктив стенового ограждения.	2024	100%
Группа 6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы
6.1.	Приобретение машины аварийно-ремонтной для водоканалов	Автомобиль ГАЗ-G41R33, ед.	2025		1
Водоотведение
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.2.2	Реконструкция КОС (Выполнение работ по проектированию и строительству ограждения на объекте КОС)	Ограждение территории КОС, км	2028					1,65
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
Группа 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения.
3.1.1.	Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. Красная Заря.	Укладка п/э трубы методом ГНБ диаметром 110 мм протяженностью 700 м.	2025	700 м
3.1.2.	Реконструкция канализационной сети на территории ОБ N 4	Укладка п/э трубы методом ГНБ диаметром 225 мм протяженностью 420 м, диаметром 110 мм протяженностью 60 м. Устройство канализационных колодцев из сборных ж/б конструкций-20 шт.	2027		78 м, 10 м, 4 шт	1 82 м, 30 м, 8 шт	1 6 0 м, 20 м, 8 шт
3.1.3.	Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К. Маркса 76 А, 76 Б	Укладка п/э трубы методом ГНБ диаметром 225 мм протяженностью 339 м, диаметром 110 мм протяженностью 120 м. Устройство канализационных колодцев из сборных ж/б конструкций-15 шт.	2028				134 м, 60 м, 6 шт	205 м, 60 м, 9 шт
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях улучшения очистки сточных вод.
3.2.1.	Реконструкция КНС-8, КНС-0, КНС-7	Замена насосного оборудования, ед.	2028					6
3.2.2.	Реконструкция переливных каналов вторичных отстойников, переливов вторичных отстойников	Бетонные, штукатурные работы поверхностных стен.	2028	100 кв. м	70 кв. м	70 кв. м	40 кв. м	68 кв. м
Группа 6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы
6.1.	Приобретение машины аварийно-ремонтной для водоканалов	Автомобиль ГАЗ - С41R33, ед.	2024	1

План финансирования мероприятий инвестиционной программы АО "Водоканал"

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)
		Всего	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоснабжение
I. Поступление денежных средств (источники финансирования)
1.	Собственные средства	31475,94	6927,13	6210,00	6561,83	6151,98	5625,00
1.1.	Амортизационные отчисления, в т.ч.
1.1.1.	результат переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	31475,94	6927,13	6210,00	6561,83	6151,98	5625,00
1.3.	Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения
2.	Иные собственные средства регулируемой организации
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе
4.	Бюджетные средства
5.	Прочие источники финансирования
	Итого по программе	31475,94	6927,13	6210,00	6561,83	6151,98	5625,00
I. Расходование денежных средств
1.	Расходы на уплату НДС
2.	Расходы на уплату налога на прибыль	7868,99	1731,78	1552,50	1640,46	1538,00	1406,25
3.	Расходы на реализацию мероприятий	31475,94	6927,13	6210,00	6561,83	6151,98	5625,00
	Итого по услуге водоснабжения	39344,93	8658,91	7762,50	8202,29	7689,98	7031,25
Водоотведение
I. Поступление денежных средств (источники финансирования)
1.	Собственные средства	36516,43	7133,00	6888,00	6957,43	8734,00	6804,00
1.1.	Амортизационные отчисления, в т.ч.
1.1.1.	результат переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	36516,43	7133,00	6888,00	6957,43	8734,00	6804,00
1.3.	Плата за подключение к централизованным системам водоотведения
2.	Иные собственные средства регулируемой организации
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе
4.	Бюджетные средства
5.	Прочие источники финансирования
	Итого по программе	36516,43	7133,00	6888,00	6957,43	8734,00	6804,00
I. Расходование денежных средств
1.	Расходы на уплату НДС
2.	Расходы на уплату налога на прибыль	9129,11	1783,25	1722	1739,36	2183,5	1701
3.	Расходы на реализацию мероприятий	36516,43	7133,00	6888,00	6957,43	8734,00	6804,00
	Итого по услуге водоотведения	45645,54	8916,25	8610,00	8696,79	10917,50	8505,00
	Итого по программе по услугам водоснабжения и водоотведения	84990,47	17575,16	16372,50	16899,08	18607,48	15536,25
	в т.ч. расходы на реализацию мероприятий программы	67992,37	14060,13	13098,00	13519,26	14885,98	12429,00

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП 2024 - 2028 годы; АО "Водоканал"

Услуга		Холодное водоснабжение
N п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО
2.1	Объем реализованной воды ПП (тыс. м3)	2742,081	2742,128	2742,081	2742,081	2742,081	2742,081
2.1.1	население (Ишим)	1695,240	1695,240	1695,240	1695,240	1695,240	1695,240
2.1.1	население (Ишимский район)	163,938	163,938	163,938	163,938	163,938	163,938
2.1.2	бюджетные потребители (Ишим)	290,056	290,056	290,056	290,056	290,056	290,056
2.1.2	бюджетные потребители (Ишимский район)	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194
2.1.3	прочие потребители (Ишим)	524,014	524,014	524,014	524,014	524,014	524,014
2.1.3	прочие потребители (Ишимский район)	46,642	46,642	46,642	46,642	46,642	46,642
2.1.4	собственное потребление (Ишим)	15,651	15,694	15,651	15,651	15,651	15,651
2.1.4	собственное потребление (Ишимский район)	1,346	1,350	1,346	1,346	1,346	1,346
2.2	Себестоимость (тыс. руб.)	157 712,22	162 672,44	168 255,46	173 818,73	179 619,90	186 665,06
1.	Текущие расходы	155 475,76	160 435,98	166 019,00	171 582,27	177 383,44	184 428,60
1.1	Операционные расходы	122 060,82	126 519,72	130 264,71	134 120,56	138 090,50	143 545,08
1.1.1	Производственные расходы	90 434,41	93 737,99	96 512,64	99 369,43	102 310,75	106 352,03
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	2 241,45	2 323,33	2 392,10	2 462,91	2 535,81	2 635,97
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	57 662,32	59 768,73	61 537,89	63 359,41	65 234,85	67 811,63
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	16 302,51	16 898,04	17 398,22	17 913,21	18 443,44	19 171,96
1.1.1.6	Прочие производственные расходы, в т. ч.	14 228,13	14 747,89	15 184,43	15 633,90	16 096,65	16 732,47
1.1.2	Ремонтные расходы	4 655,84	4 825,92	4 968,77	5 115,85	5 267,28	5 475,34
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)	4 655,84	4 825,92	4 968,77	5 115,85	5 267,28	5 475,34
1.1.3	Административные расходы	26 970,57	27 955,81	28 783,30	29 635,28	30 512,47	31 717,71
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т. ч.	806,86	836,34	861,09	886,57	912,81	948,87
1.1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	25 751,87	26 692,59	27 482,69	28 296,18	29 133,74	30 284,52
1.1.3.4	Служебные командировки	184,79	191,54	197,21	203,05	209,06	217,32
1.1.3.5	Обучение персонала	148,19	153,60	158,15	162,83	167,65	174,27
1.1.3.6	Страхование производственных объектов	24,41	25,30	26,05	26,82	27,61	28,70
1.1.3.7	Прочие административные расходы	54,45	56,44	58,11	59,83	61,60	64,03
1.1.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,00	0,00	0,00
1.2	Расходы на электрическую энергию	19 063,28	20 188,09	21 177,34	22 278,93	23 438,86	24 411,10
1.3	Неподконтрольные расходы	14 351,65	13 728,17	14 576,95	15 182,78	15 854,08	16 472,42
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	2 476,89	2 622,31	2 767,89	2 921,69	3 126,21	3 249,70
1.3.2	Налоги и сборы	4 497,83	3 408,23	3 764,44	3 876,71	3 988,98	4 146,54
1.3.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	199,86	199,86	199,86	199,86	199,86	199,86
1.3.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	2 434,70	2 549,13	2 651,10	2 757,14	2 867,43	2 980,69
1	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО
1.3.9.	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.	Расходы на химические реагенты с 2020 года	4 742,37	4 948,65	5 193,66	5 427,37	5 671,60	5 895,63
2	Амортизация	2 236,46	2 236,46	2 236,46	2 236,46	2 236,46	2 236,46
2.3	Нормативная прибыль	6 446,89	7 746,12	7 028,99	7 380,82	6 970,97	6 443,99
2.3.1	Капитальные расходы	5 627,90	6 927,13	6 210,00	6 561,83	6 151,98	5 625,00
2.3.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
2.3.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	818,99	818,99	818,99	818,99	818,99	818,99

2.9	НВВ ПП с учетом сглаживания (тыс. руб.)	161 044,54	170 567,20	175 433,09	181 199,54	186 590,87	193 109,05	1,03
	Тариф, без НДС (руб./м3)	58,73	62,20	63,98	66,08	68,05	70,42

Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации ИП 2024 - 2028 годы; АО "Водоканал"

Услуга		Водоотведение
N п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО
2.1	Объем сточных вод ПП (тыс. м3)	1783,138	1783,185	1783,138	1783,138	1783,138	1783,138
2.1.1	население (Ишим)	1197,265	1197,265	1197,265	1197,265	1197,265	1197,265
2.1.1	население (Ишимский район)	75,690	75,690	75,690	75,690	75,690	75,690
2.1.2	бюджетные потребители (Ишим)	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966
2.1.2	бюджетные потребители (Ишимский район)	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103
2.1.3	прочие потребители (Ишим)	213,972	213,972	213,972	213,972	213,972	213,972
2.1.3	прочие потребители (Ишимский район)	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145
2.1.4	собственное потребление	16,997	17,044	16,997	16,997	16,997	16,997
2.2	Себестоимость (тыс. руб.)	106 003,02	109 482,76	113 203,61	117 130,11	121 202,52	125 990,64
1.	Текущие расходы	104 781,40	108 261,15	111 981,99	115 908,49	119 980,90	124 769,02
1.1	Операционные расходы	77 749,83	80 590,04	82 975,51	85 431,56	87 960,34	91 434,76
1.1.1	Производственные расходы	59 831,35	62 016,99	63 852,69	65 742,71	67 688,70	70 362,40
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	2 063,71	2 139,09	2 202,41	2 267,61	2 334,73	2 426,95
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	31 933,54	33 100,07	34 079,84	35 088,60	36 127,22	37 554,25
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	15 234,15	15 790,65	16 258,05	16 739,28	17 234,77	17 915,54
1.1.1.6	Прочие производственные расходы, в т. ч.	10 599,95	10 987,18	11 312,39	11 647,22	11 991,98	12 465,66
1.1.2	Ремонтные расходы	2 593,75	2 688,50	2 768,08	2 850,02	2 934,38	3 050,29
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем)	2 593,75	2 688,50	2 768,08	2 850,02	2 934,38	3 050,29
1.1.3	Административные расходы	15 324,73	15 884,55	16 354,74	16 838,83	17 337,26	18 022,07
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.	454,71	471,32	485,28	499,64	514,42	534,74
1.1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	14 637,66	15 172,38	15 621,48	16 083,87	16 559,95	17 214,07
1.1.3.4	Служебные командировки	104,14	107,95	111,15	114,44	117,83	122,48
1.1.3.5	Обучение персонала	83,51	86,56	89,12	91,76	94,48	98,21
1.1.3.6	Страхование производственных объектов	13,75	14,26	14,68	15,11	15,56	16,17
1.1.3.7	Прочие административные расходы	30,95	32,08	33,03	34,01	35,02	36,40
1.1.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Расходы на электрическую энергию	20 078,38	21 262,23	22 307,92	23 469,49	24 688,97	25 713,07
1.3	Неподконтрольные расходы	6 953,19	6 408,88	6 698,56	7 007,44	7 331,59	7 621,19
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	765,28	818,85	876,17	937,50	1 003,12	1 042,74
1.3.2	Налоги и сборы	1 077,25	230,13	230,13	230,13	230,13	239,23
1.3.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	753,71	789,13	820,70	853,53	887,67	922,73
1	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО
1.3.9.	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.	Расходы на химические реагенты с 2020 года	4 356,95	4 570,76	4 771,56	4 986,28	5 210,67	5 416,49
2	Амортизация	1 221,62	1 221,62	1 221,62	1 221,62	1 221,62	1 221,62
2.3	Нормативная прибыль	3 925,61	7 382,11	7 237,11	7 306,54	9 171,11	7 241,11
2.3.1	Капитальные расходы	3 388,50	6 845,00	6 700,00	6 769,43	8 634,00	6 704,00
2.3.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
2.3.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	537,11	537,11	537,11	537,11	537,11	537,11
2.8	НВВ ПП с учетом сглаживания (тыс. руб.)	117 192,65	124 128,90	126 239,12	124 436,65	130 373,63	133 231,75	1,02
	Тариф, без НДС (руб./м3)	65,72	69,61	70,80	69,79	73,11	74,72

Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на период реализации ИП 2024 - 2028 годы; АО "Водоканал"

Услуга		Водоотведение (очистка сточных вод)
N п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 202Э	2024	2025	2026	2027	2028	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО
2.1	Объем сточных вод ПП (тыс. м3)	157,771	157,771	157,771	157,771	157,771	157,771
2.1.1	население (Ишим)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1	население (Ишимский район)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2	бюджетные потребители (Ишим)	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672
2.1.2	бюджетные потребители (Ишимский район)	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410
2.1.3	прочие потребители (Ишим)	152,820	152,820	152,820	152,820	152,820	152,820
2.1.3	прочие потребители (Ишимский район)	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869
	собственное потребление (Ишим)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.4	собственное потребление (ишимский район)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Себестоимость (тыс. руб.)	9 668,14	9 980,91	10 310,73	10 657,17	11 016,26	11 450,53
1.	Текущие расходы	9 560,05	9 872,82	10 202,64	10 549,08	10 908,17	11 342,44
1.1	Операционные расходы	7 546,78	7 822,47	8 054,02	8 292,44	8 537,89	8 875,14
1.1.1	Производственные расходы	5 993,17	6 212,11	6 395,99	6 585,33	6 780,25	7 048,07
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	183,10	189,79	195,41	201,20	207,15	215,33
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	3 089,38	3 202,24	3 297,03	3 394,63	3 495,11	3 633,17
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	1 695,15	1 757,08	1 809,08	1 862,63	1 917,77	1 993,52
1.1.1.6	Прочие производственные расходы, в т. ч.	1 025,53	1 063,00	1 094,47	1 126,87	1 160,22	1 206,05
1.1.2	Ремонтные расходы	64,83	67,20	69,19	71,24	73,35	76,25
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем)	64,83	67,20	69,19	71,24	73,35	76,25
1.1.3	Административные расходы	1 488,78	1 543,16	1 588,84	1 635,87	1 684,29	1 750,82
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.	48,29	50,06	51,55	53,07	54,64	56,80
1.1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	1 416,11	1 467,84	1 511,29	1 556,03	1 602,08	1 665,36
1.1.3.4	Служебные командировки	11,06	11,46	11,80	12,15	12,51	13,00
1.1.3.5	Обучение персонала	8,87	9,19	9,46	9,74	10,03	10,43
1.1.3.6	Страхование производственных объектов	1,46	1,51	1,55	1,60	1,65	1,72
1.1.3.7	Прочие административные расходы	2,99	3,10	3,19	3,28	3,38	3,51
1.1.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций
1.2	Расходы на электрическую энергию	1 392,83	1 474,88	1 547,25	1 627,67	1 712,35	1 783,38
1.3	Неподконтрольные расходы	620,44	575,47	601,37	628,97	657,93	683,92
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	67,71	72,45	77,52	82,95	88,76	92,26
1.3.2	Налоги и сборы	94,31	22,26	22,26	22,26	22,26	23,14
1.3.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	72,92	76,34	79,40	82,57	85,88	89,27
1	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО
1.3.9.	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.	Расходы на химические реагенты с 2020 года	385,50	404,41	422,19	441,18	461,04	479,25
2	Амортизация	108,09	108,09	108,09	108,09	108,09	108,09
2.3	Нормативная прибыль	340,16	339,96	239,96	239,96	151,96	151,96
2.3.1	Капитальные расходы	288,20	288,00	188,00	188,00	100,00	100,00
2.3.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
2.3.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	51,96	51,96	51,96	51,96	51,96	51,96
2.8	НВВ ПП с учетом сглаживания (тыс. руб.)	11 746,65	11 059,22	10 985,09	10 897,13	11 168,22	11 602,49	1,04
	Тариф, без НДС (руб./м3)	74,45	70,10	69,63	69,07	70,79	73,54

Расчет эффективности инвестирования средств АО "Водоканал"

N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей			Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы
				2020	2021	2022	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Водоснабжение
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения город Ишим
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,34	0,05	0,08	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,06	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,65	23,68	22,04	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,842	0,881	0,893	0,899	0,897	0,897	0,897	0,897
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,032	0,039	0,034	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
Водоотведение
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения город Ишим
1	Показатель качества очистки сточных вод	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормам допустимых сбросов, лимита на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,02	0,02	0,1	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
2	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,824	0,717	0,718	0,775	0,773	0,773	0,773	0,773
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,366	0,304	0,299	0,210	0,209	0,209	0,209	0,209
Водоотведение (очистка сточных вод)
1	Целевые показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-	-	1,424	1,420	1,420	1,420	1,420
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы			тыс. руб.				17 575,16	16 372,50	16 899,08	18 607,48	15 536,24
	в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли		тыс. руб.				14 060,13	13 098,00	13 519,26	14 885,98	12 429,00
	налог на прибыль		тыс. руб.				3 515,03	3 274,50	3 379,82	3 721,50	3 107,24
1	Водоснабжение		тыс. руб.				8 658,91	7 762,50	8 202,29	7 689,98	7 031,25
1.1.	в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли		тыс. руб.				6 927,13	6 210,00	6 561,83	6 151,98	5 625,00
1.2.	налог на прибыль		тыс. руб.				1731,78	1552,50	1640,46	1538,00	1406,25
2	Водоотведение		тыс. руб.				8 916,25	8 610,00	8 696,79	10 917,50	8 504,99
2.1.	в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли		тыс. руб.				7 133,00	6 888,00	6 957,43	8 734,00	6 804,00
2.2.	налог на прибыль |		тыс. руб.				1783,25	1722,00	1739,36	2183,50	1700,99

Описание возможных рисков реализации инвестиционной программы.

При реализации Инвестиционной программы АО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2024 - 2028 гг возможны следующие риски:

Невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя:

1) Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- изменение законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.

2) Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования строительства объекта;

- неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы АО "Водоканал"

N п/п	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию)		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
		Наименование показателя	Единица измерения	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт 2022 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Водоснабжение
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1.	Реконструкция сетей водоснабжения на территории Областной больницы N 4	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на данных участках централизованной системы холодного водоснабжения.	ед./км	4,41	0	0	2022	2022	2022	выполнено частично	2073	828,40	планируется завершение работы по прокладке трубы 40 м Д-32 мм и 30 м Д-63 мм в 1 полугодии 2023 года
3.1.2.	Реконструкция водопровода по ул. Пушкина от парка Фестивального до ул. Гаранина	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на данных участках централизованной системы холодного водоснабжения.	ед./км	4,41	0	0	2022	2022	2022	выполнено частично	2226,55	458,26	планируется завершение работы по прокладке трубы 250 м диаметром 225 мм, 2 ж/б колодцев в 1 полугодии 2023 года
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
3.2.1.	Реконструкция РЧВ больничный комплекс (Замена водоводов от центральной водопроводной сети до резервуаров; от резервуаров до станции повышения давления)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на данных участках централизованной системы холодного водоснабжения.	ед./км	4,41	0	0	2022	2022	2022	2022	1131,00	711,42	за счет смены точки подключения подводящего водопровода к резервуару уменьшена протяженность трубы Д-100 мм на 17 м, экономия суммы кап. вложений составила 134,412 тыс. рублей.
Итого по Водоснабжению:											5430,55	1998,08
Водоотведение
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1.	Реконструкция сетей водоотведения по ул. К. Маркса 1а, 3	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	0,12	0	0	2022	2022	2022	2022	812,873	895,51	Фактические затраты сложились больше чем предусматривались на 82,64 тыс. руб.
3.1.2.	Реконструкция сетей водоотведения на территории Областной больницы N 4	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	0,12	0	0	2022	2022	2022	выполнено частично	1526,651	356,28	планируется завершение работы по прокладке 44 м трубы Д-225 мм в 1 полугодии 2023 года
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях улучшения очистки сточных вод.
3.2.1.	Реконструкция переливных каналов вторичных отстойников, переливов вторичных отстойников	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод.	кВт*ч/ куб. м.	0,655	0,618	0,811	2019	2019	переходящий объект	2023	288,202	412,39	Мероприятие выполнено за 2022 год полностью. Освоены суммы финансирования за 2020,2021, 2022 гг.
Итого по Группе 3:
Итого по Водоотведению:											2627,73	1664,18
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы:											8058,28	3662,26

Основные причины неисполнения ИП за последний истекший год периода реализации ИП.

Мероприятия инвестиционной программы АО "Водоканал", предусмотренные на 2022 год, выполнены полностью (Реконструкция сетей водоотведения по ул. К. Маркса 1а, 3 реконструкция переливных каналов вторичных отстойников, переливов вторичных отстойников, кроме реконструкции переливных каналов вторичных отстойников; Реконструкция РЧВ больничный комплекс (Замена водоводов от центральной водопроводной сети до резервуаров; от резервуаров до станции повышения давления) - по данному мероприятию есть неосвоенная сумма 134,412 тыс. руб. Остальные мероприятия выполнены частично, но будут закончены в период 2023 года