Приложение. План (прогноз) основных показателей финансово-производственной деятельности МКП "Рембыттехника" на 2024 год

Приложение
Утверждено распоряжением Администрации
Таврического муниципального
района Омской области
от 30 10.2023 г. N 156

План (прогноз)
основных показателей финансово-производственной деятельности МКП "Рембыттехника" на 2024 год

N п/п		Наименование показателей			изм.			2022 г (факт предыдущего года)		2023 г (за отчетный период)						Прогнозные показатели 2024 г		В том числе по кварталам:
										план		факт предполагаемый		%				1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.
1		Выручка от реализации товаров, выполненных работ и оказанных услуг всего:			тыс. руб.			11200		11485		10046		87,5		9807		1930		2611		2728		2538
2		Затраты на реализацию товаров, выполненных работ и оказанных услуг - всего:			тыс. руб.			10849		11158		10040		90,0		9688		1907		2567		2699		2515
3		Прибыль в том числе отчислено в бюджет			тыс. руб.			351		327		6		1,8		119		23		44		29		23
					тыс. руб.			70,2		65		0		0,0		24,00		24,00
4		Общая рентабельность			%			3,2		3		0		2		1		1		2		1		1
5		Среднесписочная численность			чел.			22		21		21		100,0		23		23		23		23		23
		АУП			чел.			3		3		2		66,7		3		3		3		3		3
		рабочие			чел.			17		16		16		100,0		17		17		17		17		17
		вспомогательные			чел.			2		2		3		150,0		3		3		3		3		3
6 *		Фонд заработной платы			тыс. руб.			4851		5080		5451		107,3		5772		1436		1436		1451		1449
		в том числе
		-АУП			тыс. руб.			1121		1004		1130		112,5		1196		299		299		299		299
		-Рабочие			тыс. руб.			3322		3784		3654		96,6		3632		901		901		916		914
		Вспомогательные			тыс. руб.			408		292		667		228,4		944		236		236		236		236
7		Среднемесячная зарплата			руб.			18375		20159		21631		107,3		20913		20812		20812		21029		21000
		в том числе
		АУП (2,5 ставки)			руб.			31139		27889		47083		168,8		33222		33222		33222		33222		33222
		-Рабочие (7,5 ставки)			руб.			16284		19708		19031		96,6		17804		17667		17667		17961		17922
		Вспомогательные (1,5 ставки)			руб.			17000		12167		18528		152,3		26222		26222		26222		26222		26222
8		Объём произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего			тыс. руб.			509,09		546,9		518,0		94,7		593		593		593		593		593
		Ремонт одежды
9			Объём			ед.			2249		3372		2932		87,0		3020		720		740		800		760
10			Выручка			тыс. руб.			553		799		600		75,1		601		120		150		171		160
11			Затраты			тыс. руб.			547		793		592		74,7		595		120		150		170		155
12			Прибыль			тыс. руб.			6		6		8		133,3		6		0		0		1		5
13			Рентабельность			%			1,1		1		1,4		178,6		1		0		0		1		3
14			Среднесписочная численность работников			чел.			3		3		3		100,0		3		3		3		3		3
15			Фонд заработной платы			тыс. руб.			565		568		570		100,4		802		200		202		200		200
16 **			Среднемесячная заработная плата (0,5 ставки)			руб.			15694		15778		15833		100,4		22278		22222		22444		22222		22222
17			Объём произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего			тыс. руб.			184,33		266		200		75,1		200		40		50		57		53
			Ритуальные услуги
18			Объём			ед.			980		1005		50		5,0		200		50		50		50		50
19			Выручка			тыс. руб.			1500		2066		250		12,1		900		200		250		250		200
20			Затраты			тыс. руб.			1402		2055		521		25,4		900		200		250		250		200
21			Прибыль			тыс. руб.			98		11		-271		2463,6		0		0		0		0		0
22		рентабельность			%			7,0		1		-52		9717,4		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23		Среднесписочная численность работников			чел.			3		4		3		75,0		3		3		3		3		3
24		Фонд заработной платы			тыс. руб.			923		1287		690		53,6		836		209		209		209		209
25 **		Среднемесячная заработная плата			руб.			25639		26813		19167		71,5		23222		23222		23222		23222		23222
26		Объём произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего			тыс. руб.			500		517		83,3		16,1		300		67		83		83		67
		Магазин по ритуальным принадлежностям
27		Объём			ед.
28		Выручка			тыс. руб.			2816		2500		2972		118,9		2550		330		770		780		670
29		Затраты			тыс. руб.			2797		2481		2853		115,0		2525		320		765		780		660
30		Прибыль			тыс. руб.			19		19		119		626,3		25		10		5		0		10
31		рентабельность			%			1		1		4		544,7		1		3		1		0		2
32		Среднесписочная численность работников			чел.			1		1		1		100,0		1		1		1		1		1
33		Фонд заработной платы			тыс. руб.			217		231		240		103,9		240		60		60		60		60
34			Среднемесячная заработная плата			руб.			18083		19250		20000		103,9		20000		20000		20000		20000		20000
35			Объём произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего			тыс. руб.			2816		2500,0		2972,0		118,9		2550		330		770		780		670
			Парикмахерская
36			Объём			ед.			9222		9070		9302		102,6		10210		2200		2420		2662		2928
37			Выручка			тыс. руб.			1545		1641		1806		110,1		1949		420		462		508		559
38			Затраты			тыс. руб.			1489		1611		1784		110,7		1943		419		460		505		559
39			Прибыль			тыс. руб.			56		30		22		73,3		6		1		2		3		0
40			Рентабельность			%			3,8		2		1		66,2		0		0		0		1		0
41			Среднесписочная численность работников			чел.			4		3		4		133,3		4		4		4		4		4
42			Фонд заработной платы			тыс. руб.			877		1011		976		96,5		1048		260		250		269		269
43 **			Среднемесячная заработная плата			руб.			18271		28083		20333		72,4		21833		21667		20833		22417		22417
44			Объём произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего			тыс. руб.			386		547		452		82,5		487		105		116		127		140
			Ремонт сложно-бытовой техники
45			Объём			ед.			295		315		300		95,2		294		65		71		79		79
46			Выручка			тыс. руб.			289		200		290		145,0		270		60		66		72		72
47			Затраты			тыс. руб.			284		193		280		145,1		268		60		66		71		71
48			Прибыль			тыс. руб.			5		7		10		142,9		2		0		0		1		1
49			рентабельность			%			1,8		4		4		98,5		1		0		0		1		1
50			Среднесписочная численность работников			чел.			1		1		1		100,0		1		1		1		1		1
51			Фонд заработной платы			тыс. руб.			135		116		135		116,4		136		34		34		34		34
52 ***			Среднемесячная заработная плата			руб.			11250		9667		11250		116,4		11333		11333		11333		11333		11333
53			Объём произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего			тыс. руб.			289,0		200,0		290,0		145,0		270		60		66		72		72
			Ксерокопия
54			Объём			ед.			39507		42299		24505		57,9		23436		5050		5555		6110		6721
55			Выручка			тыс. руб.			30		153		32		20,9		20		5		5		5		5
56			Затраты			тыс. руб.			26		149		30		20,1		20		5		5		5		5
57			Прибыль			тыс. руб.			4		4		2		50,0		0		0		0		0		0
58			Рентабельность			%			15,4		3		6,7		248,3		0		0		0		0		0
59			Среднесписочная			чел.			1		1		1		100,0		1		1		1		1		1
			численность работников
60			Фонд заработной платы			тыс. руб.			76		100,00		56		56,0		36		9		9		9		9
61 ***			Среднемесячная			руб.			6333		8333		4667		56,0		3000		3000		3000		3000		3000
			заработная плата
			Объём			тыс.			30,0		153,0		32,0		20,9		20		5		5		5		5
			произведенной			руб.
			продукции,
			оказываемых услуг в
			расчете на 1
			работающего
62			КПП всего:
63			Выручка			тыс.			2295		2461		2230		90,6		1671		375		413		447		436
						руб.
64			Затраты			тыс. руб.			2216		2387		2194		91,9		1641		368		406		438		429
65			Прибыль			тыс.			79		74		36		48,6		30		7		7		9		7
						руб.
66			рентабельность			%			3,6		3		1,6		52,9		2		2		2		2		2
			Среднесписочная			чел.			4		4		4		100,0		4		4		4		4		4
67			численность работников
68			Фонд заработной платы			тыс. руб.			529		471		536		113,8		534		129		137		135		133
69			Среднемесячная			руб.			11021		9813		11167		113,8		11125		10750		11417		11250		11083
			заработная плата
70			в том числе:
			КПП Пристань
71			Выручка			тыс. руб.			979		1355		980		72,3		626		135		149		163		179
72			Затраты			тыс. руб.			950		1336		960		71,9		614		130		145		160		179
73			Прибыль			тыс. руб.			29		19		20		105,3		12		5		4		3		0
74			рентабельность			%			3,1		1		2		146,5		2		4		3		2		0
75			Среднесписочная численность работников			чел.			1		1		1		100,0		1		1		1		1		1
76			Фонд заработной платы			тыс. руб.			166		139		167		120,1		151		38		39		38		36
77 ***			Среднемесячная заработная плата			руб.			13833		11583		13917		120,1		12583		12667		13000		12667		12000
			Объём произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего			тыс. руб.			979,0		1355,0		980,0		72,3		626		135		149		163		179
			КПП Луговое
78			Выручка			тыс. руб.			365		247		271		109,7		303		65		71		85		82
79			Затраты			тыс. руб.			349		218		270		123,9		296		63		70		83		80
80			Прибыль			тыс. руб.			16		29		1		3,4		7		2		1		2		2
81			рентабельность			%			4,6		13		0,4		2,8		2		3		1		2		3
82			Среднесписочная численность работников			чел.			1		1		1		100,0		1		1		1		1		1
83			Фонд заработной платы			тыс. руб.			ПО		96		100		104,2		113		23		30		30		30
84 ***			Среднемесячная заработная плата			руб.			9167		8000		8333		104,2		9417		7667		10000		10000		10000
85			Объём произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего			тыс. руб.			365,0		247,0		271,0		109,7		303		65		71		85		82
			КПП Новоуральское
86			Выручка			тыс. руб.			715		647		720		111,3		478		118		130		130		100
87			Затраты			тыс. руб.			692		636		710		111,6		475		120		130		128		97
88			Прибыль			тыс. руб.			23		11		10		90,9		3		-2		0		2		3
89			рентабельность			%			3,3		2		1,4		81,4		1		-2		0		2		3
90			Среднесписочная численность работников			чел.			1		1		1		100,0		1		1		1		1		1
91			Фонд заработной платы			тыс. руб.			146		128		150		117,2		134		34		34		33		33
92 ***			Среднемесячная заработная плата			руб.			12167		10667		12500		117,2		11167		11333		11333		11000		11000
93			Объём произведенной продукции, оказываемых услуг в			тыс. руб.			715,0		647,0		720,0		111,3		478		118		130		130		100
	расчете на 1 работающего
	КПП Прииртышье
94	Выручка			тыс. руб.			236			212		259		122,2		264		57		63		69		75
95	Затраты			тыс. руб.			225			197		254		128,9		256		55		61		67		73
96	Прибыль			тыс. руб.			11			15		5		33,3		8		2		2		2		2
97	рентабельность			%			4,9			8		2,0		25,9		3		4		3		3		3
98	Среднесписочная численность работников			чел.			1			1		1		100,0		1		1		1		1		1
99	Фонд заработной платы			тыс. руб.			107			108		119		110,2		136		34		34		34		34
100 ***	Среднемесячная заработная плата			руб.			8917			9000		9917		110,2		11333		11333		11333		11333		11333
101	Объём произведенной продукции, оказываемых услуг в расчете на 1 работающего			тыс. руб.			236,0			212,0		259,0		122,2		264		57		63		69		75
	Универсальная ярмарка
102	Выручка			тыс. руб.			723			996		780		78,3		786		155		230		230		171
103	Затраты			тыс. руб.			677			801		700		87,4		736		150		200		215		171
104	Прибыль			тыс. руб.			46			195		80		41,0		50		5		30		15		0
105		рентабельность			%			6,8		24		11,4		46,9		7		3		15		7		0
106		Прочие
107		Доходы			тыс. руб.			1449		688		1086		157,8		1060		265		265		265		265
108		Расходы			тыс. руб.			1411		688		1086		157,8		1060		265		265		265		265
109		Прибыль			тыс. руб.			38		0		0		-		0		0		0		0		0

*	Установлен режим неполного рабочего времени - неполный рабочий день, пятидневная рабочая неделя, два выходных, продолжительность ежедневной работы 3 час. (ст. 93 ТК РФ.) При расчете на полный рабочий день заработная плата составит 24556 рублей.
**	Установлен режим неполного рабочего времени - неполный рабочий день, пятидневная рабочая неделя, два выходных, продолжительность ежедневной работы 6 час. (ст. 93 ТК РФ.) При расчете на полный рабочий день заработная плата составит 22485 рублей
***	Установлен режим неполного рабочего времени - неполный рабочий день, пятидневная рабочая неделя, два выходных, продолжительность ежедневной работы 4 час. (ст. 93 ТК РФ.) При расчете на полный рабочий день заработная плата подразделения по ремонту сложно бытовой техники составит 22485 рублей; ксерокопии 22485 рубля, магазин по ритуальным принадлежностям 22485 рублей; КПП Пристань 25166 рублей; КПП Луговое 22485 рублей; КПП Новоуральское 22485 рубля; КПП Прииртышье 22666 рублей.