Приложение N 5. Финансовый план ООО "СамРЭК-Эксплуатация", м.р. Волжский в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

Приложение N 5
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 26.10.2023 N 215

Финансовый план
ООО "СамРЭК-Эксплуатация", м.р. Волжский
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию проекта инвестиционной программы в прогнозных ценах (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)							По мероприятиям, согласно Формы N 2-ИП ТС
		Вид деятельности	Всего	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	15 030,00	1 100,00	1 970,00	2 920,00	3 950,00	5 090,00	3.2.1.-3.2.6.
1.1	Амортизационные отчисления	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	670,00	0,00	36,67	102,33	199,67	331,33	3.2.1.-3.2.6.
1.2	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	14 360,00	1 100,00	1 933,33	2 817,67	3 750,33	4 758,67	3.2.1.-3.2.6.
1.3	экономия расходов
1.3.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2.	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4.	Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения
1.5.	Расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Средства, привлеченные на возвратной основе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	кредиты
3.2	займы организации
3.3	Прочие привлеченные средства
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прочие источники финансирования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по Проекту	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	15 030,00	1 100,00	1 970,00	2 920,00	3 950,00	5 090,00	3.2.1.-3.2.6.