Приложение N 4. Финансовый план АО "ТЕВИС" (наименование организации) в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы

Приложение N 4
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 26.10.2023 N 218

Финансовый план
АО "ТЕВИС"
(наименование организации)
в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы

N п/п	Источники финансировании	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		поставка ресурса	подключение к централизованной системе холодного водоснабжения		План 2024 года	План 2025 года	План 2026 года	План 2027 года	План 2028 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	226 342,15	0,00	226 342,15	45 268,43	45 268,43	45 268,43	45 268,43	45 268,43
1.1	Амортизационные отчисления	226 342,15		226 342,15	45 268,43	45 268,43	45 268,43	45 268,43	45 268,43
1.1.1	в т.ч. результаты переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3	Экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.4	Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.5	Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения
1.6	Расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2	Иные собственные средства регулируемой организации
3	Привлеченные средства
3.1	кредиты
3.2	займы организаций
3.3	прочие привлеченные средства
4	Бюджетное финансирование
5	Прочие источники финансирования
	Итого по программе	226 342,15	0,00	226 342,15	45 268,43	45 268,43	45 268,43	45 268,43	45 268,43

Финансовый план АО "ТЕВИС"
(наименование организации)
в сфере водоотведения на 2024-2028 годы

N п/п	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционном программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		поставка ресурса	подключение к централизованной системе водоотведения		План 2024 года	План 2025 года	План 2026 года	План 2027 года	План 2028 года
1	Собственные средства	285 630,98	0,00	285 630,98	118 915,86	41 678,78	41 678,78	41 678,78	41 678,78
1.1	Амортизационные отчисления	208 393,90		208 393,90	41 678,78	41 678,78	41 678,78	41 678,78	41 678,78
1.1.1	в т.ч. результаты переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3	Экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.4	Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемом организации
1.5	Плата за подключение к централизованным системам водоотведения
1.6	Расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
1.7	Иные собственные средства регулируемой организации	77 237,08		77 237,08	77 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	77 237,08		77 237,08	77 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Прочие собственные средства регулируемой организации
3	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.2	займы организации
2.3	прочие привлеченные средства
4	Бюджетное финансирование
5	Прочие источники финансирования
	Итого по программе	285 630,98	0,00	285 630,98	118 915,86	41 678,78	41 678,78	41 678,78	41 678,78