Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 30 октября 2023 г. N 19/2023-ип "Об утверждении инвестиционной программы АО "Мусороуборочная компания" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2024 - 2029 годы"
- Приложение. Инвестиционная программа АО "Мусороуборочная компания" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2024 - 2029 гг.
Приложение. Инвестиционная программа АО "Мусороуборочная компания" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2024 - 2029 гг.
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 30.10.2023 N 19/2023-ип
Инвестиционная программа
АО "Мусороуборочная компания" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2024 - 2029 годы
Паспорт инвестиционной программы
|
Наименование регулируемой (нерегулируемой) организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа |
Акционерное общество "Мусороуборочная компания" |
|
Местонахождение регулируемой (нерегулируемой) организации |
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325 |
|
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы |
Генеральный директор АО "Мусороуборочная компания" - Облогин Валерий Игоревич; телефон: (861) 211-55-55; электронная почта: office@trashcomp.com |
|
Период реализации инвестиционной программы |
2024 - 2029 годы |
|
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу |
Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края |
|
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу |
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 22 |
|
Контакты ответственных лиц уполномоченного органа |
Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич; телефон: (861) 262-04-46, (861) 255-14-20 электронная почта: dct@krasnodar.ru |
Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов
Таблица 1
|
Наименование показателя |
Фактические значения показателей за 2022 год |
Плановые значения показателей по годам |
|||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
|
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, % |
0 |
3,03 |
3,03 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, шт./га |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, % |
8,68 |
4,11 |
4,11 |
4,11 |
4,11 |
4,11 |
4,11 |
4,11 |
4,11 |
|
Показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов, Дж/кг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основанием для разработки инвестиционной программы АО "Мусороуборочная компания" является территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края, утвержденная приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 07.07.2023 N 332.
В таблице 2 инвестиционной программы приведен перечень мероприятий, их описание и место расположения (координаты) строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию, обоснование необходимости, вид деятельности, объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы (в ценах последнего отчетного года, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы, и в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год и плановый период); основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий инвестиционной программы.
Перечень мероприятий инвестиционной программы по строительству и реконструкции, модернизации объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации.
Стоимость отдельных видов работ и услуг, а также цена материальных ресурсов и оборудования, получена по результатам конъюнктурного анализа на основании коммерческих и технико-коммерческих предложений и локальных сметных расчетов с использованием прогнозных индексов изменения сметной стоимости работ на 3 квартал 2023 года.
Переход в уровень цен реализации мероприятий осуществлен с применением индексов-дефляторов по строке "Инвестиции в основной капитал" в соответствии с актуальным прогнозом Минэкономразвития России.
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реализации инвестиционной программы, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости
Таблица 2
|
N п/п |
Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов (координаты), обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) |
Краткое описание мероприятий |
Вид деятельности регулируемой и нерегулируемой организации |
Обоснование необходимости |
Наименование основных технических характеристик по каждому мероприятию |
Ед. изм. |
Основные технические характеристики таких объектов до реализации |
Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятий |
Реализация мероприятий инвестиционной программы по годам |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части накопления твердых коммунальных отходов | ||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов | ||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части утилизации твердых коммунальных отходов | ||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 4. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов | ||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 5. Мероприятия инвестиционной программы в части хранения твердых коммунальных отходов | ||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 6. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
6.1 |
Подготовительные работы. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по подготовке территории к началу строительства карты 2. Данные работы включают в себя следующее: |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
площадь |
га |
6,2 |
0,00 |
6,2 |
|
|
|
|
|
|
Срезка деревьев и мелколесья |
кол-во |
шт. |
25 |
0,00 |
25 |
|
|
|
|
|
||||
|
Демонтаж проводов электросети |
протяженность |
м |
1636 |
0,00 |
1636 |
|
|
|
|
|
||||
|
Демонтаж столбов электроосвещения |
кол-во |
шт. |
38 |
0,00 |
38 |
|
|
|
|
|
||||
|
Демонтаж ограждения со столбами |
протяженность |
м |
24 |
0,00 |
24 |
|
|
|
|
|
||||
|
Вывоз металлических складов и оборудования КНС |
кол-во |
шт. |
2 |
0,00 |
2 |
|
|
|
|
|
||||
|
6.2 |
Устройство временной дороги в две полосы. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по устройству технологического проезда в две полосы из железобетонных дорожных плит |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
площадь |
м2 |
0 |
903,0 |
903,0 |
|
|
|
|
|
|
6.3 |
Устройство противофильтрового экрана проектируемой 2 карты полигона Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по устройству противофильтрационного экрана из бентонитовых матов и геомембраны под телом полигона для недопущения попадания фильтрата в почву |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
площадь |
м2 |
0 |
136208 |
136208 |
|
|
|
|
|
|
6.4 |
Устройство временного съезда и разворотной площадки на нижней отметке 2 карты. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по устройству технологического съезда и разворотной площадки из железобетонных дорожных плит |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
площадь |
м2 |
0 |
84,00 |
84,00 |
|
|
|
|
|
|
6.5 |
Замена грунта ИГЭ 1 на песок средней крупности по периметру 1 карты Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по замене части грунта тела полигона 1 карты на песок |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
объем |
м 3 |
0 |
9718 |
9718 |
|
|
|
|
|
|
6.6 |
Формирование уклона северо-восточного, юго-восточного склонов и части западного откоса существующего тела 1 карты, а также устройство временных дорог по сформированным откосам и террасам. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по формированию уклона северо-восточного, юго-восточного склонов и части западного откоса существующего тела 1 карты, а также устройство временных дорог по сформированным откосам и террасам |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
объем |
м 3 |
0 |
312195,0 |
312195,0 |
|
|
|
|
|
|
6.7 |
Осушение существующих обводных каналов для сбора фильтрата по периметру 1 карты (существующего полигона). Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по осушению существующих обводных каналов для сбора фильтрата по периметру 1 карты (существующего полигона). |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
объем |
м 3 |
1654,8 |
0,00 |
1654,8 |
|
|
|
|
|
|
6.8 |
Устройство системы сбора дренажных вод от проектируемой карты 2 и существующей карты Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по устройству системы сбора дренажных вод из полиэтиленовых труб от проектируемой карты 2 и существующей карты |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
протяженность |
м.п. |
0 |
4943,03 |
4943,03 |
|
|
|
|
|
|
Устройству системы сбора дренажных вод из трубы DN 315 мм SN8 дренаж ной гофрированной с установкой колодцев "Куб" пластиковый объем 6,2 м 3 - 1 шт., объем 6,7 м 3 - 1 шт., объем 12,3 м 3 - 1 шт., объем 14,4 м 3 - 1 шт., объем 14,2 м 3 - 1 шт., объем 10,3 м 3 - 1 шт., объем 9,4 м 3 - 1 шт., объем 8,7 м 3 - 1 шт., объем 9,1 м 3 - 2 шт., объем 10,6 м 3 - 1 шт., объем 10,9 м 3 - 2 шт., объем 10,3 м 3 - 1 шт., объем 7,8 м 3 - 1 шт., объем 9,8 м 3 - 2 шт., объем 12 м 3 - 1 шт., объем 12,2 м 3 - 1 шт., объем 11,5 м 3 - 1 шт., объем 11,7 м 3 - 1 шт. |
протяженность |
м.п. |
0 |
1680,0 |
1680,0 |
|
|
|
|
|
||||
|
Устройству системы сбора дренажных вод из трубы напорной полиэтиленовой ПЭ100, стандартное раз мерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм с установкой колодцев из сборного ж/б диаметром 1500 мм в количестве 11 шт. |
|
|
протяженность |
м.п. |
0 |
1161,22 |
1161,22 |
|
|
|
|
|
||
|
Устройству системы сбора дренажных вод из трубы ПЭ100 SDR11 диаметром 355*32,2 мм |
|
|
протяженность |
м.п. |
0 |
254,52 |
254,52 |
|
|
|
|
|
||
|
Устройству системы сбора дренажных вод из трубы стекло композитной "НТТ" GRP СК/ВЭС-К 300-0,6-180000 протяженностью 6 м с лайнерным слоем на основе эпоксивинилэфирного связующего толщиной не менее 1 мм с дренажными отверстиями с установкой колодцев из сборного ж/б диаметром 2000 мм в количестве 22 шт. |
|
|
протяженность |
м.п. |
0 |
1847,29 |
1847,29 |
|
|
|
|
|
||
|
Устройство КНС дренажных стоков фильтрата производительностью 61,2 м 3/ч |
|
|
кол-во |
шт. |
0 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||
|
Устройство КНС дренажных стоков фильтрата производительностью 113,76 м 3/ч |
|
|
кол-во |
шт. |
0 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||
|
Устройство КНС дренажных стоков фильтрата производительностью 78,12 м 3/ч |
|
|
кол-во |
шт. |
0 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||
|
Устройство КНС очистных сооружений фильтрата производительностью 7,81 м 3/ч |
|
|
кол-во |
шт. |
0 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||
|
Устройство КНС стоков концентрата производительностью 27,36 м 3/ч |
|
|
кол-во |
шт. |
0 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||
|
6.9 |
Устройство на участке с КН 23:43:0101001:1283 очистных сооружений фильтрата для проектируемой 2 карты и существующей 1 карты (существующего полигона). Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по монтажу и подключению очистных сооружений фильтрата, поступающего с существующей и строящейся карт (обратноосмотическая установка глубокой очистки и обессоливания фильтрата производительностью 200 м 3/сут. - БМК) |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
площадь |
м 3/сут |
0 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
6.10 |
Устройство наружной сети водопровода В1 от точки подключения. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по прокладке полиэтиленовых трубопроводов для обеспечения хоз.-бытовых нужд и нужд пожаротушения |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
протяженность |
м.п. |
0 |
306,87 |
306,70 |
|
|
|
|
|
|
Устройство трубопровода для хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения из трубы ПЭ 100 SDR11 диаметром 32*3,0 мм и колодцев ж/б водопроводный диаметром 2000 мм - 2 шт. |
протяженность |
м.п. |
0 |
306,87 |
306,70 |
|
|
|
|
|
||||
|
6.11 |
Устройство системы сбора ливневых вод с существующей части полигона (карта 1). Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45,1718 38.7641. |
Производятся работы по устройству системы сбора ливневых вод из полиэтиленовых труб и ж/б лотков с существующей части полигона (карта 1). |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
протяженность |
м.п. |
0 |
1636,04 |
1636,04 |
|
|
|
|
|
|
Система сбора ливневых вод ж/б лотков Б1-22-75 протяженностью - 704 м, из лотков DN400 (кл. Е600), протяженностью - 19 м |
протяженность |
м.п. |
0 |
723,00 |
704,00 |
|
|
|
|
|
||||
|
Пескоуловитель (оток Б 1- 22-75) |
количество |
шт. |
0 |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
||||
|
Устройство резервуаров "Куб" объемом 85 м 3 в количестве - 2 шт., объемом 50 м 3 в количестве - 2 шт., объемом 2 м 3 в количестве - 1 шт. |
количество |
шт. |
0 |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
||||
|
Устройство КНС ливневых стоков производительностью 21,6 м 3/ч |
количество |
шт. |
0 |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
||||
|
Устройство системы сбора ливневых вод из трубы ПЭ100 SDR11 диаметром 110*10 мм |
протяженность |
м.п. |
0 |
690,84 |
690,84 |
|
|
|
|
|
||||
|
Устройство системы сбора ливневых вод из трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 200*11,9 мм |
протяженность |
м.п. |
0 |
30,30 |
30,30 |
|
|
|
|
|
||||
|
Устройство системы сбора ливневых вод из трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 250*14,9 мм |
протяженность |
м.п. |
0 |
123,22 |
123,22 |
|
|
|
|
|
||||
|
Устройство системы сбора ливневых вод из трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 355*21,1 мм с колодцами ж/б канализационными диаметром 1000 мм -13 шт. и колодцем "Куб" пластиковым - 1 шт. |
протяженность |
м.п. |
0 |
68,68 |
68,68 |
|
|
|
|
|
||||
|
6.12 |
Устройство системы УФ обеззараживания очищенных стоков. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по монтажу системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных стоков. |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
количество |
шт. |
0 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
Система УФ обеззараживания "Куб-УФО" 1800 x 2900 мм | ||||||||||||||
|
6.13 |
Строительство дороги с бетонным покрытием до въездов на существующую 1 карту и проектируемую 2 карту. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по строительству дороги с бетонным покрытием с обустройством обочин из щебня до въездов на существующую 1 карту и проектируемую 2 карту |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
площадь |
м 2 |
0 |
7330 |
3300 |
4030 |
|
|
|
|
|
6.14 |
Устройство щебеночной дороги для проезда пожарных машин по периметру 2 карты. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по устройству щебеночной дороги с обустройством обочин для проезда пожарных машин по периметру 2 карты. |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
площадь |
м 2 |
0 |
12255 |
12255 |
|
|
|
|
|
|
6.15 |
Устройство тротуарного покрытия. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров с установкой бортовых камней |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
площадь |
м 2 |
0 |
350 |
100 |
250 |
|
|
|
|
|
6.16 |
Устройство дезинфицирующих ванн. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по устройству дезинфицирующих бетонных ванн |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
кол-во |
шт. |
0 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
6.17 |
Устройство дренажного лотка 247,9 м.п. Краснодарский край, 2024 - 2025 г. Краснодар, хут. Копайской, ул. Почтовый тракт, з/у 1010 почтовое отделение N 85 23:43:0101001:1305, площадью 3,3466 га. Координаты: 45.17109 38.766224 |
Производятся работы по устройству монолитного железобетонного лотка |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
протяженность |
м.п. |
0 |
247,9 |
100,0 |
147,9 |
|
|
|
|
|
6.18 |
Устройство дренажного лотка 349,1 м.п. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 45.174111 38.761933 площадью 34,2053 га. |
Производятся работы по устройству монолитного железобетонного лотка |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
протяженность |
м.п. |
0 |
349,1 |
140,0 |
209,1 |
|
|
|
|
|
6.19 |
Устройство железобетонной площадки S 321 м 2 Краснодарский край, г. Краснодар, хут. Копайской, ул. Почтовый тракт, з/у 1010 почтовое отделение N 85 23:43:0101001:1305, площадью 3,3466 га. Координаты: 45.17109 38.766224 |
Производятся работы по устройству монолитной железобетонной площадки |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
площадь |
м 2 |
0 |
321,0 |
120,0 |
201,0 |
|
|
|
|
|
6.20 |
Устройство железобетонной площадки S 2583 м 2 Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 45.174111 38.761933 площадью 34,2053 га. |
Производятся работы по устройству монолитной железобетонной площадки |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
площадь |
м 2 |
0 |
2583 |
583 |
2000 |
|
|
|
|
|
6.21 |
Устройство системы увлажнения отходов Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по монтажу системы увлажнения отходов из полиэтиленовых и стальных труб для предотвращения самовозгорания отходов на теле карты |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
протяженность |
м.п. |
0 |
716,43 |
716,43 |
|
|
|
|
|
|
Устройство системы увлажнения отходов из трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17dl 10 мм установкой колодцев из сборного ж/б диаметром 1000 мм - 4 шт. и колодцев из сборного ж/б диаметром 1500 мм - 2 шт. |
протяженность |
м.п. |
0 |
653,18 |
653,18 |
|
|
|
|
|
||||
|
Устройство гильзы из трубы стальной электросварной диаметром 325 мм |
протяженность |
м.п. |
0 |
63,25 |
63,25 |
|
|
|
|
|
||||
|
Устройство резервуара накопительного "Куб" 3000 x 7200 объемом 47,2 м3 из химостойких композитных материалов для сбора концентрата. |
кол-во |
шт. |
0 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||||
|
Устройство КНС очищенных стоков производительностью 27,36 м3/час |
кол-во |
шт. |
0 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||||
|
6.22 |
Монтаж пожарных резервуаров. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по установке пластикового пожарного резервуара объемом 60 м 3 |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
кол-во |
шт. |
0 |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
6.23 |
Устройство склада реагентов. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933, 45.1718 38.7641. |
Производятся работы по возведению 2-этажного здания административно-бытового корпуса из монолитного железобетона с устройством металлической кровли |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
площадь |
м 2 |
0 |
148,33 |
50,00 |
98,33 |
|
|
|
|
|
6.24 |
Благоустройство и озеленение территории. Краснодарский край, г. Краснодар 23:43:0101001:1283 площадью 34,2053 га, 23:43:0101001:1275 площадью 8,9242 га. Кол-во отходов, 600 000 т/г. Координаты: 45.174111 38.761933,45.1718 38.7641. |
Производятся работы по озеленению территории с устройством зеленых газонов с высадкой деревьев - 108 шт. |
размещение твердых коммунальных отходов |
территориальная схема обращения с отходами от 07.07.2023 N 332 |
площадь |
м 2 |
0 |
35816 |
15000 |
20816 |
|
|
|
|
|
Ограждения из сетчатых панелей с устройством ворот. |
протяженность |
м |
0 |
865,50 |
450,00 |
415,50 |
|
|
|
|
||||
В таблице 3 отражены основные технические характеристики мероприятий по источникам финансирования из числа перечисленных в таблице 2, имеющих два и более источника финансирования.
Таблица 3
|
N |
Наименование мероприятия |
Наименование показателя с указанием единицы измерения |
Источники финансирования |
|||||
|
нормативная прибыль |
привлеченные средства (займы и кредиты) |
Прочие источники "Нераспределенная прибыль" организации за 2022 г. |
||||||
|
2024 |
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Подготовительные работы |
6,2 га |
0,0 |
0,0 |
0,10 |
0,0 |
6,10 |
0,0 |
|
2 |
Устройство временной дороги в две полосы |
903 м2 |
0,0 |
0,0 |
696,68 |
0,0 |
206,32 |
0,0 |
|
3 |
Устройство противофильтрационного экрана проектируемой 2 карты полигона |
136 208 м 3 |
0,0 |
0,0 |
97 707,58 |
0,0 |
38 500,42 |
0,0 |
|
4 |
Устройство временного съезда и разворотной площадки на нижней отметке 2 карты |
84 м2 |
0,0 |
0,0 |
64,81 |
0,0 |
19,19 |
0,0 |
|
5 |
Замена грунта ИГЭ 1 на песок средней крупности по периметру 1 карты |
9 718 м 3 |
0,0 |
0,0 |
4 504,51 |
0,0 |
5 213,49 |
0,0 |
|
6 |
Устройство системы сбора дренажных вод от проектируемой 2 карты и существующей 1 карты |
4943,03 м.п. |
0,0 |
0,0 |
4 269,02 |
0,0 |
674,01 |
0,0 |
|
7 |
Устройство на участке с КН 23:43:0101001:1283 очистных сооружений фильтрата для проектируемой 2 карты и существующей 1 карты (существующего полигона) |
64,8 м 2 |
0,0 |
0,0 |
64,57 |
0,0 |
0,23 |
0,0 |
|
8 |
Устройство наружной сети водопровода В1 от точки подключения |
306,87 м.п. |
0,0 |
0,0 |
180,18 |
0,0 |
126,69 |
0,0 |
|
9 |
Устройство системы сбора ливневых вод с существующей части полигона (карта 1) |
1636,04 м.п. |
0,0 |
0,0 |
1 282,69 |
0,0 |
353,35 |
0,0 |
|
10 |
Устройство системы УФ обеззараживания очищенных стоков |
1 шт. |
0,0 |
0,0 |
0,94 |
0,0 |
0,06 |
0,0 |
|
11 |
Строительство дороги с бетонным покрытием до въездов на существующую 1 карту и проектируемую 2 карту |
7 330 м 2 |
0,00 |
0,00 |
3 662,72 |
2 447,67 |
800,28 |
419,33 |
|
12 |
Устройство щебеночной дороги для проезда пожарных машин по периметру 2 карты |
12 255 м 2 |
0,00 |
0,00 |
6 714,71 |
0,00 |
5 540,29 |
0,00 |
|
13 |
Устройство тротуарного покрытия |
350 м 2 |
0,00 |
0,00 |
178,14 |
0,00 |
83,92 |
87,94 |
|
14 |
Устройство дезинфицирующих ванн (2 шт.) |
2 шт. |
0,00 |
0,00 |
1,07 |
0,00 |
0,61 |
0,32 |
|
15 |
Устройство системы увлажнения отходов |
716,44 м.п. |
0,00 |
0,00 |
555,20 |
0,00 |
161,24 |
0,00 |
|
16 |
Монтаж пожарных резервуаров |
2 шт. |
0,00 |
0,00 |
1,38 |
0,00 |
0,62 |
0,00 |
|
17 |
Устройство склада реагентов |
148,33 м 2 |
0,00 |
0,00 |
99,75 |
0,00 |
28,60 |
19,98 |
График реализации мероприятий инвестиционной программы с указанием сроков начала и окончания работ, этапов осуществления работ
Таблица 4
|
N |
Наименование мероприятий |
Начало работ |
Окончание работ |
Этапы осуществления работ |
Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Подготовительные работы |
январь 2024 г. |
февраль 2024 г. |
первый этап |
4 квартал 2024 г. |
|
2 |
Устройство временной дороги в две полосы |
январь 2024 г. |
февраль 2024 г. |
второй этап |
4 квартал 2024 г. |
|
3 |
Устройство противофильтрационного экрана проектируемой 2 карты полигона |
январь 2024 г. |
март 2024 г. |
третий этап |
4 квартал 2024 г. |
|
4 |
Устройство временного съезда и разворотной площадки на нижней отметке 2 карты |
июнь 2024 г. |
июль 2024 г. |
четвертый этап |
4 квартал 2024 г. |
|
5 |
Замена грунта ИГЭ 1 на песок средней крупности по периметру карты |
январь 2024 г. |
июнь 2024 г. |
пятый этап |
4 квартал 2024 г. |
|
6 |
Формирование уклона северо-восточного, юго-восточного склона и части западного откоса существующего тела 1 карты, а также устройство временных дорог по сформированным откосам и террасам |
январь 2024 г. |
июнь 2024 г. |
шестой этап |
4 квартал 2024 г. |
|
7 |
Осушение существующих обводных каналов для сбора фильтрата по периметру 1 карты (существующего полигона) |
май 2024 г. |
октябрь 2024 г. |
седьмой этап |
4 квартал 2024 г. |
|
8 |
Устройство системы сбора дренажных вод от проектируемой 2 карты и существующей 1 карты |
июль 2024 г. |
октябрь 2024 г. |
восьмой этап |
4 квартал 2024 г. |
|
9 |
Система очистки фильтрата и ливневых вод (очистка фильтрата и ливневых вод) |
январь 2024 г. |
декабрь 2024 г. |
|
1 квартал 2025 г. |
|
10 |
Устройство на участке с КН 23:43:0101001:1283 очистных сооружений фильтрата для проектируемой 2 карты и существующей 1 карты (существующего полигона) |
январь 2024 г. |
апрель 2024 г. |
первый этап |
1 квартал 2025 г. |
|
11 |
Устройство наружной сети водопровода В1 отточки подключения |
ноябрь 2024 г. |
ноябрь 2024 г. |
третий этап |
1 квартал 2025 г. |
|
12 |
Устройство системы сбора ливневых вод с существующей части полигона (карта 1) |
сентябрь 2024 г. |
декабрь 2024 г. |
четвертый этап |
1 квартал 2025 г. |
|
13 |
Устройство системы УФ обеззараживания очищенных стоков |
август 2024 г. |
сентябрь 2024 г. |
второй этап |
1 квартал 2025 г. |
|
14 |
Строительство дороги с бетонным покрытием до въездов на существующую 1 карту и проектируемую 2 карту |
ноябрь 2024 г. |
январь 2025 г. |
|
1 квартал 2025 г. |
|
15 |
Устройство щебеночной дороги для проезда пожарных машин по периметру 2 карты |
сентябрь 2024 г. |
октябрь 2024 г. |
|
4 квартал 2024 г. |
|
16 |
Устройство тротуарного покрытия |
декабрь 2024 г. |
январь 2025 г. |
|
1 квартал 2025 г. |
|
17 |
Устройство дезинфицирующих ванн (2 шт.) |
ноябрь 2024 г. |
январь 2025 г. |
|
1 квартал 2025 г. |
|
18 |
Устройство дренажного лотка 247,9 м.п. |
декабрь 2024 г. |
январь 2025 г. |
первый этап |
2 квартал 2025 г. |
|
19 |
Устройство дренажного лотка 349,1 м.п. |
декабрь 2024 г. |
февраль 2025 г. |
второй этап |
2 квартал 2025 г. |
|
20 |
Устройство бетонной площадки S 321 м 2 |
декабрь 2024 г. |
февраль 2025 г. |
третий этап |
2 квартал 2025 г. |
|
21 |
Устройство бетонной площадки S 2583 м 2 |
декабрь 2024 г. |
март 2025 г. |
четвертый этап |
2 квартал 2025 г. |
|
22 |
Устройство системы увлажнения отходов |
октябрь 2024 г. |
ноябрь 2024 г. |
первый этап |
1 квартал 2025 г. |
|
23 |
Монтаж пожарных резервуаров |
ноябрь 2024 г. |
декабрь 2024 г. |
второй этап |
1 квартал 2025 г. |
|
24 |
Устройство склада реагентов |
октябрь 2024 г. |
февраль 2025 г. |
|
1 квартал 2025 г. |
|
|
Благоустройство и озеленение территории |
декабрь 2024 г. |
февраль 2025 г. |
|
1 квартал 2025 г. |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы
Расчет финансовых потребностей АО "Мусороуборочная компания" на реализацию инвестиционной программы производился с учетом:
результатов конъюнктурного анализа на основании коммерческих и технико-коммерческих предложений;
применения сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;
прейскурантов, прайс-листов, коммерческих предложений и тому подобное, подтверждающих стоимость работ, услуг, материальных ресурсов и оборудования.
Для перевода стоимости из цен 2023 года в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались прогнозные коэффициенты-дефляторы в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.
Расчет финансовой потребностей инвестиционной программы производился в несколько этапов:
1 этап - расчет стоимости мероприятий в ценах 2023 года;
2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду реализации инвестиционной программы;
3 этап - формирование финансового плана.
Результаты первого этапа представлены в таблице 5.
Результаты второго этапа представлены в таблице 6.
Результаты третьего этапа - источники финансирования, представлены в таблице 7. Для реализации мероприятий инвестиционной программы организацией планируется привлечение кредитных ресурсов.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2023 года (без учета НДС и налога на прибыль)
Таблица 5
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
|||||
|
2024 г. |
2025 г. |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Подготовительные работы |
401,77 |
401,77 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2 |
Устройство временной дороги в две полосы |
3064,37 |
3064,37 |
0,00 |
|
|
|
|
|
3 |
Устройство противофильтрационного экрана проектируемой 2 карты полигона |
350997,59 |
350997,59 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4 |
Устройство временного съезда и разворотной площадки на нижней отметке 2 карты |
285,06 |
285,06 |
0,00 |
|
|
|
|
|
5 |
Замена грунта ИГЭ 1 на песок средней крупности по периметру 1 карты |
36264,04 |
36264,04 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6 |
Формирование уклона северо-восточного, юго-восточного склона и части западного откоса существующего тела 1 карты, а также устройство временных дорог по сформированным откосам и террасам |
65229,01 |
65229,01 |
0,00 |
|
|
|
|
|
7 |
Осушение существующих обводных каналов для сбора фильтрата по периметру 1 карты (существующего полигона) |
6894,29 |
6894,29 |
0,00 |
|
|
|
|
|
8 |
Устройство системы сбора дренажных вод от проектируемой 2 карты и существующей 1 карты |
127720,57 |
127720,57 |
0,00 |
|
|
|
|
|
9 |
Устройство на участке с КН 23:43:0101001:1283 очистных сооружений фильтрата для проектируемой 2 карты и существующей 1 карты (существующего полигона) |
90888,52 |
90888,52 |
0,00 |
|
|
|
|
|
10 |
Устройство наружной сети водопровода В1 от точки подключения |
2135,03 |
2135,03 |
0,00 |
|
|
- |
|
|
11 |
Устройство системы сбора ливневых вод с существующей части полигона (карта 1) |
25733,33 |
25733,33 |
0,00 |
|
|
|
|
|
12 |
Устройство системы УФ обеззараживания очищенных стоков |
13171,13 |
13171,13 |
0,00 |
|
|
|
|
|
13 |
Строительство дороги с бетонным покрытием до въездов на существующую 1 карту и проектируемую 2 карту |
30821,05 |
19107,88 |
11713,17 |
|
|
|
|
|
14 |
Устройство щебеночной дороги для проезда пожарных машин по периметру 2 карты |
10369,77 |
10369,77 |
0,00 |
|
|
|
|
|
15 |
Устройство тротуарного покрытия |
1168,43 |
885,02 |
283,41 |
|
|
|
|
|
16 |
Устройство дезинфицирующих ванн (2 шт.) |
3517,00 |
2973,75 |
543,25 |
|
|
|
|
|
17 |
Устройство дренажного лотка 247,9 м.п. |
1878,84 |
1045,51 |
833,33 |
|
|
|
|
|
18 |
Устройство дренажного лотка 349,1 м.п. |
3073,40 |
2500,00 |
573,40 |
|
|
|
|
|
19 |
Устройство бетонной площадки S = 321 м 2 |
1280,07 |
833,33 |
446,74 |
|
|
|
|
|
20 |
Устройство бетонной площадки S = 2 583 м 2 |
10298,47 |
2798,47 |
7500,00 |
|
|
|
|
|
21 |
Устройство системы увлажнения отходов |
7361,34 |
7361,34 |
0,00 |
|
|
|
|
|
22 |
Монтаж пожарных резервуаров |
5715,37 |
5715,37 |
0,00 |
|
|
|
|
|
23 |
Устройство склада реагентов |
31864,19 |
27743,30 |
4120,89 |
|
|
|
|
|
24 |
Благоустройство и озеленив территории |
35813,10 |
19442,14 |
16370,96 |
|
|
|
|
|
25 |
Итого по программе |
865945,74 |
823560,59 |
42385,15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий (без учета НДС и налога на прибыль)
Таблица 6
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
|||||
|
2024 г. |
2025 г. |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Подготовительные работы |
423,06 |
423,06 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2 |
Устройство временной дороги в две полосы |
3226,78 |
3226,78 |
0,00 |
|
|
|
|
|
3 |
Устройство противофильтрационного экрана проектируемой 2 карты полигона |
369600,46 |
369600,46 |
0,00 |
|
|
|
|
|
4 |
Устройство временного съезда и разворотной площадки на нижней отметке 2 карты |
300,17 |
300,17 |
0,00 |
|
|
|
|
|
5 |
Замена грунта ИГЭ 1 на песок средней крупности по периметру 1 карты |
38186,03 |
38186,03 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6 |
Формирование уклона северо-восточного, юго-восточного склона и части западного откоса существующего тела 1 карты, а также устройство временных дорог по сформированным откосам и террасам |
68686,15 |
68686,15 |
0,00 |
|
|
|
|
|
7 |
Осушение существующих обводных каналов для сбора фильтрата по периметру 1 карты (существующего полигона) |
7259,69 |
7259,69 |
0,00 |
|
|
|
|
|
8 |
Устройство системы сбора дренажных вод от проектируемой 2 карты и существующей 1 карты |
134489,76 |
134489,76 |
0,00 |
|
|
|
|
|
9 |
Устройство на участке с КН 23:43:0101001:1283 очистных сооружений фильтрата для проектируемой 2 карты и существующей 1 карты (существующего полигона) |
95705,61 |
95705,61 |
0,00 |
|
|
|
|
|
10 |
Устройство наружной сети водопровода В1 от точки подключения |
2248,19 |
2248,19 |
0,00 |
|
|
|
|
|
11 |
Устройство системы сбора ливневых вод с существующей части полигона (карта 1) |
27097,20 |
27097,20 |
0,00 |
|
|
|
|
|
12 |
Устройство системы УФ обеззараживания очищенных стоков |
13869,20 |
13869,20 |
0,00 |
|
|
|
|
|
13 |
Строительство дороги с бетонным покрытием до въездов на существующую 1 карту и проектируемую 2 карту |
33046,60 |
20120,60 |
12926,00 |
|
|
|
|
|
14 |
Устройство щебеночной дороги для проезда пожарных машин по периметру 2 карты |
10919,37 |
10919,37 |
0,00 |
|
|
|
|
|
15 |
Устройство тротуарного покрытия |
1244,69 |
931,93 |
312,76 |
|
|
|
|
|
16 |
Устройство дезинфицирующих ванн (2 шт.) |
3730,86 |
3131,36 |
599,50 |
|
|
|
|
|
17 |
Устройство дренажного лотка 247,9 м.п. |
2020,54 |
1100,92 |
919,62 |
|
|
|
|
|
18 |
Устройство дренажного лотка 349,1 м.п. |
3265,27 |
2632,50 |
632,77 |
|
|
|
|
|
19 |
Устройство бетонной площадки S = 321 м 2 |
1370,50 |
877,50 |
493,00 |
|
|
|
|
|
20 |
Устройство бетонной площадки S = 2 583 м 2 |
11223,37 |
2946,79 |
8276,58 |
|
|
|
|
|
21 |
Устройство системы увлажнения отходов |
7751,49 |
7751,49 |
0,00 |
|
|
|
|
|
22 |
Монтаж пожарных резервуаров |
6018,28 |
6018,28 |
0,00 |
|
|
|
|
|
23 |
Устройство склада реагентов |
33761,27 |
29213,69 |
4547,58 |
|
|
|
|
|
24 |
Благоустройство и озеленение территории |
38538,64 |
20472,57 |
18066,07 |
|
|
|
|
|
25 |
Итого по программе |
913983,18 |
867209,30 |
46773,88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Источники финансирования инвестиционной программы
Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации (без учета НДС и налога на прибыль), в области обращения с твердыми коммунальными отходами
Таблица 7
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||
|
Итого на 2024 г. |
2024 |
Итого на 2025 г. |
2025 |
Итого на 2026 г. |
2026 |
Итого на 2027 г. |
2027 |
Итого на 2028 г. |
2028 |
Итого на 2029 г. |
2029 |
|||||||||||||||
|
нормативная прибыль |
привлеченные средства |
прочие источники "Нераспределенная прибыль организации за 2022 г." |
нормативная прибыль |
привлеченные средства |
прочие источники "Нераспределенная прибыль организации за 2022 г." |
нормативная прибыль |
привлеченные средства |
прочие источники "Нераспределенная прибыль организации за 2022 г." |
нормативная прибыль |
привлеченные средства |
прочие источники "Нераспределенная прибыль организации за 2022 г." |
нормативная прибыль |
привлеченные средства |
прочие источники "Нераспределенная прибыль организации за 2022 г." |
нормативная прибыль |
привлеченные средства |
прочие источники "Нераспределенная прибыль организации за 2022 г.". |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
1 |
Подготовительные работы |
423,06 |
423,06 |
0,00 |
6,82 |
416,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2 |
Устройство временной дороги в две полосы |
3226,78 |
3226,78 |
0,00 |
2489,52 |
737,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
3 |
Устройство противофильтрационного экрана проектируемой 2 карты полигона |
369600,46 |
369600,46 |
0,00 |
265129,56 |
104470,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
4 |
Устройство временного съезда и разворотной площадки на нижней отметке 2 карты |
300,17 |
300,17 |
0,00 |
231,60 |
68,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
5 |
Замена грунта ИГЭ 1 на песок средней крупности по периметру 1 карты |
38186,03 |
38186,03 |
0,00 |
17700,08 |
20485,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
6 |
Формирование уклона северо-восточного, юго-восточного склона и части западного откоса существующего тела 1 карты, а также устройство временных дорог по сформированным откосам и террасам |
68686,15 |
68686,15 |
0,00 |
0,00 |
68686,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
7 |
Осушение существующих обводных каналов для сбора фильтрата по периметру 1 карты (существующего полигона) |
7259,69 |
7259,69 |
0,00 |
0,00 |
7259,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
8 |
Устройство системы сбора дренажных вод от проектируемой 2 карты и существующей 1 карты |
134489,76 |
134489,76 |
0,00 |
116151,32 |
18338,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
9 |
Устройство на участке с КН 23:43:0101001:1283 очистных сооружений фильтрата для проектируемой 2 карты и существующей 1 карты (существующего полигона) |
95705,61 |
95705,61 |
0,00 |
95365,91 |
339,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
10 |
Устройство наружной сети водопровода В1 отточки подключения |
2248,19 |
2248,19 |
0,00 |
1320,03 |
928,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
00.0 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
11 |
Устройство системы сбора ливневых вод с существующей части полигона (карта 1) |
27097,20 |
27097,20 |
0,00 |
21244,78 |
5852,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
12 |
Устройство системы УФ обеззараживания очищенных стоков |
13869,20 |
13869,20 |
0,00 |
13037,05 |
832,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
13 |
Строительство дороги с бетонным покрытием до въездов на существующую 1 карту и проектируемую 2 карту |
33046,6 |
20120,60 |
0,00 |
16512,66 |
3607,94 |
12926,00 |
0,00 |
11035,45 |
1890,55 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
14 |
Устройство щебеночной дороги для проезда пожарных машин по периметру 2 карты |
10919,37 |
10919,37 |
0,00 |
10919,37 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
15 |
Устройство тротуарного покрытия |
1244,69 |
931,93 |
0,00 |
633,50 |
298,43 |
312,76 |
0,00 |
0,00 |
312,76 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
16 |
Устройство дезинфицирующих ванн (2 шт.) |
3730,86 |
3131,36 |
0,00 |
3131,36 |
|
599,50 |
0,00 |
0,00 |
599,50 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
17 |
Устройство дренажного лотка 247,9 м.п. |
2020,54 |
1100,92 |
0,00 |
1100,92 |
0,00 |
919,62 |
0,00 |
919,62 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
18 |
Устройство дренажного лотка 349,1 м.п. |
3265,27 |
2632,50 |
0,00 |
2632,50 |
0,00 |
632,77 |
0,00 |
632,77 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
19 |
Устройство бетонной площадки S = 321 м 2 |
1370,50 |
877,50 |
0,00 |
877,50 |
0,00 |
493,00 |
0,00 |
493,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
20 |
Устройство бетонной площадки S = 2 583 м 2 |
11223,37 |
2946,79 |
0,00 |
2946,79 |
0,00 |
8276,58 |
0,00 |
8276,58 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
21 |
Устройство системы увлажнения отходов |
7751,49 |
7751,49 |
0,00 |
96'9009 |
1744,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
22 |
Монтаж пожарных резервуаров |
6018,28 |
6018,28 |
0,00 |
4152,61 |
1865,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
23 |
Устройство склада реагентов |
33761,27 |
29213,69 |
0,00 |
22704,06 |
6509,63 |
4547,58 |
0,00 |
0,00 |
4547,58 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
24 |
Благоустройство и озеленение территории |
38538,64 |
20472,57 |
20472,57 |
0,00 |
0,00 |
18066,07 |
18066,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
25 |
Итого по программе |
913983,18 |
867209,30 |
20472,57 |
604294,90 |
242441,83 |
46773,88 |
18066,07 |
21357,42 |
7350,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы АО "Мусороуборочная компания" в области обращения с твердыми коммунальными отходами без учета налога на прибыль и НДС составит 913983,18 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
за счет привлеченных средств (заемные) - 625652,32 тыс. рублей;
за счет нормативной прибыли - 38538,64 тыс. рублей;
за счет прочих источников (нераспределенная прибыль организации за 2022 год) - 249792,22 тыс. рублей.
Предварительный расчет тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами
Предварительный расчет тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов
Таблица 8
|
N |
Наименование статей |
Ед. изм. |
Утвержденные 2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
|
1 |
Операционные (подконтрольные) расходы |
тыс. руб. |
348 683,99 |
363 509,23 |
380 957,67 |
399 243,64 |
418 407,33 |
|
2 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
61 707,80 |
61 784,15 |
64 749,79 |
67 857,78 |
71 114,95 |
|
3 |
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов |
тыс. руб. |
8 441,96 |
8 674,20 |
11 380,85 |
11 927,13 |
12 499,63 |
|
4 |
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов |
тыс. руб. |
43 705,93 |
54 515,52 |
135 955,39 |
135 955,39 |
135 955,39 |
|
5 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
17 051,49 |
88 525,21 |
110 033,48 |
77 976,17 |
61 590,70 |
|
5.1. |
в том числе процент по займам и кредитам для реализации инвестиционной программы |
тыс. руб. |
|
50 199,73 |
73 257,56 |
58 368,25 |
41 041,60 |
|
5.2. |
в том числе на капитальные вложения (инвестиции) |
тыс. руб. |
|
20 472,57 |
18 066,07 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс. руб. |
20 925,38 |
24 424,16 |
29 652,19 |
30 749,20 |
31 898,87 |
|
7 |
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
8 |
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания |
тыс. руб. |
-33 000,00 |
33 000,00 |
|
|
|
|
9 |
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |
тыс. руб. |
56 945,79 |
|
|
|
|
|
10 |
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
11 |
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
12 |
Итого необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
524 462,34 |
634 432,47 |
732 729,37 |
723 709,31 |
731 466,87 |
|
13 |
Объем (масса) твердых коммунальных отходов |
тыс. тонн |
584,88 |
584,88 |
643,73 |
643,73 |
643,73 |
|
14 |
Тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (без НДС) |
руб./т |
896,70 |
1 084,72 |
I 138,26 |
1 124,24 |
1 136,29 |
|
15 |
Тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (в т.ч. НДС) |
руб./т |
1 076,04 |
1 301,66 |
1 365,91 |
1 349,09 |
1 363,55 |
|
16 |
Темп роста тарифа |
% |
|
16,1 |
4,9 |
-1,2 |
1,1 |
|
руб./м 3 (руб./т) |
|
150,02 |
53,54 |
-14,02 |
12,05 |
Остаточная вместимость для захоронения твердых коммунальных отходов до и после осуществления мероприятия инвестиционной программы
Таблица 9
|
N |
Наименование объекта захоронения |
Остаточная вместимость для захоронения твердых коммунальных отходов, т |
|
|
до осуществления мероприятия инвестиционной программы, т |
после осуществления мероприятия инвестиционной программы, т |
||
|
1 |
Полигон депонирования отходов IV - V классов опасности (хут. Копайской) |
5 766 064,90 |
9 486 064,90 |
|
1.1. |
Существующая карта полигона 1 (в соответствии с ТС от 07.07.2023 N 332 Приложение 5.2.2) |
5 766 064,90 |
5 766 064,90 |
|
1.2. |
Строительство карты 2 |
0,00 |
3 720 000,00 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 30 октября 2023 г. N 19/2023-ип "Об утверждении... |