Приложение. Инвестиционная программа Новониколаевского МУП "Гарант-Сервис" по развитию систем водоснабжения на территории Калининского района Краснодарского края на период 2024 - 2028 гг.

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 30.10.2023 N 22/2023-ип

Инвестиционная программа
Новониколаевского МУП "Гарант-Сервис" по развитию систем водоснабжения на территории Калининского района Краснодарского края на период 2024 - 2028 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Новониколаевское муниципальное унитарное предприятие "Гарант - Сервис"
Местонахождение регулируемой организации	Ленина ул., 233, станица Новониколаевская, Калининский район, Краснодарский край, 353784
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Исполняющий обязанности директора Доленко Любовь Алексеевна, телефон: 8 (86163) 47225, электронная почта: mup_gs_2006@mail.ru
Период реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 годы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич
Контакты соответствующих лиц	Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич, телефон: (861) 255-14-20 (приёмная), факс: (861) 262-04-46, электронная почта: dct@krasnodar.ru
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2023
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Новониколаевского сельского поселения Калининского района Краснодарского края
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Ленина ул., 140, станица Новониколаевская, Калининский район, Краснодарский край, 353784
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Новониколаевского сельского поселения - Дудка Иван Григорьевич
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон: 8 (86163) 4-71-93, электронная почта: adm_nn_2006@mail.ru

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2024	2025	2026	2027	2028
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	76	76	76	76	76
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,%	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3*	0,6905	0,6905	0,6905	0,6905	0,6905

Основанием для разработки инвестиционной программы Новониколаевского МУП "Гарант-Сервис" является техническое задание, утвержденное постановлением администрации Новониколаевского сельского поселения Калининского района от 23.10.2023 N 191, схема водоснабжения, утвержденная постановлением Новониколаевского сельского поселения Калининского района от 20.10.2023 N 190.

2. В инвестиционной программе в таблице 1 приведен перечень мероприятий по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий инвестиционной программы по новому реконструкции систем водоснабжения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Стоимость строительства, реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения определена на основании ресурсных сметных расчетов с использованием сметно-нормативной базы, федеральных единичных расценок в ценах 2 квартала 2023 года.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы определен на основании федеральных единичных расценок ФЕР-2020, утвержденных приказом Минстроя РФ от 26 декабря 2019 года N 876/пр. Способ выполнения работ - подрядный.

Переход в уровень цен 2024 - 2028 годов осуществлен с применением индексов-дефляторов по строке "Инвестиции в основной капитал" в соответствии с актуальным прогнозом Минэкономразвития России от 22.09.2023.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости

Таблица 1

N п/п

Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)

Краткое описание мероприятий

Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)

Ссылка на мероприятие концессионного соглашения*

Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм.

Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия

Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия

График реализации мероприятий в натуральных величинах

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

не планируется

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

1.2.1

не планируется

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения

1.3.1

не планируется

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

1.4.1

не планируется

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов

2.1. Строительство новых сетей водоснабжения

не планируется

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

не планируется

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения

3.1.1

Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Новониколаевская, ул. Суворова (от ул. Красноармейской до ул. Луговая)

Замена стальной трубы диаметром 57 мм, протяженностью 150 м на ПНД диаметром 110 мм протяженностью 150 м, 7 шт. переподключений абонентов, строительство колодца 1 шт.

Схема водоснабжения и водоотведения Новониколаевского поселения раздел 1.4, техническое задание на разработку инвестиционной программы

отсутствует

Протяженность, диаметр, материал

Dy 57 мм, сталь, протяженностью 150 м

Dy 110 мм, ПНД, протяженностью 150 м

150

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

не планируется

Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий

не планируется

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения

не планируется

-

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

не планируется

Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

6.1

не планируется

Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

не планируется

-

Группа 8. Мероприятия, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

8.1

Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 4148 в ст-це Новониколаевской (1 этап)

Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м взамен изношенной (1 этап)

Схема водоснабжения и водоотведения Новониколаевского поселения раздел 1.4, техническое задание на разработку инвестиционной программы

отсутствует

Башня Рожковского

Башня Рожновского ВБР 20 м3 х 12 м, Износ: 100%

ПИР, фундамент под башню и якоря, колодец для башни

ПИР, устройство фундамента под башню и якоря, колодец для башни

8.2

Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 4148 в ст-це Новониколаевской (2 этап)

Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м взамен изношенной (2 этап)

Схема водоснабжения и водоотведения Новониколаевского поселения раздел 1.4, техническое задание на разработку инвестиционной программы

отсутствует

Башня Рожковского

Башня Рожковского ВБР 20 м3 х 12 м, Износ: 100%

Доставка, установка башни ВБР 50 м3 х 18 м, создание насыпи

Доставка, установка башни ВБР 50 м3 х 18 м, создание земляной насыпи вокруг башни и колодца

8.3

Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 5759 в ст-це Новониколаевской (1 этап)

Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м (1 этап)

Схема водоснабжения и водоотведения Новониколаевского поселения раздел 1.4, техническое задание на разработку инвестиционной программы

отсутствует

Башня Рожковского

Отсутствует

ПИР, фундамент под башню и якоря, колодец для башни

ПИР, устройство фундамента под башню и якоря, колодец для башни

8.4

Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 5759 в ст-це Новониколаевской (2 этап)

Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м (2 этап)

Схема водоснабжения и водоотведения Новониколаевского поселения раздел 1.4, техническое задание на разработку инвестиционной программы

отсутствует

Башня Рожковского

Отсутствует

Доставка, установка башни ВБР 50 м3 х 18 м, создание насыпи

Доставка, установка башни ВБР 50 м3 х 18 м, создание земляной насыпи вокруг башни и колодца

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы представлен в таблице 2.

Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %	95,92	98,37	90,50	74,96	72,84	64,89
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	95,92	98,37	98,47	98,58	98,69	98,79

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию представлен в таблице 3.

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

Таблица 3

Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
1	2	3	4
Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Новониколаевская, ул. Суворова (от ул. Красноармейской до ул. Луговая)	2028	2028	IV кв. 2028
Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 4148 в ст-це Новониколаевской (1 этап)	2024	2024	IV кв. 2025
Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 4148 в ст-це Новониколаевской (2 этап)	2025	2025	IV кв. 2025
Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 5759 в ст-це Новониколаевской (1 этап)	2026	2026	IV кв. 2027
Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 5759 в ст-це Новониколаевской (2 этап)	2027	2027	IV кв. 2027

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы

Расчет финансовых потребностей Новониколаевского МУП "Гарант-Сервис" на реализацию мероприятий инвестиционной программы производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в федеральных единичных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 2 квартала 2023 года;

прайс-листы.

В инвестиционной программе учтены все суммы с учетом НДС, так как организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Для перевода сметной стоимости в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались прогнозные коэффициенты-дефляторы в Прогнозе социально - экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024 - 2028 годы от 22.09.2023 года.

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду реализации инвестиционной программы;

3 этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлен в таблице 4.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлен в таблице 5.

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результаты третьего этапа - источники финансирования инвестиционной программы представлены в таблице 6.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в сфере водоснабжения в ценах 2023 года (без учета налога на прибыль)

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Новониколаевская, ул. Суворова (от ул. Красноармейской до ул. Луговая)	290,29					290,29
2	Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 4148 в ст-це Новониколаевской (1 этап)	528,69	528,69
3	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 4148 в ст-це Новониколаевской (2 этап)	1424,79		1424,79
4	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 5759 в ст-це Новониколаевской (1 этап)	528,69			528,69
5	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 5759 в ст-це Новониколаевской (2 этап)	1424,79				1424,79
Итого по водоснабжению		4197,25	528,69	1424,79	528,69	1424,79	290,29

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий (без учета налога на прибыль) по водоснабжению

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Новониколаевская, ул. Суворова (от ул. Красноармейской до ул. Луговая)	366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	366,62
2	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 4148 в ст-це Новониколаевской (1 этап)	556,71	556,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 4148 в ст-це Новониколаевской (2 этап)	1572,32	0,00	1572,32	0,00	0,00	0,00
4	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 5759 в ст-це Новониколаевской (1 этап)	610,27	0,00	0,00	610,27	0,00	0,00
5	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 5759 в ст-це Новониколаевской (2 этап)	1720,30	0,00	0,00	0,00	1720,30	0,00
Итого по водоснабжению		4826,22	556,71	1572,32	610,27	1720,30	366,62

5. Источники финансирования инвестиционной программы.

Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации (без учета налога на прибыль), по водоснабжению

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб.
			2024				2025				2026				2027				2028
			Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2024 году	Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2025 году	Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2026 году	Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2027 году	Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2028 году
			Прибыль	Плата за подключение			Прибыль	Плата за подключение			Прибыль	Плата за подключение			Прибыль	Плата за подключение			Прибыль	Плата за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Новониколаевская, ул. Суворова (от ул. Красноармейской до ул. Луговая)	366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,62	0,00	110,00	366,62
2	Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 4148 в ст-це Новониколаевской (1 этап)	556,71	146,71	0,00	410,00	556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 4148 в ст-це Новониколаевской (2 этап)	1572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	263,05	0,00	1309,27	1572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Установка новой башни Рожковского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 5759 в ст-це Новониколаевской (1 этап)	610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,27	0,00	410,00	610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора N 5759 в ст-це Новониколаевской (2 этап)	1720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,98	0,00	1419,32	1720,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по водоснабжению		4826,22	146,71	0,00	410,00	556,71	263,05	0,00	1309,27	1572,32	200,27	0,00	410,00	610,27	300,98	0,00	1419,32	1720,30	256,62	0,00	110,00	366,62

Общая сумма финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы Новониколаевского МУП "Гарант-Сервис" составит 4826,22 тыс. руб. в т.ч. по источникам финансирования: нормативная прибыль (прибыль на капитальные вложения) - 1167,63 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета поселения - 3658,59 тыс. рублей.

Разделение основных технических характеристик по источникам финансирования

Таблица 6.1

ГАРАНТ:

Текст таблицы в формате pdf размещен на сайте www.garant.ru

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы представлен в таблице 7.

Расчет эффективности инвестирования средств

Таблица 7

Наименование показателя	Динамика значений показателей
	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
1	4	5	6		7
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	51,2	100	100	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100,00	100	100	100	100
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	137,5	100	100	100	100
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	100	100	100,00	100	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, %	129,89	100	100	100	100
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, %	-	282,43	38,81	281,89	21,31

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы*

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Утв. 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5 573,67	6 059,06	6 402,31	6 552,23	6 873,48	7 057,79
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	5 573,67	5 912,35	6 139,26	6 351,96	6 572,50	6 801,17
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	4 179,70	4 435,83	4 575,91	4 711,36	4 850,82	4 994,40
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен		5,3	7,2	4,2	4	4	4
1.1.1.3	индекс количества активов
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 309,75	1 388,34	1 471,64	1 545,22	1 622,48	1 703,60
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	84,22	88,18	91,71	95,38	99,20	103,17
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	ТЫС. руб.
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.		146,71	263,05	200,27	300,98	256,62
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.		146,71	263,05	200,27	300,98	256,62
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-276,1
3	Налог на прибыль	тыс. руб.
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.
5	Итого НВВ	тыс. руб.	5 297,57	5 181,96	5 525,21	5 675,13	5 996,38	6 180,69
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	- 601	-170	-170	20	40	280
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	4 696,57	5 011,96	5 355,21	5 695,13	6 036,38	6 460,69
8	Тариф на водоснабжение	руб./куб. м	29,28	31,25	33,39	35,51	37,64	40,28
	с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ	руб./куб. м	29,28	29,28	33,22	33,56	37,46	37,82
	с01.07.ХХ до 31.12.ХХ	руб./куб. м	29,28	33,22	33,56	37,46	37,82	42,74
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38
10	Темп роста тарифа	%	92,16	106,73	106,85	106,35	106,00	107,01

-----------------------------

* Предварительный расчет тарифов в редакции представленной регулируемой организацией. Фактический уровень тарифов будет утвержден в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в установленный законодательством срок.

-----------------------------

8. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новониколаевского МУП "Гарант-Сервис" на период 2024 - 2028 годы представлена далее:

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 9

Основание для разработки программы				Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Юридический адрес				353784, Краснодарский край, Калининский район, станица Новониколаевская, улица Ленина, д. 233
Почтовый адрес				353784, Краснодарский край, Калининский район, станица Новониколаевская, улица Ленина, д. 233
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)				Доленко Любовь Алексеевна, 8 (86163) 47225, e-mail: mup_gs_2006@mail.ru
Даты начала и окончания действия программы				01.01.2024 - 31.12.2028
Год		Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, %	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
					При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
		всего	в т.ч. капитальные
					Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
					т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
Водоснабжение
2022*	0,030600		0	0	26,6887	2,1895	0,0000	0,0000	0,9189	0,0821	0,0000	0,0000
2024	0,150800		0	0	26,6887	2,1895	0,0000	0,0000	0,9189	0,0821	0,0000	0,0000
2025	0,000000		0	0	26,6887	2,1895	0,0000	0,0000	0,9189	0,0821	0,0000	0,0000
2026	0,000000		0	0	26,6887	2,1895	0,0000	0,0000	0,9189	0,0821	0,0000	0,0000
2027	0,000000		0	0	26,6887	2,1895	0,0000	0,0000	0,9189	0,0821	0,0000	0,0000
2028	0,000000		0	0	26,6887	2,1895	0,0000	0,0000	0,9189	0,0821	0,0000	0,0000
ВСЕГО	0,150800		0,0000	0,0000	133,4435	10,9475	0,0000	0,0000	4,5945	0,4105	0,0000	0,0000

-----------------------------

* Базовый год - используются сведения за 2022 год ввиду отсутствия полного факта 2023 года.

-----------------------------

Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 10

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2022	Плановые значения целевых показателей по годам
						2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Целевые показатели
Холодное водоснабжение
1. Целевые показатели
1.1	Снижение потерь воды в водопроводных сетях	м3	Сведения по данным показателям отсутствуют		0	0	0	0	0	0
		%			0	0	0	0	0	0
1.2	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч			0	0	0	0	0	0
1.3	Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч/м3			0	0	0	0	0	0
1.4	Снижение расхода воды на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	м3			0	0	0	0	0	0
		%			0	0	0	0	0	0
1.5	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании	кВт*ч/м2	Сведения по данным показателям отсутствуют		0	0	0	0	0	0
1.6	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании	Гкал/м3			0	0	0	0	0	0
1.7	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%			0	0	0	0	0	0
1.8	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения	%			0	0	0	0	0	0
1.9	Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	т			0	0	0	0	0	0
1.10	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			0	0	0	0	0	0
1.11	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	Сведения по данным показателям отсутствуют		100	100	100	100	100	100
1.12	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств **	%			0	0	0	0	0	0
1.13	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			100	100	100	100	100	100
1.14	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%			0	100	100	100	100	100
2. Прочие показатели
2.1	Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов, многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в соответствии с жилищным законодательством в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в связи с принятием нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации решения об их сносе или реконструкции	%	Сведения по данным показателям отсутствуют		99	100	100	100	100	100
2.2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	Сведения по данным показателям отсутствуют		53,95	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06
2.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды***	кВт*ч/куб. м3			0,6905	0,6905	0,6905	0,6905	0,6905	0,6905
2.4	Количество проведенных руководящим персоналом разъяснительных семинаров с сотрудниками по вопросам оптимизации режимов работы энергоисточников, более экономного расходования энергоресурсов, уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т.д.)	шт.			1	1	1	1	1	1
2.5	Количество средств наглядной агитации по энергосбережению на предприятии (плакатов, листовок)	шт.			1	1	1	1	1	1

-----------------------------

* Базовый год - используются сведения за 2022 год ввиду отсутствия полного факта 2023 года.

** На предприятии используемые лампы накала заменяются на светодиодные аналоги

*** Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (подготовка, транспортировка) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

-----------------------------

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение

Таблица 11

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы							Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы
									ед. измерения	всего по годам экономия в указанной размерности	2024			2025			2026			2027			2028
		ед. измерения	всего	2024	2025	2026	2027	2028			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Холодное водоснабжение
1	Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов) приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	шт.	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии составляет 100%, выполнение мероприятий не требуется						Мероприятие является обязательным, согласно приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции от 14.06.2023 N 8/2023. Численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.
2	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) принадлежащих ей на другом законном основании, осветительными устройствами с использованием светодиодов	шт.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств составляет 100%, выполнение мероприятий не требуется						Мероприятие является обязательным, согласно приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции от 14.06.2023 N 8/2023).
3	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и (или) принадлежащих ей на другом законном основании, энергосберегающими лампами в целях освещения	шт.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств составляет 100%, выполнение мероприятий не требуется						Мероприятие является обязательным, согласно приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции от 14.06.2023 N 8/2023).
4	Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	чел.	1	1	0	0	0	0	Мероприятие является обязательным, согласно приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции от 14.06.2023 N 8/2023).Численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.
5	Оснащение многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии	шт.	Предприятие не реализует населению электрическую энергию, выполнение мероприятий не требуется						Мероприятие является обязательным, согласно приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции от 14.06.2023 N 8/2023).Численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.
6	Оснащение многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов коллективными (общедомовыми) приборами учета воды	шт.	12	12	0	0	0	0	Мероприятие является обязательным, согласно приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции от 14.06.2023 N 8/2023). Численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным. _
7	Строительство (модернизация, реконструкция, техническое перевооружение) объектов с использованием энергоэффективных технологий, внедрением инновационных решений	шт.	Инвестиционная программа предусматривает мероприятия, которые не влияют на потребление энергетических ресурсов, но улучшат качество водоснабжения потребителей.						Мероприятие является обязательным, согласно приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции от 14.06.2023 N 8/2023). Численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.
8	Оптимизация режимов работы энергопринимающих устройств (организационное мероприятие по проведению семинаров на указанную тему)	шт.	5	1	1	1	1	1	Мероприятие является обязательным, согласно приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции от 14.06.2023 N 8/2023).Численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.
9	Установка средств наглядной агитации по энергосбережению на предприятии (плакатов, листовок)	шт.	5	1	1	1	1	1	Данное мероприятие является организационным, численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.
10	Ведение руководящим персоналом разъяснительных семинаров с сотрудниками по вопросам оптимизации режимов работы энергоисточников, более экономного расходования энергоресурсов, уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т.д.)	шт.	5	1	1	1	1	1	Данное мероприятие является организационным, численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.
	Итого:

Продолжение таблицы 11

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Показатели экономической эффективности*			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы					Статья затрат	Источник финансирования
	дисконтированный срок окупаемости,	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2024	2025	2026	2027	2028
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Холодное водоснабжение
1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	0,0041	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Прочие расходы	Собственные средства (не тарифные)
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	0,1467	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Прочие расходы	Средства абонентов (261-ФЗ) или средства от повышающих коэффициентов
8	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Итого:					0,1508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

9. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа Новониколаевского МУП "Гарант-Сервис" Калининского района по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения Калининского района на 2024 - 2028 годы утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.