Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4. Финансовый план
Приложение N 4
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 30.10.2023 N ДПР-ТД-426/23
Финансовый план
Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжение"
(наименование регулируемой организации)
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (с использованием прогнозных индексов цен), тыс. руб. без НДС |
По мероприятиям инвестиционной программы |
||||
|
По видам деятельности |
Всего |
|
|||||
|
теплоснабжение |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Собственные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
1.1 |
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
1.1.1 |
амортизационные отчисления, учтенные в тарифе в сфере теплоснабжения и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
1.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
1.3 |
экономия расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
1.3.1 |
достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
1.3.2 |
связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
1.4 |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
1.5 |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
2. |
Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |
30 802,15 |
30 802,15 |
9 500,39 |
10 175,43 |
11 126,33 |
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2 |
|
2.1. |
прочие нетарифные источники |
30 802,15 |
30 802,15 |
9 500,39 |
10 175,43 |
11 126,33 |
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2 |
|
3 |
Средства, привлеченные на возвратной основе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
3.1 |
кредиты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
3.2 |
займы организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
3.3 |
прочие привлеченные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
4 |
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
5 |
Прочие источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
6 |
ИТОГО по инвестиционной программе |
30 802,15 |
30 802,15 |
9 500,39 |
10 175,43 |
11 126,33 |
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2 |