Приложение N 5. Финансовый план

Приложение N 5
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 30.10.2023 N ДПР-ТД-422/23

Финансовый план

Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
(наименование энергоснабжающей организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (с использованием прогнозных индексов цен), тыс. руб. без НДС																По мероприятиям инвестиционной программы
		По видам деятельности												По годам реализации инвестиционной программы
		Тепловая энергия и услуги по передаче тепловой энергии				Транспортировка воды				Подключение к системе теплоснабжения
		Всего, в т.ч.	2024	2025	2026	Всего, в т.ч.	2024	2025	2026	Всего, в т.ч.	2024	2025	2026	Всего, в т.ч.	2024	2025	2026
1	2	3	3.1.	3.2.	3.3.	4	4.1.	4.2.	4.3.	5	5.1.	5.2.	5.3.	6	6.1.	6.2.	6.3.	7
1.	Собственные средства	38 068 406,618	12 455 852,631	12 676 944,633	12 935 609,354	0,000	0,000	0,000	0,000	27 400 300,774	19 115 086,265	7 837 108,582	448 105,927	65 468 707,392	3 1 570 938,896	20 514 053,215	13 383 715,281
1.1	амортизационные отчисления	38 068 406,618	12 455 852,631	12 676 944,633	12 935 609,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38 068 406,618	12 455 852,631	12 676 944,633	12 935 609,354
1.1.1	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2	Прочие амортизационные отчисления	38 068 406,618	12 455 852,631	12 676 944,633	12 935 609,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38 068 406,618	12 455 852,631	12 676 944,633	12 935 609,354	По группе 3. 3.1.1 4 - 3.1.1.5058, 3.2.1.16 - 3.2.1.255 По группе 4. 4.179 - 4. 2556 По группе 5. 5.1.22 - 5.1. 51, 5.2.2 - 5.2.12 По группе 6. 6.3 - 6.39, 641, 6.42, 6.44 - 6.59, 6.67, 6.79, 6.85
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	экономия расходов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27 400 300,774	19 115 086,265	7 837 108,582	448 105,927	27 400 300,774	19 115 086,265	7 837 108,582	448 105,927	По группе 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	149 200,786	74 158,011	74 072,718	970,056	0,000	0,000	0,000	0,000	149 200,786	74 158,011	74 072,718	970,056
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	9 380 455,281	6 311 694,380	2 695 914,949	372 845,952	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 380 455,281	6 311 694,380	2 695 914,949	372 845,952
3.1	кредиты	9 380 455,281	6 311 694,380	2 695 914,949	372 845,952	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 380 455,281	6 311 694,380	2 695 914,949	372 845,952	По группе 2. 2.4, 2.5 По группе 3. 3.1.1.5059 - 3.1.1.5083, 3.2.1.256 - 3.2.1.294 По группе 6. 6.1, 6.2, 6.40, 6 43, 6.60 - 6.66, 6.68 - 6.78, 6.80 - 6.84, 6.86.
3.2	займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3	прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Прочие источники финансирования	86 903,124	79 911,407	6 991,717	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	86 903,124	79 911,407	6 991,717	0,000	По группе 3. 3.2.1.207 По группе 5. 5.2.14
	ИТОГО по программе	47 535 765,023	18 847 458,417	15 379 851,299	13 308 455,306	149 200,786	74 158,011	74 072,718	970,056	27 400 300,774	19 115 086,265	7 837 108,582	448 105,927	75 085 266,583	38 036 702,694	23 291 032,599	13 75 7 531,290