Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 31 октября 2023 г. N 264/69 "Об утверждении инвестиционной программы общества c ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания" на 2024 - 2027 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Перечень инвестиционных проектов. Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам. Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"
Приложение N 1. Перечень инвестиционных проектов. Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам. Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"
Приложение N 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 31 октября 2023 года N 264/69
Перечень
инвестиционных проектов.
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам. Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"
|
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор инвестиционного проекта |
Год начала реализации инвестиционного проекта |
Год окончания реализации инвестиционного проекта |
Полная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |
Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |
Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |
|||||||||||||||||||||
|
План |
Утвержденный план 2024 года |
Утвержденный план 2025 года |
Утвержденный план 2026 года |
Итого (план) |
|||||||||||||||||||||||||
|
План |
в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) |
в ценах, сложившихся со времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) |
месяц и год составления сметной документации |
План |
План на 01.01.2024 года |
Общий объем финансирования, в том числе за счет средств: |
федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
иных источников финансирования |
Общий объем финансирования, в том числе за счет средств: |
федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
иных источников финансирования |
Общий объем финансирования, в том числе за счет средств: |
федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
иных источников финансирования |
Общий объем финансирования, в том числе за счет средств: |
федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
иных источников финансирования |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11.1. |
11.2. |
11.3. |
11.4. |
11.5. |
11.6. |
11.7. |
11.8. |
11.9. |
11.10. |
11.11. |
11.12. |
11.13. |
11.14. |
11.15. |
11.16. |
11.17. |
11.18. |
11.19. |
11.20. |
|
|
Всего |
|
|
|
|
4007,263 |
|
4007,263 |
4007,263 |
2331,014 |
0,000 |
0,000 |
2262,382 |
68,632 |
833,555 |
0,000 |
0,000 |
794,297 |
39,258 |
842,694 |
0,000 |
0,000 |
801,949 |
40,745 |
4007,263 |
0,000 |
0,000 |
3858,628 |
148,635 |
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
3 908,050 |
|
3 908,050 |
3 908,050 |
2 233,811 |
0,000 |
0,000 |
2 166,674 |
67,137 |
832,569 |
0,000 |
0,000 |
793,311 |
39,258 |
841,670 |
0,000 |
0,000 |
800,925 |
40,745 |
3 908,050 |
0,000 |
0,000 |
3 760,910 |
147,140 |
|
1.1. |
Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: |
Г |
|
|
|
3 665,906 |
|
3 665,906 |
3 665,906 |
2 148,241 |
0,000 |
0,000 |
2 148,241 |
0,000 |
780,164 |
0,000 |
0,000 |
780,164 |
0,000 |
737,501 |
0,000 |
0,000 |
737,501 |
0,000 |
3 665,906 |
0,000 |
0,000 |
3 665,906 |
0,000 |
|
1.1.1 |
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (2022 - 2025) |
L_17.01.0134 |
2022 |
2028 |
нд |
3665,906 |
нд |
3665,906 |
3665,906 |
2148,241 |
0,000 |
0,000 |
2148,241 |
0,000 |
780,164 |
0,000 |
0,000 |
780,164 |
0,000 |
737,501 |
0,000 |
0,000 |
737,501 |
0,000 |
3665,906 |
0,000 |
0,000 |
3665,906 |
0,000 |
|
1.2. |
Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: |
Г |
|
|
|
242,144 |
|
242,144 |
242,144 |
85,570 |
0,000 |
0,000 |
18,433 |
67,137 |
52,405 |
0,000 |
0,000 |
13,147 |
39,258 |
104,169 |
0,000 |
0,000 |
63,424 |
40,745 |
242,144 |
0,000 |
0,000 |
95,004 |
147,140 |
|
1.2.1 |
Приобретение лицензий системы финансово-экономического управления (2023 - 2025) |
N_17.01.0178 |
2023 |
2025 |
нд |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2.2 |
Приобретение лицензий системы финансово-экономического управления (2026 - 2028) |
N_17.01.0195 |
2026 |
2028 |
нд |
55,292 |
нд |
55,292 |
55,292 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
55,292 |
0,000 |
0,000 |
55,292 |
0,000 |
55,292 |
0,000 |
0,000 |
55,292 |
0,000 |
|
1.2.3 |
Развитие системы "Инновационный биллинг ЖКУ. Сибирь" (2024 г.) |
N_17.01.0213 |
2024 |
2024 |
нд |
32,602 |
нд |
32,602 |
32,602 |
32,602 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
32,602 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
32,602 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
32,602 |
|
1.2.4 |
Развитие системы "Инновационный биллинг ЖКУ. Сибирь" (2025 - 2028) |
N_17.01.0183 |
2025 |
2028 |
нд |
68,314 |
нд |
68,314 |
68,314 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
33,522 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
33,522 |
34,792 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
34,792 |
68,314 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
68,314 |
|
1.2.5 |
Приобретение лицензий Naumen для объединенного контактного центра (2024 г.) |
N_17.01.0194 |
2024 |
2024 |
нд |
0,620 |
нд |
0,620 |
0,620 |
0,620 |
0,000 |
0,000 |
0,620 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,620 |
0,000 |
0,000 |
0,620 |
0,000 |
|
1.2.6 |
Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения "Автоматизированная система управления человеческим капиталом "Таланты "Интер РАО" |
N_17.01.0218 |
2024 |
2024 |
нд |
4,346 |
нд |
4,346 |
4,346 |
4,346 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,346 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,346 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,346 |
|
1.2.7 |
Приобретение лицензий импортозамещенной системы управления базами данных |
N_17.01.0215 |
2024 |
2024 |
нд |
6,096 |
нд |
6,096 |
6,096 |
6,096 |
0,000 |
0,000 |
6,096 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,096 |
0,000 |
0,000 |
6,096 |
0,000 |
|
1.2.8 |
Приобретение лицензии программного комплекса "Энергосфера" |
N_17.01.0217 |
2024 |
2024 |
нд |
0,843 |
нд |
0,843 |
0,843 |
0,843 |
0,000 |
0,000 |
0,843 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,843 |
0,000 |
0,000 |
0,843 |
0,000 |
|
1.2.9 |
Приобретение лицензий системы резервного копирования в импортозамещенной конфигурации |
N_17.01.0219 |
2024 |
2024 |
нд |
1,660 |
нд |
1,660 |
1,660 |
1,660 |
0,000 |
0,000 |
1,660 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,660 |
0,000 |
0,000 |
1,660 |
0,000 |
|
1.2.10 |
Приобретение программного обеспечения для мониторинга информационных систем в импортозамещенной конфигурации |
N_17.01.0198 |
2024 |
2024 |
нд |
0,767 |
нд |
0,767 |
0,767 |
0,767 |
0,000 |
0,000 |
0,767 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,767 |
0,000 |
0,000 |
0,767 |
0,000 |
|
1.2.11 |
Приобретение лицензий системы виртуализации в импортозамещенной конфигурации |
N_17.01.0199 |
2024 |
2024 |
нд |
4,158 |
нд |
4,158 |
4,158 |
4,158 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,158 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,158 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,158 |
|
1.2.12 |
Приобретение лицензий на программное обеспечение "1С: Предприятие 8.3 ПРОФ" |
N_17.01.0200 |
2024 |
2024 |
нд |
0,552 |
нд |
0,552 |
0,552 |
0,552 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,552 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,552 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,552 |
|
1.2.13 |
Приобретение лицензии операционной системы "РЕД ОС" |
N_17.01.0203 |
2024 |
2024 |
нд |
1,210 |
нд |
1,210 |
1,210 |
1,210 |
0,000 |
0,000 |
1,210 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,210 |
0,000 |
0,000 |
1,210 |
0,000 |
|
1.2.14 |
Создание системы комплексной информационной безопасности |
N_17.01.0141 |
2024 |
2025 |
нд |
12,156 |
нд |
12,156 |
12,156 |
6,844 |
0,000 |
0,000 |
6,844 |
0,000 |
5,312 |
0,000 |
0,000 |
5,312 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
12,156 |
0,000 |
0,000 |
12,156 |
0,000 |
|
1.2.15 |
Развитие ИТ платформы расчетов с юридическими лицами (2024) |
N_17.01.0201 |
2024 |
2024 |
нд |
3,656 |
нд |
3,656 |
3,656 |
3,656 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,656 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,656 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,656 |
|
1.2.16 |
Развитие системы "CRM юридических лиц" (2024) |
N_17.01.0202 |
2024 |
2024 |
нд |
5,579 |
нд |
5,579 |
5,579 |
5,579 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,579 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,579 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,579 |
|
1.2.17 |
Развитие каналов взаимодействия с клиентами (2024 г.) |
N_17.01.0212 |
2024 |
2024 |
нд |
6,653 |
нд |
6,653 |
6,653 |
6,653 |
0,000 |
0,000 |
0,393 |
6,260 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,653 |
0,000 |
0,000 |
0,393 |
6,260 |
|
1.2.18 |
Развитие Информационно-аналитической системы |
N_17.01.0220 |
2024 |
2024 |
нд |
9,984 |
нд |
9,984 |
9,984 |
9,984 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9,984 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9,984 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9,984 |
|
1.2.19 |
Развитие системы "CRM юридических лиц" (2025 - 2028 гг.) |
N_17.01.0135 |
2025 |
2028 |
нд |
11,689 |
нд |
11,689 |
11,689 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,736 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,736 |
5,953 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,953 |
11,689 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11,689 |
|
1.2.20 |
Развитие ИТ платформы расчетов с юридическими лицами (2025 - 2028 гг.) |
N_17.01.0078 |
2025 |
2028 |
нд |
7,662 |
нд |
7,662 |
7,662 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,760 |
0,000 |
0,000 |
3,760 |
0,000 |
3,902 |
0,000 |
0,000 |
3,902 |
0,000 |
7,662 |
0,000 |
0,000 |
7,662 |
0,000 |
|
1.2.21 |
Развитие каналов взаимодействия с клиентами (2025 - 2028 гг.) |
N_17.01.0166 |
2025 |
2028 |
нд |
8,305 |
нд |
8,305 |
8,305 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,075 |
0,000 |
0,000 |
4,075 |
0,000 |
4,230 |
0,000 |
0,000 |
4,230 |
0,000 |
8,305 |
0,000 |
0,000 |
8,305 |
0,000 |
|
2 |
Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: |
Г |
|
|
|
99,213 |
|
99,213 |
99,213 |
97,203 |
0,000 |
0,000 |
95,708 |
1,495 |
0,986 |
0,000 |
0,000 |
0,986 |
0,000 |
1,024 |
0,000 |
0,000 |
1,024 |
0,000 |
99,213 |
0,000 |
0,000 |
97,718 |
1,495 |
|
2.1 |
Внедрение системы "Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация" |
N_17.01.0115 |
2020 |
2025 |
нд |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2.2 |
Приобретение оборудования для видеоконференцсвязи |
N_17.01.0204 |
2024 |
2024 |
нд |
1,055 |
нд |
1,055 |
1,055 |
1,055 |
0,000 |
0,000 |
1,055 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,055 |
0,000 |
0,000 |
1,055 |
0,000 |
|
2.3 |
Приобретение сетевого анализатора |
N_17.01.0205 |
2024 |
2024 |
нд |
0,536 |
нд |
0,536 |
0,536 |
0,536 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,536 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,536 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,536 |
|
2.4 |
Приобретение серверного оборудования для центра обработки данных |
N_17.01.0208 |
2024 |
2024 |
нд |
46,098 |
нд |
46,098 |
46,098 |
46,098 |
0,000 |
0,000 |
46,098 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
46,098 |
0,000 |
0,000 |
46,098 |
0,000 |
|
2.5 |
Приобретение коммутаторов и комплектующих для центра обработки данных |
N_17.01.0210 |
2024 |
2024 |
нд |
11,321 |
нд |
11,321 |
11,321 |
11,321 |
0,000 |
0,000 |
11,321 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11,321 |
0,000 |
0,000 |
11,321 |
0,000 |
|
2.6 |
Роботизация бизнес-процессов (2024 г.) |
N_17.01.0209 |
2024 |
2024 |
нд |
0,959 |
нд |
0,959 |
0,959 |
0,959 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,959 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,959 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,959 |
|
2.7 |
Роботизация бизнес-процессов (2025 - 2028) |
N_17.01.0187 |
2025 |
2028 |
нд |
2,010 |
нд |
2,010 |
2,010 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,986 |
0,000 |
0,000 |
0,986 |
0,000 |
1,024 |
0,000 |
0,000 |
1,024 |
0,000 |
2,010 |
0,000 |
0,000 |
2,010 |
0,000 |
|
2.8 |
Приобретение дизель-генераторной установки |
N_17.01.0214 |
2024 |
2024 |
нд |
1,600 |
нд |
1,600 |
1,600 |
1,600 |
0,000 |
0,000 |
1,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,600 |
0,000 |
0,000 |
1,600 |
0,000 |
|
2.9 |
Приобретение грузопассажирского автомобиля (14 шт.) |
N_17.01.0196 |
2024 |
2024 |
нд |
30,673 |
нд |
30,673 |
30,673 |
30,673 |
0,000 |
0,000 |
30,673 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,673 |
0,000 |
0,000 |
30,673 |
0,000 |
|
2.10 |
Приобретение автомобилей малого класса в 2024 г. (1 шт.) |
N_17.01.0211 |
2024 |
2024 |
нд |
4,961 |
нд |
4,961 |
4,961 |
4,961 |
0,000 |
0,000 |
4,961 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,961 |
0,000 |
0,000 |
4,961 |
0,000 |