Приложение

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от 02.11.2023 N 532

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы

Номер строки	Номер п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Обоснование необходимости мероприятия (объекта)	Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства, куб. м/сут, куб. м/час	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)				График реализации мероприятия (объекта)		График ввода объекта в эксплуатацию, год		Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
						наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	единицы измерения	значение показателя		год начала	год завершения
							единицы измерения	до реализации мероприятия (объекта)	после реализации мероприятия (объекта)	год начала	год завершения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	12	13		14
1.	Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
2.	Всего по группе 1												0,000
3.	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
4.	Всего по группе 2												0,000
5.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
9.	Всего по группе 3												0,000
10.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
11.	4.1.	Реконструкция вторичного отстойника инвентарный N 120411\00174600, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	снижение ущерба окружающей природной среде, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности	город Нижний Тагил, улица Северное шоссе, литер 42		количество удаляемого ила	м³/час	280	390	2023	2023	2023		37 277,668
12.	4.2.	Реконструкция вторичного отстойника инвентарный N 120411\00184600, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	снижение ущерба окружающей природной среде, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности	город Нижний Тагил, улица Северное шоссе, литер 43		количество удаляемого ила	м³/час	280	390	2023	2023	2023		36 324,913
13.	4.3.	Реконструкция илоосадкоуплотнителя N 2 биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	снижение ущерба окружающей природной среде, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности	город Нижний Тагил, улица Северное шоссе, литер 27		гидравлический объем	м³	650	898	2023	2023	2023		27 681,797
14.	4.4.	Реконструкция аэротенка вытеснителя инвентарный N 120411\00164600, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	снижение ущерба окружающей природной среде, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности	город Нижний Тагил, улица Северное шоссе, литер 37		иловый индекс	см³/г	50	100	2023	2023	2023		11 546,460
15.	4.5.	Реконструкция вторичных отстойников инвентарный N 120000012, инвентарный N 120000009, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	снижение ущерба окружающей природной среде, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности	город Нижний Тагил, улица Северное шоссе, литер 15		количество удаляемого ила	м³/час	260	390	2024	2024	2024		76 562,842
16.	4.6.	Реконструкция вторичных отстойников (2 штуки) инвентарный N 120000168, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	снижение ущерба окружающей природной среде, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности	город Нижний Тагил, улица Северное шоссе, литер 41		количество удаляемого ила	м³/час	260	390	2024	2025	2025		54 535,330
17.	4.7.	Реконструкция первичных отстойников, инвентарный N 120000016, инвентарный N 120000020, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	снижение ущерба окружающей природной среде, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности	город Нижний Тагил, улица Северное шоссе, литер 19		содержание взвешенных веществ	мг/дм³	200	100	2025	2025	2025		74 263,776
18.	Всего по группе 4												318 192,786
19.	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
20.	Всего по группе 5												0,000
21.	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения
22.	Всего по группе 6												0,000
23.	Итого по программе												318 192,786

Список используемых сокращений:

м³ - кубический метр;

м³/час - кубический метр в час;

мг/дм³ - миллиграмм на кубический дециметр;

НДС - налог на добавленную стоимость;

см³/г - кубический сантиметр на грамм

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2023	2024	2025
1.	Целевые показатели централизованных систем водоотведения
2.	Показатели качества очистки сточных вод
3.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	0,00	0,00	0,00
4.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	процентов
5.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	процентов	8,023	7,914	7,832
6.	Показатели надежности и бесперебойности
7.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-
8.	показатели энергетической эффективности
9.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,548	0,548	0,548
10.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м

Список используемых сокращений:

ед./км - единица на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр.

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы

Номер строки	Наименование мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тысяч рублей)
			Всего на период с 2023 по 2025 годы	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
			Всего на период с 2023 по 2025 годы	2023	2024	2025
1.	2	3	4	5	6	7
2.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
3.	Реконструкция вторичного отстойника инвентарный N 1204VL 10017\46-00, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	Всего, в том числе:	37 277,668	37 277,668
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3; экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	37 277,668	37 277,668
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава	37 277,668	37 277,668
		сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
4.	Реконструкция вторичного отстойника инвентарный N 120411\00184600, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	Всего, в том числе:	36 324,913	36 324,913
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	36 324,913	36 324,913
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	36 324,913	36 324,913
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
5.	Реконструкция илоосадкоуплотнителя N 2 биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	Всего, в том числе:	27 681,797	27 681,797
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	27 681,797	27 681,797
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	27 681,797	27 681,797
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
6.	Реконструкция аэротенка вытеснителя инвентарный N 120411\00164600, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	Всего, в том числе:	11 546,460	11 546,460
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	11 546,460	11 546,460
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	11 546,457	11 546,457
		2.2. иные средства	0,003	0,003
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
7.	Реконструкция вторичных отстойников инвентарный N 120000012, инвентарный N 120000009, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	Всего, в том числе:	76 562,842		76 562,842
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	76 562,842		76 562,842
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	76 562,842		76 562,842
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
8.	Реконструкция вторичных отстойников (2 штуки) инвентарный N 120000168, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	Всего, в том числе:	54 535,330		25 000,000	29 535,330
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	54 535,330		25 000,000	29 535,330
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	54 535,330		25 000,000	29 535,330
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
9.	Реконструкция первичных отстойников, инвентарный N 120000016, инвентарный N 120000020, биологических очистных сооружений Восточной системы канализации	Всего, в том числе:	74 263,776			74 263,776
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	74,263,776			74 263,776
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	71925,701			71 925,701
		2.2. иные средства	2338,075			2338,075
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
За весь период реализации инвестиционной программы		Всего, в том числе:	318 192,786	112 830,838	101 562,842	103 799,106
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	318 192,786	112 830,838	101 562,842	103 799,106
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	315 854,708	112 830,835	101 562,842	101 461,031
		2.2. иные средства	2338,078	0,003		2338,075
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость.

Таблица 4

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, включенных в инвестиционную программу на 2023 - 2025 годы

Номер п/п	Объекты централизованной системы водоотведения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы
Номер п/п	Объекты централизованной системы водоотведения		2023	2024	2025
1.	Вторичный отстойник, инвентарный N 120411\00174600	85	0	5	10
2.	Вторичный отстойник, инвентарный N 1204М 10018\46-00	85	0	5	10
3.	Илоосадкоуплотнитель N 2	85	0	5	10
4.	Аэротенк вытеснитель, инвентарный N 120411\00164600	85	0	5	10
5.-	Вторичный отстойник, инвентарный N 120000012	85	90	0	5
6.	Вторичный отстойник, инвентарный N 120000009	85	90	0	5
7.	Вторичный отстойник (2 штуки), инвентарный N 120000168	85	90	0	5
8.	Первичный отстойник, инвентарный N 120000016	85	90	95	0
9.	Первичный отстойник, инвентарный N 120000020	85	90	95	0

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы

Номер строки	Номер п/п	Источники финансирования	Всего на период с 2023 - 2025 годов, тысяч рублей	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, тысяч рублей, без НДС
Номер строки	Номер п/п	Источники финансирования	Всего на период с 2023 - 2025 годов, тысяч рублей	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Собственные средства в том числе:
2.	1.1.	амортизационные отчисления в том числе:
3.	1.1.1.	результат переоценки основных средств и нематериальных активов
4.	1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
5.	1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
6.	1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов;
7.	1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
8.	1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
9.	2.	Иные собственные средства в том числе:	318 192,786	112 830,838	101 562,842	103 799,106
10.	2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде 1 платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	315 854,708	112 830,835	101 562,842	101 461,031
11.	2.2.	иные средства	2338,078	0,003		2338,075
12.	3.	Средства, привлеченные на возвратной основе в том числе:
13.	3.1.	займы
14.	3.2.	кредиты
15.	3.3.	иные привлеченные средства
16.	4.	Бюджетное финансирование в том числе:
17.	4.1.	федеральный бюджет
18.	4.2.	бюджет Свердловской области
19.	4.3.	бюджет муниципального образования
20.	4.4.	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения
21.	5.	Прочие источники финансирования
22.	6.	Итого по программе	318 192,786	112 830,838	101 562,842	103 799,106

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость.

<< Назад
	Содержание Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 2 ноября 2023 г. N 532 "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.