Приложение N 5. Предварительный расчет тарифов на услуги водоснабжения ОАО "ЗИД"

Приложение N 5
к инвестиционной программе

Предварительный расчет
тарифов на услуги водоснабжения ОАО "ЗИД"

N п/п	Наименование	Единица измерения	2022		2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			план	факт	план	ожид. факт
1.	Отпуск питьевой воды, отпущенной из сети (реализация)	тыс. куб. м	12250,00	11922,82	12250,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00
2.	НВВ	тыс. руб.	252980,73	306213,08	280769,89	405543,47	292366,96	307994,62	320444,01	330295,18	343794,60	357669,52	372291,51	388704,27
2.1.	Текущие расходы	тыс. руб.	238537,90	285588,82	257415,14	380185,85	266972,63	281381,87	291785,51	301978,56	315448,57	328630,52	342401,18	356987,05
2.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	147962,2	188967,42	155271,56	269551,34	160943,61	169818,13	174844,75	180020,15	188878,28	196393,89	204210,38	212339,7
2.1.2.	Расходы на эл. энергию	тыс. руб.	53997,25	61303,34	61022,37	65686,51	61454,79	64533,33	67766,11	71160,88	74024,57	77699,27	81555,05	85604,39
2.1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	36578,45	35318,06	41121,21	44948,00	44574,23	47030,41	49174,65	50797,53	52545,72	54537,36	56635,75	59042,96
2.2.	Амортизация, в т.ч.	тыс. руб.	5329,42	5846,17	4153,45	5832,30	4153,45	4153,45	4153,45	4153,45	4153,45	4153,45	4153,45	4153,45
	концессионная амортизация	тыс. руб.	2281,36	1496,17	1067,11	1432,12	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30
	амортизация на выполнение инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	926,70	206,34	993,96	224,41	7684,58	8182,53	9708,10	8856,57	8212,48	8246,35	8409,15	9506,74
2.3.1.	капитальные вложения на реализацию инвестиционной программы (проект инвестиционной программы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6650,39	7091,91	8578,70	7686,81	6995,93	6981,14	7093,33	8138,29
2.3.2.	расходы на соцнужды	тыс. руб.	926,70	206,34	993,96	224,41	1034,19	1090,62	1129,40	1169,76	1216,55	1265,21	1315,82	1368,45
3.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	12193,37	14571,75	13078,43	19300,91	13556,30	14276,77	14796,95	15306,60	15980,10	16639,20	17327,73	18057,03
4.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	5506,44	5560,34	6833,04	6887,97	8865,54	9900,56	10562,02	10640,40	10782,30	11105,80	11474,13	12089,27
4.1.	Налог на прибыль (проект инвестиционной программы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	1662,60	1772,98	2144,68	1921,70	1748,98	1745,29	1773,33	2034,57
5.	Недополученные доходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00		5828,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Величина отклонений показателя ввода объектов системы водоотведения	тыс. руб.	-3136,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	-870,63		-699,09		0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Корректировка НВВ за недостижение показателей качества, надежности	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Итого НВВ с учетом капвложений	тыс. руб.	252980,73	306213,08	280769,89	405543,47	292366,96	307994,62	320444,01	330295,18	343794,60	357669,52	372291,51	388704,27
10.	Тариф, б/НДС	руб.	20,65	25,68	22,92	34,08	24,57	25,88	26,93	27,76	28,89	30,06	31,29	32,66
11.	Рост тарифа	%			111,0		107,2	105,3	104,0	103,1	104,1	104,0	104,1	104,4