Приложение. Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Приложение
к постановлению Министерства
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и тарифной политики
Смоленской области
от 27.10.2023 N 62

Инвестиционная программа
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

N 1-ИП ТС

Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (наименование регулируемой организации)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
Местонахождение регулируемой организации	г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а
Сроки реализации инвестиционной программы	2024 - 2026 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора Т.П. Фомченкова, заместитель директора М.В. Рожкова, и.о. начальника ПТО А.А. Казинникова
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	8 (4812) 37-72-22
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14а
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	И.о. министра Н.И. Борисов
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	8 (4812) 65-58-07
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования "Сычевский район" Смоленской области
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	215280, Смоленская область, г. Сычевка, площадь Революции, д. 1
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	И.п. Главы муниципального образования "Сычевский район" Смоленской области Т.П. Васильева
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	8 (48130) 4-24-74

N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения на 2024 - 2026 годы (г. Сычевка)

N п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС								Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
					Наименование и значение показателя												Плановые расходы			Профинансировано к 2024 году	Финансирование, в т.ч. по годам			Остаток финансирования	Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)	Иные собственные средства (стр. 2 ФП)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП)	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия
					Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего:	в том числе:											в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки					ПИР	СМР		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Сычевка, рег. номер А04-20675-0003, эксплуатируемого ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (замена оборудования в котельной N 2 по адресу: г. Сычевка, ГДРСУ)	67:19:0000000:173	котельная	Котельная N 2, по адресу: г. Сычевка, ГДРСУ	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3,87	2024	2025	24 707,00	666,70	24 040,30	0,00	8 235,67	8 235,67	8 235,66	0,00	2 470,70	22 236,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3																	24 707,00	666,70	24 040,30	0,00	8 235,67	8 235,67	8 235,66	0,00	2 470,70	22 236,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по программе																	24 707,00	666,70	24 040,30	0,00	8 235,67	8 235,67	8 235,66	0,00	2 470,70	22 236,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N 3-ИП ТС

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (г. Сычевка) (наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м 3	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	164,23	160,17	159,31	158,60	157,65
		т у.т./м 3	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4.	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	2 817,38	4 250,00	4 185,60	4 164,67	4 143,85
		% от полезного отпуска тепловой энергии	0,25	0,35	0,38	0,38	0,37
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-
		куб. м для пара	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410	-	-	-	-	-	-

N 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (г. Сычевка) (наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2024	2025	2026		2024	2025	2026		2024	2025	2026		2024	2025	2026		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Котельная N 2 по адресу: г. Сычевка, ГДРСУ	0	0	0	0	0	0	0	0	168,27	162,47	160,34	157,50	1,30	1,19	1,19	1,19	1360,91	1247,80	1247,80	1247,80

N 5-ИП ТС

Финансовый план
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (г. Сычевка) (наименование регулируемой организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)						По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)		Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
		производство тепловой энергии	передача тепловой энергии		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	24 707,00	-	24 707,00	8 235,67	8 235,67	8 235,66	3.2.1.
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	2 470,70	-	2 470,70	0	0	2 470,70	3.2.1.
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	22 236,30	-	22 236,30	8 235,67	8 235,67	5 764,96	3.2.1.
1.3	экономия расходов	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	-	-	-	-	-	-	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	-	-	-	-	-	-	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-	-
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-	-
3.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-
3.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-
3.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	-	-	-	-	-	-	-
5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	24 707,00	-	24 707,00	8 235,67	8 235,67	8 235,66	-