Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27 октября 2023 г. N 231 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы"
- Приложение N 4. Финансовый план на реализацию инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы
Приложение N 4. Финансовый план на реализацию инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы
Приложение N 4
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 27.10.2023 N 231
Финансовый план
на реализацию инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы
|
N п/п |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
|||||
|
Всего |
по годам реализации инвестпрограммы |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Собственные средства |
236 853,50 |
47 370,70 |
47 370,70 |
47 370,70 |
47 370,70 |
47 370,70 |
|
1.1. |
амортизационные отчисления |
236 853,50 |
47 370,70 |
47 370,70 |
47 370,70 |
47 370,70 |
47 370,70 |
|
|
в т.ч. амортизационные отчисления, утвержденные в тарифе |
236 853,50 |
47 370,70 |
47 370,70 |
47 370 70 |
47 370,70 |
47 370,70 |
|
|
в т.ч. прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. амортизационные отчисления, по результатам переоценки основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
прибыль, направляемая на капитальные вложения (инвестиции) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий ИП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. |
плата за подключение к централизованным системам водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7. |
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Привлеченные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1. |
кредиты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2. |
займы организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. |
прочие привлеченные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Бюджетное финансирование |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Прочие источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого по водоснабжению |
236 853,50 |
47 370,70 |
47 370,70 |
47 370,70 |
47 370,70 |
47 370,70 |
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Собственные средства |
1 023 919,30 |
198 325,00 |
201 705,00 |
205 055,62 |
207 924,84 |
210 908,84 |
|
1.1. |
амортизационные отчисления |
666 625,00 |
133 325,00 |
133 325,00 |
133 325,00 |
133 325,00 |
133 325,00 |
|
|
в т.ч. амортизационные отчисления, утвержденные в тарифе |
666 625,00 |
133 325,00 |
133 325,00 |
133 325,00 |
133 325,00 |
133 325,00 |
|
|
в т.ч. прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. амортизационные отчисления, по результатам переоценки основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
прибыль, направляемая на капитальные вложения (инвестиции) |
357 294,30 |
65 000,00 |
68 380,00 |
71 730,62 |
74 599,84 |
77 583,84 |
|
1.3. |
экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий ИП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. |
плата за подключение к централизованным системам водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7. |
прочие собственные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Привлеченные средства |
300 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
2.1. |
кредиты |
300 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
2.2. |
займы организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. |
прочие привлеченные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Бюджетное финансирование |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Прочие источники финансирования |
711 415,67 |
35 384,34 |
66 073,01 |
67 263,21 |
68 669,79 |
474 025,32 |
|
|
Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения |
364 149,35 |
6 056,29 |
25 995,64 |
26 059,05 |
26 036,99 |
280 001,38 |
|
|
Доход от взимания платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод |
347 266,32 |
29 328,05 |
40 077,37 |
41 204,16 |
42 632,80 |
194 023,94 |
|
|
Итого по водоотведению |
2 035 334,97 |
233 709,34 |
367 778,01 |
372 318,83 |
376 594,63 |
684 934,16 |
|
|
Итого по программе |
2 272 188,48 |
281 080,04 |
415 148,71 |
419 689,53 |
423 965,33 |
732 304,87 |