Приложение

Приложение к постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 07.11.2023 N 11/3880

"Приложение к постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 10.12.2020 N 12/3005

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" осуществляется Департаментом финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" (далее - Департамент финансов) за счет:

1) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар";

2) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений МО ГО "Сыктывкар";

3) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета МО ГО "Сыктывкар";

4) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения.

3. Возврат средств с единого счета бюджета МО ГО "Сыктывкар" на казначейские счета, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 2 настоящего Порядка (далее - казначейские счета), с которых они были ранее перечислены, осуществляется Департаментом финансов.

4. Объем привлекаемых средств определяется Управлением Федерального казначейства по Республике Коми (далее - Управление). Ежедневно по состоянию на 15 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 00 минут) текущего рабочего дня Управление проводит расчет суммы средств, подлежащей перечислению с казначейских счетов на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар", исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

5. Департамент финансов формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с казначейских счетов на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

6. Перечисление остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" прекращается Департаментом финансов не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

7. Объем средств, подлежащих возврату привлеченных средств с единого счета бюджета МО ГО "Сыктывкар", определяется Управлением. Ежедневно по состоянию на 15 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 00 минут) текущего рабочего дня Управление проводит расчет суммы средств, подлежащей возврату с единого счета бюджета МО ГО "Сыктывкар" на казначейские счета, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

8. В случае если остаток средств на соответствующем казначейском счете меньше суммы средств, необходимых для совершения казначейских платежей, Управление на основании письменного запроса Департамента финансов направляет указанную информацию в электронном виде в Департамент финансов.

9. Департамент финансов осуществляет возврат привлеченных на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

10. Департамент финансов формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с единого счета бюджета МО ГО "Сыктывкар" на казначейские счета в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

11. В случае передачи Управлению функций Департамента финансов, связанных с привлечением на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар" средств на казначейские счета и возвратом привлеченных средств в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, формирование распоряжений о совершении казначейских платежей, указанных в пунктах 5, 10 настоящего Порядка, осуществляется Управлением.

12. Формирование распоряжений о совершении казначейских платежей на возврат привлеченных средств с единого счета бюджета, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в конце текущего финансового года осуществляется Управлением по письменному обращению Департамента финансов, представленному в Управление не позднее, чем за три рабочих дня от планируемой даты осуществления возврата.

13. Перечисление средств с единого счета бюджета МО ГО "Сыктывкар" на соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета МО ГО "Сыктывкар", и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета МО ГО "Сыктывкар" на казначейский счет.".