Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми и возврата привлеченных средств

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района "Усть-Цилемский"
от 05 октября 2023 г. N 10/815
(приложение)

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми осуществляется Финансовым управлением администрации муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми (далее - Финансовое управление) за счет:

1) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального района "Усть- Цилемский" Республики Коми;

2) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения.

3. Возврат средств с единого счета бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми на казначейские счета, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего Порядка (далее - казначейские счета), с которых они были ранее перечислены, осуществляется Финансовым управлением.

4. Объем привлекаемых средств определяется Управлением Федерального казначейства по Республике Коми (далее - Управление). Ежедневно по состоянию на 15 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 00 минут) текущего рабочего дня Управление проводит расчет суммы средств, подлежащей перечислению с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

5. Финансовое управление формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

6. Объем средств, подлежащих возврату привлеченных средств с единого счета бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми, определяется Управлением. Ежедневно по состоянию на 15 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 00 минут) текущего рабочего дня Управление проводит расчет суммы средств, подлежащей возврату с единого счета бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми на казначейские счета, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

7. В случае если остаток средств на соответствующем казначейском счете меньше суммы средств, необходимых для совершения казначейских платежей, Управление на основании письменного запроса Финансового управления направляет указанную информацию в электронном виде в Финансовое управление.

8. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных на единый счет бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средс