Приложение. Глобальный сертификат государственных облигаций Ульяновской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению об эмиссии государственных облигаций
Ульяновской области 2023 года в форме именных
документарных ценных бумаг с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга

Образец

Министерство финансов Ульяновской области

Глобальный сертификат
государственных облигаций Ульяновской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU34006ULN0

Государственные облигации Ульяновской области 2023 года выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учётом) глобального сертификата (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Ульяновской области выступает исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий составление и организацию исполнения областного бюджета Ульяновской области - Министерство финансов Ульяновской области (далее - Эмитент).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 432970, город Ульяновск, улица Радищева, дом 1.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3 000 000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций - 16 ноября 2023 года.

Срок обращения Облигаций составляет 910 (Девятьсот десять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учётом) глобального сертификата Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.

Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов устанавливается Решением.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по десятый включительно начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через количество дней, соответствующее длительности соответствующего купонного периода согласно Решению.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций.

Ставки второго - десятого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1.	16.11.2023	15.02.2024	91	Устанавливается Эмитентом
2.	15.02.2024	16.05.2024	91	Равна ставке первого купона
3.	16.05.2024	15.08.2024	91	Равна ставке первого купона
4.	15.08.2024	14.11.2024	91	Равна ставке первого купона
5.	14.11.2024	13.02.2025	91	Равна ставке первого купона
6.	13.02.2025	15.05.2025	91	Равна ставке первого купона
7.	15.05.2025	14.08.2025	91	Равна ставке первого купона
8.	14.08.2025	13.11.2025	91	Равна ставке первого купона
9.	13.11.2025	12.02.2026	91	Равна ставке первого купона
10.	12.02.2026	14.05.2026	91	Равна ставке первого купона

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учёта прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

Rj = Cj х Tj х Norn / (365 х 100%),

где:

Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;

Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, процент годовых;

Tj - длительность j-ro купонного периода, дней;

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты:

Номер амортизационной части	Номер купонного периода	Дата погашения амортизационной части	Размер амортизационной части
1 (первая)	2	16.05.2024	30% (Тридцать процентов)
2 (вторая)	7	14.08.2025	30% (Тридцать процентов)
3 (третья)	10	14.05.2026	40% (Сорок процентов)

Дата погашения Облигаций - 14.05.2026.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию - ФСФР России), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Подпись Эмитента.