Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 02.11.2023 N 40/3

"Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 06.11.2019 N 39/11

Производственная программа
АО "Оленегорский горно-обогатительный комбинат"
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода из оз. Ках-Озеро)
на период с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Олкон"
Юридический адрес почтовый адрес организации телефон адрес электронной почты адрес официального сайта	184530, г. Оленегорск, Мурманская область, Ленинградский проспект, д.2 184530, г. Оленегорск, Мурманская область, Ленинградский проспект, д.2 8 (81552) 55-170, 55-445 asu@olcon.ru https://intranet.severstal.com
Реквизиты организации	ИНН 5108300030 КПП 519950001 р/сч 40702810000001003099 БИК 044525222 кор/сч 30101810500000000222 ИНГ Банк (Евразия) АО г. Москва ОКВЭД 13.10.2 (добыча железных руд открытым способом) ОКПО 00186743 ОГРН 1025100675610

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов водоснабжения технической водой с оз. Ках-озеро, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Модернизация насосной оз. Ках-озеро	2020 - 2021 гг.	2 000,00	2 000,00	-	-	-
2.	Монтаж Кахозерского водовода	2021 - 2022 гг.	2 580,00	2 580,00	-	-	-
3.	Ремонт участков водопровода	2022 - 2023 гг.	2 690,00	2 690,00	-	-	-
4.	Модернизация приборов учета холодной технической воды Ках-озера	2023 - 2024 гг.	1 730,00	1 730,00	-	-
	Всего		9000,0		-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения технической водой

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Объем забора воды с оз. Ках-озеро	тыс. ку б.м.	1323,00	1323,00	1323,00	1323,00	1323
2.	Объем собственного водопотребления	тыс. ку б.м.	1283,00	1283,00	1283,00	1263,00	893
3.	Объем реализации абонентам	тыс. ку б.м.	40,00	40,00	40,00	60,00	430
3.1	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	40,00	40,00	40,00	60,00	430

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжению технической водой с оз. Ках-озеро

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования тыс. руб.
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Текущие расходы
1.1	Операционные расходы	2453	2517	2599	2727	2895
1.2	Расходы на электрическую энергию	972	1 099	1 098	1 160	1234
1.3	Неподконтрольные расходы	935	1077	1239	1303	1640
2.	Амортизация	120	88	246	246	246
3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
4.	Корректировка НВВ			-14	66	-384
5.	НВВ товарной продукции:	4480	4781	5167	5310	5630

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Модернизация насосной оз. Ках-озеро	2020 г.	2021 г.	Повышение качества и надежности водоснабжения
2	Монтаж Кахозерского водовода	2021 г.	2021 - 2022 гг.	Повышение качества и надежности водоснабжения
3	Ремонт участков водопровода	2022 г.	2023 гг.	Повышение качества и надежности водоснабжения
4	Внесение изменений в приборы учета холодной технической воды Ках-озера	2023 г.	2024 г.	Повышение качества и надежности водоснабжения

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения технической водой с оз. Ках-озеро

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0	0	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (подъем технической воды), кВт*ч/куб.м	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем забора воды с оз. Ках-озеро	тыс. куб.м	1323	1302
2.	Объем собственного водопотребления	тыс. куб.м	1283	808
3.	Объем реализации абонентам	тыс. куб.м	40	494
3.1.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	40	494

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Модернизация насосной оз. Ках-озеро						Увеличение надежности
	План
	Факт

3. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования тыс. руб.
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	2.	3.	4.
1	Текущие расходы
1.1	Операционные расходы	2599	2931
1.2	Расходы на электрическую энергию	1098	1299
1.3	Неподконтрольные расходы	1238	1168
2	Амортизация	246	1534
3	Нормативная прибыль	0	0
	Необходимая валовая выручка	5167	6933

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт*ч/куб.м	0,36	0,36

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".