Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Комитета Тульской области по тарифам от 3 ноября 2023 г. N 40/1 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Тулагорводоканал" в сфере водоснабжения на период 2023 - 2047 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Инвестиционная программа АО "Тулагорводоканал" в сфере водоснабжения на период 2023 - 2047 годы
Приложение. Инвестиционная программа АО "Тулагорводоканал" в сфере водоснабжения на период 2023 - 2047 годы
Приложение
к Постановлению
комитета Тульской области по тарифам
от 03.11.2023 N 40/1
Инвестиционная программа
АО "Тулагорводоканал" в сфере
водоснабжения на период 2023 - 2047 годы
Паспорт инвестиционной программы
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа |
Акционерное общество "Тулагорводоканал" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
РФ, 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, 8 |
|
Период реализации инвестиционной программы |
2023 - 2047 годы |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Генеральный директор АО "Тулагорводоканал" - Филатчев Андрей Владимирович |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
Телефон: т. (4872) 79-35-52 т./ф. 79-35-49, E-mail: info@tulavodokanal.ru |
|
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу |
Комитет Тульской области по тарифам |
|
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу |
РФ, 300041, г. Тула, пр. Ленина, 2 |
|
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
Председатель комитета Тульской области по тарифам - Васин Дмитрий Анатольевич |
|
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
Телефон: 8(4872) 56-55-92, факс (4872) 30-62-10, E-mail: tarif@tularegion.ru |
|
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация муниципального образования город Тула |
|
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу |
РФ, 300041, г. Тула, пр. Ленина, 2, к. 500-а |
|
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
Глава администрации города Тулы - Беспалов Илья Ильич |
|
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
Тел.: 8 (4872) 56-80-85 Email: post@cityadm.tula.ru |
|
Генеральный директор АО "Тулагорводоканал" |
А.В. Филатчев |
|
"____" _______________ 2023 г. |
М.П. |
Форма N 1-ИП ВС
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
АО "Тулагорводоканал" на период 2023 - 2047 годы
|
N |
Целевые и прочие показатели |
Ед. изм. |
по годам |
||||||||||||||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
2044 |
2045 |
2046 |
2047 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
Целевые показатели от выполнения мероприятий по инвестиционной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
1.3 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год по объектам, созданным в ходе реализации инвестиционной программы |
ед./км |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть по объектам, созданным в ходе реализации инвестиционной программы |
% |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
4.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч/м3 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
0,478 |
|
4.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч/м3 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
0,606 |
|
Генеральный директор АО "Тулагорводоканал" |
А.В. Филатчев |
|
|
"____" _______________ 2023 г. |
М.П. |
|
Форма N 2-ИП ВС
Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации,
строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих
объектов централизованных систем водоснабжения
|
N |
Наименование мероприятий |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
Значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
Всего |
Профинансировано к N |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
2044 |
2045 |
2046 |
2047 |
Остаток финансирования |
в т.ч. за счет платы за подключение |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по группе 1: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Строительство водовода 1-го подъема Обидимо-Упкинского водозабора |
Строительство новых объектов ЦСВ |
Тульская обл., в районе н.п. Луковицы, Конино |
протяженность ПЭ труб, д/у 225, 315, 400, 600 мм |
п. м |
- |
7000 |
2023 |
2024 |
249898 |
- |
174928,6 |
74969,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1.1.1 |
Проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации (при необходимости) |
2023 |
2023 |
11430 |
|
11430 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.1.2 |
Получение заключения технологического и ценового аудита |
2023 |
2023 |
3810 |
|
3810 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.1.3 |
Строительно-монтажные работы, проведение строительного контроля |
2023 |
2024 |
234658 |
|
159688,6 |
74969,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.2 |
Строительство водовода 1-го подъема Окских скважин N 4, N 5 |
Строительство новых объектов ЦСВ |
Тульская обл., в районе н.п. Варфоломеево |
протяженность ПЭ труб, д/у 225 мм |
п. м |
- |
5000 |
2023 |
2024 |
100102 |
- |
70071,4 |
30030,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1.2.1 |
Проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации (при необходимости) |
2023 |
2023 |
4020 |
|
4020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.2.2 |
Получение заключения технологического и ценового аудита |
2023 |
2023 |
1340 |
|
1340 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.2.3 |
Строительно-монтажные работы, проведение строительного контроля |
2023 |
2024 |
94742 |
|
64711,4 |
30030,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.3 |
Строительство водовода 2-го подъема Обидимо-Упкинского водозабора |
Строительство новых объектов ЦСВ |
Тульская обл., в районе н.п. Конино, Варфоломеево, Ленинский |
протяженность ПЭ труб, д/у 800 мм |
п. м |
- |
10000 |
2023 |
2024 |
973951,25 |
- |
681765,875 |
292185,375 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1.3.1 |
Проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации (при необходимости) |
2023 |
2023 |
14550 |
|
14550 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.3.2 |
Получение заключения технологического и ценового аудита |
2023 |
2023 |
4850 |
|
4850 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.1.3.3 |
Строительно-монтажные работы, проведение строительного контроля |
2023 |
2024 |
954551,25 |
|
662365,875 |
292185,375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по группе 2: |
1323951,25 |
|
926765,875 |
397185,375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по группе 3: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по группе 4: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по группе 5: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по группе 6: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по группе 7: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по группе 8: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 9. Мероприятия, предусматиривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанные с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по группе 9: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ВСЕГО: |
1323951,25 |
0 |
926765,875 |
397185,375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Генеральный директор АО "Тулагорводоканал" |
А.В. Филатчев |
|
|
"____" _______________ 2023 г. |
М.П. |
|
Форма N 3-ИП ВС
Плановый и фактический процент
износа объектов централизованных систем водоснабжения,
для которых реализуются мероприятия инвестиционной программы
|
N |
Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения |
Балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения по инвестиционной программе, тыс. рублей на 01.01.2023 |
Остаточная стоимость объектов централизованных систем водоснабжения по инвестиционной программе, тыс. рублей на 01.01.2023 |
Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения по инвестиционной программе, % |
Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоотведения (водоснабжения) на конец соответствующего года, тыс. рублей |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Сооружения и передаточные устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Строительство водовода 1-го подъема Обидимо-Упкинского водозабора |
- |
- |
- |
- |
- |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
|
1.2 |
Строительство водовода 1-го подъема Окских скважин N 4, N 5 |
- |
- |
- |
- |
- |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
|
1.3 |
Строительство водовода 2-го подъема Обидимо-Упкинского водозабора |
- |
- |
- |
- |
- |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
|
|
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
|
N |
Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоотведения (водоснабжения) на конец соответствующего года, тыс. рублей |
||||||
|
1 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|
1 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
|
1.3 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
|
|
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
|
|
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
|
N |
Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоотведения (водоснабжения) на конец соответствующего года, тыс. рублей |
||||||
|
1 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
2040 |
2041 |
|
1 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
|
1.3 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
|
|
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
|
|
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
|
N |
Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоотведения (водоснабжения) на конец соответствующего года, тыс. рублей |
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы, % |
|||||
|
1 |
2042 |
2043 |
2044 |
2045 |
2046 |
2047 |
|
|
1 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
6944,4951652 |
63,9154330165107 |
|
1.3 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
2777,7245132 |
63,8225647875168 |
|
|
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
27054,2203216 |
63,8889335987607 |
|
|
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
63,8889173600614 |
|
Генеральный директор АО "Тулагорводоканал" |
А.В. Филатчев |
|
|
"____" _______________ 2023 г. |
М.П. |
|
Форма N 4-ИП ВС
График реализации мероприятий инвестиционной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Начало реализации мероприятия |
Окончание реализации мероприятия |
Ввод в эксплуатацию |
|
|
Квартал |
Год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Строительство водовода 1-го подъема Обидимо-Упкинского водозабора |
01.02.2023 |
01.12.2024 |
IV квартал |
2024 |
|
1.1 |
Проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации (при необходимости) |
01.02.2023 |
01.12.2023 |
||
|
1.2 |
Получение заключения технологического и ценового аудита |
01.10.2023 |
01.12.2023 |
||
|
1.3 |
Строительно-монтажные работы, проведение строительного контроля |
01.12.2023 |
01.12.2024 |
||
|
2 |
Строительство водовода 1-го подъема Окских скважин N 4, N 5 |
01.02.2023 |
01.12.2024 |
IV квартал |
2024 |
|
2.1 |
Проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации (при необходимости) |
01.02.2023 |
01.12.2023 |
||
|
2.2 |
Получение заключения технологического и ценового аудита |
01.10.2023 |
01.12.2023 |
||
|
2.3 |
Строительно-монтажные работы, проведение строительного контроля |
01.12.2023 |
01.12.2024 |
||
|
3 |
Строительство водовода 2-го подъема Обидимо-Упкинского водозабора |
01.02.2023 |
01.12.2024 |
IV квартал |
2024 |
|
3.1 |
Проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации (при необходимости) |
01.02.2023 |
01.12.2023 |
||
|
3.2 |
Получение заключения технологического и ценового аудита |
01.10.2023 |
01.12.2023 |
||
|
3.3 |
Строительно-монтажные работы, проведение строительного контроля |
01.12.2023 |
01.12.2024 |
||
|
Генеральный директор АО "Тулагорводоканал" |
А.В. Филатчев |
|
|
"____" _______________ 2023 г. |
М.П. |
|
Форма N 5-ИП ВС
Финансовый план
инвестиционной программы АО "Тулагорводоканал"
(наименование ресурсоснабжающей организации)
в сфере водоснабжения на период 2023 - 2047 гг.
тыс. руб.
|
N |
Источники финансирования, источники погашения заемных средств |
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
I. Источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Собственные средства, в т.ч. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе |
1059161 |
741412,7 |
317748,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
в т.ч. займ ППК "Фонд развития территорий" в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 N 87 |
1059161 |
741412,7 |
317748,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Бюджетные средства |
264790,25 |
185353,176 |
79437,074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
средства бюджета Тульской области |
140338,8325 |
98237,18328 |
42101,64922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
средства бюджета МО город Тула |
124451,4175 |
87115,99272 |
37335,42478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Иные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО капитальных вложений по программе |
1323951,25 |
926765,876 |
397185,374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Источники погашения заемных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Собственные средства - тарифные источники, в т.ч. |
1531353 |
0 |
35475 |
31427 |
31427 |
40942 |
69579 |
69501 |
|
1.1 |
Возврат заемных средств - амортизационные отчисления |
878338,2833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9551,41 |
38927,38 |
40108,401 |
|
1.2 |
Возврат заемных средств - прибыль, направленная на инвестиции |
180822,7152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Оплата процентов на обслуживание заемных средств - прибыль, направленная на инвестиции |
472192,0015 |
0 |
35475 |
31427 |
31427 |
31390,59 |
30651,62 |
29392,599 |
|
2 |
Бюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Средства, полученные за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО по программе |
1531353 |
0 |
35475 |
31427 |
31427 |
40942 |
69579 |
69501 |
|
N |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
|
1 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
69510 |
69519 |
69601 |
69538 |
69548 |
69558 |
69626 |
69579 |
|
1.1 |
41325,26 |
42579,0323 |
43870,85 |
44131,73 |
44131,73 |
44131,73 |
44131,73 |
44131,73 |
|
1.2 |
0 |
0 |
0 |
1070,1216 |
2441,50999999999 |
3854,5036 |
5310,37 |
6810,39999999999 |
|
1.3 |
28184,74 |
26939,9677 |
25730,15 |
24336,1484 |
22974,76 |
21571,7664 |
20183,9 |
18636,87 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69510 |
69519 |
69601 |
69538 |
69548 |
69558 |
69626 |
69579 |
|
N |
2038 |
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
2044 |
2045 |
2046 |
2047 |
|
1 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
69590 |
69602 |
69654 |
69626 |
69638 |
69651 |
69685 |
69678 |
69692 |
69707 |
|
1.1 |
44131,73 |
44131,73 |
44131,73 |
44131,73 |
44131,73 |
44131,73 |
44131,73 |
44131,73 |
44131,73 |
44131,73 |
|
1.2 |
8355,94 |
9948,38 |
11589,12 |
13279,65 |
15021,46 |
16816,12 |
18665,23 |
20570,44 |
22533,45 |
24556,02 |
|
1.3 |
17102,33 |
15521,89 |
13933,15 |
12214,62 |
10484,81 |
8703,15 |
6888,04 |
4975,83 |
3026,82000000001 |
1019,25 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69590 |
69602 |
69654 |
69626 |
69638 |
69651 |
69685 |
69678 |
69692 |
69707 |
|
Генеральный директор АО "Тулагорводоканал" |
А.В. Филатчев |
|
|
"____" _______________ 2023 г. |
М.П. |
|
Форма N 6-ИП ВС
Расчет эффективности
инвестирования средств инвестиционной программы
|
N |
Целевой показатель |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя на начало реализации программы |
Значение целевого показателя на конец реализации программы |
Абсолютное отклонение |
Относительное отклонение, % |
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (с НДС) |
Сопоставление динамики показателей надежности, бесперебойности и энергоэффективности и расходов на реализацию ИП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Показатели надежности и бесперебойности |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год по объектам, созданным в ходе реализации инвестиционной программы |
ед./км |
- |
0 |
0 |
- |
1323951,25 |
0 |
|
2 |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть по объектам, созданным в ходе реализации инвестиционной программы |
% |
- |
0,1 |
0,1 |
- |
1323951,25 |
7,553х10-8 |
|
Генеральный директор АО "Тулагорводоканал" |
А.В. Филатчев |
|
|
"____" _______________ 2023 г. |
М.П. |
|
Форма N 7.1-ИП ВС
Предварительный расчет тарифа
в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной
программы (определение валовой выручки, необходимой
для реализации мероприятий по созданию объектов
централизованной системы водоснабжения и их эксплуатации
в течение срока действия инвестиционной программы)
|
N |
Наименование расхода |
Ед. изм. |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
5947,23302 |
6123,271117392 |
6304,5199424668 |
|
1.1 |
Производственные расходы |
|
0 |
0 |
5947,23302 |
6123,271117392 |
6304,5199424668 |
|
1.1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс. руб. |
0 |
0 |
537,41 |
553,317336 |
569,6955291456 |
|
1.1.3 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс. руб. |
0 |
0 |
4155,01 |
4277,998296 |
4404,6270455616 |
|
1.1.4 |
Налоги и сборы с фонда оплаты труда |
тыс. руб. |
0 |
0 |
1254,81302 |
1291,955485392 |
1330,1973677596 |
|
2 |
Итого Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
21011 |
23261 |
22452 |
|
2.2 |
Налоги и сборы, в том числе |
тыс. руб. |
0 |
0 |
21011 |
23261 |
22452 |
|
2.2.1 |
налог на имущество организаций созданный |
тыс. руб. |
|
|
21011 |
23261 |
22452 |
|
|
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
0 |
-9,09494701772928E-13 |
0 |
-9,09494701772928E-13 |
|
3 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
тыс. руб. |
0 |
0 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
|
|
в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
вновь созданная |
тыс. руб. |
0 |
|
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
|
4 |
Итого расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Себестоимость |
|
0 |
0 |
63734,67302 |
66160,711117392 |
65532,9599424668 |
|
5 |
Итого прибыль, всего |
тыс. руб. |
0 |
29562,1991438356 |
29375,5775551096 |
29496,8794599792 |
29435,7255304236 |
|
5.1 |
предпринимательская прибыль |
|
|
0 |
3186,733651 |
3308,0355558696 |
3276,64799712334 |
|
5.2 |
инвестиционная составляющая |
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3 |
расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним (инвестиции) |
тыс. руб. |
|
29562,1991438356 |
26188,8439041096 |
26188,8439041096 |
26159,0775333002 |
|
|
ИТОГО необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
0 |
29562,1991438356 |
93110,2505751096 |
95657,5905773712 |
94968,6854728904 |
|
N |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
1 |
6491,13373276382 |
6750,77908207438 |
6950,60214290378 |
7156,33996633373 |
7368,16762933721 |
7586,26539116559 |
|
1.1 |
6491,13373276382 |
6750,77908207438 |
6950,60214290378 |
7156,33996633373 |
7368,16762933721 |
7586,26539116559 |
|
1.1.1 |
586,55851680831 |
610,020857480642 |
628,077474862069 |
646,668568117986 |
665,809957734279 |
685,517932483213 |
|
1.1.3 |
4535,00400611022 |
4716,40416635463 |
4856,00972967873 |
4999,74761767722 |
5147,74014716047 |
5300,11325551642 |
|
1.1.4 |
1369,57120984529 |
1424,3540582391 |
1466,51493836298 |
1509,92378053852 |
1554,61752444246 |
1600,63420316596 |
|
2 |
21643 |
20834 |
20025 |
19216 |
18407 |
17820,9424279623 |
|
2.2 |
21643 |
20834 |
20025 |
19216 |
18407 |
17598 |
|
2.2.1 |
21643 |
20834 |
20025 |
19216 |
18407 |
17598 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222,942427962307 |
|
3 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64910,5737327638 |
64361,2190820744 |
63752,0421429038 |
63148,7799663337 |
62551,6076293372 |
62183,6478191279 |
|
5 |
28788,423065267 |
27712,2709091201 |
26675,0440319971 |
25607,5683657825 |
24569,2853502726 |
24281,08787368 |
|
5.1 |
3245,52868663819 |
3218,06095410372 |
3187,60210714519 |
3157,43899831669 |
3127,58038146686 |
3109,1823909564 |
|
5.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
891,769711849229 |
|
5.3 |
25542,8943786288 |
24494,2099550164 |
23487,4419248519 |
22450,1293674658 |
21441,7049688057 |
20280,1357708744 |
|
|
93698,9967980308 |
92073,4899911945 |
90427,0861749009 |
88756,3483321162 |
87120,8929796098 |
86464,7356928079 |
|
N |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
|
1 |
7889,71600681221 |
8123,25160061385 |
8363,69984799203 |
8611,26536349259 |
8866,15881825197 |
9220,80517098205 |
|
1.1 |
7889,71600681221 |
8123,25160061385 |
8363,69984799203 |
8611,26536349259 |
8866,15881825197 |
9220,80517098205 |
|
1.1.1 |
712,938649782542 |
734,041633816105 |
755,769266177062 |
778,140036455903 |
801,172981534998 |
833,219900796398 |
|
1.1.3 |
5512,11778573707 |
5675,27647219489 |
5843,26465577186 |
6016,22528958271 |
6194,30555815436 |
6442,07778048053 |
|
1.1.4 |
1664,6595712926 |
1713,93349460286 |
1764,6659260431 |
1816,90003745398 |
1870,68027856262 |
1945,50748970512 |
|
2 |
17296,6481770677 |
16782,0220073691 |
16276,3269014345 |
15779,8338205102 |
15292,8219465877 |
14815,5789318137 |
|
2.2 |
16788 |
15979 |
15170 |
14361 |
13552 |
12743 |
|
2.2.1 |
16788 |
15979 |
15170 |
14361 |
13552 |
12743 |
|
|
508,648177067732 |
803,022007369081 |
1106,32690143445 |
1418,83382051022 |
1740,82194658766 |
2072,57893181373 |
|
3 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61962,8041838799 |
61681,7136079829 |
61416,4667494265 |
61167,5391840028 |
60935,4207648396 |
60812,8241027958 |
|
5 |
24278,2490580296 |
24272,6467788353 |
24315,827790399 |
24264,6196400865 |
24262,2588480423 |
24265,6546335829 |
|
5.1 |
3098,140209194 |
3084,08568039915 |
3070,82333747132 |
3058,37695920014 |
3046,77103824198 |
3040,64120513979 |
|
5.2 |
2034,59270827092 |
3212,08802947633 |
4425,30760573781 |
5675,33528204087 |
6963,28778635064 |
8290,31572725493 |
|
5.3 |
19145,5161405647 |
17976,4730689599 |
16819,6968471899 |
15530,9073988455 |
14252,2000234497 |
12934,6977011882 |
|
|
86241,0532419096 |
85954,3603868183 |
85732,2945398255 |
85432,1588240893 |
85197,679612882 |
85078,4787363787 |
|
N |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
2044 |
2045 |
|
1 |
9493,74100404312 |
9774,75573776279 |
10064,0885076006 |
10361,9855274255 |
10776,4649485226 |
11095,4483109988 |
|
1.1 |
9493,74100404312 |
9774,75573776279 |
10064,0885076006 |
10361,9855274255 |
10776,4649485226 |
11095,4483109988 |
|
1.1.1 |
857,883209859971 |
883,276552871826 |
909,421538836832 |
936,340416386403 |
973,794033041859 |
1002,6183364199 |
|
1.1.3 |
6632,76328278275 |
6829,09307595312 |
7031,23423100134 |
7239,35876423898 |
7528,93311480854 |
7751,78953500687 |
|
1.1.4 |
2003,09451140039 |
2062,38610893784 |
2123,4327377624 |
2186,28634680017 |
2273,73780067218 |
2341,04043957207 |
|
2 |
14348,4011554687 |
13891,5939887404 |
13445,4720675312 |
13010,3595735422 |
12586,5905238851 |
12174,50906948 |
|
2.2 |
11934 |
11125 |
10316 |
9507 |
8698 |
7889 |
|
2.2.1 |
11934 |
11125 |
10316 |
9507 |
8698 |
7889 |
|
|
2414,40115546871 |
2766,59398874037 |
3129,47206753118 |
3503,35957354223 |
3888,59052388506 |
4285,50906948004 |
|
3 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
36776,44 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60618,5821595118 |
60442,7897265032 |
60286,0005751318 |
60148,7851009678 |
60139,4954724076 |
60046,3973804789 |
|
5 |
24299,2638745723 |
24267,0799187472 |
24269,6596485547 |
24273,5341719349 |
24301,602619732 |
24290,8723622442 |
|
5.1 |
3030,92910797559 |
3022,13948632516 |
3014,30002875659 |
3007,43925504839 |
3006,97477362038 |
3002,31986902394 |
|
5.2 |
9657,60462187485 |
11066,3759549615 |
12517,8882701247 |
14013,4382941689 |
15554,3620955402 |
17142,0362779202 |
|
5.3 |
11610,7301447219 |
10178,5644774606 |
8737,47134967339 |
7252,65662271762 |
5740,26575057139 |
4146,51621530007 |
|
|
84917,8460340842 |
84709,8696452504 |
84555,6602236865 |
84422,3192729027 |
84441,0980921397 |
84337,2697427231 |
|
N |
2046 |
2047 |
|
1 |
11423,8735810044 |
11762,0202390021 |
|
1.1 |
11423,8735810044 |
11762,0202390021 |
|
1.1.1 |
1032,29583917793 |
1062,85179601759 |
|
1.1.3 |
7981,24250524307 |
8217,48728339827 |
|
1.1.4 |
2410,33523658341 |
2481,68115958628 |
|
2 |
11773,4698025079 |
11385,8380731893 |
|
2.2 |
7079 |
6270 |
|
2.2.1 |
7079 |
6270 |
|
|
4694,46980250793 |
5115,83807318926 |
|
3 |
36776,44 |
36776,44 |
|
|
|
|
|
|
36776,44 |
36776,44 |
|
4 |
0 |
0 |
|
|
59973,7833835123 |
59924,2983121914 |
|
5 |
24298,9840043997 |
24308,6083459904 |
|
5.1 |
2998,68916917562 |
2996,21491560957 |
|
5.2 |
18777,8792100317 |
20463,3522927571 |
|
5.3 |
2522,41562519239 |
849,04113762382 |
|
|
84272,7673879121 |
84232,9066581819 |
|
Генеральный директор АО "Тулагорводоканал" |
А.В. Филатчев |
|
|
"____" _______________ 2023 г. |
М.П. |
|
Форма N 7.2-ИП ВС
Предварительный расчет
тарифа в сфере водоснабжения на период
реализации инвестиционной программы
(предварительный расчет тарифа на водоснабжение
АО "Тулагорводоканал" включая валовую выручку,
необходимую для реализации инвестиционной программы)
|
N |
Наименование расхода |
Ед. изм. |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
625962.909368016 |
730404.241485296 |
753470.407431401 |
775773.131491371 |
798736.016183515 |
822378.602262548 |
855273.74635305 |
880589.8492451 |
|
1.1 |
Производственные расходы |
|
290986.425972 |
371309.458641984 |
383035.411345898 |
394373.259521736 |
406046.70800358 |
418065.690560486 |
434788.318182905 |
447658.052401119 |
|
1.1.1. |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс. руб. |
43912.72017 |
47074.43602224 |
48561.0467118223 |
49998.4536944923 |
51478.4079238493 |
53002.1687983952 |
55122.255550331 |
56753.8743146208 |
|
1.1.3 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс. руб. |
152084.012903226 |
163034.061832258 |
168182.677504921 |
173160.884759066 |
178286.446947935 |
183563.725777594 |
190906.274808697 |
196557.100543035 |
|
1.1.4 |
Налоги и сборы с фонда оплаты труда |
тыс. руб. |
45929.3718967742 |
49236.2866733419 |
50791.1686064861 |
52294.5871972381 |
53842.5069782763 |
55436.2451848333 |
57653.6949922266 |
59360.2443639965 |
|
1.1.6 |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
46676.7873 |
109409.5259856 |
112864.678816225 |
116205.473309186 |
119645.155319137 |
123186.651916584 |
128114.117993247 |
131906.295885847 |
|
1.1.7 |
Прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
2383.533702 |
2555.148128544 |
2635.83970644342 |
2713.86056175415 |
2794.19083438207 |
2876.89888307978 |
2991.97483840297 |
3080.5372936197 |
|
|
расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
2129.33754 |
2282.64984288 |
2354.73592491815 |
2424.43610829573 |
2496.19941710128 |
2570.08691984748 |
2672.89039664138 |
2752.00795238196 |
|
|
расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод |
тыс. руб. |
235.90512 |
252.89028864 |
260.876563955251 |
268.598510248327 |
276.549026151677 |
284.734877325767 |
296.124272418797 |
304.889550882394 |
|
1.2 |
Ремонтные расходы |
|
284685.964794 |
305183.346901951 |
314821.036997114 |
324139.739692229 |
333734.275987119 |
343612.810556337 |
357357.322978591 |
367935.099738757 |
|
1.3 |
Административные расходы |
тыс. руб. |
50290.518602016 |
53911.4359413612 |
55613.9590883893 |
57260.1322774057 |
58955.0321928169 |
60700.1011457243 |
63128.1051915532 |
64996.6971052232 |
|
2 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
175620.83 |
152970.7172 |
166074.9893224 |
176724.248471296 |
185291.61998186 |
189192.630381134 |
193249.68119638 |
197469.014044235 |
|
2.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций |
тыс. руб. |
57175.41 |
21879.4664 |
22798.4039888 |
23710.340148352 |
24658.7537542861 |
25645.1039044575 |
26670.9080606358 |
27737.7443830613 |
|
|
расходы на транспортировку воды |
тыс. руб. |
2701.25 |
2895.74 |
3017.36108 |
3138.0555232 |
3263.577744128 |
3394.12085389312 |
3529.88568804885 |
3671.0811155708 |
|
|
услуги сторонних организаций |
тыс. руб. |
7220.2 |
7740.0544 |
8065.1366848 |
8387.742152192 |
8723.25183827968 |
9072.18191181087 |
9435.0691882833 |
9812.47195581464 |
|
|
Топливо |
тыс. руб. |
4439.7 |
4759.3584 |
4959.2514528 |
5157.621510912 |
5363.92637134848 |
5578.48342620242 |
5801.62276325052 |
6033.68767378054 |
|
|
Тепловая энергия |
тыс. руб. |
6048.8 |
6484.3136 |
6756.6547712 |
7026.920962048 |
7307.99780052992 |
7600.31771255112 |
7904.33042105316 |
8220.50363789529 |
|
|
Выпадающие расходы |
тыс. руб. |
36765.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Налоги и сборы, в том числе |
тыс. руб. |
38171.19 |
50805.13 |
62983.02882 |
72712.9727488 |
80324.256430464 |
83230.9354876826 |
86253.8817071898 |
89397.7457754775 |
|
|
налог на имущество организаций существующий |
тыс. руб. |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
|
|
транспортный налог |
тыс. руб. |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
|
|
водный налог |
тыс. руб. |
30640.6 |
43274.54 |
55325.74882 |
65055.6927488 |
72666.976430464 |
75573.6554876826 |
78596.6017071899 |
81740.4657754775 |
|
|
земельный налог |
тыс. руб. |
990.49 |
990.49 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
|
|
негативка |
тыс. руб. |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
|
2.4 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
тыс. руб. |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
|
|
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
165.15 |
177.040799999999 |
184.476513599999 |
191.855574144 |
199.529797109761 |
207.510988994149 |
215.811428553916 |
224.443885696073 |
|
3 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
тыс. руб. |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
|
|
существующая |
тыс. руб. |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
|
4 |
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |
тыс. руб. |
336574.4599617 |
417577.418068564 |
498583.957413135 |
599357.486737741 |
680351.731402736 |
714369.317972873 |
750087.783871517 |
787592.173065093 |
|
|
расход ээ |
тыс. кВт.ч |
56304.07 |
64028.14 |
72121.76 |
82570.45 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
|
|
цена ээ |
|
5.977799828 |
6.521779612348 |
6.91308638908888 |
7.25874070854332 |
7.62167774397049 |
8.00276163116902 |
8.40289971272747 |
8.82304469836384 |
|
3.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
336574.4599617 |
417577.418068564 |
498583.957413135 |
599357.486737741 |
680351.731402736 |
714369.317972873 |
750087.783871517 |
787592.173065093 |
|
|
Себестоимость |
|
1172894.23932972 |
1335688.41675386 |
1452865.39416694 |
1586590.90670041 |
1699115.40756811 |
1760676.59061656 |
1833347.25142095 |
1900387.07635443 |
|
5 |
Итого прибыль, всего |
тыс. руб. |
59305.31 |
67492.584037693 |
73381.1757627468 |
80096.9676315964 |
85753.8895668446 |
88863.8734868044 |
92530.608285263 |
95917.1293605057 |
|
5.1 |
предпринимательская прибыль |
|
58644.71 |
66784.420837693 |
72643.2697083468 |
79329.5453350204 |
84955.7703784056 |
88033.8295308278 |
91667.3625710473 |
95019.3538177214 |
|
5.2 |
прочее |
тыс. руб. |
660.6 |
708.1632 |
737.9060544 |
767.422296576 |
798.11918843904 |
830.043955976602 |
863.245714215666 |
897.775542784292 |
|
|
ИТОГО необходимая валовая выручка 1 |
тыс. руб. |
1232199.54932972 |
1403181.00079155 |
1526246.56992968 |
1666687.874332 |
1784869.29713496 |
1849540.46410336 |
1925877.85970621 |
1996304.20571493 |
|
|
Необходимая валовая выручка 2 по инвестиционному проекту |
тыс. руб. |
0 |
29562.2 |
93110.25 |
95657.59 |
94968.69 |
93699 |
92073.49 |
90427.0861749009 |
|
|
Всего НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
1232199.54932972 |
1432743.20079155 |
1619356.81992968 |
1762345.464332 |
1879837.98713496 |
1943239.46410336 |
2017951.34970621 |
2086731.29188983 |
|
|
Полезный отпуск |
м3 |
43927.87 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф без НДС |
руб./м3 |
28.05 |
31.86 |
36.01 |
39.19 |
41.81 |
43.22 |
44.88 |
46.41 |
|
|
Тариф с НДС |
|
33.66 |
38.232 |
43.212 |
47.028 |
50.172 |
51.864 |
53.856 |
55.692 |
|
|
Динамика изменения тарифа |
|
108.594657375145 |
113.582887700535 |
113.025737602009 |
108.830880311025 |
106.685378923195 |
103.37239894762 |
103.84081443776 |
103.409090909091 |
|
N |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
|
1 |
906655.308782755 |
933492.305922724 |
961123.675178037 |
999568.622185159 |
1029155.85340184 |
1059618.86666253 |
1090983.58511574 |
1123276.69923517 |
1168207.76720458 |
|
1.1 |
460908.730752192 |
474551.629182457 |
488598.357406258 |
508142.291702508 |
523183.303536903 |
538669.529321595 |
554614.147389514 |
571030.726152244 |
593871.955198334 |
|
1.1.1 |
58433.7889943336 |
60163.4291485658 |
61944.2666513634 |
64422.0373174179 |
66328.9296220135 |
68292.2659388251 |
70313.7170106143 |
72395.0030341285 |
75290.8031554937 |
|
1.1.3 |
202375.190719109 |
208365.496364394 |
214533.11505678 |
223114.439659052 |
229718.62707296 |
236518.298434319 |
243519.240067975 |
250727.409573987 |
260756.505956947 |
|
1.1.4 |
61117.3075971708 |
62926.3799020471 |
64789.0007471477 |
67380.5607770336 |
69375.0253760338 |
71428.5261271644 |
73542.8105005285 |
75719.6776913441 |
78748.4647989979 |
|
1.1.6 |
135810.722244068 |
139830.719622493 |
143969.708923319 |
149728.497280251 |
154160.460799747 |
158723.610439419 |
163421.829308426 |
168259.115455956 |
174989.480074194 |
|
1.1.7 |
3171.72119751084 |
3265.60414495716 |
3362.26602764789 |
3496.75666875381 |
3600.26066614892 |
3706.82838186693 |
3816.55050197019 |
3929.52039682851 |
4086.70121270165 |
|
|
2833.46738777247 |
2917.33802245054 |
3003.69122791507 |
3123.83887703167 |
3216.30450779181 |
3311.50712122245 |
3409.52773201064 |
3510.44975287815 |
3650.86774299328 |
|
|
313.914281588513 |
323.206144323533 |
332.773046195509 |
346.08396804333 |
356.328053497412 |
366.875363880936 |
377.734874651811 |
388.915826941505 |
404.472460019165 |
|
1.2 |
378825.978691024 |
390039.227660279 |
401584.388799023 |
417647.764350984 |
430010.138175773 |
442738.438265776 |
455843.496038443 |
469336.463521181 |
488109.922062028 |
|
1.3 |
66920.5993395378 |
68901.4490799881 |
70940.9289727558 |
73778.566131666 |
75962.4116891633 |
78210.8990751626 |
80525.9416877874 |
82909.5095617459 |
86225.8899442157 |
|
2 |
201857.120206004 |
206420.750614244 |
211166.926238814 |
216102.948888367 |
221236.412443901 |
226575.214541657 |
232127.568723324 |
237902.017072257 |
243907.443355147 |
|
2.1 |
28847.2541583837 |
30001.1443247191 |
31201.1900977078 |
32449.2377016161 |
33747.2072096808 |
35097.095498068 |
36500.9793179907 |
37961.0184907104 |
39479.4592303388 |
|
|
3817.92436019363 |
3970.64133460138 |
4129.46698798543 |
4294.64566750485 |
4466.43149420504 |
4645.08875397325 |
4830.89230413218 |
5024.12799629746 |
5225.09311614936 |
|
|
10204.9708340472 |
10613.1696674091 |
11037.6964541055 |
11479.2043122697 |
11938.3724847605 |
12415.9073841509 |
12912.5436795169 |
13429.0454266976 |
13966.2072437655 |
|
|
6275.03518073176 |
6526.03658796103 |
6787.07805147947 |
7058.56117353865 |
7340.9036204802 |
7634.53976529941 |
7939.92135591138 |
8257.51821014784 |
8587.81893855375 |
|
|
8549.3237834111 |
8891.29673474755 |
9246.94860413745 |
9616.82654830295 |
10001.4996102351 |
10401.5595946445 |
10817.6219784302 |
11250.3268575675 |
11700.3399318702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
92667.3644064965 |
96067.7677827564 |
99604.1872940667 |
103282.063585829 |
107107.054929263 |
111085.045926433 |
115222.15656349 |
119524.75162603 |
123999.450491071 |
|
|
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
|
|
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
|
|
85010.0844064966 |
88410.4877827564 |
91946.9072940667 |
95624.7835858294 |
99449.7749292626 |
103427.765926433 |
107564.87656349 |
111867.47162603 |
116342.170491071 |
|
|
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
|
|
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
|
2.4 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
|
|
233.421641123918 |
242.758506768874 |
252.468847039629 |
262.567600921211 |
273.070304958062 |
283.993117156384 |
295.352841842639 |
307.166955516346 |
319.453633737001 |
|
3 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
|
|
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
34736.04 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
|
4 |
826971.781718347 |
868320.370804265 |
911736.389344478 |
957323.208811702 |
1005189.36925229 |
1055448.8377149 |
1108221.27960065 |
1163632.34358068 |
1221813.96075971 |
|
|
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
|
|
9.26419693328203 |
9.72740677994613 |
10.2137771189434 |
10.7244659748906 |
11.2606892736351 |
11.8237237373169 |
12.4149099241827 |
13.0356554203919 |
13.6874381914115 |
|
3.2 |
826971.781718347 |
868320.370804265 |
911736.389344478 |
957323.208811702 |
1005189.36925229 |
1055448.8377149 |
1108221.27960065 |
1163632.34358068 |
1221813.96075971 |
|
|
1970220.25070711 |
2042969.46734123 |
2118763.03076133 |
2207730.81988523 |
2292769.79509803 |
2378831.07891909 |
2468520.59343971 |
2561999.21988811 |
2671117.33131944 |
|
5 |
99444.699099851 |
103119.507394137 |
106948.026926225 |
111436.811397946 |
115730.770974734 |
120077.52641458 |
124607.441039356 |
129328.628816471 |
134833.68110092 |
|
5.1 |
98511.0125353553 |
102148.473367062 |
105938.151538066 |
110386.540994261 |
114638.489754901 |
118941.553945955 |
123426.029671986 |
128099.960994405 |
133555.866565972 |
|
5.2 |
933.686564495664 |
971.034027075491 |
1009.87538815851 |
1050.27040368485 |
1092.28121983225 |
1135.97246862553 |
1181.41136737056 |
1228.66782206538 |
1277.81453494799 |
|
|
2069664.94980696 |
2146088.97473537 |
2225711.05768755 |
2319167.63128317 |
2408500.56607276 |
2498908.60533367 |
2593128.03447907 |
2691327.84870458 |
2805951.01242036 |
|
|
88756.3483321162 |
87120.8929796098 |
86464.7356928079 |
86241.0532419096 |
85954.3603868183 |
85732.2945398255 |
85432.1588240893 |
85197.679612882 |
85078.4787363787 |
|
|
2158421.29813907 |
2233209.86771498 |
2312175.79338036 |
2405408.68452508 |
2494454.92645958 |
2584640.8998735 |
2678560.19330316 |
2776525.52831746 |
2891029.49115674 |
|
|
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
49.66 |
51.42 |
53.49 |
55.47 |
57.48 |
59.57 |
61.75 |
64.29 |
|
|
57.6 |
59.592 |
61.704 |
64.188 |
66.564 |
68.976 |
71.484 |
74.1 |
77.148 |
|
|
103.425985778927 |
103.458333333333 |
103.544099879178 |
104.025670945158 |
103.701626472238 |
103.623580313683 |
103.636047320807 |
103.659560181299 |
104.113360323887 |
|
N |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
2044 |
2045 |
2046 |
2047 |
|
1 |
1202786.71711383 |
1238389.2039404 |
1275045.52437704 |
1312786.8718986 |
1365298.34677454 |
1405711.17783907 |
1447320.22870311 |
1490160.90747272 |
|
1.1 |
611450.565072204 |
629549.501798342 |
648184.167051573 |
667370.418396299 |
694065.235132151 |
714609.566092063 |
735762.009248388 |
757540.56472214 |
|
1.1.1 |
77519.4109288963 |
79813.9854923916 |
82176.4794629664 |
84608.9032550702 |
87993.259385273 |
90597.8598630771 |
93279.5565150242 |
96040.6313878689 |
|
1.1.3 |
268474.898533272 |
276421.755529857 |
284603.839493541 |
293028.11314255 |
304749.237668252 |
313769.815103232 |
323057.401630287 |
332619.900718544 |
|
1.1.4 |
81079.4193570482 |
83479.3701700169 |
85950.3595270494 |
88494.49016905 |
92034.269775812 |
94758.4841611761 |
97563.3352923469 |
100451.210017 |
|
1.1.6 |
180169.16868439 |
185502.176077448 |
190993.04048934 |
196646.434487825 |
204512.291867338 |
210565.855706611 |
216798.605035527 |
223215.843744578 |
|
1.1.7 |
4207.66756859762 |
4332.21452862811 |
4460.4480786755 |
4592.4773418043 |
4776.17643547647 |
4917.55125796657 |
5063.11077520238 |
5212.97885414837 |
|
|
3758.93342818588 |
3870.19785766018 |
3984.75571424692 |
4102.70448338863 |
4266.81266272417 |
4393.11031754081 |
4523.14638294002 |
4657.03151587504 |
|
|
416.444844835733 |
428.77161224287 |
441.463251965259 |
454.530564223431 |
472.711786792368 |
486.704055681422 |
501.110495729592 |
515.943366403188 |
|
1.2 |
502557.975755064 |
517433.691837414 |
532749.729115802 |
548519.121097629 |
570459.885941535 |
587345.498565404 |
604730.92532294 |
622630.960712499 |
|
1.3 |
88778.1762865645 |
91406.0103046468 |
94111.6282096644 |
96897.3324046705 |
100773.225700857 |
103756.113181603 |
106827.294131778 |
109989.382038079 |
|
2 |
250153.086689353 |
256648.555756927 |
263403.843587204 |
270429.342930692 |
277735.86224792 |
285334.642337837 |
293237.37363135 |
301456.214176604 |
|
2.1 |
41058.6375995523 |
42700.9831035344 |
44409.0224276758 |
46185.3833247829 |
48032.7986577742 |
49954.1106040851 |
51952.2750282485 |
54030.3660293785 |
|
|
5434.09684079534 |
5651.46071442715 |
5877.51914300424 |
6112.61990872441 |
6357.12470507338 |
6611.40969327632 |
6875.86608100737 |
7150.90072424767 |
|
|
14524.8555335161 |
15105.8497548568 |
15710.0837450511 |
16338.4870948531 |
16992.0265786472 |
17671.7076417931 |
18378.5759474648 |
19113.7189853634 |
|
|
8931.3316960959 |
9288.58496393974 |
9660.12836249733 |
10046.5334969972 |
10448.3948368771 |
10866.3306303522 |
11300.9838555663 |
11753.0232097889 |
|
|
12168.353529145 |
12655.0876703108 |
13161.2911771232 |
13687.7428242081 |
14235.2525371764 |
14804.6626386635 |
15396.84914421 |
16012.7231099785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
128653.137310714 |
133492.971603143 |
138526.399267268 |
143761.164037959 |
149205.319399477 |
154867.240975457 |
160755.639414475 |
166879.573791054 |
|
|
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
5796.1 |
|
|
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
538.6 |
|
|
120995.857310714 |
125835.691603143 |
130869.119267268 |
136103.884037959 |
141548.039399477 |
147209.960975457 |
153098.359414475 |
159222.293791054 |
|
|
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
1117.18 |
|
|
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
205.4 |
|
2.4 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
80109.08 |
|
|
332.231779086476 |
345.521050249939 |
359.341892259938 |
373.715567950334 |
388.664190668344 |
404.210758295078 |
420.379188626881 |
437.19435617196 |
|
3 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
|
|
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
37188.16 |
|
4 |
1282904.6587977 |
1347049.89173758 |
1414402.38632446 |
1485122.50564069 |
1559378.63092272 |
1637347.56246886 |
1719214.9405923 |
1805175.68762191 |
|
|
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
89265.35 |
|
|
14.3718101009821 |
15.0904006060312 |
15.8449206363327 |
16.6371666681494 |
17.4690250015568 |
18.3424762516347 |
19.2596000642164 |
20.2225800674272 |
|
3.2 |
1282904.6587977 |
1347049.89173758 |
1414402.38632446 |
1485122.50564069 |
1559378.63092272 |
1637347.56246886 |
1719214.9405923 |
1805175.68762191 |
|
|
2773032.62260088 |
2879275.81143491 |
2990039.91428871 |
3105526.88046998 |
3239600.99994518 |
3365581.54264576 |
3496960.70292676 |
3633980.96927124 |
|
5 |
139980.55824639 |
145345.874772745 |
150939.363283475 |
156771.2062953 |
163534.706759933 |
169895.920165468 |
176529.551900845 |
183447.82588825 |
|
5.1 |
138651.631130044 |
143963.790571746 |
149501.995714435 |
155276.344023499 |
161980.049997259 |
168279.077132288 |
174848.035146338 |
181699.048463562 |
|
5.2 |
1328.92711634591 |
1382.08420099975 |
1437.36756903974 |
1494.86227180133 |
1554.65676267338 |
1616.84303318032 |
1681.51675450753 |
1748.77742468783 |
|
|
2913013.18084728 |
3024621.68620766 |
3140979.27757218 |
3262298.08676528 |
3403135.70670512 |
3535477.46281123 |
3673490.2548276 |
3817428.79515949 |
|
|
84917.8460340842 |
84709.8696452504 |
84555.6602236865 |
84422.3192729027 |
84441.0980921397 |
84337.2697427231 |
84272.7673879121 |
84232.9066581819 |
|
|
2997931.02688136 |
3109331.55585291 |
3225534.93779587 |
3346720.40603818 |
3487576.80479726 |
3619814.73255395 |
3757763.02221551 |
3901661.70181767 |
|
|
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
44966.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66.67 |
69.15 |
71.73 |
74.43 |
77.56 |
80.5 |
83.57 |
86.77 |
|
|
80.004 |
82.98 |
86.076 |
89.316 |
93.072 |
96.6 |
100.284 |
104.124 |
|
|
103.701975423861 |
103.7198140093 |
103.731019522777 |
103.764115432873 |
104.205293564423 |
103.790613718412 |
103.813664596273 |
103.829125284193 |
|
Генеральный директор АО "Тулагорводоканал" |
А.В. Филатчев |
|
|
"____" _______________ 2023 г. |
М.П. |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Комитета Тульской области по тарифам от 3 ноября 2023 г. N 40/1 "Об утверждении инвестиционной программы АО... |