Приложение N 5. Финансовый план АО "Томская генерация" в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

Приложение N 5

к приказу
Департамента тарифного
регулирования Томской области
от 30.10.2023 N 1-560/9(105)

Финансовый план
АО "Томская генерация" в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)							По мероприятиям, согласно Формы N 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)	Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
		тепловая энергия		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Собственные средства	1 608 015	1 608 015	328 018	311 278	315 372	324 019	329 328	1 608 015
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	1 607 282	1 607 282	327 286	311 278	315 372	324 019	329 328	1 607 282
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	экономия расходов	732	732	732	0	0	0	0	732
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	732	732	732	0	0	0	0	732
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	111 085	111 085	111 085	0	0	0	0	111 085
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	1 719 100	1 719 100	439 103	311 278	315 372	324 019	329 328	1 719 100