Приложение N 5. Финансовый план АО "ТомскРТС

Приложение N 5
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 30.10.2023 N 1-569/9(107)

Финансовый план
АО "ТомскРТС"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)									По мероприятиям, согласно Формы N 2-ИП ТС
		по видам деятельности		Всего	до 2024	по годам реализации
		указать вид деятельности	указать вид деятельности			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Собственные средства			990 542	136 049	367 103	144 275	127 838	110 052	105 226	990 542
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов		тепловая энергия	746 718	119 579	148 362	135 662	127 838	110 052	105 226	746 718
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	подключение к системе теплоснабжения		227 354	0	218 742	8 612	0	0	0	227 354
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг		тепловая энергия	16 470	16 470	0	0	0	0	0	16 470
		подключение к системе теплоснабжения		0	0	0
1.5	экономия расходов
1.5.1	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.5.2	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
1.6	расходы на лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
3	Привлеченные средства на возвратной основе
3.1	кредиты
3.2	займы организаций
3.3	прочие привлеченные средства
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5	Прочие источники финансирования		тепловая энергия	125 618	17 818	22 199	36 750	43 311	5 540	0	125 618
	Итого			1 116 161	153 867	389 302	181 025	171 149	115 592	105 226	1 116 161