Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30 октября 2023 г. N 4-586/9(111) "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Северский водоканал" (ИНН 7024024853) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 6. Финансовый план в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы
Приложение 6. Финансовый план в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы
Приложение 6
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 30.10.2023 N 4-586/9(111)
Финансовый план
Акционерное общество "Северский водоканал"
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы
|
N |
Источник финансирования / наименование мероприятия |
в том числе план, тыс. руб. без НДС |
||||
|
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
||
|
|
Всего |
24 409,02 |
29 717,95 |
30 759,25 |
31 522,61 |
31 676,37 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
6 231,70 |
5 804,86 |
5 452,83 |
4 503,77 |
4 212,45 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
4 535,36 |
7 401,10 |
7 077,42 |
7 395,52 |
6 867,76 |
|
|
Плата за подключение |
10 750,50 |
11 236,95 |
13 125,46 |
14 020,32 |
14 471,38 |
|
|
Плата за сброс загрязняющих веществ |
1 827,59 |
2 438,09 |
2 215,04 |
2 253,18 |
2 822,78 |
|
|
Плата за негативное воздействие |
1 063,87 |
2 836,95 |
2 888,49 |
3 349,81 |
3 302,01 |
|
1 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Тарифные средства |
7 750,06 |
10 050,47 |
9 183,42 |
8 271,76 |
8 085,75 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
3 996,18 |
3 913,53 |
3 561,50 |
2 932,87 |
2 751,51 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
3 753,88 |
6 136,95 |
5 621,91 |
5 338,90 |
5 334,23 |
|
1.1.1. |
Модернизация шкафов на ГДП в здании N 320 |
5 985,00 |
6 583,50 |
2 855,59 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
3 409,26 |
3 146,39 |
1 752,73 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
2 575,74 |
3 437,11 |
1 102,86 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2. |
Обследование строительных конструкций объектов системы водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 626,03 |
3 940,12 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
291,66 |
0,00 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 334,37 |
3 940,12 |
|
1.1.3. |
Переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Северского месторождения для хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Северск |
850,00 |
2 550,00 |
5 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
1 808,77 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
850,00 |
2 550,00 |
3 291,23 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.4. |
Микроавтобус Газель ГАЗ 32217 (2 шт.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 751,88 |
2 878,46 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 274,50 |
2 171,44 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
477,38 |
707,02 |
|
1.1.5. |
Проведение технического обследования системы водоснабжения в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 N 437 ПР |
915,06 |
916,97 |
1 227,82 |
893,86 |
1 267,17 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
586,92 |
767,14 |
0,00 |
366,71 |
580,07 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
328,14 |
149,84 |
1 227,82 |
527,15 |
687,10 |
|
1.2. |
Плата за подключение |
4 974,44 |
5 200,97 |
6 842,00 |
7 479,24 |
7 662,11 |
|
1.2.1. |
Модернизация сетей водоснабжения в пос. Иглаково |
4 974,44 |
5 200,97 |
6 842,00 |
7 479,24 |
7 662,11 |
|
|
ИТОГО водоснабжение |
12 724,50 |
15 251,44 |
16 025,42 |
15 751,01 |
15 747,86 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
3 996,18 |
3 913,53 |
3 561,50 |
2 932,87 |
2 751,51 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
3 753,88 |
6 136,95 |
5 621,91 |
5 338,90 |
5 334,23 |
|
|
Плата за подключение |
4 974,44 |
5 200,97 |
6 842,00 |
7 479,24 |
7 662,11 |
|
2 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Тарифные средства |
3 017,00 |
3 155,49 |
3 346,83 |
3 627,53 |
2 994,46 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
2 235,52 |
1 891,33 |
1 891,33 |
1 570,90 |
1 460,93 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
781,48 |
1 264,16 |
1 455,51 |
2 056,63 |
1 533,53 |
|
2.1.1. |
Обследование строительных конструкций объектов системы водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 512,10 |
674,61 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 436,16 |
329,74 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,94 |
344,87 |
|
2.1.2. |
Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля (АСДК) канализационных насосных станций в г. Северске |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 725,21 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 131,19 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,81 |
|
|
Плата за сброс загрязняющих веществ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
593,21 |
|
2.1.3. |
Приобретение геоинформационной системы для мобильных устройств ZuluGISMobile для работы с геоданными ZuluServer |
656,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Плата за сброс загрязняющих веществ |
36,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.4. |
Установка приборов учета сбрасываемых сточных вод на КОС в г. Северске |
169,97 |
668,30 |
1 846,72 |
1 346,42 |
652,72 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
281,42 |
134,75 |
0,00 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
157,33 |
591,57 |
1 289,33 |
965,25 |
512,19 |
|
|
Плата за сброс загрязняющих веществ |
12,64 |
76,73 |
275,96 |
246,42 |
140,53 |
|
2.1.5. |
Проведение технического обследования системы водоотведения в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 N 437 ПР |
0,00 |
596,51 |
486,16 |
1 015,43 |
675,66 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
319,99 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
0,00 |
596,51 |
166,17 |
1 015,43 |
675,66 |
|
2.1.6. |
Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в зданиях по адресам: г. Северск,ул. Парусинка,14, строение No 1, 5, 8; г. Северск ул Лесная,12а, стр.8, стр.6, стр.2. |
2 245,93 |
2 476,98 |
1 301,28 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
2 235,52 |
1 891,33 |
1 289,92 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
4,15 |
76,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Плата за сброс загрязняющих веществ |
6,26 |
509,57 |
11,36 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.7. |
Модернизация технологического оборудования здания решеток. Замена грабельных решеток. |
1 772,05 |
1 851,79 |
1 927,72 |
2 006,75 |
2 089,03 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Плата за сброс загрязняющих веществ |
1 772,05 |
1 851,79 |
1 927,72 |
2 006,75 |
2 089,03 |
|
2.2. |
Плата за подключение |
5 776,06 |
6 035,98 |
6 283,46 |
6 541,08 |
6 809,27 |
|
2.2.1. |
Строительство КНС-1; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково (строительство сетей напорной канализации) (продолжение) 1100 м, Ду 350 |
5 776,06 |
6 035,98 |
6 283,46 |
6 541,08 |
6 809,27 |
|
2.3. |
Плата за негативное воздействие |
1 063,87 |
2 836,95 |
2 888,49 |
3 349,81 |
3 302,01 |
|
2.3.1. |
КНС - 2а г. Северск (замена технологического оборудования) |
0,00 |
1 061,44 |
2 065,80 |
1 700,39 |
0,00 |
|
2.3.2. |
КНС - 45/11 г. Северск (замена технологического оборудования) |
0,00 |
614,67 |
822,698 |
1 649,42 |
3 302,009 |
|
2.3.1. |
КНС - 4а г. Северск (замена технологического оборудования) |
1 063,87 |
1 160,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ИТОГО водоотведение |
11 684,52 |
14 466,51 |
14 733,83 |
15 771,60 |
15 928,52 |
|
|
Амортизация, учтенная в тарифе |
2 235,52 |
1 891,33 |
1 891,33 |
1 570,90 |
1 460,93 |
|
|
Прибыль, направленная на инвестиции, учтенная в тарифе |
781,48 |
1 264,16 |
1 455,51 |
2 056,63 |
1 533,53 |
|
|
Плата за подключение |
5 776,06 |
6 035,98 |
6 283,46 |
6 541,08 |
6 809,27 |
|
|
Плата за сброс загрязняющих веществ |
1 827,59 |
2 438,09 |
2 215,04 |
2 253,18 |
2 822,78 |
|
|
Плата за негативное воздействие |
1 063,87 |
2 836,95 |
2 888,49 |
3 349,81 |
3 302,01 |