Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30 октября 2023 г. N 1-601/9(109) "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Русатом Инфраструктурные решения" (ИНН 7706757331) в сфере теплоснабжения на 2024-2026 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 5. Финансовый план (отнесено на тепловую энергию в горячей воде (с учетом теплоносителя)) 2024-2026
Приложение N 5. Финансовый план (отнесено на тепловую энергию в горячей воде (с учетом теплоносителя)) 2024-2026
Приложение N 5
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 30.10.2023 N 1-601/9(109)
Финансовый план
Филиал АО "РИР" в г. Северске
(наименование энергоснабжающей организации)
(отнесено на тепловую энергию в горячей воде (с учетом теплоносителя))
2024-2026
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (отнесено на тепловую энергию в горячей воде (с учетом теплоносителя)) (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |
|||
|
по видам деятельности |
Всего |
||||
|
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
|||
|
отнесено на т/э в гор. воде (с учетом теплоносителя) |
отнесено на т/э в гор. воде (с учетом теплоносителя) |
отнесено на т/э в гор. воде (с учетом теплоносителя) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Собственные средства |
205 492,93 |
205 492,93 |
205 492,93 |
616 478,78 |
|
1.1 |
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
96 739,49 |
96 739,49 |
96 739,49 |
290 218,46 |
|
|
Модернизация КАN20 |
0,00 |
60 132,72 |
0,00 |
60 132,72 |
|
|
Модернизация КАN11 |
0,00 |
28 779,92 |
0,00 |
28 779,92 |
|
|
Модернизация КАN14 |
0,00 |
7 826,84 |
0,00 |
7 826,84 |
|
|
Модернизация КАN12 |
48 369,74 |
0,00 |
0,00 |
48 369,74 |
|
|
Модернизация КАN15 |
0,00 |
0,00 |
55 738,59 |
55 738,59 |
|
|
Модернизация КАN10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Компактизация ТЭЦ |
48 369,74 |
0,00 |
0,00 |
48 369,74 |
|
|
Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Реконструкция главного паропровода II очереди |
0,00 |
0,00 |
41 000,90 |
41 000,90 |
|
1.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |
108 753,44 |
108 753,44 |
108 753,44 |
326 260,32 |
|
|
Модернизация КАN20 |
0,00 |
396,70 |
0,00 |
396,70 |
|
|
Модернизация КАN11 |
0,00 |
1 190,10 |
0,00 |
1 190,10 |
|
|
Модернизация КАN14 |
0,00 |
38 479,90 |
0,00 |
38 479,90 |
|
|
Модернизация КАN12 |
54 376,72 |
0,00 |
0,00 |
54 376,72 |
|
|
Модернизация КАN15 |
0,00 |
27 372,30 |
0,00 |
27 372,30 |
|
|
Модернизация КАN10 |
0,00 |
26 182,20 |
0,00 |
26 182,20 |
|
|
Компактизация ТЭЦ |
54 376,72 |
0,00 |
0,00 |
54 376,72 |
|
|
Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 |
0,00 |
15 132,24 |
0,00 |
15 132,24 |
|
|
Реконструкция главного паропровода II очереди |
0,00 |
0,00 |
108 753,44 |
108 753,44 |
|
1.3 |
экономия расходов |
|
|
|
|
|
1.3.1 |
экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
|
|
|
|
|
1.3.2 |
связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |
|
|
|
|
|
1.4 |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |
|
|
|
|
|
1.5 |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
|
|
|
|
|
2 |
Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |
|
|
|
|
|
3 |
Средства, привлеченные на возвратной основе |
887 837,63 |
4 941,24 |
3 053,87 |
895 832,75 |
|
3.1 |
кредиты |
|
|
|
|
|
3.2 |
займы организаций |
|
|
|
|
|
3.3 |
иные привлеченные средства* |
887 837,63 |
4 941,24 |
3 053,87 |
895 832,75 |
|
|
Модернизация КАN20 |
0,00 |
137,38 |
0,00 |
137,38 |
|
|
Модернизация КАN11 |
0,00 |
121,52 |
0,00 |
121,52 |
|
|
Модернизация КАN14 |
41 912,68 |
1 445,50 |
0,00 |
43 358,19 |
|
|
Модернизация КАN12 |
146 020,80 |
0,00 |
0,00 |
146 020,80 |
|
|
Модернизация КАN15 |
0,00 |
1 189,05 |
653,82 |
1 842,87 |
|
|
Модернизация КАN10 |
0,00 |
1 411,20 |
0,00 |
1 411,20 |
|
|
Компактизация ТЭЦ |
699 904,15 |
0,00 |
0,00 |
699 904,15 |
|
|
Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 |
0,00 |
636,59 |
0,00 |
636,59 |
|
|
Реконструкция главного паропровода II очереди |
0,00 |
0,00 |
2 400,05 |
2 400,05 |
|
4 |
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |
|
|
|
|
|
5 |
Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
1 093 330,56 |
210 434,17 |
208 546,80 |
1 512 311,53 |
|
|
Модернизация КАN20 |
0,00 |
60 666,80 |
0,00 |
60 666,80 |
|
|
Модернизация КАN11 |
0,00 |
30 091,54 |
0,00 |
30 091,54 |
|
|
Модернизация КАN14 |
41 912,68 |
47 752,25 |
0,00 |
89 664,93 |
|
|
Модернизация КАN12 |
248 767,26 |
0,00 |
0,00 |
248 767,26 |
|
|
Модернизация КАN15 |
0,00 |
28 561,35 |
56 392,41 |
84 953,76 |
|
|
Модернизация КАN10 |
0,00 |
27 593,40 |
0,00 |
27 593,40 |
|
|
Компактизация ТЭЦ |
802 650,61 |
0,00 |
0,00 |
802 650,61 |
|
|
Модернизация АСУ ТП котлоагрегата 10 |
0,00 |
15 768,83 |
0,00 |
15 768,83 |
|
|
Реконструкция главного паропровода II очереди |
0,00 |
0,00 |
152 154,39 |
152 154,39 |
*прочие привлеченные средства, покрываемые не за счет тарифов от регулируемых видов деятельности.