Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Смоленской области
от 16.06.2003 N 147
(в редакции постановлений
Администрации Смоленской области
от 12.05.2010 N 272,
от 16.07.2012 N 465,
от 02.11.2018 N 720,
от 03.09.2021 N 581,
от 31.08.2022 N 621,
постановления Правительства
Смоленской области
от 08.11.2023 N 72)
Порядок
представления отчетов о деятельности областных государственных унитарных предприятий
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы представления государственными унитарными предприятиями Смоленской области, основанными на праве хозяйственного ведения (далее также - предприятия), отчетов о деятельности предприятий.
2. Руководитель предприятия направляет в исполнительный орган Смоленской области, осуществляющий управление имуществом, находящимся в государственной собственности Смоленской области, в соответствии со сферой государственного управления данного органа, соответствующей деятельности предприятия (далее - отраслевой орган), отчет о деятельности государственного унитарного предприятия Смоленской области, основанного на праве хозяйственного ведения, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (за исключением предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности).
Руководитель предприятия, осуществляющего регулируемые виды деятельности, направляет в отраслевой орган отчет о деятельности государственного унитарного предприятия Смоленской области, основанного на праве хозяйственного ведения, осуществляющего регулируемые виды деятельности, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
Указанные отчеты по итогам работы представляются:
- за прошедший год - до 1 апреля года, следующего за отчетным годом;
- за первое полугодие - до 5 августа текущего года.
3. Руководители предприятий ежегодно направляют в отраслевой орган одновременно с отчетами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в котором должны быть отражены следующие вопросы:
- изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;
- реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции, работ и (или) услуг предприятия;
- использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и (или) предоставлении услуг;
- достижение утвержденных показателей экономической эффективности деятельности предприятия;
- информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению;
- реализация мероприятий по недопущению признания предприятия банкротом;
- данные об изменении численности работников предприятия, об их среднем заработке, а также о средней заработной плате руководителя предприятия за отчетный период;
- данные о перечислении части прибыли предприятия в областной бюджет;
- данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия;
- достижение утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности (далее также - КПЭ) предприятия.
4. Отраслевой орган на основании отчетов руководителей предприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, формирует отчет о деятельности государственных унитарных предприятий Смоленской области, основанных на праве хозяйственного ведения, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и отчет о деятельности государственных унитарных предприятий Смоленской области, основанных на праве хозяйственного ведения, осуществляющих регулируемые виды деятельности, по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку и в сроки до 10 апреля и до 10 августа текущего года направляет их в Межотраслевую комиссию по проведению анализа деятельности областных государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей участия, паев) которых находятся в государственной собственности Смоленской области. К указанным отчетам прилагается пояснительная записка, в которой должны быть отражены:
- основные виды деятельности предприятий;
- среднесписочная численность работников предприятий за отчетный период;
- сведения об имуществе предприятий, в том числе переданном в залог, неиспользуемом, сданном в аренду;
- источники инвестиций в основной капитал;
- наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности предприятий, меры, принятые по ее взысканию (погашению);
- показатели рентабельности предприятий;
- наличие (отсутствие) признаков банкротства предприятий;
- информация о субсидиях, полученных из областного бюджета;
- наличие и размер кредитов, в том числе кредитов, обязательства по которым обеспечиваются государственными гарантиями Смоленской области;
- предложения отраслевого органа о дальнейшем развитии деятельности предприятий.
5. Ответственность за достоверность, полноту и своевременность представления отчетности, предусмотренной настоящим Порядком, несут руководители отраслевых органов и предприятий.
Приложение N 1
к Порядку представления
отчетов о деятельности
областных государственных
унитарных предприятий
Форма
ОТЧЕТ
о деятельности
_____________________________________________________
(наименование государственного унитарного предприятия Смоленской области, основанного на праве хозяйственного ведения)
за _______
1.1. Выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Отклонение |
Причины отклонения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
2. |
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
3. |
Стоимость чистых активов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
4. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
5. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
6. |
Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
7. |
Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
8. |
Среднесписочная численность работников предприятия |
чел. |
|
|
|
|
|
9. |
Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера (за минусом обязательных отчислений) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
10. |
Субсидии из областного бюджета |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
11. |
Выручка на одного работника |
тыс. рублей/чел. |
|
|
|
|
1.2. Перечень имущества, не используемого по состоянию на _______
|
N |
Наименование объекта |
Адрес (местонахождение) объекта |
Год ввода в эксплуатацию |
Площадь (кв. м) |
Первоначальная стоимость (тыс. рублей) |
Износ (%) |
Остаточная стоимость (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Перечень неиспользуемых земельных участков по состоянию на _______
|
N |
Местоположение земельного участка |
Кадастровый номер земельного участка |
Площадь земельного участка (кв. м) |
Вид права |
Категория земель |
Причины неиспользования земельного участка либо его части |
Предложения по использованию земельного участка либо его части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Сведения об использовании прибыли прошлых лет
(тыс. рублей)
|
N |
Нераспределенная прибыль (убыток) на начало текущего года* |
Использование прибыли прошлых лет |
Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет на конец отчетного периода |
||||
|
за прошлые годы |
за отчетный период |
увеличение фондов, предусмотренных учредительными документами |
приобретение основных и оборотных средств |
выплаты стимулирующего характера работникам предприятия |
иные цели |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* Указывается чистая прибыль, накопленная за время существования предприятия, оставшаяся в его распоряжении (без учета имущества, переданного в хозяйственное ведение).
------------------------------
1.5. Сведения об имуществе, переданном в залог или обремененном иными способами (за исключением имущества, сданного в аренду)
|
N |
Наименование имущества |
Год ввода в эксплуатацию |
Остаточная стоимость имущества (тыс. рублей) |
Вид обременения |
Сроки обременения |
Условия обременения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Сведения о просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности
(тыс. рублей)
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
||
|
за отчетный период |
за аналогичный период прошлого года |
за период, предшествующий отчетному |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Просроченная задолженность по кредитам и займам |
|
|
|
|
в том числе просроченная свыше 3 месяцев |
|
|
|
|
Просроченная задолженность по обязательным платежам в бюджеты |
|
|
|
|
в том числе просроченная свыше 3 месяцев |
|
|
|
|
Просроченная задолженность по заработной плате |
|
|
|
|
в том числе просроченная свыше 3 месяцев |
|
|
|
|
Просроченная задолженность перед поставщиками, подрядчиками и исполнителями |
|
|
|
|
в том числе просроченная свыше 3 месяцев |
|
|
|
|
Просроченная дебиторская задолженность |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
просроченная свыше 3 месяцев |
|
|
|
|
просроченная свыше 6 месяцев |
|
|
|
|
просроченная свыше 1 года |
|
|
|
|
просроченная свыше 3 лет |
|
|
|
1.7. Система ключевых показателей эффективности деятельности
|
N |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя (тыс. рублей) |
Фактическое значение показателя (тыс. рублей) |
Вес КПЭ (%)* |
|
|
план* |
Факт (гр. 4 / гр. 3 x гр. 5) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
3. |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
4. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет |
|
|
|
|
|
5. |
Выручка на одного работника** |
|
|
|
|
|
|
Уровень выполнения ключевых показателей эффективности*** |
x |
x |
100 |
|
------------------------------
* Указывается в соответствии с планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
** Выручка на одного работника определяется как отношение выручки от реализации к среднесписочной численности всех работников предприятия (включая административно-управленческих). Выручка на одного работника показывает уровень производительности труда.
*** Уровень выполнения ключевых показателей эффективности за отчетный период определяется по следующей формуле:
, где:
УрКПЭ - фактически достигнутый за отчетный период уровень выполнения ключевых показателей эффективности деятельности, определенный планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (%);
F i - фактическое выполнение показателя, установленное планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. рублей);
P i - плановое значение показателя, установленное планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. рублей);
B i - вес показателя, установленный планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (%).
В случае если:
- УрКПЭ <= 0%, то УрКПЭ принимается равным 0%;
- УрКПЭ >= 100%, то УрКПЭ принимается равным 100%.
------------------------------
Приложение N 2
к Порядку представления
отчетов о деятельности
областных государственных
унитарных предприятий
Форма
ОТЧЕТ
о деятельности
_____________________________________________________,
(наименование государственного унитарного предприятия Смоленской области, основанного на праве хозяйственного ведения) осуществляющего регулируемые виды деятельности,
за _______
1.1. Выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Отклонение |
Причины отклонения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (всего), из них: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
1.1. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по нерегулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
1.2. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по регулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
2. |
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг (всего), из них: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
2.1. |
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг по нерегулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
2.2. |
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг по регулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
3. |
Стоимость чистых активов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
4. |
Чистая прибыль (убыток) (всего), из них: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
4.1. |
Чистая прибыль (убыток) по нерегулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
4.2. |
Чистая прибыль (убыток) по регулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
5. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет (всего), из них: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
5.1. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, по нерегулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
5.2. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, по регулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
6. |
Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
7. |
Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
8. |
Среднесписочная численность работников предприятия |
чел. |
|
|
|
|
|
9. |
Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера (за минусом обязательных отчислений) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
10. |
Субсидии из областного бюджета |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
11. |
Гранты |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
12. |
Выручка на одного работника |
тыс. рублей/ чел. |
|
|
|
|
1.2. Перечень имущества, не используемого предприятием по состоянию на _______
|
N |
Наименование объекта |
Адрес (местонахождение) объекта |
Год ввода в эксплуатацию |
Площадь (кв. м) |
Первоначальная стоимость (тыс. рублей) |
Износ (%) |
Остаточная стоимость (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Перечень неиспользуемых земельных участков по состоянию на _______
|
N |
Местоположение земельного участка |
Кадастровый номер земельного участка |
Площадь земельного участка (кв. м) |
Вид права |
Категория земель |
Причины неиспользования земельного участка либо его части |
Предложения по использованию земельного участка либо его части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Сведения об использовании прибыли прошлых лет
(тыс. рублей)
|
N |
Нераспределенная прибыль (убыток) на начало текущего года* |
Использование прибыли прошлых лет |
Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет на конец отчетного периода |
||||
|
за прошлые годы |
за отчетный период |
увеличение фондов, предусмотренных учредительными документами |
приобретение основных и оборотных средств |
выплаты стимулирующего характера работникам предприятия |
иные цели |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* Указывается чистая прибыль, накопленная за время существования предприятия, оставшаяся в его распоряжении (без учета имущества, переданного в хозяйственное ведение).
------------------------------
1.5. Сведения об имуществе, переданном в залог или обремененном иными способами(за исключением имущества, сданного в аренду)
|
N |
Наименование имущества |
Год ввода в эксплуатацию |
Остаточная стоимость имущества (тыс. рублей) |
Вид обременения |
Сроки обременения |
Условия обременения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Сведения о просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности
(тыс. рублей)
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
||
|
за отчетный период |
за аналогичный период прошлого года |
за период, предшествующий отчетному |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Просроченная задолженность по кредитам и займам |
|
|
|
|
в том числе просроченная свыше 3 месяцев |
|
|
|
|
Просроченная задолженность по обязательным платежам в бюджеты |
|
|
|
|
в том числе просроченная свыше 3 месяцев |
|
|
|
|
Просроченная задолженность по заработной плате |
|
|
|
|
в том числе просроченная свыше 3 месяцев |
|
|
|
|
Просроченная задолженность перед поставщиками, подрядчиками и исполнителями |
|
|
|
|
в том числе просроченная свыше 3 месяцев |
|
|
|
|
Просроченная дебиторская задолженность |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
просроченная свыше 3 месяцев |
|
|
|
|
просроченная свыше 6 месяцев |
|
|
|
|
просроченная свыше 1 года |
|
|
|
|
просроченная свыше 3 лет |
|
|
|
1.7. Система ключевых показателей эффективности деятельности
|
N |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя (тыс. рублей) |
Фактическое значение показателя (тыс. рублей) |
Вес КПЭ (%)* |
|
|
план* |
факт (гр. 4 / гр. 3 x гр. 5) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
3. |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
4. |
Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет |
|
|
|
|
|
5. |
Выручка на одного работника** |
|
|
|
|
|
Уровень выполнения ключевых показателей эффективности*** |
x |
x |
100 |
|
|
------------------------------
* Указывается в соответствии с планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
** Выручка на одного работника определяется как отношение выручки от реализации к среднесписочной численности всех работников предприятия (включая административно-управленческих). Выручка на одного работника показывает уровень производительности труда.
*** Уровень выполнения ключевых показателей эффективности за отчетный период определяется по следующей формуле:
, где:
УрКПЭ - фактически достигнутый за отчетный период уровень выполнения ключевых показателей эффективности деятельности, определенный планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (%);
F i - фактическое выполнение показателя, установленное планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. рублей);
P i - плановое значение показателя, установленное планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. рублей);
B i - вес показателя, установленный планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (%).
В случае если:
- УрКПЭ <= 0%, то УрКПЭ принимается равным 0%;
- УрКПЭ >= 100%, то УрКПЭ принимается равным 100%.
------------------------------
Приложение N 3
к Порядку представления
отчетов о деятельности
областных государственных
унитарных предприятий
Форма
ОТЧЕТ
о деятельности государственного унитарного предприятия Смоленской области, основанного на праве хозяйственного ведения
1.1. Информация о финансово-хозяйственной деятельности
за __________
(первое полугодие, год)
|
N |
Наименование предприятия |
Выручка от производства продукции, работ, услуг (тыс. рублей) |
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг (тыс. рублей) |
Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)* |
Чистые активы (тыс. рублей) |
Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет (тыс. рублей) |
Уровень выполнения ключевых показателей эффективности (УрКПЭ) (%) |
|||||||||||
|
за отчетный период |
за аналогичный период прошлого года |
темп роста (%) |
за отчетный период |
за аналогичный период прошлого года |
темп роста (%) |
за отчетный период |
за аналогичный период прошлого года |
темп роста (%) |
за отчетный период |
за аналогичный период прошлого года |
темп роста (%) |
за отчетный период |
за аналогичный период прошлого года |
темп роста (%) |
за отчетный период |
за аналогичный период прошлого года |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* Сумма убытка указывается со знаком "-".
------------------------------
Показатели эффективности деятельности
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателя |
|
|
за отчетный период |
за аналогичный период прошлого года |
||
|
Наименование государственного унитарного предприятия Смоленской области, основанного на праве хозяйственного ведения | |||
|
Показатели, характеризующие платежеспособность предприятия | |||
|
1. |
Коэффициент текущей ликвидности |
|
|
|
2. |
Коэффициент абсолютной ликвидности |
|
|
|
Показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия | |||
|
3. |
Коэффициент финансовой зависимости |
|
|
|
4. |
Величина собственных оборотных средств |
|
|
|
5. |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
|
|
|
6. |
Уровень финансового левериджа |
|
|
|
Показатели, характеризующие деловую активность предприятия | |||
|
7. |
Рентабельность собственного капитала |
|
|
|
8. |
Валовая рентабельность реализованной продукции |
|
|
|
9. |
Чистая рентабельность реализованной продукции |
|
|
|
Показатели, характеризующие эффективность использования внеоборотного капитала предприятием | |||
|
10. |
Фондоотдача |
|
|
|
11. |
Коэффициент износа/годности |
|
|
|
12. |
Коэффициент обновления/выбытия |
|
|
Информация о неиспользуемом имуществе по состоянию на __________
|
N |
Наименование предприятия |
Наименование неиспользуемого имущества, категория земельного участка |
Адрес (местонахождение) имущества |
Площадь (кв. м) |
Первоначальная стоимость (тыс. рублей) |
Износ (%) |
Остаточная стоимость (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Система ключевых показателей эффективности деятельности
|
N |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя (тыс. рублей) |
Фактическое значение показателя (тыс. рублей) |
Вес КПЭ (%)* |
|
|
план* |
факт (гр. 4 / гр. 3 x гр. 5) |
||||
|
1. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
3. |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
4. |
Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет |
|
|
|
|
|
5. |
Выручка на одного работника** |
|
|
|
|
|
Уровень выполнения ключевых показателей эффективности*** |
x |
x |
100 |
|
|
------------------------------
* Указывается в соответствии с планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
** Выручка на одного работника определяется как отношение выручки от реализации к среднесписочной численности всех работников предприятия (включая административно-управленческих). Выручка на одного работника показывает уровень производительности труда.
*** Уровень выполнения ключевых показателей эффективности за отчетный период определяется по следующей формуле:
, где:
УрКПЭ - фактически достигнутый за отчетный период уровень выполнения ключевых показателей эффективности деятельности, определенный планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (%);
F i - фактическое выполнение показателя, установленное планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. рублей);
P i - плановое значение показателя, установленное планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. рублей);
B i - вес показателя, установленный планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (%).
В случае если:
- УрКПЭ <= 0%, то УрКПЭ принимается равным 0%;
- УрКПЭ >= 100%, то УрКПЭ принимается равным 100%.
------------------------------
Приложение N 4
к Порядку представления
отчетов о деятельности
областных государственных
унитарных предприятий
Форма
ОТЧЕТ
о деятельности государственных унитарных предприятий Смоленской области, основанных на праве хозяйственного ведения, осуществляющих регулируемые виды деятельности,
за ____________
(первое полугодие, год)
Информация о финансово-хозяйственной деятельности
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||
|
за отчетный период |
за аналогичный период прошлого года |
темп роста (%) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Выручка от производства продукции, работ, услуг (всего), из них: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
1.1. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по нерегулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
1.2. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по регулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
2. |
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг (всего), из них: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
2.1. |
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг по нерегулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
2.2. |
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг по регулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
3. |
Чистая прибыль (убыток) (всего), из них*: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
3.1. |
Чистая прибыль (убыток) по нерегулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
3.2. |
Чистая прибыль (убыток) по регулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
4. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет (всего), из них: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
4.1. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, по нерегулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
4.2. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, по регулируемым видам деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
5. |
Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
6. |
Чистые активы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
7. |
Уровень выполнения ключевых показателей эффективности |
% |
|
|
|
------------------------------
* Сумма убытка указывается со знаком "- ".
------------------------------
Показатели эффективности деятельности
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателя |
|
|
за отчетный период |
за аналогичный период прошлого года |
||
|
Показатели, характеризующие платежеспособность предприятия | |||
|
1. |
Коэффициент текущей ликвидности |
|
|
|
2. |
Коэффициент абсолютной ликвидности |
|
|
|
Показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия | |||
|
3. |
Коэффициент финансовой зависимости |
|
|
|
4. |
Величина собственных оборотных средств |
|
|
|
5. |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
|
|
|
6. |
Уровень финансового левериджа |
|
|
|
Показатели, характеризующие деловую активность предприятия | |||
|
7. |
Рентабельность собственного капитала |
|
|
|
8. |
Валовая рентабельность реализованной продукции |
|
|
|
9. |
Чистая рентабельность реализованной продукции |
|
|
|
Показатели, характеризующие эффективность использования внеоборотного капитала предприятием | |||
|
10. |
Фондоотдача |
|
|
|
11. |
Коэффициент износа/годности |
|
|
|
12. |
Коэффициент обновления/выбытия |
|
|
Информация о неиспользуемом имуществе по состоянию на ____________
|
N |
Наименование предприятия |
Наименование неиспользуемого имущества, категория земельного участка |
Адрес (местонахождение) имущества |
Площадь (кв. м) |
Первоначальная стоимость (тыс. рублей) |
Износ (%) |
Остаточная стоимость (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Система ключевых показателей эффективности деятельности
|
N |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя (тыс. рублей) |
Фактическое значение показателя (тыс. рублей) |
Вес КПЭ (%)* |
|
|
план* |
факт (гр. 4 / гр. 3 x гр. 5) |
||||
|
1. |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
3. |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
4. |
Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет |
|
|
|
|
|
5. |
Выручка на одного работника** |
|
|
|
|
|
Уровень выполнения ключевых показателей эффективности*** |
x |
x |
100 |
|
|
------------------------------
* Указывается в соответствии с планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
** Выручка на одного работника определяется как отношение выручки от реализации к среднесписочной численности всех работников предприятия (включая административно-управленческих). Выручка на одного работника показывает уровень производительности труда.
*** Уровень выполнения ключевых показателей эффективности за отчетный период определяется по следующей формуле:
, где:
УрКПЭ - фактически достигнутый за отчетный период уровень выполнения ключевых показателей эффективности деятельности, определенный планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (%);
F i - фактическое выполнение показателя, установленное планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. рублей);
P i - плановое значение показателя, установленное планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. рублей);
B i - вес показателя, установленный планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (%).
В случае если:
- УрКПЭ <= 0%, то УрКПЭ принимается равным 0%;
- УрКПЭ >= 100%, то УрКПЭ принимается равным 100%.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Смоленской области от 8 ноября 2023 г. N 72 "О внесении изменений в постановление Администрации... |