Приложение 5. Финансовый план Муниципальное предприятие Ковылкиского муниципального района "Ковылкинские тепловые сети" (наименование регулируемой организации)

Приложение 5
к приказу Государственного комитета
по тарифам Республики Мордовия
от 30 октября 2023 г. N 181

Финансовый план
Муниципальное предприятие Ковылкинского муниципального района "Ковылкинские тепловые сети" (наименование регулируемой организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)					По мероприятиям, согласно Формы N 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)	Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
		35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	3545,98	3545,98	1338,15	1329,88	877,95
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	3545,98	3545,98	1338,15	1329,88	877,95	2024 г.:Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-2 до Школы п. Примокшанский, вид прокладки - подземный канальный. Изоляция минвата. ДУ 89 мм, протяженность 49 метров - 260,833 тыс. руб.; Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-19 до ТУ-21 п. Силикатный, вид прокладки - подземный канальный. Изоляция минвата. ДУ 89 мм, протяженность 130 метров - 692,226 тыс. руб.; Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, п. Силикатный, тепловые сети Котельной п. Силикатный, ТУ-33 от ТУ-32 по ул. Гагарина, до ж/д ул. Гагарина, д.8 п. Силикатный - 385,091 тыс. руб.; 2025 г. : Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-10 до ж/д ул. Комарова, д. 34 п. Примокшанский, вид прокладки - подземный канальный. Изоляция минвата. ДУ 89 мм, протяженность 79 метров - 416,856 тыс. руб.; Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, п. Силикатный, тепловые сети Котельной п. Силикатный, от ТУ-2 до ТУ-3(2)- 296,444 тыс. руб.; Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, п. Силикатный, тепловые сети Котельной п. Силикатный, от ТУ-30 до ТУ-40 - 387,664 тыс. руб.; Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, п. Силикатный, тепловые сети Котельной п. Силикатный, от ТУ-40 до ж/д ул. Луговая, д. 24 п. Силикатный - 228,916 тыс. руб.; 2026 г.: Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, п. Примокшанский, тепловые сети Котельной п. Примокшанский, от ТУ-11 до ТУ-14 - 487,016 тыс. руб.; Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, п. Примокшанский, тепловые сети Котельной п. Примокшанский, от ТУ-2 до д/сада п. Примокшанский - 303,713 тыс. руб.; Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, п. Силикатный, тепловые сети Котельной п. Силикатный, от ТУ-48 до ТУ-50 - 87,221 тыс. руб.
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3	экономия расходов
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
3	Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1	кредиты
3.2	займы организаций
3.3	прочие привлеченные средства
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5	Прочие источники финансирования	365,681	365,681	106,845	111,715	147,121	2024: Реконструкция участка тепловой сети ТУ-33 от ТУ-32 по ул. Гагарина, до ж/д ул. Гагарина, д.8 п. Силикатный, (подземная), протяженность 93 метра - 106,845 тыс. руб.; 2025 год: Реконструкция участка тепловой сети ТУ-40 (около ж/д ул. Луговая, д. 21) до ж/д ул. Луговая, д.24 п. Силикатный, (подземная), протяженность 68 метров - 111,715 тыс. руб.; 2026 год: Реконструкция участка тепловой сети ТУ-48 от д/ сада ул. Горького, д.10 до ТУ-50 (около ж/д ул. Горького, д.14) п. Силикатный, (подземная), протяженность 44 метра -147,121 тыс. руб.
	ИТОГО по программе	3911,661	3911,661	1444,995	1441,595	1025,071