Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы (2022 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы (2022 год)

7.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, график и объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение тыс. руб.	Причина отклонения/ обоснования
		план	факт
1. Водоснабжение (техническая вода)
1.	Ремонт объектов Симферопольского водохранилища, в том числе:	49,56	577,57	528,01	В связи со спецификой производимых работ, ремонтные работы на объекте водоснабжения были выполнены не хозяйственным способом, как планировалось, а подрядным. Сверхплановые денежные средства для выполнения ремонта привлечены за счет статьи затрат "расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение" в пределах утвержденного тарифа на 2022 г.
1.1.	Текущий ремонт водоотводящих лотков низового откоса Симферопольского гидроузла		281,84		ООО "Стройстильсервис" КОНТРАКТ N 0375200010122000214 от 24 октября 2022 г., 338 204,40 руб., в т.ч. НДС 56 367,40 руб., акт о приемке выполненных работ N 1 от 01.11.2022 г., сч.N25 от 01.11.2022
1.2.	Текущий ремонт ограждения Симферопольского гидроузла		145,78		Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) N 0375200010123000041 от 24.03.2023. Мероприятие переходящее, срок выполнения - апрель 2023 г.
1.3.	Услуги по строительному контролю (техническому надзору) за проведением строительно-монтажных работ по объекту: "Текущий ремонт донной галереи Симферопольского гидроузла (замена правой и левой нитки водовода)"		48,00		Контракт N 05 от 18.01.2023
1.4.	Стройконтроль (технадзор) на общую сумму 397 000,00 руб., в том числе по объекту: - текущий ремонт водосбросного канала Симферопольского гидроузла		101,95		Контракт N 854665 от 14.02.2022 ООО "Стройнадзор", акт N 178 от 01.12.2022 г., сч. N 178 от 01.12.2022 без НДС
2.	Ремонт объектов Аянского водохранилища, в том числе:	47,81	333,45	285,64	В связи со спецификой производимых работ, ремонтные работы на объекте водоснабжения были выполнены не хозяйственным способом, как планировалось, а подрядным. Сверхплановые денежные средства для выполнения ремонта привлечены за счет статьи затрат "расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение" в пределах утвержденного тарифа на 2022 г.
2.1.	Текущий ремонт помещения осмотрщика гидроузла Аянского водохранилища		197,50		"РБУ - Комплект" КОНТРАКТ N 0375200010122000215, акт о приемке выполненных работ N 1 от 30.11.2022 г., сч. N 24 о т 30.11.2022 г. без НДС
2.2.	Стройконтроль (технадзор) на общую сумму 397 000,00 руб., в том числе по объекту: текущий ремонт переливного канала Аянского водохранилища		135,95		Контракт N 854665 от 14.02.2022 ООО "Стройнадзор" Акт N 178 от 01.12.2022 г., сч. N 178 от 01.12.2022 без НДС
3.	Ремонт объектов Партизанского водохранилища, в том числе:	55,38	343,95	288,57	В связи со спецификой производимых работ, ремонтные работы на объекте водоснабжения были выполнены не хозяйственным способом, как планировалось, а подрядным. Сверхплановые денежные средства для выполнения ремонта привлечены за счет статьи затрат "расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение" в пределах утвержденного тарифа на 2022 г.
3.1.	Текущий ремонт донной галереи Партизанского гидроузла		343,95		Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДСТРОЙИНЖИНИРИ НГ" КОНТРАКТ N 0375200010122000213 от 31.10.2022, 412 740,00 в т.ч. НДС 68 790.00 руб., акт о приемке выполненных работ N 1 от 25.11.2022 г., сч. N 1 от 25.11.2022
4.	Ремонт объектов Изобильненского водохранилища, в том числе:	56,84	159,10	102,26	В связи со спецификой производимых работ, ремонтные работы на объекте водоснабжения были выполнены не хозяйственным способом, как планировалось, а подрядным. Сверхплановые денежные средства для выполнения ремонта привлечены за счет статьи затрат "расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение" в пределах утвержденного тарифа на 2022 г.
4.1.	Стройконтроль (технадзор) на общую сумму 397 000,00 руб., в том числе по объекту: - текущий ремонт водозаборной башни Изобильненского водохранилища.		159,10		Контракт N 854665 от 14.02.2022 ООО "Стройнадзор", акт N 178 от 01.12.2022 г., сч. N 178 от 01.12.2022 г., без НДС
5.	Ремонт объектов Ленинского водохранилища, в том числе:	227,40	222,43	-4,97	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме
5.1.	Текущий ремонт технического водовода и сороудерживающих решеток		222,43		Контракт N 0375200010122000216 от 28.10.22г. ООО "Криоген-Юг", договор N 7/22/2022 от 16.11.2022 ООО "Аргон", контракт 0375200010122000242 от 21.11.22 ИП Солонкин А. А.
6.	Ремонт объектов Станционного водохранилища, в том числе:	294,77	215,11	-79,66	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, договора на ремонтные мероприятия, переходящие на 2023 год находятся в стадии заключения
6.1.	Ремонт и техническое обслуживание напорного водовода (очистка насосного оборудования, откачка грунтовых вод из смотровых и технических колодцев напорного водовода)		215,11		Контракт N 0375200010122000283 от 29.11.22г. ИП Золотов А.Ж., договор N 7/21/2022 от 21.10.22г. ООО "Русский дом", контракт N 0375200010122000278 от 28.11.22 ООО "ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ", контракт N 0375200010122000242 от 21.11.22 ИП Солонкин А. А., контракт N 0375200010122000251 от 21.11.22 ИП Киреева Ф., Контракт N 7/29/2022 от 07.12.2022 ИП Абдуллаев И.
7.	Ремонт объектов Феодосийского водохранилища, в том числе:	570,36	53,10	-517,26	В 2022 г. выполнены первоочередные мероприятия по ремонту
7.1.	Устройство ограждения		53,10		Договор N 13-ПДД от 28.10.2022 г; Договор N 14-ПДД от 27.10.2022 г.; Договор N 15-ПДД от 26.10.2022
8.	Ремонт объектов Льговского водохранилища, в том числе:	148,76	197,95	49,19	В том числе выполнен план мероприятий по ремонту за 2021 г.
8.1.	Текущий ремонт объектов Льговского водохранилища		197,95		Контракт N 0375200010122000276 от 28.11.2022; Контракт N 0375200010122000279 от 28.11.2022
9.	Ремонт объектов Фронтового водохранилища, в том числе:	149,07	51,86	-97,21
9.1.	Текущий ремонт сооружений магистральной сети и гидроузла Фронтового водохранилища		51,86		Договор N 13-ПДД от 28.10.2022 г; Договор N 14-ПДД от 27.10.2022 г.; Договор N 15-ПДД от 26.10.2022
	Итого:	1 599,95	2 154,52	554,57

7.2. Показатели объема подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Симферопольское водохранилище	тыс. куб. м	13 235,000	11 075,038
2.	Аянское водохранилище	тыс. куб. м	9 490,000	8 371,170
3.	Партизанское водохранилище	тыс. куб. м	17 340,000	23 004,350
4.	Изобильненское водохранилище	тыс. куб. м	10 201,400	4 854,615
5.	Балановское водохранилище	тыс. куб. м	1 000,000	749,161
6.	Ленинское водохранилище	тыс. куб. м	2 610,000	2 494,675
7.	Самарлинское водохранилища	тыс. куб. м	2 380,000	1 798,280
8.	Станционное водохранилище	тыс. куб. м	16 962,940	17 583,440
9.	Феодосийское водохранилище	тыс. куб. м	7 600,000	10 630,724
10.	Льговское водохранилище	тыс. куб. м	265,000	216,360
11.	Фронтовое водохранилище	тыс. куб. м	14 850,000	11 308,254
12.	Белогорское водохранилище	тыс. куб. м	250,000	182,500