Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 08.11.2023 N 124-р

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Топливная Экологическая Компания" в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2023 до 31.12.2027

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченней ответственностью "Топливная Экологическая Компания"
Юридический адрес почтовый адрес организации	193261, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 68, корп. 3, пом. 5Н
Фамилия, имя. отчество руководителя, контактный телефон	Шубянкин Юрий Александрович, (904) 635-30-91
Наименование уполномоченного органа утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А
Фамилия, имя. отчество руководителя, контактный телефон	Малухин Алексей Геннадьевич, (312)576-21-50
Период реализации производственной программы	01.01.2023 - 31.12.2027

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Текущая эксплуатация объектов	01.01.2023	31.12.2027
2	Текущий ремонт	01.01.2023	31 12.2027

Раздел 3. Планируемый объем обрабатываемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Масса твердых коммунальные отходов, принимаемых в обработку	тыс. тонн	83,4	100,0	37,4	87,4	87,4

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	20 018,52	24 305,84	21 363,98	21 996,35	22 647,44
2.	Неподконтрольные раскопы	тыс. руб.	3 412,60	2 103.22	1 546,75	1 546,75	1 546,75
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	11 824,77	12 387,47	12 251,04	12 448,07	32 649,04
4.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 150,98	2 685,27	1 290,19	750,25	555,36
5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1 370,34	2 099,34	1 822,60	1 837,07	1 869,93
7.	Результаты деятельности да переходя к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	7 744,79	-852,25	-12 630,66	-12 630,66	-12 630,67
9.	Итого	тыс. руб.	47 022,00	43 233,89	25 643,90	25 947,83	26 637,85

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	Текущая эксплуатация объектов	01.01.2023	31.12.2027
2.	Текущий ремонт	01 01.2023	31.12.2027

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Фактические значения показателей эффективности			Планируемое значение показателе в периоде регулирования
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	62,0	-	-	82,0	3,5	82,0	82,0	82,0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2022 год)	Фактическое значение показатель за истекший период регулирования (2022 год)
1.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы	тыс. руб.	53 795,72	97 615,43