Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (транспортировка воды с использованием водопроводных сетей, находящихся на территории д. Анкудиновка Кстовского муниципального округа Нижегородской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 2 ноября 2023 г. N 44/51

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (транспортировка воды с использованием водопроводных сетей, находящихся на территории д. Анкудиновка Кстовского муниципального округа Нижегородской области)

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ", ИНН: 5262360049
Местонахождение регулируемой организации	603105, г. Нижний Новгород, ул. Ломоносова, д. 9, помещение П2, офис 212
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем транспортируемой воды
Наименование услуги	на период с 01.01.2024 по 31.12.2024		на период с 01.01.2025 по 31.12.2025				на период с 01.01.2026 по 31.12.2026			на период с 01.01.2027 по 31.12.2027								на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Объем транспортируемой воды всего, тыс. м 3 в том числе:	620,00		620,00				620,00			620,00								620,00
- население,	-		-				-			-								-
- бюджетные потребители,	-		-				-			-								-
- прочие потребители,	-		-				-			-								-
- собственное потребление	-		-				-			-								-
Передано воды на сторону, тыс. м 3	620,00		620,00				620,00			620,00								620,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.													Всего сумма, тыс. руб.
					Принято при расчете установленных тарифов							Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы				с 01.01.2024 по 31.12.2024	5 702,38							-						5 702,38
Административные расходы				с 01.01.2024 по 31.12.2024	1 427,18							-						1 427,18
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2024 по 31.12.2024	0,00							-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2024 по 31.12.2024	543,02							-						543,02
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2024 по 31.12.2024	15 532,23							-						15 532,23
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2024 по 31.12.2024	171,43							-						171,43
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					23 376,24							-						23 376,24
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы				с 01.01.2025 по 31.12.2025	5 882,46							-						5 882,46
Административные расходы				с 01.01.2025 по 31.12.2025	1 472,25							-						1 472,25
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2025 по 31.12.2025	0,00							-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2025 по 31.12.2025	543,02							-						543,02
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2025 по 31.12.2025	15 532,23							-						15 532,23
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2025 по 31.12.2025	171,43							-						171,43
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					23 601,39							-						23 601,39
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы				с 01.01.2026 по 31.12.2026	6 056,58							-						6 056,58
Административные расходы				с 01.01.2026 по 31.12.2026	1 515,83							-						1 515,83
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2026 по 31.12.2026	0,00							-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2026 по 31.12.2026	543,02							-						543,02
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2026 по 31.12.2026	15 532,23							-						15 532,23
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2026 по 31.12.2026	171,43							-						171,43
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					23 819,09							-						23 819,09
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы				с 01.01.2027 по 31.12.2027	6 235,86							-						6 235,86
Административные расходы				с 01.01.2027 по 31.12.2027	1 560,70							-						1 560,70
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2027 по 31.12.2027	0,00							-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2027 по 31.12.2027	543,02							-						543,02
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2027 по 31.12.2027	15 532,23							-						15 532,23
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2027 по 31.12.2027	171,43							-						171,43
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					24 043,24							-						24 043,24
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Производственные расходы				с 01.01.2028 по 31.12.2028	6 420,44							-						6 420,44
Административные расходы				с 01.01.2028 по 31.12.2028	1 606,90							-						1 606,90
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2028 по 31.12.2028	0,00							-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2028 по 31.12.2028	543,02							-						543,02
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2028 по 31.12.2028	15 532,23							-						15 532,23
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2028 по 31.12.2028	171,43							-						171,43
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					24 274,02							-						24 274,02
Всего на период реализации программы:					119 113,99							-						119 113,99
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.												Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов						Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2024 по 31.12.2024		-						-						-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2024 по 31.12.2024		-						-						-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы				с 01.01.2024 по 31.12.2024		-						-						-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-						-						-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2025 по 31.12.2025		-						-						-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2025 по 31.12.2025		-						-						-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы				с 01.01.2025 по 31.12.2025		-						-						-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-						-						-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2026 по 31.12.2026		-						-						-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2026 по 31.12.2026		-						-						-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы				с 01.01.2026 по 31.12.2026		-						-						-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:						-						-						-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2027 по 31.12.2027		-						-						-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2027 по 31.12.2027		-						-						-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы				с 01.01.2027 по 31.12.2027		-						-						-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:						-						-						-
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2028 по 31.12.2028		-						-						-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2028 по 31.12.2028		-						-						-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы				с 01.01.2028 по 31.12.2028		-						-						-
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:						-						-						-
Всего на период реализации программы:						-						-						-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.												Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов							Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует				-		-							-					-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-							-					-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует				-		-							-					-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-							-					-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятие отсутствует				-		-							-					-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:						-							-					-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятие отсутствует				-		-							-					-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:						-							-					-
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятие отсутствует				-		-							-					-
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:						-							-					-
Всего на период реализации программы:						-							-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования тыс. руб.												Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов								Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует				-		-								-				-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-								-				-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует				-		-								-				-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-								-				-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятие отсутствует				-		-								-				-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:						-								-				-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятие отсутствует				-		-								-				-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:						-								-				-
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятие отсутствует				-		-								-				-
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:						-								-				-
Всего на период реализации программы:						-								-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.												Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов								Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует				-		-								-				-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-								-				-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует				-		-								-				-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-								-				-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятие отсутствует				-		-								-				-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:						-								-				-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятие отсутствует				-		-								-				-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:						-								-				-
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятие отсутствует				-		-								-				-
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:						-								-				-
Всего на период реализации программы:						-								-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.		на период с 01.01.2024 по 31.12.2024	на период с 01.01.2025 по 31.12.2025				на период с 01.01.2026 по 31.12.2026							на период с 01.01.2027 по 31.12.2027			на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0	0				0							0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0	0				0							0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0	0				0							0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		кВт*ч/куб. м		0	0				0							0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м		-	-				-							-			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024								-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025								-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026								-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027								-
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028								-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:								-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.							Другие источники, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024								23 376,24							-		23 376,24
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025								23 601,39							-		23 601,39
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026								23 819,09							-		23 819,09
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027								24 043,24							-		24 043,24
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028								24 274,02							-		24 274,02
Итого на период реализации программы:								119 113,98							-		119 113,98
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											2022 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м											467,10
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											22 150,48
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											0,00
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.											22 150,48