Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере обработки ТКО

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере обработки ТКО

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			2024	2025	2026	2027	2028
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	17271,22	17866,67	18439,40	19032,03	19647,86
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	16045,43	16593,18	17126,59	17678,47	18251,96
1.1	приобретение топлива (масла)	тыс. руб.	38,33	-	-	-	-
1.2	расходы на услуги сторонних организаций	тыс. руб.	22,80	-	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	7388,93	-	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2238,85	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	1341,96	-	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	1742,77	-	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	3271,79	-	-	-	-
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1120,24	1167,94	1207,26	1248,00	1290,35
2.1	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	492,99	518,42	535,30	552,77	570,91
2.2	расходы на топливо	тыс. руб.	627,25	649,52	671,96	695,24	719,45
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	105,55	105,55	105,55	105,55	105,55
3.1	налог на имущество	тыс. руб.	105,27	105,27	105,27	105,27	105,27
3.2	земельный налог	тыс. руб.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
II	Амортизация	тыс. руб.	802,12	802,12	802,12	802,12	802,12
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	903,67	933,44	962,08	991,71	1022,50
IV	НВВ	тыс. руб.	18977,01	19602,23	20203,59	20825,86	21472,48
V	Корректировка HBB	тыс. руб.	-5117,04	-	-	-	-
VI	СГЛАЖИВАНИЕ	тыс. руб.	-	-2099,80	250,00	750,00	1099,80
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	13859,97	17502,43	20453,59	21575,86	22572,28