Приложение N 5. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью "Экорегул" на 2024 - 2038 годы, с указанием источника финансирования

Приложение N 5
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 31.10.2023 N 530

Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью "Экорегул" на 2024 - 2038 годы, с указанием источника финансирования

ГАРАНТ:

Начало таблицы. (См. окончание)

Номер строки	Наименование мероприятия	Источники финансирования инвестиционной программы	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в текущих ценах, тысяч рублей без налога на добавленную стоимость
			всего	в том числе по годам
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки ТКО
2.	Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Завод ТКО. Свердловская обл., г. Красноуфимск	всего в том числе:	975 286,240	552 185,086	423 101,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.		собственные средства	97 528,624	55 218,509	42 310,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.		привлеченные средства (займы и кредиты)	877 757,616	496 966,577	380 791,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Реконструкция завода ТБО с увеличением мощности до 200 000 т/год, Свердловская обл., г. Первоуральск, в 1740 м южнее автомобильного моста через реку Чусовая, в районе ул. Калинина	всего в том числе:	1138 569,708 '	529 329,130	609 240,578	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.		собственные средства	113 856,971	52 932,913	60 924,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.		привлеченные средства (займы и кредиты)	1 024 712,737	476 396,217	548 316,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Итого в части обработки твердых коммунальных отходов	всего в том числе:	2113 855,948	1081 514,216	1 032 341,732	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.		собственные средства	211 385,595	108151,422 '	103 234,173	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.		привлеченные средства (займы и кредиты)	1902 470,353	973 362,794	929 107,559	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.	Группа 6. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения ТКО
12.	Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Полигон ТКО. Свердловская область, г. Красноуфимск, 1 очередь	всего в том числе:	267 636,980	10 754,216	256 882,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.		собственные средства	26 763,698	1075,422	25 688,276	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,DOO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14,		привлеченные средства (займы и кредиты)	240 873,282	9678,794	231194,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.	Итого в части захоронения ТКО	всего в том числе:	267 636,980	10 754,216	256 882,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	O,D0O	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.		собственные средства	26 763,698	1075,422	25 688,276	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.		привлеченные средства (займы и кредиты)	240 873,282	9678,794	231194,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.	Всего по инвестиционной программе	всего в том числе:	2 381 492,928.	1 092 268,432	1 289 224,496	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.		собственные средства	238 149,293	109 226,843	128 922,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.		привлеченные средства (займы и кредиты)	2 143 343,635	983 041,589	1160 302,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Список используемых сокращений:

ТКО - твердые коммунальные отходы:

г. - город;

ул. - улица,

обл. - область;

ТБО - твердые бытовые отходы;

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. (См. начало)

Продолжение таблицы

Номер строки	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тысяч рублей без налога на добавленную стоимость
	всего	в том числе по годам
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.
2.	1 032 813,814	591 942,412	440 871,402	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	103 281,381	59 194,241	44 087,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	929 532,433