Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми и возврата привлеченных средств

Утвержден
постановлением администрации
муниципального округа "Вуктыл"
Республики Коми
от 26 октября 2023 года N 10/375
(приложение)

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми осуществляется Финансовым управлением администрации муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми (далее - Финансовое управление) за счет:

1) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми;

2) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми.

3. Возврат средств с единого счета бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми на казначейские счета, указанные в подпунктах 1 - 2 пункта 2 настоящего Порядка (далее - казначейские счета), с которых они были ранее перечислены, осуществляется Финансовым управлением.

4. Объем привлекаемых средств определяется Управлением Федерального казначейства по Республике Коми (далее - Управление). Ежедневно по состоянию на 15 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 00 минут) текущего рабочего дня Управление проводит расчет суммы средств, подлежащей перечислению с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

5. Финансовое управление формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

6. Объем средств, подлежащих возврату привлеченных средств с единого счета бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми, определяется Управлением. Ежедневно по состоянию на 15 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 00 минут) текущего рабочего дня Управление проводит расчет суммы средств, подлежащей возврату с единого счета бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми на казначейские счета, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

7. В случае если остаток средств на соответствующем казначейском счете меньше суммы средств, необходимых для совершения казначейских платежей, Управление на основании письменного запроса Финансового управления направляет указанную информацию в электронном виде в Финансовое управление.

8. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных на единый счет бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

9. Финансовое управление формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с единого счета бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми на казначейские счета в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

10. В случае передачи Управлению функций Финансового управления, связанных с привлечением на единый счет бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми средств на казначейские счета и возвратом привлеченных средств в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, формирование распоряжений о совершении казначейских платежей, указанных в пунктах 5, 9 настоящего Порядка осуществляется Управлением.

11. Формирование распоряжений о совершении казначейских платежей на возврат привлеченных средств с единого счета бюджета, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в конце текущего финансового года осуществляется Управлением по письменному обращению Финансового управления, представленному в Управление не позднее чем за три рабочих дня от планируемой даты осуществления возврата.

12. Перечисление средств с единого счета бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми на соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми на казначейский счет.