Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 ноября 2023 г. N 528 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия автомобильного транспорта муниципального образования город Новый Уренгой"
- Приложение. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности
- Раздел 2. Показатели экономической деятельности предприятия
- Подраздел 2.1. Операционная деятельность
Подраздел 2.1. Операционная деятельность
Подраздел 2.1. Операционная деятельность
|
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Факт (1) |
План |
|||||
|
20__ |
20__ |
20__ |
I-II кв. 20__ |
III-IV кв. 20__ |
20__ |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1. |
Поступления |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Пассажирские перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Контракт на перевозку по регулируемому тарифу |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Субсидия за льготников |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Реализация билетов |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Прочие виды деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Оказание транспортных услуг |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Медосмотр |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Техосмотр |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4. |
Аренда (оборудование, помещения, стоянка) |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5. |
Штрафстоянка (перемещение и хранение) |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6. |
Прочие |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2. |
Платежи (с НДС) |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Пассажирские перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Расходы на оплату труда водителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1. |
Заработная плата водителей (с НДФЛ) |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.2. |
Среднемесячная заработная плата водителя факт/план |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.3. |
Среднемесячная заработная плата водителя (цель) |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.4. |
Среднемесячная заработная плата водителя по нормам Минтранса РФ |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5. |
Среднемесячная заработная плата по г. Новый Уренгой (без малого бизнеса) |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. 1.6. |
Соотношение целевой заработной платы к нормам Минтранса России |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.7. |
Фактическая численность водителей (факт/план) |
Чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.8. |
Фактическая численность водителей (цель) |
Чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.9. |
Фактическая численность водителей по нормам Минтранса России |
Чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.10. |
Соотношение целевой численности водителей к нормам Минтранса России |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2.1.2. |
Расходы на оплату труда кондукторов |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1. |
Заработная плата кондукторов |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.2. |
Доплата водителям за совмещение функции кондуктора |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.3. |
Фактическая численность кондукторов (факт) |
Чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.4. |
Фактическая численность кондукторов (цель) |
Чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3. |
Отчисления на социальные нужды от величины расходов на оплату труда водителей и кондукторов |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
4. |
Расходы на топливо |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Бензин |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Газ компримированный природный |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. |
Газ-пропан |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4. |
Дизельное топливо |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5. |
Соотношение расходов на топливо к нормативным |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6. |
Расходы на топливо по нормам Минтранса России |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
5. |
Расходы на смазочные и прочие материалы |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Расходы на смазочные и прочие материалы |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Масла |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.2. |
... |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Расходы на смазочные и прочие материалы по нормам Минтранса России |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. |
Соотношение расходов на смазочные материалы к нормам Минтранса России |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
6. |
Расходы на износ и ремонт шин |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Шины |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. |
... |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3. |
Расходы на износ и ремонт шин по нормам Минтранса РФ |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4. |
Расходы на износ и ремонт шин |
Руб./ км |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5. |
Базовые удельные расходы на шины |
Руб./ км |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6. |
Индекс цен на машины и оборудование |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7. |
Соотношение расходов на износ и ремонт шин к нормам Минтранса России |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
7. |
Расходы на тех. обслуживание и ремонт |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Заработная плата ремонтного персонала |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
Запчасти, агрегаты и аккумуляторы, материалы |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3. |
Начисления на заработную плату ремонтного персонала |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4. |
Среднемесячная заработная плата ремонтного персонала (факт/план) |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5. |
Среднемесячная заработная плата ремонтного персонала по нормам Минтранса России |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6. |
Соотношение заработной платы к нормам Минтранса России |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
7.7. |
Фактическая численность ремонтного персонала (факт/план) |
Чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8. |
Нормативная численность ремонтного персонала по нормам Минтранса России |
Чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9. |
Соотношение численности персонала к нормам Минтранса России |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.10. |
Расходы на техническое обслуживание и ремонт по нормам Минтранса России |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8. |
Прочие и косвенные расходы |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
Прочие и косвенные расходы (план/факт) |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8.2. |
Заработная плата с НДФЛ, всего: |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1. |
Аппарат управления |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1.1. |
Директор предприятия |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1.2. |
Заместители директора предприятия |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1.3. |
Главный бухгалтер |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1.4. |
Начальники структурных подразделений |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1.5. |
Сотрудники структурных подразделений |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2. |
Линейный персонал |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2.1. |
Начальники структурных подразделений |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2.2. |
Сотрудники структурных подразделений |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2.3. |
Обеспечивающий персонал |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2.4. |
Заработная плата медицинского персонала |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2.5. |
Заработная плата работников техосмотра |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2.6. |
Заработная плата рабочих отдела хозяйственного обеспечения |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2.7. |
Заработная плата рабочих отдела снабжения |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8.3. |
Начисления на заработную плату |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8.4. |
Коммунальные расходы |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.1. |
Отопление |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2. |
Холодное водоснабжение |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.3. |
Горячее водоснабжение |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.4. |
Водоотведение |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.5. |
Газ |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.6. |
Электроэнергия |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8.5. |
Оплата АСОП |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8.6. |
Налоги: |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.1. |
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.2. |
Налог на прибыль |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.3. |
Налог на имущество |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.4. |
Налог на добавленную стоимость |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8.7. |
Страхование |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8.8. |
Обслуживание тахографов |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8.9. |
Прочие платежи, в т. ч.: |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.1. |
Обеспечение исполнения контрактов |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2. |
Выплата подотчетных сумм |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.3. |
Прочие платежи |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8.10. |
Прочие и косвенные расходы по нормам Минтранса России |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11. |
Соотношение прочих и косвенных расходов к нормам Минтранса России |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
9. |
Другие виды деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
Стоянка: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.1. |
Заработная плата работников стоянки |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2. |
Начисления на заработную плату работников стоянки |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.3. |
Налог на имущество стоянки |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
9.2. |
Оказание транспортных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.1. |
Заработная плата водителей |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2. |
Начисления на заработную плату водителей |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.3. |
Налог на имущество стоянки |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.4 |
ГСМ, всего |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бензин |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Газ компримированный природный |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Газ-пропан |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дизельное топливо |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Масла |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.5 |
Запчасти, агрегаты и аккумуляторы, материалы |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шины |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.6. |
Транспортный налог |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.7. |
Страхование |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
10. |
Сальдо операционных денежных потоков |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|