Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 18 сентября 2023 г. N 17н
"Приложение N 5
к Правилам обеспечения наличными
денежными средствами и денежными
средствами, предназначенными
для осуществления расчетов
по операциям, совершаемым
с использованием платежных
карт, участников системы
казначейских платежей
Реквизиты Реестра на выпуск карт
Наименование реквизита |
Правила формирования, заполнения реквизита |
1. Номер документа |
Указывается номер Реестра на выпуск карт, присвоенный органом Федерального казначейства. |
2. Дата документа |
Указывается дата формирования Реестра на выпуск карт. |
3. Код по Сводному реестру |
Указывается код по Сводному реестру органа Федерального казначейства. |
4. ИНН |
Указывается идентификационный номер налогоплательщика - органа Федерального казначейства. |
5. КПП |
Указывается Код причины постановки (при наличии) органа Федерального казначейства. |
6. Наименование органа Федерального казначейства |
Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента. |
7. Код по КОФК |
Указывается соответствующий код по КОФК. |
8. Номер счета |
Указывается номер соответствующего счета N 40116, открытый органу Федерального казначейства в кредитной организации. |
9. Наименование клиента |
Указывается полное (сокращенное) наименование клиента, соответствующее наименованию, указанному в Сводном реестре (при его наличии). |
10. Код по Сводному реестру |
Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии). Для уполномоченного подразделения получателя средств бюджета указывается Учетный номер. |
11. ИНН |
Указывается идентификационный номер налогоплательщика - клиента. |
12. КПП |
Указывается Код причины постановки (при наличии) клиента. |
13. Выдать карты в количестве (шт.) |
Указывается необходимое количество карт (прописью и в цифровом значении). |
14. Персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента: |
Уполномоченные работники клиента обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении. |
14.1. Фамилия, имя, отчество |
Указываются фамилии, имена и отчества (при наличии) работников клиента, уполномоченных на получение карт. |
14.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность |
Указываются реквизиты документов, удостоверяющих личности, указанных работников клиента: наименование, серия и номер документа, наименование органа, выдавшего документ. |
15. Руководитель (уполномоченное лицо) |
Проставляется подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) органа Федерального казначейства и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии. |
16. Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
Проставляется подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии. |
17. Ответственный исполнитель |
Проставляется подпись ответственного исполнителя - работника органа Федерального казначейства, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию. |
18. Дата подписания документа |
Указывается дата подписания Реестра на выпуск карт, оформленная словесно-цифровым способом. |
".
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Приказ Федерального казначейства от 18 сентября 2023 г. N 17н "О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными... |