Приложение N 5

Приложение N 5
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 14 ноября 2023 г. N 321/72

"Приложение N 5
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 28 октября 2022 г. N 218/55

Финансовый план
Акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11" в сфере теплоснабжения на 2023 - 2027 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)							По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		тепловая энергия		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	4 381 917	4 381 917	967 681	737 818	737 818	969 300	969 300	-
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	3 687 471	3 687 471	736 199	737 818	737 818	737 818	737 818	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4-3.2.13, 3.2.17 - 3.2.21, 4.1.1 - 4.1.39, 4.1.43, 4.1.45 - 4.1.47, 4.1.71 - 4.1.78, 4.1.81, 4.1.82, 4.1.86, 4.1.87, 4.1.89 - 4.1.92, 4.1.114, 4.1.117 - 4.1.120, 5.2.1, 6.1.1 - 6.1.5, 6.1.7 - 6.1.9, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.14, 6.1.16, 6.1.21 - 6.1.23, 6.1.30, 6.1.37, 6.1.38, 6.1.40 - 6.1.42, 6.1.48, 6.1.50, 6.1.51
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	694 446	694 446	231 482	0	0	231 482	231 482	4.1.27, 4.1.35, 4.1.36
1.3	экономия расходов	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0	0	0	0	0	0	0	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	0	0	0	0	0	0	0	-
3.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	-
3.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	-
3.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0	0	0	0	0	0	0	-
5	Прочие источники финансирования	462 964	462 964	0	231 482	231 482	0	0	4.1.119, 4.1.120
	Итого по программе	4 844 881	4 844 881	967 681	969 300	969 300	969 300	969 300	-