Приложение к приказу Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 15.11.2023 N 551

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 15.11.2023 N 551

Таблица 1

Перечень
мероприятий инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы

Номер строки	Номер п/п		Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Наличие мероприятия (объекта) в концессионном соглашении	Обоснование необходимости мероприятия (объекта)	Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства, Гкал/час	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)				График реализации		График ввода объекта в эксплуатацию, год	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
								наименование показателя (мощность, протяженность (в однотрубном исчислении), способ прокладки, диаметр, пропускная способность и т.п.)	единицы измерения	значение показателя		год начала	год завершения
										до реализации мероприятия (объекта)	после реализации мероприятия (объекта)
															плановые расходы			профинансировано к 2023 году	финансирование на период 2023-2025 годов	остаток финансирования
															всего	в том числе
																ПИР	СМР
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.		Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей:
2.	Всего по группе 1														0,000		0,000	0,000	0,000
3.		Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
4.	Всего по группе 2														0,000		0,000	0,000	0,000
5.		Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников:
6.		3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
7.	3.1.1.		Реконструкция магистральной теплосети инв. N 200000507 АО "СТЗ"	нет	значительный износ термоизоляции по причине вышедшего срока нормативной эксплуатации	г. Полевской, ул. Трубников. от дома N 1 до пункта замера тепла N 2		диаметр, протяженность (в однотрубном исполнении)	D=мм L=м	D=630, L=1690; D=720, L=230	D=630, L=1690; D=720, L=230	2023	2025	2025	13 458,565		13 458,565	8696,721	13 458,565
8.	3.1.2.		Реконструкция магистральной теплосети от водогрейной котельной до пункта замера тепла N 1 (прямая вода) и от пункта замера тепла N 1 до водогрейной котельной (обратная вода) АО "СТЗ"	нет	значительный износ термоизоляции по причине вышедшего срока нормативной эксплуатации	г. Полевской, АО "СТЗ", ул. Вершинина, 7, от водогрейной котельной теплосилового цеха до пункта замера тепла N 1		диаметр, протяженность (в однотрубном исполнении)	D=мм L=м	D = 820, L = 1350; D = 720, L = 374	D = 820, L = 1350; D = 720, L = 374	2023	2025	2025	14267,290		14267,290	8935,238	14267,290
9.		3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
10.	3.2.1.		Модернизация поверхности труб водогрейного котла ПТВМ-100 N 4 в водогрейной котельной энергетического цеха	нет	значительный износ поверхности нагрева водогрейного котла N 4	г. Полевской, тер. Восточный промышленный район, д. 1/1		поверхность нагрева конвективной части котла	м 2	2960	6890	2023	2024	2024	24470,925		24470,925	11115,833	24 470,925
11.	Всего по группе 3														52 196,780		52 196,780	28 747,792	52 196,780
12.		Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений, показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
13.	Всего по группе 4														0,000		0,000	0,000	0,000
14.		Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:
15.	Всего по группе 5														0,000		0,000	0,000	0,000
16.		Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры
17.	Всего по группе 6														0,000		0,000	0,000	0,000
18.	Итого по программе														52 196,780		52 196,780	28 747,792	52 196,780

Список используемых сокращений:

АО "СТЗ" - акционерное общество "Северский трубный завод";

г. - город;

Гкал/час - гигакалория в час;

д. - дом;

инв. - инвентарный;

м - метр;

мм - миллиметр;

НДС - налог на добавленную стоимость;

ПТВМ-100 - прямоточный, теплофикационный, водогрейный, мазутный, 100 - максимальная (номинальная) теплопроизводительность в Гкал/ч;

тер. - территория;

ул. - улица;

шт. - штук.

Таблица 2

Текущие и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

Номер строки	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности
		количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед./км)			количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности (ед./Гкал)			удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т./Гкал)			отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети ((Гкал/год)/кв. м)			величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год)
		текущее значение, 2023 год	титановое значение		текущее значение, 2023 год	плановое значение		текущее значение 2023 год	плановое значение		текущее значение 2023 год	плановое значение		текущее значение 2023 год	плановое значение
			2024 год	2025 год		2024 год	2025 год		2024 год	2025 год		2024 год	2025 год		2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Объекты теплоснабжения акционерного общества "Северский трубный завод"	0,138	0,118	0,118	0,000	0,000	0,000 '	160,072	159,531	159,531	1,928	1,920	1,913	28 331	28 331	28 228

Список используемых сокращений:

(Гкал/год)/кв. м - гигакалория в год на квадратный метр;

Гкал/год - гигакалория в год;

Гкал/ч - гигакалория в час;

ед./Гкал - единица на гигакалорию;

ед./км - единица на километр;

кг у.т./Гкал - килограмм условного топлива на гигакалорию.

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы

Номер строки	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Источники финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятии (объектов) без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость (тысяч рублей)
			всего на период 2023 - 2025 годов	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реконструкция магистральной теплосети инв. N 200000507 АО "СТЗ"	всего в том числе	13 458,565	500,000	10,000	12 948,565
2.		собственные средства, в том числе	6779,069	500,000	10,000	6269,069
3.		амортизационные отчисления в том числе	0,000	0,000	0,000	0,000
4.		результат переоценки основных средств и нематериальных активов	0,000	0,000	0,000	0,000
5.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	6779,069	500,000	10,000	6269,069
6.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,000	0,000	0,000	0,000
7.		экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0,000	0,000	0,000	0,000
8.		плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000
9.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,000	0,000	0,000	0,000
10.		иные собственные средства	6679,496	0,000	0,000	6679,496
11.		средства, привлеченные на возвратной основе в том числе	0,000	0,000	0,000	0,000
12.		займы	0,000	0,000	0,000	0,000
13.		кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000
14.		иные привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000
15.		бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000
16.		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
17.		бюджет Свердловской области	0,000	0,000	0,000	0,000
18.		бюджет муниципального образования	0,000	0,000	0,000	0,000
19.		расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	0,000	0,000	0,000	0,000
20.		прочие источники финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000
21.	Реконструкция магистральной теплосети от водогрейной котельной до пункта замера	всего в том числе	14 267,290	6983,684	10,000	7273,606
22.	тепла N 1 (прямая вода)	собственные средства, в том числе	14 267,290	6983,684	10,000	7273,606
23.	и от пункта замера тепла N 1 до водогрейной котельной (обратная вода) АО "СТЗ"	амортизационные отчисления в том числе	0,000	0,000	0,000	0,000
24.		результат переоценки основных средств и нематериальных активов	0,000	0,000	0,000	0,000
25.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	14 267,290	6983,684	10,000	7273,606
26.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,000	0,000	0,000	0,000
27.		экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0,000	0,000	0,000	0,000
28.		плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000
29.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,000	0,000	0,000	0,000
30.		иные собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000
31.		средства, привлеченные на возвратной основе в том числе	0,000	0,000	0,000	0,000
32.		займы	0,000	- 0,000	0,000	0,000
33.		кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000
34.		иные привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000
35.		бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000
36.		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
37.		бюджет Свердловской области	0,000	0,000	0,000	0,000
38.		бюджет муниципального образования	0,000	0,000	0,000	0,000
39.		расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	0,000	0,000	0,000	0,000
40.		прочие источники финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000
41.	Модернизация; поверхности труб водогрейного котла ГТТВМ-100 N 4 в водогрейной котельной энергетического цеха	всего в том числе	24 470,925	5037,279	19 433,646	0,000
42.		собственные средства, в том числе	18 039,081	5037,279	13 001,802	0,000
43.		амортизационные отчисления в том числе	0,000	0,000	0,000	0,000
44.		результат переоценки основных средств и нематериальных активов	0,000	0,000	0,000	0,000
45.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	18 039,081	5037,279	13 001,802	0,000
46.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,000	0,000	0,000	0,000
47.		экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0,000	0,000	0,000	0,000
48.		плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000
49.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,000	0,000	0,000	0,000
50.		иные собственные средства	6431,844	0,000	6431,844	0,000
51.		средства, привлеченные на возвратной основе в том числе	0,000	0,000	0,000	0,000
52.		займы	0,000	0,000	0,000	0,000
53.		кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000
54.		иные привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000
55.		бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000
56.		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
57.		бюджет Свердловской области	0,000	0,000	0,000	0,000
58.		бюджет муниципального образования	0,000	0,000	0,000	0,000
59.		расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	0,000	0,000	0,000	0,000
60.		прочие источники финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000
61.	Итого по программе	всего в том числе	52 196,780	12 520,963	19 453,646	20 222,171
62.		собственные средства, в том числе	39 085,440	12 520,963	13 021,802	13 542,675
63.		амортизационные отчисления в том числе	0,000	0,000	0,000	0,000
64.		результат переоценки основных средств и нематериальных активов	0,000	0,000	0,000	0,000
65.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	39 085,440	12 520,963	13 021,802	13 542,675
66.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,000	0,000	0,000	0,000
67.		экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0,000	0,000	0,000	0,000
68.		плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000
69.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,000	0,000	0,000	0,000
70.		иные собственные средства	13 111,340	0,000	6431,844	6679,496
71.		средства, привлеченные на возвратной основе в том числе	0,000	0,000	0,000	0,000
72.		займы	0,000	0,000	0,000	0,000
73.		кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000
74.		иные привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000
75.		бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000
76.		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
77.		бюджет Свердловской области	0,000	0,000	0,000	0,000
78.		бюджет муниципального образования	0,000	0,000	0,000	0,000
79.		расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	0,000	0,000	0,000	0,000
80.		прочие источники финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000

Список используемых сокращений:

АО "СТЗ" - акционерное общество "Северский трубный завод";

инв. - инвентарный;

НДС - налог на добавленную стоимость;

ПТВМ-100 - прямоточный, теплофикационный, водогрейный, мазутный, 100 - максимальная (номинальная) теплопроизводительность в Гкал/ч.

Таблица 4

Финансовый план

Номер строки	Номер п/п	Источники финансирования	Всего на период 2023 - 2025 годов, тысяч рублей	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, тысяч рублей, без НДС
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Собственные средства, в том числе:	39 085,440	12 520,963	13 021,802	13 542,675
2.	1.1.	амортизационные отчисления в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	1.1.1.	результат переоценки основных средств и нематериальных активов	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции')	39 085,440	12 520,963	13 021,802	13 542,675
5.	1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	1.4.	экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,000	0,000	0,000	0,000
9.	2.	Иные собственные средства	13 111,340	0,000	6431,844	6679,496
10.	3.	Средства, привлеченные на возвратной основе в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000
11.	3.1.	займы	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	3.2.	кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000
13.	3.3.	иные привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000
15.	4.1.	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	4.2.	бюджет Свердловской области	0,000	0,000	0,000	0,000
17.	4.3.	бюджет муниципального образования	0,000	0,000	0,000	0,000
18.	4.4.	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	0,000	0,000	0,000	0,000
19.	5.	Прочие источники финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000
20.	6.	Итого по программе	52 196,780	12 520,963	19 453,646	20 222,171

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость.

Таблица 5

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в том числе по годам реализации инвестиционной программы
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м 3	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	0,155	0,160	0,160	0,160	0,160
3.		т у.т./м 3			"	"
4.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
5.	Процент износа объектов системы	%	-	-	-	-	-
6.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	27482,000	28 331,000	28 331,000	28 331,000	28 228,000
7.		процентов	-	-	-	-	-
8.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	102 868,000	103 259,000	103 259,000	103 259,000	103 259,000
9.		куб. м для пара	-	-	-	-	-
10.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410	в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды

Список используемых сокращений:

Гкал - гигакалория;

Гкал/ч - гигакалория в час;

кВт-ч/м3 - киловатт-час на кубический метр;

куб. м - кубический метр;

т у.т./Гкал - тонн условного топлива на гигакалорию;

т у.т./м ³ - тонн условного топлива на кубический метр.