Приложение

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 16.11.2023 N 554

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы

Номер строки	Номер п/п	Наименование мероприятия, краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Место расположения объекта (с указанием точки подключения)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию, (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия тысяч рублей без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость
						наименование показателя	единица измерения	значение показателя		начало (год)	завершение (год)
								до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.	3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
3.	3.2.1.	Модернизация здания решеток станции аэрации и биологической очистки с заменой механизированных решеток на само очищающиеся механизированные решетки	существующие механические решетки не в достаточной степени обеспечивают механическую очистку сточных вод. Замша физически и морально устаревшего оборудования	город Полевской, улица Вершинина, дом 7		повышение эффективности механической очистки - количество задерживаемых отбросов	м 3/сут	0,1	0,2	2023	2024	2024	5825,383
4.	3.2.2.	Модернизация насосной воздуходувной станции N 2, замена турбовоздуходувок ТВ-80-1,6 на турбовоздуходувки ТВ 175 -1,6	Замена физически и морально устаревшего оборудования	город Полевской, улица Вершинина, дом 7			м 3/мин	250,00	416,00	2024	2025	2025	2533,909
9.	Всего по группе 3												8359,292
10.	Итого по программе												8359,292

Список используемых сокращений:

м ³/сут. - кубический метр в сутки;

м ³/мин. - кубический метр в час.

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 - 2025 годы

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1.	Целевые показатели централизованных систем водоотведения
1.1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	процентов	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	процентов	12,500	12,500	12.500
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	е д./км	0,0001	0,0001	0,0001
3.	Показатели энергетической эффективности
12.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,733	0,733	0,733
13.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,000	0,000	0,000

Список используемых сокращений:

ед./км - единица на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2023 - 2029 годы

Номер строки	Наименование мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость (тысяч рублей)
			всего на период с 2023 по 2029 годы	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.	Модернизация здания решеток станции аэрации и биологической очистки с заменой механизированных решеток на самоочищающиеся механизированные решетки	Всего, в том числе:	5825,383	1193,105	4632,278	-
3.		1. Собственные средства, в том числе:	2423,936	1193,105	1230,831	-
4.		амортизационные отчисления	-	-	-	-
5.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	2423,936	1193,105	1230,831
6.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
7.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
8.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
9.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
10.		2. Иные собственные средства, в том числе:	3401,447		. 3401,477	-
11.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
12.		иные средства	3401,477	-	3401,447	-
13.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
14.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
15.		5. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
16.	Модернизация насосной воздуходувной станции N 2, замена турбовоздуходувок ТВ-80-1,6 на турбовоздуходувки ТВ 175 -1,6	Всего, в том числе:	2533,909	-	626,723	1907,186
17.		1. Собственные средства, в том числе:	1300,464	-	10,000	1290,464
18.		амортизационные отчисления	-	-		"
19.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	1300*464		10,000	1290,464
20.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
21.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
22.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
23.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
24.		2. Иные собственные средства, в том числе:	1233,445	-	616,723	616,722
25.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
26.		иные средства	1233,445	-	616,723	616,722
27.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
28.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
29.		5. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
30.	Итого за 2023 - 2025 годы	Всего, в том числе:	8359,292	1193,105	5259,001	1907,186
31.		1. Собственные средства, в том числе:	3724,400	1193,105	1240,831	1290,464
32.		амортизационные отчисления	-	-	-	-
33.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	3724,400	1193,105	1240,831	1290,464
34.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
35.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
36.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
37.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
38.		2. Иные собственные средства, в том числе:	4634,892	-	4018,170	616,722
39.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
40.		иные средства	"4634,892	-	4018,170	616,722
41.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
42.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
43.		5. Прочие источники финансирования	-	-	-	-

Таблица 4

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, включенных в инвестиционную программу на 2023 - 2029 годы

Номер п/п	Объекты централизованной системы водоотведения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы
			2023	2024	2025
1.	Решетка канализационная механизированная СУЭ-0918 N 1	100,00	0	0	0
2.	Решетка канализационная механизированная СУЭ-0918 N 2	100,00	0	0	0
3.	Решетка канализационная механизированная	0	0	0	5
4.	Решетка канализационная механизированная	0	0	0	5-
5.	Турбовоздуходувки ТВ-80-1,6	98,00	0	0	0
6.	Турбовоздуходувки ТВ 175-1,6	0	0	0,50	4

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы

Номер строки	Номер п/п	Источники финансирования	Всего на период с 2023 - 2025 годов, тысяч рублей	В том числе по годам реализации инвестиционной программы тысяч рублей, без НДС
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Собственные средства в том числе:	3724,400	1193,105	1240,831	1290,464
2.	1.1.	амортизационные отчисления в том числе:	-	-	-	-
3.	1.1.1.	результат переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-
4.	1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	3724,400	1193,105	1240,831	1290,464
5.	1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-
6.	1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
7.	1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
8.	1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-
9.	2.	Иные собственные средства в том числе:	4634,892	-	4018,170	616,722
10.	2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
11.	2.2.	иные средства	4634,892	-	4018,170	616,722
12.	3.	Средства, привлеченные на возвратной основе в том числе:	-	-	-	-
13.	3.1.	займы	-	-	-	-
14.	3.2.	кредиты	-	-	-	-
15.	3.3.	иные привлеченные средства	-	-	-	-
16.	4.	Бюджетное финансирование в том числе:	-	-	-	-
17.	4.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-
18.	4.2.	бюджет Свердловской области	-	-	-	-
19.	4.3.	бюджет муниципального образования	-	-	-	-
20.	4.4.	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	-	-	-	-
21.	5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-
22.	6.	Итого по программе	8359,292	1193,105	5259,001	1907,186

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость.