Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 10 ноября 2023 г. N 44-ип(тс)/1 "Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения для ООО "РК-2" в рамках концессионного соглашения на 2023 - 2035 годы (котельная N 6 г. Юрьевец)"
- Приложение 5. Финансовый план инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "РК-2" на 2023 - 2035 гг.
Приложение 5. Финансовый план инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "РК-2" на 2023 - 2035 гг.
Приложение 5
к постановлению
Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области
от 10.11.2023 N 44-ип(тс)/1
Форма N 5-ИП ТС
5. Финансовый план
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "РК-2"
(наименование регулируемой организации)
на 2023 - 2035 гг.
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., не облагается НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |
||||||||
|
по видам деятельности |
Всего |
в том числе |
||||||||
|
Производство тепловой энергии |
Передача тепловой энергии |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Финансирование мероприятий | ||||||||||
|
1. |
Собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1. |
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. |
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3. |
Экономия расходов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3.1. |
достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3.2. |
связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Продолжение приложения 5
к постановлению
Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области
от 10.11.2023 N 44-ип(тс)/1
Форма N 5-ИП ТС
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., не облагается НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |
||||||||
|
по видам деятельности |
Всего |
в том числе |
||||||||
|
Производство тепловой энергии |
Передача тепловой энергии |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1.4. |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.5. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3. |
Средства, привлеченные на возвратной основе |
2278,716 |
1246,196 |
3524,912 |
3524,912 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3.1. |
кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3.2. |
займы организаций |
2278,716 |
1246,196 |
3524,912 |
3524,912 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3.2.1. |
Модернизация котельной N 6 г. Юрьевец |
2278,716 |
0,000 |
2278,716 |
2278,716 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3.2.2. |
Реконструкция существующего участка тепловой сети от котельной N 6 до ул. Школьной, 17А (д/с); 76 мм, L = 64 м |
0,000 |
1246,196 |
1246,196 |
1246,196 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3.3. |
прочие привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4. |
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Продолжение приложения 5
к постановлению
Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области
от 10.11.2023 N 44-ип(тс)/1
Форма N 5-ИП ТС
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., не облагается НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |
||||||||
|
по видам деятельности |
Всего |
в том числе |
||||||||
|
Производство тепловой энергии |
Передача тепловой энергии |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
5. |
Прочие источники финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ИТОГО по программе |
2278,716 |
1246,196 |
3524,912 |
3524,912 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Возврат финансовых средств | ||||||||||
|
1. |
Собственные средства |
2278,716 |
1246,196 |
3524,912 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
|
1.1. |
собственные средства (не облагается НДС) |
2278,716 |
1246,196 |
3524,912 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
|
1.1.1. |
амортизационные отчисления, в т.ч. |
2278,716 |
1246,196 |
3524,912 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
|
1.1.1.1. |
Модернизация котельной N 6 г. Юрьевец |
2278,716 |
- |
2278,716 |
227,872 |
227,872 |
227,872 |
227,872 |
227,872 |
227,872 |
|
1.1.1.2. |
Реконструкция существующего участка тепловой сети от котельной N 6 до ул. Школьной, 17А (д/с); 76 мм, L = 64 м |
- |
1246,196 |
1246,196 |
124,620 |
124,620 |
124,620 |
124,620 |
124,620 |
124,620 |
|
1.2. |
прибыль, направленная на инвестиции |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3. |
средства, полученные за счет платы за подключение |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Бюджетное финансирование |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Средства концедента |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ИТОГО по программе |
2278,716 |
1246,196 |
3524,912 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
Продолжение приложения 5
к постановлению
Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области
от 10.11.2023 N 44-ип(тс)/1
Форма N 5-ИП ТС
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., не облагается НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |
По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС |
||||||
|
в том числе | |||||||||
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|||
|
1 |
2 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Финансирование мероприятий | |||||||||
|
1. |
Собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
1.1. |
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
1.2. |
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
1.3. |
Экономия расходов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
1.3.1. |
достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
1.3.2. |
связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
Продолжение приложения 5
к постановлению
Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области
от 10.11.2023 N 44-ип(тс)/1
Форма N 5-ИП ТС
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., не облагается НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |
По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС |
||||||
|
в том числе | |||||||||
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|||
|
1 |
2 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1.4. |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
1.5. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
2. |
Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
3. |
Средства, привлеченные на возвратной основе |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
3.1. |
кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
3.2. |
займы организаций |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
3.2.1. |
Модернизация котельной N 6 г. Юрьевец |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.2.1 |
|
3.2.2. |
Реконструкция существующего участка тепловой сети от котельной N 6 до ул. Школьной, 17А (д/с); 76 мм, L = 64 м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.1.1 |
|
3.3. |
прочие привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
4. |
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
Продолжение приложения 5
к постановлению
Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области
от 10.11.2023 N 44-ип(тс)/1
Форма N 5-ИП ТС
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., не облагается НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |
По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС |
||||||
|
в том числе | |||||||||
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|||
|
1 |
2 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
5. |
Прочие источники финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
|
ИТОГО по программе |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
Возврат финансовых средств | |||||||||
|
1. |
Собственные средства |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
1.1. |
собственные средства (не облагается НДС) |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
1.1.1. |
амортизационные отчисления, в т.ч. |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
1.1.1.1. |
Модернизация котельной N 6 г. Юрьевец |
227,872 |
227,872 |
227,872 |
227,872 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.2.1 |
|
1.1.1.2. |
Реконструкция существующего участка тепловой сети от котельной N 6 до ул. Школьной, 17А (д/с); 76 мм, L = 64 м |
124,620 |
124,620 |
124,620 |
124,620 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.1.1 |
|
1.2. |
прибыль, направленная на инвестиции |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
1.3. |
средства, полученные за счет платы за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
1.4. |
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
2. |
Бюджетное финансирование |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
3. |
Средства концедента |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
|
|
ИТОГО по программе |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
352,491 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |