Приложение N 4. Финансовый план НМУП "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы

Приложение N 4
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 16.11.2023 N 249

Финансовый план
НМУП "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Собственные средства	44934,84	7887,93	18267,55	18779,36
1.1.	амортизационные отчисления, в т.ч.	21606,67	6632,65	7027,05	7946,97
1.1.1.	по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	23328,17	1255,28	11240,50	10832,39
1.3.	Экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.4.	Экономия средств (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
1.5.	Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения
1.6.	Расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды
2.	Иные собственные средства
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе
3.1.	кредиты
3.2.	займы организаций
3.3.	Прочие привлеченные средства
4.	Бюджетное финансирование
5.	Прочие источники финансирования,
	Итого по программе	44934,84	7887,93	18267,55	18779,36

Финансовый план
НМУП "Водоканал" в сфере водоотведения на 2021-2023 годы

N  п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
			2021	2022	2023
1	2	3	6	7	8
1.	Собственные средства	26272,72	5672,19	9300,21	11300,32
1.1.	Амортизационные отчисления, в т.ч.	13390,04	4236,24	4423,47	4730,33
1.1.1.	По результатам переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	12882,68	1435,95	4876,74	6569,99
1.3.	Экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.4.	Экономия средств (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
1.5.	Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения
1.6.	Расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды
2.	Иные собственные средства	1404,66			1404,66
2.1.	Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод
2.2.	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	1404,66			1404,66
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе
3.1.	Кредиты
3.2.	Займы организаций
3.3.	Прочие привлеченные средства
4.	Бюджетное финансирование
5.	Прочие источники финансирования
	Итого по программе	27677,38	5672,19	9300,21	12704,98