Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 16 ноября 2023 г. N 251 "Об утверждении корректировки инвестиционной программы ООО "Сызраньводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань на 2023-2028 годы" (документ не действует)
- Приложение N 4. Финансовый план ООО "Сызраньводоканал" в сфере водоснабжения на 2023-2028 годы
Приложение N 4. Финансовый план ООО "Сызраньводоканал" в сфере водоснабжения на 2023-2028 годы
Приложение N 4
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 16.11.2023 N 251
Финансовый план
ООО "Сызраньводоканал"
в сфере водоснабжения на 2023-2028 годы
|
N п/п |
Источники финансирования |
|
||||||
|
всего |
по годам реализации инвестпрограммы |
|||||||
|
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
|||
|
1. |
Собственные средства, в том числе: |
96 524,37 |
16 698,73 |
19 527,59 |
34 625,73 |
23 862,44 |
1 340,98 |
468,90 |
|
1.1. |
Амортизационные отчисления, в том числе |
17 040,23 |
3 867,68 |
3 627,31 |
3 867,68 |
3 867,68 |
1 340,98 |
468,90 |
|
1.1.1. |
по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |
79 484,14 |
12 831,05 |
15 900,28 |
30 758,05 |
19 994,76 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Экономия расходов, достигнутая организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Экономия средств, достигнутая организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. |
Средства, полученные за счет платы за подключение к централизованным системам водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Иные собственные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Привлеченные средства, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3,1. |
кредиты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2. |
займы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3. |
прочие средства привлеченные на возвратной основе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Прочие источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого по программе |
96 524,37 |
16 698,73 |
19 527,59 |
34 625,73 |
23 862,44 |
1 340,98 |
468,90 |
Финансовый план
ООО "Сызраньводоканал"
в сфере водоотведения на 2023-2028 годы
|
N п/п |
Источники финансирования |
|
||||||
|
всего |
по годам реализации инвестпрограммы |
|||||||
|
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
|||
|
1. |
Собственные средства, в том числе: |
13 655,83 |
4 041,37 |
3 374,22 |
3 783,56 |
2 456,68 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1. |
Амортизационные отчисления, в том числе |
4 407,69 |
1 139,23 |
990,00 |
1 139,23 |
1 139,23 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1. |
по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые та счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |
9 248,14 |
2 902,14 |
2 384,22 |
2 644,33 |
1 317,45 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Экономия расходов, достигнутая организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Экономия средств, достигнутая организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. |
Средства, полученные за счет платы за подключение к централизованным системам водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Иные собственные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1. |
средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2. |
средства, полученные в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Привлеченные средства, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1. |
кредиты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2. |
займы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3. |
иные средства привлеченные на возвратной основе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Прочие источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого по программе |
13 655,83 |
4 041,37 |
3 374,22 |
3 783,56 |
2 456,68 |
0,00 |
0,00 |