Приложение

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 17.11.2023 N 68

"Приложение
к приказу Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 28.10.2022 N 62

Инвестиционная программа
муниципального предприятия "Водоканал" Дедовичского района в сфере водоотведения на 2023 - 2025 годы

1. Паспорт инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал" Дедовичского района в сфере водоотведения на 2023 - 2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения	Муниципальное предприятие "Водоканал" Дедовичского района
Местонахождение регулируемой организации	182710, Псковская область, п. Дедовичи, ул. Школьная, д.34
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	(881136)93-513
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Дедовичского района Псковской области 182710, Псковская область, п. Дедовичи, пл. Советов, д. 6
Дата согласования инвестиционной программы	28.03.2022
Основания для разработки инвестиционной программы	Техническое задание на корректировку инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал"Дедовичского района "Реконструкция очистных сооружений и модернизация сетей водоотведения в д. Вязье Дедовичского района Псковской области на 2023 - 2025 годы", утвержденное постановлением Администрации Дедовичского района от 30.08.2023 N 405
Цель инвестиционной программы	Приведение состояния очистки сточных вод и их осадков до требований предельно допустимой концентрации для объектов рыбохозяйственного значения
Задачи инвестиционной программы	Приведение состояния очистки сточных вод и их осадков до требований предельно допустимой концентрации для объектов рыбохозяйственного значения
Год реализации инвестиционной программы	2023	2024	2025
Объем и источники финансирования
Всего (тыс. руб.), в том числе	1765,48	14 479,53	832,88
Средства предприятия, в том числе:	1765,48	2895,91	832,88
амортизация	832,88	832,88	832,88
прибыль	932,60	932,6	-
Прочие собственные средства	-	1130,43	-
Средства бюджета, в том числе:	-	11583,62	-
средства МО	-	2895,91	-
средства Фонда ФСР ЖКХ	-	8687,71	-
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Показатели очистки сточных вод:
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)	38,9	22,4	22,4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных ливневых систем водоотведения (%)	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,25	0,25	0,25
Показатели энергетической эффективности:
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт.ч/м 3)	0,382	0,079	0,079
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/м 3)	0,572	0,393	0,411

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал" Дедовичского района в сфере водоотведения на 2023 - 2025 годы

N п.п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/ реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проект но-сметной документации (да/ нет)	Сметная стоимость в текущих ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)				Экономический эффект, тыс. руб/год	Срок окупаемости, лет
					Вводимая мощность протяженность, производительность, единицы	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
												Всего	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ИТОГО по программе												17077,89	1765,48	14479,53	832,88	-	-
I. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
Всего по разделу I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17077,89	1765,48	14479,53	832,88	-	-
1.1	Наружные сети п. Дедовичи	2023	п. Дедовичи ул. Пионерская	Повышение безопасности и надежности системы водоотведения	130	м		2023	2023	смета/да	472,39	472,39	472,39	-	-	-	-
1.2	Наружные сети п. Дедовичи	2023	п. Дедовичи ул. Егорова	Повышение безопасности и надежности системы водоотведения	350	м		2023	2023	смета/да	1027,80	1027,80	1027,80	-	-	-	-
1.3	Наружные сети п. Дедовичи	2023	п. Дедовичи ул. Октябрьская	Повышение безопасности надежности системы водоотведения	60	м		2023	2023	смета/да	265,29	265,29	265,29	-	-	--
1.4	Реконструкция очистных сооружений канализации для обеспечения требований к качеству очистки сточных вод и их осадков на основе наилучших допустимых технологий (согласно ИСТ 10-2015)	2024	дер. Вязье	Приведение состояния очистки сточных вод и их осадков до требований предельно допустимой концентрации для объектов рыбохозяйственного значения	50	м.куб/сутки		2024	2024	Да	14479,53	14479,53	-	14479,53	-	--
1.5	Наружные сети п. Дедовичи	2025	п.Дедовичи ул. Энергетиков	Повышение безопасности и надежности системы водоотведения	80	м		2025	2025	смета/да	253,22	253,22	--		253,22	--
1.6	Наружные сети п.Дедовичи	2025	п. Дедовичи ул. Егорова Октябрьская	Повышение безопасности и надежности системы водоотведения	240	м		2025	2025	смета/да	579,66	579,66	-	-	579,66	-	-

2.1. Перечень мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных мероприятий муниципального предприятия "Водоканал" Дедовичского района на 2023 - 2025 годы

N п.п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства /реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)
					Вводимая мощность протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
												Всего	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Наружные сети п. Дедовичи (замена сетей водоотведения)	2023	п. Дедовичи ул. Пионерская	Повышение безопасности и надежности системы водоотведения	130	м	-	2023	2023	смета/да	472,39	472,39	472,39	-	-
2	Наружные сети п. Дедовичи (замена сетей водоотведения)	2023	п. Дедовичи ул. Егорова	Повышение безопасности и надежности системы водоотведения	350	м	--	2023	2023	смета/да	1027,80	1027,80	1027,80	-	-
3	Наружные сети п. Дедовичи (замена сетей водоотведения)	2023	п. Дедовичи ул. Октябрьская	Повышение безопасности и надежности системы водоотведения	60	м		2023	2023	смета/да	265,29	265,29	265,29	-	-
4	Реконструкция очистных сооружений канализации для обеспечения требований к качеству очистки сточных вод и их осадков на основе наилучших допустимых технологий (согласно ИСТ 10-2015)	2024	дер. Вязье	Приведение состояния очистки сточных вод и их осадков до требований ПДК объектов рыбохозяйственного значения	50	м.куб/ сутки	-	2024	2024	да	14479,53	14479,53	-	14479,53	-
5	Наружные сети п. Дедовичи (замена сетей водоотведения)	2025	п. Дедовичи ул. Энергетиков	Повышение безопасности и надежности системы водоотведения	80	м		2025	2025	смета/да	253,22	253,22	-	-	253,22
6	Наружные сети п. Дедовичи (замена сетей водоотведения)	2025	п. Дедовичи ул. Егорова-Октябрьская	Повышение безопасности и надежности системы водоотведения	240	м		2025	2025	смета/да	579,66	579,66	-	-	579,66

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал" Дедовичского района в сфере водоотведения на 2023 - 2025 годы

N п.п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1	Наружные сети п. Дедовичи ул. Пионерская (замена сетей водоотведения)	1994	50	56	130	м	-	2023	50	130	м	-
1.2	Наружные сети п. Дедовичи ул. Егорова (замена сетей водоотведения)	1994	50	56	350	м	-	2023	50	350	м	-
1.3	Наружные сети п. Дедовичи ул. Октябрьская (замена сетей водоотведения)	1999	50	46	60	м	-	2023	50	60	м	--
1.4	Реконструкция очистных сооружений канализации для обеспечения требований к качеству очистки сточных вод и их осадков на основе наилучших допустимых технологий (согласно ИСТ 10-2015)	1978	50	90	160	м.куб./час	-	2024	50	50	м.куб./ час	-
1.5	Наружные сети п. Дедовичи ул. Энергетиков (замена сетей водоотведения)	1999	50	46	80	м	-	2025	50	80	м	-
1.6	Наружные сети п. Дедовичи от ул. Егорова до ул. Октябрьской (замена сетей водоотведения)	1994	50	56	240	м	-	2025	50	240	м	-

4. Процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал" Дедовичского района на 2023 - 2025 годы

N п. п.	Наименование		Фактический процент износа	Плановый процент износа
1	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	70,00	согласно проекта
2	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения	%	90,00	согласно проекта
2.1	транспортировка сточных вод	%	90,00	согласно проекта
2.2	очистка сточных вод	%	90,00	согласно проекта

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал" Дедовичского района в сфере водоотведения на 2023 - 2025 годы

N п.п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней										Год ввода в эксплуатацию
				Длительность всего (дн.)	в т.ч. по годам
					2023			2024			2025
					в т.ч. по полугодиям			в т.ч. по полугодиям			в т.ч. по полугодиям
					Всего	1 пол.	2 пол.	Всего	1 пол.	2 пол.	Всего	1 пол.	2 пол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция очистных сооружений канализации для обеспечения требований к качеству очистки сточных вод и их осадков на основе наилучших допустимых технологий (согласно ИСТ 10-2015)	Всего		1 460	-	-	-	1 460	730	730	-	-	-	2024
		1. Проектно-изыскательские работы	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования		365	-	-	-	365	182	183	-	-	-
		3. Строительно-монтажные работы		365	-	-	-	365	182	183	-	-	-
		4. Пусконаладочные работы		365	-	-	-	365	183	182	-	-	-
		5. Прочие		365	-	-	-	365	183	182	-	-	-
2	Наружные сети водоотведения в Дедовичском районе	Всего		2 008	730	365	365	183	183	-	1 095	547	548
		1. Наружные сети п. Дедовичи ул. Пионерская (замена сетей водоотведения)	2023	365	365	182	183	-	-	-	-	-	-	2023
		2. Наружные сети п. Дедовичи ул. Егорова (замена сетей водоотведения)		548	365	183	182	183	183	-	-	-	-
		3. Наружные сети п. Дедовичи ул. Октябрьская (замена сетей водоотведения)	2023	365	365	182	183	-	-	-	-	-	-	2023
		4. Наружные сети п. Дедовичи ул. Энергетиков (замена сетей водоотведения)	2025	365	-	-	-	-	-	-	365	182	183	2025
		5. Наружные сети п. Дедовичи от ул. Егорова до ул. Октябрьской (замена сетей водоотведения)	2025	365	-	-	-	-	-	-	365	182	183	2025

6. Источники финансирования инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал" Дедовичского района в сфере водоотведения на 2023 - 2025 годы

N п. п.		Источники финансирования		Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
				Всего		в т.ч. по годам
						2023				2024				2025
		в т.ч. по полугодиям				в т.ч. по полугодиям				в т.ч. по полугодиям
		Всего	1 полугодие	2 полугодие		Всего	1 полугодие	2 полугодие		Всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2				3		4	5	6		7	8	9		10	11	12
ИТОГО по инвестиционной программе					17077,89		1765,48	882,74	882,74		14 479,53	7 239,77	7 239,76		832,88	416,44	416,44
1. Собственные средства					5494,27		1765,48	882,74	882,74		2 895,91	1 447,96	1 447,95		832,88	416,44	416,44
1.1. Амортизация					2 498,64		832,88	416,44	416,44		832,88	416,44	416,44		832,88	416,44	416,44
1.2. Прибыль на капитальные вложения					1865,20		932,60	466,30	466,30		932,60	466,30	466,30		0,00	0,00	0,00
1.3. Плата за подключение					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные средства					1 130,43		0,00	0,00	0,00		1 130,43	565,22	565,21		0,00	0,00	0,00
2. Привлеченные средства					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1. Кредиты					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2. Займы					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3. Прочие привлеченные средства					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Бюджетное финансирование					2 895,91		0,00	0,00	0,00		2 895,91	1 447,96	1 447,95		0,00	0,00	0,00
3.1. Средства МО					2 895,91		0,00	0,00	0,00		2 895,91	1 447,96	1 447,95		0,00	0,00	0,00
3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4. Прочие источники финансирования					8 687,71		0,00	0,00	0,00		8 687,71	4 343,85	4 343,86		0,00	0,00	0,00
4.1. Лизинг					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2. Фонд развития территорий					8 687,71		0,00	0,00	0,00		8 687,71	4 343,85	4 343,86		0,00	0,00	0,00
5. Налог на прибыль					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
I. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации для обеспечения требований к качеству очистки сточных вод и их осадков на основе наилучших допустимых технологий (согласно ИСТ 10-2015)		Всего		14 479,53		0,00	0,00	0,00		14 479,53	7 239,77	7239,77		0,00	0,00	0,00
			1. Собственные средства		2 895,91		0,00	0,00	0,00		2 895,91	1 447,96	144796		0,00	0,00	0,00
			1.1. Амортизация		832,88		0,00	0,00	0,00		832,88	416,44	416,44		0,00	0,00	0,00
			1.2. Прибыль на капитальные вложения		932,60		0,00	0,00	0,00		932,60	466,30	466,30		0,00	0,00	0,00
			1.3. Плата за подключение		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.4. Прочие собственные средства		1 130,43		0,00	0,00	0,00		1 130,43	565,22	565,22		0,00	0,00	0,00
			2. Привлеченные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.1. Кредиты		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.2. Займы		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.3. Прочие привлеченные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3. Бюджетное финансирование		2 895,91		0,00	0,00	0,00		2 895,91	1 447,96	1447,96		0,00	0,00	0,00
			3.1. Средства бюджета субъекта РФ		2 895,91		0,00	0,00	0,00		2 895,91	1 447,96	1447,96		0,00	0,00	0,00
			3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4. Прочие источники финансирования		8 687,71		0,00	0,00	0,00		8 687,71	4 343,85	4343,85		0,00	0,00	0,00
			4.1. Лизинг		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.2. Фонд содействия реформирования ЖКХ		8 687,71		0,00	0,00	0,00		8 687,71	4 343,85	4343,85		0,00	0,00	0,00
			5. Налог на прибыль		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.	Наружные сети водоотведения в п. Дедовичи (замена сетей водоотведения) ул.Пионерская		Всего		472,39		472,39	236,20	236,19		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1. Собственные средства		472,39		472,39	236,20	236,19		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.1. Амортизация		472,39		472,39	236,20	236,19		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.2. Прибыль на капитальные вложения		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.3. Плата за подключение		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.4. Прочие собственные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2. Привлеченные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.1. Кредиты		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.2. Займы		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.3. Прочие привлеченные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3. Бюджетное финансирование		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4. Прочие источники финансирования		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.1. Лизинг		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.2. Прочие источники		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			5. Налог на прибыль		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.	Наружные сети водоотведения в п. Дедовичи (замена сетей водоотведения) ул. Егорова		Всего		1027,80		1027,80	513,90	513,90		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1. Собственные средства		1027,80		1027,80	513,90	513,90		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.1. Амортизация		360,49		360,49	180,24	180,25		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.2. Прибыль на капитальные вложения		667,31		667,31	333,66	333,65		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.3. Плата за подключение		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.4. Прочие собственные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2. Привлеченные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.1. Кредиты		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.2. Займы		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.3. Прочие привлеченные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3. Бюджетное финансирование		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4. Прочие источники финансирования		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.1. Лизинг		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.2. Прочие источники		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			5. Налог на прибыль		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.	Наружные сети водоотведения в п. Дедовичи (замена сетей водоотведения) ул. Октябрьская		Всего		265,29		265,29	132,64	132,65		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1. Собственные средства		265,29		265,29	132,64	132,65		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.1. Амортизация		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.2. Прибыль на капитальные вложения		265,29		265,29	132,64	132,65		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.3. Плата за подключение		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.4. Прочие собственные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2. Привлеченные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.1. Кредиты		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.2. Займы		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.3. Прочие привлеченные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3. Бюджетное финансирование		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4. Прочие источники финансирования		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.1. Лизинг		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.2. Прочие источники		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			5. Налог на прибыль		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.1	Наружные сети водоотведения в п. Дедовичи (замена сетей водоотведения) ул. Энергетиков		Всего		253,22		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		253,22	126,61	126,61
			1. Собственные средства		253,22		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		253,22	126,61	126,61
			1.1. Амортизация		253,22		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		253,22	126,61	126,61
			1.2. Прибыль на капитальные вложения		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.3. Плата за подключение		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.4. Прочие собственные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2. Привлеченные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.1. Кредиты		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.2. Займы		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.3. Прочие привлеченные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3. Бюджетное финансирование		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4. Прочие источники финансирования		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.1. Лизинг		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.2. Прочие источники		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			5. Налог на прибыль		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.1	Наружные сети водоотведения в п. Дедовичи (замена сетей водоотведения) ул. Егорова - Октябрьская		Всего		579,66		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		579,66	289,83	289,83
			1. Собственные средства		579,66		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		579,66	289,83	289,83
			1.1. Амортизация		579,66		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		579,66	289,83	289,83
			1.2. Прибыль на капитальные вложения		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.3. Плата за подключение		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.4. Прочие собственные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2. Привлеченные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.1. Кредиты		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.2. Займы		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.3. Прочие привлеченные средства		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3. Бюджетное финансирование		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4. Прочие источники финансирования		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.1. Лизинг		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.2. Прочие источники		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			5. Налог на прибыль		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

7. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал" Дедовичского района в сфере водоотведения на 2023 - 2025 годы

N п. п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа (без инвестиционной составляющей (без прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Инвестиционная составляющая в тарифе (доля прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Прогноз тарифа с учетом инвестиционной составляющей (с учетом прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу,%
							без инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)	с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Базовый период (факт)
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	0,00	41,24	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	0,00	46,53	0,00	46,53	0,00	0,00	0,00
2	Утвержденный период
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	0,00	46,53	0,00	46,53	0,00	0,00	0,00
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	0,00	46,53	0,00	46,53	0,00	0,00	0,00
3	1 (год проекта)
	с 01.01.2023 по 30.06.2023		46,53	0,00	46,53	0,00	100,00	100,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	932,60	50,35	6,78	57,13	11,87	108,21	122,78
4	2 (год проекта)
	с 01.01.2024 по 30.06.2024	0,00	50,35	0,00	57,13	0,00	100,00	88,13
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	932,60	67,70	24,30	92,00	26,41	134,43	161,04
5	3 (год проекта)
	с 01.01.2025 по 30.06.2025	0,00	50,80	0,00	50,80	0,00	109,18	109,18
	с 01.07.2025 по 31.12.2025	0,00	53,76	0,00	53,76	0,00	105,83	105,83

7.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал" Дедовичского района на 2023 - 2025 годы

N п. п	Показатели	Ед. изм.	Базовый пери од (факт)	Утвержденный период	% роста к предыдущему году	План на период реализации инвестиционной программы (НДС не облагается)
						2023	в том числе		% роста к предыдущему году	2024	в том числе		% роста к предыдущему году	2025	в том числе		% роста к предыдущему году
							1 полугодие	2 полугодие			1 полугодие	2 полугодие			1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Натуральные показатели
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м3	276,500	279,320	101,02	275,045	137,522	137,523	98,47	268,030	134,015	134,015	194,90	275,045	137,523	137,522	100,00
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м3	276,500	279,320	101,02	275,045	137,522	137,523	98,47	268,030	134,015	134,015	194,90	275,045	137,523	137,522	100,00
2.3.1	население	тыс. м 3	204,579	212,000	103,63	204,579	102,289	102,290	96,50	204,090	102,045	102,045	199,52	204,579	102,290	102,289	100,00
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м 3	38,000	38,000	100,00	38,000	19,000	19,000	100,00	38,530	19,265	19,265	202,79	38,000	19,000	19,000	100,00
2.3.3	прочие потребители	тыс. м 3	33,921	29,320	86,44	32,466	16,233	16,233	110,73	25,410	12,705	12,705	156,53	32,466	16,233	16,233	100,00
	II. Полная себестоимость водоотведения отпущенной (потребленной) воды	тыс. руб.	12173,81	12996,76	106,76	14255,66	6398,91	7856,75	109,69	19077,04	6747,66	12329,38	242,81	14380,55	6987,27	7393,28	100,88
3	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	11176,38	12137,40	108,60	12325,62	5982,47	6343,15	101,55	17047,45	6166,62	10880,83	268,75	13149,67	6337,39	6812,28	106,69
3.1	Операционные расходы	тыс. руб.	9990,44	9115,47	91,24	9480,42	4559,80	4920,62	104,00	15433,66	5359,72	10073,94	313,65	10155,91	4841,38	5314,53	107,13
3.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1038,79	2337,38	225,01	2429,18	1214,66	1214,52	103,93	1393,25	696,63	696,62	114,72	2577,74	1288,00	1289,74	106,12
3.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	147,15	684,55	465,21	416,02	208,01	208,01	60,77	220,54	110,27	110,27	106,02	416,02	208,01	208,01	100,00
4	Амортизация	тыс. руб.	832,88	859,36	103,18	832,88	416,44	416,44	96,92	832,88	416,44	416,44	200,00	832,88	416,44	416,44	100,00
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	164,55	0,00	0,00	1097,16	0,00	1097,16	0,00	1196,71	164,60	1032,11	109,07	398,00	233,44	164,56	36,28
6	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	1,35	0,00	0,00	-	0,00	13,96	-	-	2,44	8,37	-	-	3,34	2,23	-
7	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
7.1	население	руб./м 3	43,88	46,53	106,04	48,44	46,53	50,35	104,10	59,03	50,35	67,70	117,23	52,28	50,80	53,76	107,93
7.2	бюджетные организации	руб./м 3	43,88	46,53	106,04	48,44	46,53	50,35	104,10	59,03	50,35	67,70	104,41	52,28	50,80	53,76	107,93
7.3	прочие потребите ли	руб./м 3	43,88	46,53	106,04	48,44	46,53	50,35	104,10	59,03	50,35	67,70	104,41	52,28	50,80	53,76	107,93
8	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки
8.1	население	руб./м 3	0,00	0,00	0,00	51,83	46,53	57,13	111,13	74,57	57,13	92,00	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	бюджетные организации	руб./м 3	0,00	0,00	0,00	51,83	46,53	57,13	111,13	74,57	57,13	92,00	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	прочие потребите ли	руб./м 3	0,00	0,00	0,00	51,83	46,53	57,13	111,13	74,57	57,13	92,00	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал" Дедовичского района в сфере водоотведения на 2023 - 2025 годы

N п.п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)
				Всего	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего	2023 - 2025	17077,89	1765,48	14 479,53	832,88
ИТОГО по инвестиционной программе		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	2024	6 140,83	0,00	6 140,83	0,00
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	5 464,80	0,00	5 464,80	0,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	2023-2025	5472,26	1765,48	2 873,90	832,88
I. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
1.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации для обеспечения требований к качеству очистки сточных вод и их осадков на основе наилучших допустимых технологий (согласно ИСТ 10-2015)	Всего	2024	14 479,53	0,00	14 479,53	0,00
		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	2024	6 140,83	0,00	6 140,83	0,00
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	5 464,80	0,00	5 464,80	0,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	-	2 873,90	0,00	2 873,90	0,00
		Пусконаладочные работы	2024	93,01	0,00	93,01	0,00
		Затраты на негативное воздействие окружающей среды	2024	61,24	0,00	61,24	0,00
		Непредвиденные работы и затраты 3%	2024	352,80	0,00	352,80	0,00
		НДС 20%	2024	2 366,85	0,00	2 366,85	0,00
1.2.	Наружные сети водоотведения в Дедовичском районе	Всего	2025	1765,48	0,00	0,00	832,88
		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	2025	1765,48	0,00	0,00	832,88
		1. Наружные сети п. Дедовичи ул. Пионерская (замена сетей водоотведения)	2023	472,39	472,39	0,00	0,00
		2. Наружные сети п. Дедовичи ул. Егорова (замена сетей водоотведения)	2023	1027,80	1027,80	0,00	0,00
		3. Наружные сети п. Дедовичи ул. Октябрьская (замена сетей водоотведения)	2023	265,29	265,29	0,00	0,00
		4. Наружные сети рп.Дедовичи ул.Энергетиков (замена сетей водоотведения)	2025	253,22	0,00	0,00	253,22
		5. Наружные сети п. Дедовичи от ул. Егорова до ул. Октябрьской (замена сетей водоотведения)	2025	579,66	0,00	0,00	579,66

9. Расчет эффективности инвестирования средств муниципального предприятия "Водоканал" Дедовичского района на 2023 - 2025 годы

N п.п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	2023 год	2024 год	2025 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	-
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.	%	25,69	47,00	38,90	22,4	22,4	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,25	0,12	0,25	1,2	0,25	-
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м3	0,368	0,572	0,382	0,079	0,079	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/м3	0,095	0,382	0,572	0,393	0,411	-
4.	Объем расходов на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	1765,48	14479,53	832,88	-".