Приложение. Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 17.11.2023 N 69 "О внесении изменений в инвестиционную программу муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 - 2031 годы"

1. Паспорт корректировки инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 - 2034 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения (краткое наименование)	Муниципальное предприятие по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки (МП "Водоканал" г. Великие Луки)
Местонахождение регулируемой организации	182113, Псковская область, г. Великие Луки, пер. Водопроводный, дом 10
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области, 180001, г. Псков, ул. Некрасова, дом 23
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация муниципального образования "Город Великие Луки" Псковской области РФ, 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пл. Ленина, дом 1
Дата утверждения инвестиционной программы	28.10.2022
Основания для разработки инвестиционной программы	Техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции участков "правой части" кольцевого водовода г. Великие Луки Псковской области, утвержденное постановлением Администрации г. Великие Луки от 28.02.2022 N 318, от 26.09.2022 N 2718 (корректировка)
Цель инвестиционной программы	Повышение устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения г. Великие Луки
Задачи инвестиционной программы	Основные задачи: снижение аварийности на объектах инфраструктуры; снижение износа объектов системы инфраструктуры; повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению (обеспечение требуемого напора воды у абонентов южной части города)
Года реализации инвестиционной программы		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Объем и источники финансирования
ВСЕГО по мероприятиям, тыс. руб. без НДС		16000,00	7000,00	7000,00	10000,00	10000,00	10000,00	30000,00	33000,00	35000,00	35000,00	35000,00	24142,00
в том числе
1. Собственные средства предприятия		16000,00	7000,00	7000,00	10000,00	10000,00	10000,00	30000,00	33000,00	35000,00	35000,00	35000,00	24142,00
1.1. Амортизация		7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
1.2. Прибыль на капитальные вложения		9000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	20000,00	23000,00	25000,00	25000,00	25000,00	14142,00
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Показатели качества воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)		1,1	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)		5,6	4,6	3,5	2,4	2,0	1,5	1,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)		23,11	24,79	26,47	28,14	29,82	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м.)		0,101	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м.)		0,453	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 - 2034 годы

N п. п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)		Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб. без НДС)
N п. п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение	Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)		Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб. без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по разделу I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
Всего по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	2023-2034	Псковская область, г. Великие Луки, ул. Сизова, ул. Вишневая, ул.Заводская, ул.Фурманова, пр. Октябрьский	Повышение устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения г. Великие Луки	протяженность	м	4666,0	2023	2034	да		252142,00
Всего по разделу III						м	4666,0	-	-	-	252142,00
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
Всего по разделу IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Вывод из эксплуатации, консервации, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
Всего по разделу V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	252142,00

продолжение

N п.п	Наименование мероприятия	Финансирование, тыс. руб. (без НДС)
		Всего		в том числе по годам
				2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034
1	2	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по разделу I		-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
Всего по разделу II		-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до проспекта Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	252142,00		16000,00		7000,00		7000,00		10000,00		10000,00		10000,00		30000,00		33000,00		35000,00		35000,00		35000,00		24142,00
Всего по разделу III		252142,00		16000,00		7000,00		7000,00		10000,00		10000,00		10000,00		30000,00		33000,00		35000,00		35000,00		35000,00		24142,00
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
Всего по разделу IV		-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
V. Вывод из эксплуатации, консервации, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
Всего по разделу V		-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
ИТОГО по программе		252142,00	16000,00		7000,00		7000,00		10000,00		10000,00		10000,00		30000,00		33000,00		35000,00		35000,00		35000,00		24142,00

2.1. Перечень мероприятий в сфере водоснабжения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки на 2023 - 2034 годы

N п. п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в текущих ценах, (тыс. руб. без НДС)
N п. п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение	Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в текущих ценах, (тыс. руб. без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	2023-2034	Псковская область, г. Великие Луки, ул. Сизова, ул. Вишневая, ул.Заводская, ул.Фурманова, пр. Октябрьский	Повышение устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения г. Великие Луки	протяженность	м	4666,0	2023	2034	да	252142,00

продолжение

N п. п	Наименование мероприятия	Финансирование, тыс. руб. (без НДС)
		Всего	в том числе по годам
		Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до проспекта Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	252142,00	16000,00	7000,00	7000,00	10000,00	10000,00	10000,00	30000,00	33000,00	35000,00	35000,00	35000,00	24142,00

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 - 2034 годы

N п. п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства
N п. п	Наименование мероприятия	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед.изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по разделу I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
Всего по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	1988	50	85	протяженность	м	4608,9	2034	50	протяженность	м	4666,0
Всего по разделу III							4608,9					4666,0
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
Всего по разделу IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
Всего по разделу V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе							4608,9					4666,0

4. Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки

N п. п	Наименование	Ед. изм.	Фактический (бухгалтерский) процент износа	Плановый процент износа
1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	37,2	13,4
2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе	%	46,9	46,9
2.1	оборудование водозаборов	%	77,2	77,2
2.2	оборудование системы очистки воды		50,6	50,6
2.3	оборудование системы транспортировки воды	%	49,7	49,7

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 - 2034 годы

N п. п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней
				Длительность всего (дн.)	в т.ч. по годам
					2023 год			2024 год			2025 год
					Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	Прокладка водопровода	2023 - 2034	2143	42	-	42	189	79	110	188	80	108
		Технологическое присоединение		36	3	-	3	3	-	3	3	-	3
		Всего		2179	45	0	45	192	79	113	191	80	111

продолжение

N п. п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Срок реализации мероприятий, дней
			в т.ч. по годам
			2026 год			2027 год			2028 год
			Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	Прокладка водопровода	191	83	108	192	84	108	191	83	108
		Технологическое присоединение	3	-	3	3	-	3	3	-	3
		Всего	194	83	111	195	84	111	194	83	111

продолжение

N п. п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Срок реализации мероприятий, дней
			в т.ч. по годам
			2029 год			2030 год			2031 год
			Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	Прокладка водопровода	190	81	109	189	80	109	191	83	108
		Технологическое присоединение	3	-	3	3	-	3	3	-	3
		Всего	193	81	112	192	80	112	194	83	111

продолжение

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п. п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Срок реализации мероприятий, дней									Год ввода в эксплуатацию
			в т.ч. по годам
			2032 год			2033 год			2034 год
			Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	Прокладка водопровода	195	87	108	192	84	108	193	84	109	2034
		Технологическое присоединение	3	-	3	3	-	3	3	-	3
		Всего	198	87	111	195	84	111	196	84	112

6. План финансирования инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 - 2034 годы

N п. п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			Всего	в т.ч. по годам
				2023 год			2024 год
				Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	1. Собственные средства	252 142,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
		1.1. Амортизация	102 000,00	7 000,00	3 500,00	3500,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	150 142,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	37 535,50	2 250,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	252 142,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
ИТОГО по инвестиционной программе
1. Собственные средства			252 142,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
1.1. Амортизация			102 000,00	7 000,00	3 500,00	3500,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
1.2. Прибыль на капитальные вложения			150 142,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Плата за подключение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Кредиты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Займы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Прочие привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бюджетное финансирование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Прочие источники финансирования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Лизинг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Налог на прибыль			37 535,50	2 250,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость мероприятий			252 142,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
Всего по инвестиционной программе			289 677,50	18 250,00	9 125,00	9 125,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00

продолжение

N п. п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			в т.ч. по годам
			2025 год			2026 год
			Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.
1	2	3	11	12	13	14	15	16
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	1. Собственные средства	7 000,00	3 500,00	3 500,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
		1.1. Амортизация	7 000,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	750,00	375,00	375,00
		Всего	7 000,00	3 500,00	3 500,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
ИТОГО по инвестиционной программе
1. Собственные средства			7 000,00	3 500,00	3 500,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1. Амортизация			7 000,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
1.2. Прибыль на капитальные вложения			0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
1.3. Плата за подключение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Кредиты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Займы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Прочие привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бюджетное финансирование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Прочие источники финансирования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Лизинг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Налог на прибыль			0,00	0,00	0,00	750,00	375,00	375,00
Всего стоимость мероприятий			7 000,00	3 500,00	3 500,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Всего по инвестиционной программе			7 000,00	3 500,00	3 500,00	10 750,00	5 375,00	5 375,00

продолжение

N п. п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			в т.ч. по годам
			2027 год			2028 год
			Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.
1	2	3	17	18	19	20	21	22
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	1. Собственные средства	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
		1.1. Амортизация	7 000,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	750,00	375,00	375,00	750,00	375,00	375,00
		Всего	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
ИТОГО по инвестиционной программе
1. Собственные средства			10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1. Амортизация			7 000,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
1.2. Прибыль на капитальные вложения			3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
1.3. Плата за подключение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Кредиты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Займы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Прочие привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бюджетное финансирование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Прочие источники финансирования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Лизинг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Налог на прибыль			750,00	375,00	375,00	750,00	375,00	375,00
Всего стоимость мероприятий			10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Всего по инвестиционной программе			10 750,00	5 375,00	5 375,00	10 750,00	5 375,00	5 375,00

продолжение

N п. п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			в т.ч. по годам
			2029 год			2030 год
			Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.
1	2	3	23	24	25	26	27	28
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	1. Собственные средства	30 000,00	15 000,00	15 000,00	33 000,00	16 500,00	16 500,00
		1.1. Амортизация	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	20 000,00	10 000,00	10 000,00	23 000,00	11 5000,00	11 500,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 750,00	2 875,00	2 875,00
		Всего	30 000,00	15 000,00	15 000,00	33 000,00	16 500,00	16 500,00
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
ИТОГО по инвестиционной программе
1. Собственные средства			30 000,00	15 000,00	15 000,00	33 000,00	16 500,00	16 500,00
1.1. Амортизация			10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2. Прибыль на капитальные вложения			20 000,00	10 000,00	10 000,00	23 000,00	11 5000,00	11 500,00
1.3. Плата за подключение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Кредиты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Займы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Прочие привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бюджетное финансирование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Прочие источники финансирования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Лизинг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Налог на прибыль			5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 750,00	2 875,00	2 875,00
Всего стоимость мероприятий			30 000,00	15 000,00	15 000,00	33 000,00	16 500,00	16 500,00
Всего по инвестиционной программе			35 000,00	17 500,00	17 500,00	38 750,00	19 375,00	19 375,00

продолжение

N п. п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			в т.ч. по годам
			2031 год			2032 год
			Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.
1	2	3	29	30	31	32	33	34
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	1. Собственные средства	35 000,00	17 500,00	17 500,00	35 000,00	17 500,00	17 500,00
		1.1. Амортизация	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	25 000,00	12 500,00	12 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	6 250,00	3 125,00	3 125,00	6 250,00	3 125,00	3 125,00
		Всего	35 000,00	17 500,00	17 500,00	35 000,00	17 500,00	17 500,00
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
ИТОГО по инвестиционной программе
1. Собственные средства			35 000,00	17 500,00	17 500,00	35 000,00	17 500,00	17 500,00
1.1. Амортизация			10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2. Прибыль на капитальные вложения			25 000,00	12 500,00	12 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00
1.3. Плата за подключение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Кредиты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Займы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Прочие привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бюджетное финансирование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Прочие источники финансирования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Лизинг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Налог на прибыль			6 250,00	3 125,00	3 125,00	6 250,00	3 125,00	3 125,00
Всего стоимость мероприятий			35 000,00	17 500,00	17 500,00	35 000,00	17 500,00	17 500,00
Всего по инвестиционной программе			41 250,00	20 625,00	20 625,00	41 250,00	20 625,00	20 625,00

продолжение

N п. п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			в т.ч. по годам
			2033 год			2034 год
			Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.
1	2	3	29	30	31	32	33	34
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	1. Собственные средства	35 000,00	17 500,00	17 500,00	24 142,00	12 071,00	12 071,00
		1.1. Амортизация	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	25 000,00	12 500,00	12 500,00	14 142,00	7 071,00	7 071,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	6 250,00	3 125,00	3 125,00	3 535,50	1 767,75	1 767,75
		Всего	35 000,00	17 500,00	17 500,00	24 142,00	12 071,00	12 071,00
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
ИТОГО по инвестиционной программе
1. Собственные средства			35 000,00	17 500,00	17 500,00	24 142,00	12 071,00	12 071,00
1.1. Амортизация			10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2. Прибыль на капитальные вложения			25 000,00	12 500,00	12 500,00	14 142,00	7 071,00	7 071,00
1.3. Плата за подключение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Прочие собственные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Кредиты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Займы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Прочие привлеченные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бюджетное финансирование			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Прочие источники финансирования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Лизинг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Налог на прибыль			6 250,00	3 125,00	3 125,00	3 535,50	1 767,75	1 767,75
Всего стоимость мероприятий			35 000,00	17 500,00	17 500,00	24 142,00	12 071,00	12 071,00
Всего по инвестиционной программе			41 250,00	20 625,00	20 625,00	27 677,50	13 838,75	13 838,75

7. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 - 2034 годы

N п. п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа (без инвестиционной составляющей (без прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Инвестиционная составляющая в тарифе (доля прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Прогноз тарифа с учетом инвестиционной составляющей (с учетом прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %
N п. п	Год реализации инвестиционной программы					Доля инвестиций (%) (в тарифе)	без инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)	с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Базовый период (факт)
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	27,09	-	27,09	0,0%	-	-
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	29,25	-	29,25	0,0%	-	-
2	Утвержденный период
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	29,25	-	29,25	0,0%	-	-
	с 01.07.2022 по 30.11.2022	-	31,60	-	31,60	0,0%	-	-
	с 01.12.2022 по 31.12.2022		35,35	-	35,35	0,0%	-	-
3	1 (год проекта)
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 500,00	32,43	2,92	35,35	8,3%	103%	112%
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 500,00	32,43	2,92	35,35	8,3%	100%	100%
4	2 (год проекта)
	с 01.01.2024 по 30.06.2024		34,22	1,13	35,35	3,2%	106%	100%
	с 01.07.2024 по 31.12.2024		38,43	1,13	39,56	2,9%	112%	112%
5	3 (год проекта)
	с 01.01.2025 по 30.06.2025		38,43	1,13	39,56	2,9%	100%	100%
	с 01.07.2025 по 31.12.2025		42,03	1,13	43,16	2,6%	109%	109%
6	4 (год проекта)
	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 500,00	41,55	1,61	43,16	3,7%	99%	100%
	с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 500,00	43,73	1,61	45,34	3,6%	105%	105%
7	5 (год проекта)
	с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 500,00	43,73	1,61	45,34	3,6%	100%	100%
	с 01.07.2027 по 31.12.2027	1 500,00	45,63	1,61	47,24	3,4%	104%	104%
8	6 (год проекта)
	с 01.01.2028 по 30.06.2028	1 500,00	45,63	1,61	47,24	3,4%	100%	100%
	с 01.07.2028 по 31.12.2028	1 500,00	47,54	1,61	49,15	3,3%	104%	104%
9	7 (год проекта)
	с 01.01.2029 по 30.06.2029	10 000,00	44,33	4,82	49,15	9,8%	93%	100%
	с 01.07.2029 по 31.12.2029	10 000,00	51,13	4,82	55,95	8,6%	115%	114%
10	8 (год проекта)
	с 01.01.2030 по 30.06.2030	11 500,00	50,65	5,30	55,95	9,5%	99%	100%
	с 01.07.2030 по 31.12.2030	11 500,00	52,42	5,30	57,72	9,2%	103%	103%
11	9 (год проекта)
	с 01.01.2031 по 30.06.2031	12 500,00	52,09	5,63	57,72	9,8%	99%	100%
	с 01.07.2031 по 31.12.2031	12 500,00	54,76	5,63	60,39	9,3%	105%	105%
12	10 (год проекта)
	с 01.01.2032 по 30.06.2032	12 500,00	54,76	5,63	60,39	9,3%	100%	100%
	с 01.07.2032 по 31.12.2032	12 500,00	56,68	5,63	62,31	9,0%	104%	103%
13	11 (год проекта)
	с 01.01.2033 по 30.06.2033	12 500,00	56,68	5,63	62,31	9,0%	100%	100%
	с 01.07.2033 по 31.12.2033	12 500,00	58,68	5,63	64,31	8,8%	104%	103%
14	12 (год проекта)
	с 01.01.2034 по 30.06.2034	7 071,00	60,43	3,88	64,31	6,0%	103%	100%
	с 01.07.2034 по 31.12.2034	7 071,00	62,50	3,88	66,38	5,8%	103%	103%

7.1. Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 - 2034 годы

N п. п	Показатели	Ед.изм.	Базовый период (факт 2021 г.)	Утвержденный период 2022 г. (среднегод.)	% роста к предыдущему году	План на период реализации инвестиционной программы
						2023	в том числе		% роста к предыдущему году	2024	в том числе		% роста к предыдущему году
						2023	1 полуг.	2 полуг.	% роста к предыдущему году	2024	1 полуг.	2 полуг.	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да		да	да	да		да	да	да
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	6381,59	6260,00	98,09	6321,35	6321,35	6321,35	100,98	6222,218	6222,218	6222,218	98,43
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	51,49	45,00	87,40	51,50	51,50	51,50	114,44	43,000	43,000	43,000	83,50
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	6330,10	6215,00	98,18	6269,85	6269,85	6269,85	100,88	6179,218	6179,218	6179,218	98,55
2.3.1	население	тыс. м3	3532,43	3500,00	99,08	3532,00	3532,00	3532,00	100,91	3575,000	3575,000	3575,000	101,22
2.2.2	бюджетные организации	тыс. м3	288,44	250,00	86,67	288,00	288,00	288,00	115,20	292,000	292,000	292,000	101,39
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	2509,23	2465,00	98,24	2449,85	2449,85	2449,85	99,39	2312,218	2312,218	2312,218	94,38
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	190 103,45	190 472,46	100,19	223 490,90	223 490,90	223 490,90	117,34	233 061,85	219 955,48	246 168,21	104,28
4	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	181 979,35	182 035,06	100,03	206 171,88	206 171,88	206 171,88	113,26	225 055,83	222 595,46	227 516,20	109,16
4.1	Операционные расходы	тыс. руб.	140 740,60	140 045,65	99,51	151 719,50	151 719,50	151 719,50	108,34	176 939,71	175 924,58	177 954,84	116,62
4.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	20 402,90	19 447,17	95,32	21 556,91	21 556,91	21 556,91	110,85	26 658,28	25 495,76	27 820,79	123,66
4.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	20 835,85	22 542,24	108,19	32 895,47	32 895,47	32 895,47	145,93	21 457,85	21 175,12	21 740,57	65,23
5	Амортизация	тыс. руб.	7 380,70	7 527,40	101,99	7 384,89	7 384,89	7 384,89	98,11	7 049,00	7 049,00	7 049,00	95,45
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	743,40	910,00	122,41	9 934,13	9 934,13	9 934,13	1091,66	957,02	934,13	979,9	9,63
6.1	в том числе прибыль на развитие производства	тыс. руб.	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Корректировка	-	-	-	-	-	-	--	-	0,00	-10 623,11	10 623,11	-
8	Нормативный уровень прибыли	%	0,39	0,48	122,17	4,44	4,44	4,44	-	0,41	0,42	0,40	-
9	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб./м3	29,79	30,43	102,14	35,35	35,35	35,35	-	37,46	35,35	39,56	105,94
10	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб./м3	-	-	-	32,43	32,43	32,43	-	36,33	34,22	38,43	112,03

продолжение

N п. п	Показатели	Ед.изм.	План на период реализации инвестиционной программы
			2025	в том числе		% роста к предыдущему году	2026	в том числе		% роста к предыдущему году	2027	в том числе		% роста к предыдущему году
			2025	1 полуг.	2 полуг.	% роста к предыдущему году	2026	1 полуг.	2 полуг.	% роста к предыдущему году	2027	1 полуг.	2 полуг.	% роста к предыдущему году
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да		да	да	да		да	да	да
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	6222,218	6222,218	6222,218	100	6222,218	6222,218	6222,218	100	6222,218	6222,218	6222,218	100
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	43,000	43,000	43,000	100	43,000	43,000	43,000	100	43,000	43,000	43,000	100
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	6179,218	6179,218	6179,218	100	6179,218	6179,218	6179,218	100	6179,218	6179,218	6179,218	100
2.3.1	население	тыс. м3	3575,000	3575,000	3575,000	100	3575,000	3575,000	3575,000	100	3575,000	3575,000	3575,000	100
2.2.2	бюджетные организации	тыс. м3	292,000	292,000	292,000	100	292,000	292,000	292,000	100	292,000	292,000	292,000	100
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	2312,218	2312,218	2312,218	100	2312,218	2312,218	2312,218	100	2312,218	2312,218	2312,218	100
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс.руб	257 344,84	246 134,68	268 554,99	110,42	275 335,23	268 531,49	282 138,96	106,99	288 004,84	282 092,12	293 917,57	104,60
4	Текущие расходы, в том числе	тыс.руб	249 275,84	244 474,56	254 077,11	110,76	264 226,23	259 538,04	268 914,41	106,00	276 855,84	272 125,34	281 586,35	104,78
4.1	Операционные расходы	тыс.руб	181 691,89	177 954,84	185 428,94	102,69	189 137,52	185 428,94	192 846,10	104,10	196 703,02	192 846,10	200 559,95	104,00
4.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб	28 655,41	27 820,79	29 490,04	107,49	30 227,29	29 490,04	30 964,54	105,49	31 583,83	30 964,54	32 203,12	104,49
4.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб	38 928,53	38 698,93	39 158,13	181,42	44 861,42	44 619,06	45 103,77	115,24	48 568,99	48 314,70	48 823,28	108,26
5	Амортизация	тыс.руб	7 049,00	7 049,00	7 049,00	100,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	100,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	100,00
6	Нормативная прибыль	тыс.руб	1 020,00	1 020,00	1 020,00	106,58	4 060,00	4 060,00	4 060,00	398,04	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,99
6.1	в том числе прибыль на развитие производства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
7	Корректировка		0,00	-6 408,88	6 408,88	-	0,00	-2 115,55	2115,55	-	0,00	-1 182,22	1182,22	-
8	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб	0,40	0,41	0,38	-	1,47	1,51	1,44	-	1,42	1,45	1,39	-
9	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб/м3	41,36	39,56	43,16	110,42	44,25	43,16	45,34	106,99	46,29	45,34	47,24	104,60
10	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м3	40,23	38,43	42,03	110,73	42,64	41,55	43,73	105,99	44,68	43,73	45,63	104,78

продолжение

N п. п	Показатели	Ед. изм.	План на период реализации инвестиционной программы
			2028	в том числе		% роста к предыдущему году	2029	в том числе		% роста к предыдущему году	2030	в том числе		% роста к предыдущему году
			2028	1 полуг.	2 полуг.	% роста к предыдущему году	2029	1 полуг.	2 полуг.	% роста к предыдущему году	2030	1 полуг.	2 полуг.	% роста к предыдущему году
1	2	3	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да		да	да	да		да	да	да
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	6222,218	6222,218	6222,218	100	6222,218	6222,218	6222,218	100	6222,218	6222,218	6222,218	100
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	43,000	43,000	43,000	100	43,000	43,000	43,000	100	43,000	43,000	43,000	100
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	6179,218	6179,218	6179,218	100	6179,218	6179,218	6179,218	100	6179,218	6179,218	6179,218	100
2.3.1	население	тыс. м3	3575,000	3575,000	3575,000	100	3575,000	3575,000	3575,000	100	3575,000	3575,000	3575,000	100
2.2.2	бюджетные организации	тыс. м3	292,000	292,000	292,000	100	292,000	292,000	292,000	100	292,000	292,000	292,000	100
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	2312,218	2312,218	2312,218	100	2312,218	2312,218	2312,218	100	2312,218	2312,218	2312,218	100
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс.руб	299 883,92	293 940,99	305 826,86	104,12	326 984,43	305 808,86	348 160,00	109,04	353 627,10	348 105,84	359 148,37	108,15
4	Текущие расходы, в том числе	тыс.руб	288 684,92	283 799,77	293 570,08	104,27	295 784,43	290 475,52	301 093,34	102,46	319 377,10	313 855,84	324 898,37	107,98
4.1	Операционные расходы	тыс.руб	204 571,14	200 559,95	208 582,34	104,00	224 400,00	220 000,00	228 800,00	109,69	233 376,00	228 800,00	237 952,00	104,00
4.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб	32 847,18	32 203,12	33 491,25	104,00	34 161,07	33 491,25	34 830,90	104,00	35 527,51	34 830,90	36 224,13	104,00
4.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб	51 266,60	51 036,70	51 496,49	105,55	37 223,36	36 984,27	37 462,44	72,61	50 473,59	50 224,94	50 722,24	135,60
5	Амортизация	тыс.руб	7 049,00	7 049,00	7 049,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	141,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6	Нормативная прибыль	тыс.руб	4 150,00	4 150,00	4 150,00	101,22	21 200,00	21 200,00	21 200,00	510,84	24 250,00	24 250,00	24 250,00	114,39
6.1	в том числе прибыль на развитие производства		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-
7	Корректировка		0,00	-1 057,78	1 057,78	-	0,00	-15 866,66	15 866,66	-	0,00	0,00	0,00	-
8	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб	1,38	1,41	1,36	-	6,48	6,93	6,09	-	6,86	6,97	6,75	-
9	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб/м3	48,20	47,24	49,15	104,12	52,55	49,15	55,95	109,04	56,83	55,95	57,72	108,15
10	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м3	46,59	45,63	47,54	104,26	47,73	44,33	51,13	102,45	51,54	50,65	52,42	107,97

продолжение

N п. п	Показатели	Ед.изм.	План на период реализации инвестиционной программы
			2031	в том числе		% роста к предыдущему году	2032	в том числе		% роста к предыдущему году	2033	в том числе		% роста к предыдущему году
			2031	1 полуг.	2 полуг.	% роста к предыдущему году	2032	1 полуг.	2 полуг.	% роста к предыдущему году	2033	1 полуг.	2 полуг.	% роста к предыдущему году
1	2	3	39	40	41	42	43	44	45	46
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да		да	да	да		да	да	да
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	6222,218	6222,218	6222,218	100	6222,218	6222,218	6222,218	100	6222,218	6222,218	6222,218	100
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	43,000	43,000	43,000	100	43,000	43,000	43,000	100	43,000	43,000	43,000	100
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	6179,218	6179,218	6179,218	100	6179,218	6179,218	6179,218	100	6179,218	6179,218	6179,218	100
2.3.1	население	тыс. м3	3575,000	3575,000	3575,000	100	3575,000	3575,000	3575,000	100	3575,000	3575,000	3575,000	100
2.2.2	бюджетные организации	тыс. м3	292,000	292,000	292,000	100	292,000	292,000	292,000	100	292,000	292,000	292,000	100
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	2312,218	2312,218	2312,218	100	2312,218	2312,218	2312,218	100	2312,218	2312,218	2312,218	100
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс.руб	367 452,99	359 159,76	375 746,22	103,91	381 729,41	375 757,61	387 701,21	103,89	393 924,39	387 713,71	400 135,07	103,19
4	Текущие расходы, в том числе	тыс.руб	331 152,99	325 410,87	336 895,11	103,69	345 379,41	339 407,61	351 351,21	104,30	357 524,39	351 313,71	363 735,07	103,52
4.1	Операционные расходы	тыс.руб	242 711,04	237 952,00	247 470,08	104,00	252 419,48	247 470,08	257 368,88	104,00	262 516,26	257 368,88	267 663,64	104,00
4.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб	36 948,61	36 224,13	37 673,10	104,00	38 426,56	37 673,10	39 180,02	104,00	39 963,62	39 180,02	40 747,22	104,00
4.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб	51 493,34	51 234,74	51 751,93	102,02	54 533,37	54 264,43	54 802,31	105,90	55 044,51	54 764,81	55 324,21	104,00
5	Амортизация	тыс.руб	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,94
6	Нормативная прибыль	тыс.руб	26 300,00	26 300,00	26 300,00	108,45	26 350,00	26 350,00	26 350,00	100,19	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
6.1	в том числе прибыль на развитие производства	тыс. руб.	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,19
7	Корректировка		0,00	-2 551,11	2 551,11		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб	7,16	7,32	7,00		6,90	7,01	6,80		6,70	6,81	6,60
9	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб/м3	59,05	57,72	60,39	103,91	61,35	60,39	62,31	103,89	63,31	62,31	64,31	103,19
10	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м3	53,43	52,09	54,76	103,67	55,72	54,76	56,68	104,29	57,68	56,68	58,68	103,52

продолжение

N п/п	Показатели	Ед.изм.
			2034	в том числе		% роста к предыдущему году
			2034	1 полуг.	2 полуг.	% роста к предыдущему году
1	2	3	39	40	41	42
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	6222,218	6222,218	6222,218	100
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	43,000	43,000	43,000	100
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	6179,218	6179,218	6179,218	100
2.3.1	население	тыс. м3	3575,000	3575,000	3575,000	100
2.2.2	бюджетные организации	тыс. м3	292,000	292,000	292,000	100
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	2312,218	2312,218	2312,218	100
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/ч
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс.руб	406 584,17	400 125,07	413 043,27	114,98
4	Текущие расходы, в том числе	тыс.руб	380 992,17	374 533,07	387 451,27	106,56
4.1	Операционные расходы	тыс.руб	273 016,91	267 663,64	278 370,18	104,00
4.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб	41 562,17	40 747,22	42 377,11	104,00
54.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб	66 413,10	66 122,21	66 703,98	120,65
5	Амортизация	тыс.руб	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6	Нормативная прибыль	тыс.руб	15 592,00	15 592,00	15 592,00	59,06
6.1	в том числе прибыль на развитие производства		14 142,00	14 142,00	14 142,00
7	Корректировка		0,00	0,00	0,00
8	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб	3,83	3,90	3,77
9	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб/м3	65,34	64,31	66,38	114,98
10	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м3	61,47	60,43	62,50	106,56

8. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 - 2034 годы

N п. п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)
				Всего	в т.ч. по годам
				Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
		Всего	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
		Всего	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	2023-2034	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования		109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)		250 088,00	14 527,00	6986,00	6986,00	9980,00	9980,00	9980,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие		831,00	359,00	14,00	14,00	20,00	20,00	20,00
		Всего		252 142,00	16 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Объем выполняемых работ, п.м.		4666,0	430,0	150,0	140,0	195,0	190,0	180,0
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
		Всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
		Всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по инвестиционной программе		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	2023-2034	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования		109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)		250 088,00	14 527,00	6986,00	6986,00	9980,00	9980,00	9980,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие		831,00	359,00	14,00	14,00	20,00	20,00	20,00
		ИТОГО по программе, тыс. руб.		252 142,00	16 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		ИТОГО по программе, п.м		4666,0	430,0	150,0	140,0	195,0	190,0	180,0

продолжение

N п. п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)
			в т.ч. по годам
			2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	12	13	14	15	16	17
I Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
3.1	Реконструкция участка кольцевого водовода от ул. Сизова - ул. 9 Января до пр. Октябрьского в г. Великие Луки Псковской области	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	29 940,00	32 825,00	34 930,00	34 930,00	34 930,00	24 094,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	60,00	66,00	70,00	70,00	70,00	48,00
		Всего	30 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 142,00
		Объем выполняемых работ, п. м.	520,0	565,0	715,0	690,0	636,0	255,0
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по инвестиционной программе		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	29 940,00	32 825,00	34 930,00	34 930,00	34 930,00	24 094,00
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Прочие	60,00	66,00	70,00	70,00	70,00	48,00
		ИТОГО по программе, тыс. руб.	30 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 142,00
		ИТОГО по программе, п. м	520,0	565,0	715,0	690,0	636,0	255,0

9. Расчет эффективности инвестирования средств муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 - 2034 годы

N п. п	Наименование показателя	Ед.изм.	Базовый период (факт 2021 г.)	Утвержденный период (2022 г.)	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,1	1,1	1,1	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
2.1	Удельное количество аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения	ед./км	8,2	8,2	5,6	4,6	3,5	2,4	2,0	1,5
3.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,65	23,11	23,11	24,79	26,47	28,14	29,82	31,50
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВ т.ч. /м3	0,145	0,101	0,101	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч /м3	0,461	0,453	0,453	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515
4	Объем расходов на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	-	-	16 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

продолжение

N п. п	Наименование показателя	Ед. изм.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	Примечание
1	2	3	12	13	14	15	16	17	19
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-			-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-
2.1	Удельное количество аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения	ед./км	1,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	-
3.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч /м3	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч /м3	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	-
4	Объем расходов на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	30 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 142,00	-".

<< Назад
	Содержание Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 17 ноября 2023 г. N 69 "О внесении изменений в инвестиционную...

Приложение

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.