Приложение

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "16" ноября 2023 г. N 302

"Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "30" октября 2020 г. N 290

Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения ООО "Тепловая компания "Актив" по узлам теплоснабжения котельная N 43 и котельная Насосно-фильтровальной станции

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "ТК Актив"
Местонахождение регулируемой организации	ул. Гайдара, 50 а, г. Прокопьевск, 653053
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2024 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Войтов Сергей Викторович
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	тел. +7 (38466) 6-82-00
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Киселевского городского округа
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	652700, г. Киселевск, ул. Ленина, 30
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	И.о. заместитель главы Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству Дейно М.А.
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	+7 (384-64) 2-16-35

Инвестиционная программа
ООО "Тепловая компания "Актив" по узлам теплоснабжения котельная N 43 и котельная Насосно-фильтровальной станции в сфере теплоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации
					Наименование и значение показателя
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия
					Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Реконструкция котельной НФС с установкой дополнительного котла N 3 КВр-106-018 (КВр-0,8 К) и вспомогательного оборудования	-	район "Гидроузла N 3", Котельная НФС	котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022	2022
3.2.2	Реконструкция котельной N 43 с заменой котлов Ланкашир и НР18 на котлы КВр -1,45	-	район шахты N 12, Котельная N 43	Котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2024
3.2.3	Реконструкция котельной НФС с заменой двух сетевых насосов SAER IR 80-160А на насосы типа Pedrollo, либо аналогичные, с установкой регулировочного клапана	-	район "Гидроузла N 3", Котельная НФС	Котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021	2021
3.2.4	Установка резервной емкости V-15 м3	-	район "Гидроузла N 3", Котельная НФС	Котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021	2021
3.2.5	Установка электронного преобразователя солей жесткости типа "Термит"	-	район "Гидроузла N 3", Котельная НФС	Котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021	2021
3.2.6	Проектирование и монтаж подпиточных насосов N 1, N 2 типа Pedrllo F 32-160 С, шт.2	-	район "Гидроузла N 3", Котельная НФС	котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021	2021
3.2.7	Реконструкция котельной N 43 с заменой сетевых насосов Д 320/50 (2 шт.), подпиточных насосов К 100-80-160 (2 шт.) насосов ГВСК 100-80-160 (2 шт.) на насосные агрегаты типа "Pedrollo" или аналогичное оборудование с установкой преобразователей частоты	-	район шахты N 12, Котельная N 43	котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021	2021
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9
Всего по группе 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Итого по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
		Плановые расходы			Профинансировано к 2020 году	Финансирование, в т.ч. по годам				Остаток финансирования
		Всего:	в том числе:
			ПИР	СМР		2021	2022	2023	2024
1	2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Реконструкция котельной НФС с установкой дополнительного котла N 3 КВр-106-018 (КВр-0,8 К) и вспомогательного оборудования	1054,35	0,00	1054,35	0,00	0,00	1054,35	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Реконструкция котельной N 43 с заменой котлов Ланкашир и НР18 на котлы КВр -1,45	2424,4	0,00	2424,4	0,00	0,0	0,00	1212,2	1212,2	0,00
3.2.3	Реконструкция котельной НФС с заменой двух сетевых насосов SAER IR 80-160А на насосы типа Pedrollo, либо аналогичные, с установкой регулировочного клапана	442,26	0,00	442,26	0,00	442,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Установка резервной емкости V-15 м3	215,58	0,00	215,58	0,00	215,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Установка электронного преобразователя солей жесткости типа "Термит"	114,75	0,00	114,75	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Проектирование и монтаж подпиточных насосов N 1, N 2 типа Pedrllo F 32-160 С, шт.2	270,22	0,00	270,22	0,00	270,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Реконструкция котельной N 43 с заменой сетевых насосов Д 320/50 (2 шт.), подпиточных насосов К 100-80-160 (2 шт.) насосов ГВСК 100-80-160 (2 шт.) на насосные агрегаты типа "Pedrollo" или аналогичное оборудование с установкой преобразователей частоты	2605,93	0,00	2605,93	0,00	2605,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3		7127,49	0,00	7127,49	0,00	3648,74	0,00	1212,2	1212,2	0,0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Итого по программе		7127,49	0,00	7127,49	0,00	3648,74	1054,35	1212,2	1212,2	0,00

N п/п	Наименование мероприятий	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
		Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования
						в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1	2	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Реконструкция котельной НФС с установкой дополнительного котла N 3 КВр-106-018 (КВр-0,8 К) и вспомогательного оборудования	1054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Реконструкция котельной N 43 с заменой котлов Ланкашир и НР18 на котлы КВр -1,45	2424,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Реконструкция котельной НФС с заменой двух сетевых насосов SAER IR 80-160А на насосы типа Pedrollo, либо аналогичные, с установкой регулировочного клапана	442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Установка резервной емкости V-15 м3	215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Установка электронного преобразователя солей жесткости типа "Термит"	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Проектирование и монтаж подпиточных насосов N 1, N 2 типа Pedrllo F 32-160 С, шт.2	235,91	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Реконструкция котельной N 43 с заменой сетевых насосов Д 320/50 (2 шт.), подпиточных насосов К 100-80-160 (2 шт.) насосов ГВСК 100-80-160 (2 шт.) на насосные агрегаты типа "Pedrollo" или аналогичное оборудование с установкой преобразователей частоты	0,00	2605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3		4487,25	2640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Итого по программе		4487,25	2640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепловая компания "Актив" по узлам теплоснабжения котельная N 43 и котельная Насосно-фильтровальной станции

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м	0,712	0,634	0,400	0,400	0,400	0,400
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал
		т.у.т./м	0,2338	0,2265	0,2266	0,2266	0,2266	0,2266
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	75,3	85,3	45,30	45,3	45,3	45,30
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	578,3	526,01	526,01	526,01	526,01	526,01
		м для пара	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-

Показатели
надежности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Тепловая компания "Актив" по узлам теплоснабжения котельная N 43 и котельная Насосно-фильтровальной станции

Наименование объекта	Показатели надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/час)
	Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Котельная Насосно-фильтровальная станция	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Котельная N 43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2					Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2
	Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Котельная Насосно-фильтровальная станция	228,0	228,1	224,5	-	-	1,61	1,68	1,68	-	-	1,312	1,312	1,312	-	-
Котельная N 43	226,0	226,0	226,0	226,0	226,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	226,8	226,8	226,3	226,0	226,0	1,61	1,68	1,68	-	-	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год					Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тонн/год
	Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Котельная Насосно-фильтровальная станция	526,0	526,0	526,0	-	-	494,4	494,4	494,4	-	-
Котельная N 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	526,0	526,0	526,0	-	-	494,4	494,4	494,4	-	-

Финансовый план
ООО "Тепловая компания "Актив" по узлам теплоснабжения котельная N 43 и котельная Насосно-фильтровальной станции

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации
		теплоснабжение
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства	7127,49	7127,49	3648,74	1054,35	1212,20	1212,20	-
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	4487,25	4487,25	1008,50	1054,35	1212,20	1212,20	3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6-
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	2640,24	2640,24	2640,24	0,00	0,00	0,00	3.2.6; 3.2.7
1.3	экономия расходов	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,	-	-	-	-	-	-	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	-	-	-	-	-	-	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-	-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-	-
3.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-
3.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	-	-	-	-	-	-	-
5	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-

".