Приложение

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "16" ноября 2023 г. N 303

"Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "31" октября 2022 г. N 346

Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения ООО "ЭнергоТранзит" в контуре Центральной ТЭЦ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТранзит"
Местонахождение регулируемой организации	654006, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 12, офис 7
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер Дунаев К.Б.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. +7 (3843) 79-45-04
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Новокузнецк
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель Главы города Новокузнецка по жилищно-коммунальному хозяйству - Безгубов А.А.
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	тел. +7 (3843) 32-29-76

Инвестиционная программа
ООО "ЭнергоТранзит" в контуре Центральной ТЭЦ в сфере теплоснабжения на 2023 год

N п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
					Наименование и значение показателя
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия
					Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Строительство резервного топливного хозяйства	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ Котельный цех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021	2028
3.2.2	Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО N 1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭЦ.	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ Химический цех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022	2024
3.2.3	Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2025
3.2.4	Реконструкция схемы ХВО с внедрением технологии реагентной обработки подпиточной и сетевой воды открытой системы теплоснабжения Центральной ТЭЦ ООО "ЭнергоТранзит" ингибитором накипеобразования и коррозии	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ Химический цех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2023
3.2.5	Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ Турбинный цех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2027
3.2.6	Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2026
3.2.7	Установка резервного двигателя сетевого насоса бойлерной установки	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ Турбинный цех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2023
3.2.8	Установка источника сжатого воздуха	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2023
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	Вывод из эксплуатации секции N 1 брызгального бассейна ТЭЦ	42:30:0303090:1401	Обеспечение надежности работы теплоисточника	Центральная ТЭЦ Турбинный цех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	2024
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
Всего по группе 6
Итого по программе

N п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
							Плановые расходы			Профинансировано к 2023 г.	Финансирование, в т.ч. по годам	Остаток финансирования
							Всего	в том числе:
								ПИР	СМР		2023
1	2	3	4	5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
Всего по группе 2							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Строительство резервного топливного хозяйства	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ Котельный цех	2021	2024	179203,83	2416,67	176787,16	57526,30	111461,84	10215,69
3.2.2	Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО N 1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭЦ.	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ Химический цех	2022	2024	3420,46	950,00	2470,46	690,00	260,00	2470,46
3.2.3	Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ	2023	2025	29348,00	1350,00	27998,00	0,00	1350,00	27998,00
3.2.4	Реконструкция схемы ХВО с внедрением технологии реагентной обработки подпиточной и сетевой воды открытой системы теплоснабжения Центральной ТЭЦ ООО "ЭнергоТранзит" ингибитором накипеобразования и коррозии	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ Химический цех	2023	2023	4589,41	87,00	4502,41	0,00	4589,41	0,00
3.2.5	Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ Турбинный цех	2023	2027	54167,00	4167,00	50000,00	0,00	499,00	53668,00
3.2.6	Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ	2023	2026	128639,49	1191,67	127447,82	0,00	1191,67	127447,82
3.2.7	Покупка и установка резервного двигателя сетевого насоса бойлерной установки	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ Турбинный цех	2023	2023	1900,00	0,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00
3.2.8	Установка источника сжатого воздуха	42:30:0303090:1401	Источник теплоснабжения Центральная ТЭЦ	Центральная ТЭЦ	2023	2023	1666,67	0,00	1666,67	0,00	1666,67	0,00
Всего по группе 3							402 934,84	10 162,33	392 772,51	58 216,30	122 918,58	221 799,97
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	Вывод из эксплуатации секции N 1 брызгального бассейна ТЭЦ	42:30:0303090:1401	Обеспечение надежности работы теплоисточника	Центральная ТЭЦ Турбинный цех	2020	2024	29991,63	0,00	29991,63	11866,67	8607,50	9517,46
Всего по группе 5							29 991,63	0,00	29 991,63	11 866,67	8 607,50	9 517,46
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
Всего по группе 6							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе							432 926,47	10 162,33	422 764,14	70 082,96	131 526,08	231 317,43

N п/п	Наименование мероприятий	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
		Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)		Иные собственные средства		Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)	Прочие источники финансирования
						в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1	2	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6		11.7		11.8		11.9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
Всего по группе 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Строительство резервного топливного хозяйства	0,00	111461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.2	Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО N 1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭЦ.	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.3	Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.4	Реконструкция схемы ХВО с внедрением технологии реагентной обработки подпиточной и сетевой воды открытой системы теплоснабжения Центральной ТЭЦ ООО "ЭнергоТранзит" ингибитором накипеобразования и коррозии	0,00	4589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.5	Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.6	Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ	0,00	1191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.7	Установка резервного двигателя сетевого насоса бойлерной установки	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.8	Установка источника сжатого воздуха	0,00	1666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3		0,00	122 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	Вывод из эксплуатации секции N 1 брызгального бассейна ТЭЦ	0,00	8607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Всего по группе 5		0,00	8607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
Всего по группе 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Итого по программе		0,00	131 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "ЭнергоТранзит" в контуре Центральной ТЭЦ

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					2023
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,181	0,179	0,179
		т.у.т./м3	-	-	-
3	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год воды	-	-	-
		м3 для пара	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "ЭнергоТранзит" в контуре Центральной ТЭЦ

Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
		2023		2023		2023		2023		2023
ООО "ЭнергоТранзит"	-	нет	-	-	0,181	0,179	нет	нет	нет	нет

Финансовый план
ООО "ЭнергоТранзит" в контуре Центральной ТЭЦ

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)				По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Производство электроэнергии	Производство теплоэнергии		2023
1	2	3	4	5	6	11
1	Собственные средства	23 645,10	107 880,98	131 526,08	131 526,08	-
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	23 645,10	107 880,98	131 526,08	131 526,08	3.2.1;3.2.3;3.2.4; 3.2.6;3.2.7;3.2.8; 5.2.1
1.3	экономия расходов	-	-	-	-	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,	-	-	-	-	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	-	-	-	-	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-
3.1	кредиты	-	-	-	-	-
3.2	займы организаций	-	-	-	-	-
3.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	-	-	-	-	-
5	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-

".