Приложение

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "16" ноября 2023 г. N 308

"Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "31" октября 2022 г. N 348

Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения ООО "Управление тепловых систем"

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Управление тепловых систем"
Местонахождение регулируемой организации	652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Строителей, 73а
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2027 г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО "УТС" Тимошенкова Н.А.
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	+7 (38475) 2-25-70
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Председатель РЭК Кузбасса Малюта Дмитрий Владимирович
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	+7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Междуреченского городского округа
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 20
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Междуреченского городского округа Перепилищенко С.В.
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	Тел. +7(38475) 2-82-81

Инвестиционная программа
ООО "Управление тепловых систем" в сфере теплоснабжения на 2023-2027 годы

N п/п	Наименование мероприятий			Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации
							Наименование и значение показателя
							до реализации мероприятия					после реализации мероприятия
							Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч
							Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки
1	2			3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д 7а, 7б, 6 в квартале N 2			42:28:1004004:229	сети	г. Междуреченск, квартал 2, ул. Березовая	-	-	-	-	-	80;150	-	214	подземная	0,4714	2024	2024
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция сетей для увеличения перспективной производительности котельной			42:28:0000000:944; 42:28:0000000:945	сети	Имущественный комплекс котельных N 12 и 4а5а	400-500	-	2362	подземная, надземная	-	500-600	-	2362	подземная, надземная	-	2023	2024
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Устройство пожарной сигнализации нежилого здания имущественного комплекса котельной N 4а-5а (закрытый угольный склад			42:28:0902003:131	котельная	котельная N 4а-5а, г. Междуреченск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024
3.2.2	Реконструкция котельной N 12 с заменой паровых котлов на водогрейные котлы			42:28:0902001:22	котельная	котельная N 12, г. Междуреченск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2024
3.2.3	Проектирование и строительство нежилого, неотапливаемого здания с подкрановыми путями имущественного комплекса котельной N 12			42:28:0902001:22	котельная	котельная N 12, г. Междуреченск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2027
Всего по группе 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1		Выполнение мероприятия в рамках категорирования котельных 4а-5а, 12 (устройство ограждения вокруг территории котельных 4а-5а, 12)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	2025
Всего по группе 6
Итого по программе				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
		Плановые расходы			Профинансировано к 2020 году	Финансирование, в т.ч. по годам					Остаток финансирования
		Всего:	в том числе:
			ПИР	СМР		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д 7а, 7б, 6 в квартале N 2	5151	-	-	0	0	5151	0	0	0	0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1		5151	-	-	0	0	5151	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция сетей для увеличения перспективной производительности котельной	151795	6287	145508	0	31065	120190	0	0	0	0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Устройство пожарной сигнализации нежилого здания имущественного комплекса котельной N 4а-5а (закрытый угольный склад	412	0	412	0	0	412	0	0	0	0
3.2.2	Реконструкция котельной N 12 с заменой паровых котлов на водогрейные котлы	146454	5154	140940	0	71655	74799	0	0	0	0
3.2.3	Проектирование и строительство нежилого, неотапливаемого здания с подкрановыми путями имущественного комплекса котельной N 12	59333	0	59333	0	0	0	10188	23000	23000	3145
Всего по группе 3		357993	11801	346193	0	103260	195401	10188	23000	23000	3145
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1	Выполнение мероприятия в рамках категорирования котельных 4а-5а, 12 (устройство ограждения вокруг территории котельных 4а-5а, 12)	20212	501	19711	2400	2000	3000	12812	0	0	0
Всего по группе 6		20212	501	19711	2400	2000	3000	12812	0	0	0
Итого по программе		383357	12302	365904	2400	105260	203552	23000	23000	23000	3145

N п/п	Наименование мероприятий	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
		Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
						в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1	2	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д 7а, 7б, 6 в квартале N 2	0	0	5151	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1		0	0	5151	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция сетей для увеличения перспективной производительности котельной	16628	13732	0	0	0	0	0	0	121435	0	0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Устройство пожарной сигнализации нежилого здания имущественного комплекса котельной N 4а-5а (закрытый угольный склад	226	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Реконструкция котельной N 12 с заменой паровых котлов на водогрейные котлы	16042	13429	0	0	0	0	0	0	117163	0	0
3.2.3	Проектирование и строительство нежилого, неотапливаемого здания с подкрановыми путями имущественного комплекса котельной N 12	30773	25415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 3		63668	52582	0	0	0	0	0	0	238598	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1	Выполнение мероприятия в рамках категорирования котельных 4а-5а, 12 (устройство ограждения вокруг территории котельных 4а-5а, 12)	9755	8057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 6		9755	8057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по программе		73424	60639	5151						238589	0	0

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Управление тепловых систем"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2023	2024	2025	2026	2027
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,193	0,193	0,189	0,189	0,187	0,187	0,187
3	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	80	81	80	85	89	73	81
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	26619	26619	13139	13139	13139	13139	13139
		% от полезного отпуска тепловой энергии	8,8	8,8	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	25150	25150	25105	25105	25105	25105	25105
		м3 для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Управление тепловых систем"

Наименование объекта	Показатели надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
ООО "Управление тепловых систем"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
ООО "Управление тепловых систем"	0,193	0,189	0,189	0,187	0,187	0,187	2,33	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	4,44	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	26619	13139	13139	13139	13139	13139	25017	25105	25105	25105	25105	25105

Финансовый план
ООО "Управление тепловых систем"

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)							По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
		теплоснабжение
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	139 214	139 214	22 652	47 562	23 000	23 000	23 000	-
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	73 424	73 424	2 424	15 944	23 000	23 000	23 000	3.1.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 6.1
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	60 639	60 639	20 228	26 467	0	0	0	3.1.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 6.1
1.3	экономия расходов	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,	0	0	0	0	0	0	0	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	5 151	5 151	0	5 151	0	0	0	1.1.1-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	238 598	238 598	82 608	155 990	0	0	0	-
3.1	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	-
3.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	-
3.3	прочие привлеченные средства	238 598	238 598	82 608	155 990	0	0	0	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0	0	0	0	0	0	0	-
5	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	-

".