Приложение 6. Финансовый план ООО "ГазТеплоАвтоматика"

Приложение 6
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 октября 2023 г. N 837/2023

Финансовый план*
ООО "ГазТеплоАвтоматика"

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)					По мероприятиям, согласно Формы N 2-ИП ТС
		Производство тепловой энергии	Всего	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	8338,22	8338,22	2129,96	2824,57	3383,69	3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	1229,24	1229,24	191,76	385,76	651,72	3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.1; 3.2.4; 3.2.7; 3.2.10
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	7108,98	7108,98	1938,2	2438,81	2731,97	3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10
1.3	экономия расходов
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5	расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
3	Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1	кредиты
3.2	займы организаций
3.3	прочие привлеченные средства
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5	Прочие источники финансирования
Итого по программе		8338,22	8338,22	2129,96	2824,57	3383,69

* Финансовый план подлежит корректировке в части источников и объемов финансирования в соответствии с принятыми тарифно-балансовыми решениями на соответствующий год регулирования в соответствии с пунктом 2.2 настоящего приказа.