Приложение

Приложение
к Постановлению
администрации г. Канска
от 16 ноября 2023 г. N 1369

Приложение
к Постановлению
администрации г. Канска
от 25.04.2023 N 481

Порядок
привлечения остатков средств с казначейского счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений на единый счет бюджета города и возврата привлеченных средств

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств с казначейского счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений на единый счет бюджета города и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) устанавливает механизм привлечения остатков средств с казначейского счета N 03234643047200001900 (далее - КС 03234) для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее - Учреждения) на единый счет бюджета города N 03231643047200001900 (далее - КС 03231), а также порядок возврата привлеченных средств с единого счета бюджета города на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

1.2. Порядок составлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368 "Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств".

1.3. Информационный обмен, предусмотренный Порядком, осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города

2.1. Определение объема привлекаемых средств должно обеспечивать достаточность средств на КС 03234 для осуществления в текущем рабочем дне выплат с указанного казначейского счета на основании распоряжений о перечислении Учреждений для совершения операций по казначейским платежам.

Объем привлекаемых с КС 03234 на КС 03231 средств определяется ежедневно исходя из остатка средств на КС 03234 по состоянию на 15 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для исполнения распоряжений о перечислении Учреждений в текущем рабочем дне на основании представленных ими в Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее - Управление) распоряжений о совершении казначейских платежей.

На сумму привлекаемых с КС 03234 на КС 03231 средств Управлением формируется распоряжение о совершении казначейского платежа.

2.2. Привлечение средств с КС 03234 на КС 03231 осуществляется Управлением ежедневно не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего рабочего дня.

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета города

3.1. Возврат средств с КС 03231 на КС 03234 осуществляется Управлением в случае недостаточности средств на КС 03234 для исполнения распоряжений о перечислении Учреждений в текущем рабочем дне.

3.2. Объем средств, подлежащих возврату с КС 03231 на КС 03234, определяется ежедневно исходя из суммы средств, подлежащих перечислению в текущем рабочем дне на основании представленных Учреждениями в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на сумму остатка средств на КС 03234 по состоянию на 15 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов местного времени) текущего рабочего дня.

Перечисление средств с КС 03231 на КС 03234 осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с КС 03234 на КС 03231, и объемом средств, возвращенных с КС 03231 на КС 03234 (далее - остаток средств).

3.3. Управление не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего рабочего дня перечисляет средства с КС 03231 на КС 03234 на основании распоряжения о совершении казначейского платежа.

3.4. При недостаточности средств на КС 03231 для исполнения распоряжений о перечислении Учреждений по КС 03234 производится ежедневное перечисление остатка средств с КС 03231 на КС 03234, необходимого для полного либо частичного их исполнения.